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1.1 Inicio Lista de vídeos de preenchimento da planilha Recomendações básicas - Apresentação geral da planilha: http://youtu.be/6EkFi_uvODw Nunca utilize a função Ctrl+X (recortar) do Excel - Cadastros: http://youtu.be/O7UCzzGEieU - Favorecidos (antigo clientes e fornecedores) http://youtu.be/nKgG7SCp084 - Lançamentos: http://youtu.be/mi6t3EDdHu0 Instruções extras: - Modificações à versão do vídeo anterior: http://youtu.be/D5NpKAdE4aI - Desproteger planilha: https://youtu.be/ebX6CT4UWbs - Controle de cartões de crédito: http://youtu.be/HyKGZoZQJio - Exibir abas/guias da planilha: https://youtu.be/cWmYSOuV17U - Fluxo de Caixa: http://youtu.be/Hz0g-HomvNQ - Trocar o logotipo da planilha: https://youtu.be/mPY21aea9PY - Modificações à versão do vídeo anterior: http://youtu.be/Dij7kn-N52Q - Configurar impressão: https://youtu.be/Plk1EbQFeJI - Contas a Receber / Contas a Pagar: http://youtu.be/fGr67D1jazE - Formatando linhas e colunas excel: https://youtu.be/0Bd1jAdDFfQ - Orçamento: http://youtu.be/ra4uXCDRqAo - Congelar Paineis: https://youtu.be/DTiA511sSXU - Previsto x Realizado: http://youtu.be/fusIFdQ5Hbs - Cabeçalho e rodapé: https://youtu.be/AV6R3DCu1zc - Contas: http://youtu.be/ux9McoW7Sjs - Dashboard: http://youtu.be/oSc_stlaMWo Índice /xl/drawings/drawing1.xml#'1.2%20Indice'!A1Vídeos de Instruções /xl/drawings/drawing1.xml#'1.1%20Inicio'!A1Início /xl/drawings/drawing1.xml#'1.1%20Inicio'!A1Dashboard /xl/drawings/drawing1.xml#Dash!A1Cadastros /xl/drawings/drawing1.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Lançamentos /xl/drawings/drawing1.xml#JANEIRO!A1Fluxo de Caixa /xl/drawings/drawing1.xml#'4.1%20FC%20D'!A1CAR / CAP /xl/drawings/drawing1.xml#'5.1%20CAR%20CAP%20M'!A1Orçamento /xl/drawings/drawing1.xml#'6.1.1%20Budget'!A1Sobre /xl/drawings/drawing1.xml#Sobre!A1Contas /xl/drawings/drawing1.xml#'6.3%20Contas'!A1http://youtu.be/fGr67D1jazEhttp://youtu.be/Dij7kn-N52Qhttp://youtu.be/nKgG7SCp084http://youtu.be/O7UCzzGEieUhttp://youtu.be/6EkFi_uvODwhttps://youtu.be/ebX6CT4UWbshttps://youtu.be/cWmYSOuV17Uhttps://youtu.be/mPY21aea9PYhttps://youtu.be/Plk1EbQFeJIhttps://youtu.be/0Bd1jAdDFfQhttps://youtu.be/DTiA511sSXUhttp://youtu.be/Hz0g-HomvNQhttps://youtu.be/AV6R3DCu1zchttp://youtu.be/mi6t3EDdHu0http://youtu.be/ra4uXCDRqAohttp://youtu.be/ux9McoW7Sjshttp://youtu.be/oSc_stlaMWohttp://youtu.be/HyKGZoZQJiohttp://youtu.be/D5NpKAdE4aIhttp://youtu.be/fusIFdQ5Hbs 1.2 Indice 1. Início Nunca utilize a função Ctrl+X (recortar) do Excel • Vídeos de Instruções: Instruções em vídeo de utilização da planilha; [IMPORTANTE] - Assista os vídeos antes de utilizar a planilha pois são essenciais para a correta utilização da planilha • Índice: Instruções de utilização de cada aba da planilha; 2. Cadastros • Entradas: Estipule o plano de contas para os diferentes tipos de entrada de caixa que existem na sua empresa. • Saídas: Estipule o plano de contas para os diferentes tipos de saída de caixa que existem na sua empresa. • Transferências: Definas o plano de contas para o lançamento das transferências de caixa entre as contas da sua empresa. (contas correntes, poupanças, investimentos, cartões de crédito, etc). • Contas: Defina o mês e o ano de início do controle (sempre inicie o controle no primeiro dia do mês), inclua todas as contas que sua empresa possuí e o saldo inicial do primeiro dia do mês de inicio do controle. • Centro de Custos: Definas o centros de custos existentes em sua empresa (utilização não obrigatóia) • Favorecidos: Inclua seus clientes e seus fornecedores (utilização não obrigatória) 3. Lançamentos Você deverá fazer o lançamento das movimentações financeiras nessa aba. • Dia: Informe o dia do lançamento financeiro no formato (dd) Exemplo: 01, 19, 31 ... • Classificação: Informe a classificação principal no plano de contas; • Plano de contas: Informe a classificação secundária no plano de contas; • Descrição: Faça a anotação que deseje nesse campo (opcional) • Cliente ou Fornecedor: Preencha com o cliente/forncedor do lançamento (opcional) • Centro de Custo: Preencha com o centro de custo do lançamento (opcional) • Status: Preencha com "Em aberto" para lançamentos previstos e "Pago" para lançamentos efetivados. Caso a movimentação tenha sido prevista e a efetivação esteja em atraso recomendamos que o lançamento seja retificado com a nova previsão de pagamento. • Conta: Defina a conta da movimentação financeira • Valor: Preencha com o valor da movimentação financeira. Nesse campo só serão permitidos lançamentos positivos (+), a escolha da classificação do movimento definirá se o movimento é um crédito ou débito. • Acumulado: Esse campo mostra o saldo de movimentações do mês, não importando se são movimentos previstos ou em aberto, e também sem considerar o saldo do mês anterior das contas. 4. Fluxo de Caixa • FC Diário: Fluxo de caixa diário - você poderá verificar o fluxo financeiro dia a dia da empresa, dos movimentos efetivados e dos movimentos em aberto, podendo selecionar sua visão especificando o mês, centro de custos e conta. Saldo Projetado: É a soma do saldo dos movimentos pagos com o saldo dos movimentos em aberto. O saldo projetado considera todos os movimentos em aberto, para melhor aproveitamento dessa informação recomendamos sempre "tratar" os movimentos não efetivados (em aberto atrasados) colocando em suas novas datas previstas ou cancelando-os caso necessário. • FC Diário II: Fluxo de caixa diário II - Demonstra o fluxo financeiro realizado (pago) diariamente da empresa através da sua classificação financeira no plano de contas, podendo ser apresentado de acordo com mês, centro de custo ou conta selecionada. • FC Mensal: Fluxo de caixa mensal - Demonstra o fluxo financeiro realizado (pago) mensalmente da empresa através da sua classificação financeira no plano de contas, podendo ser apresentado de acordo com o centro de custo ou cliente/fornecedpr selecionados. • Geração Operacional: Geração Operacional - É o fluxo de caixa (lançamentos pagos) que demonstra a capacidade de geração de caixa mensalmente da empresa. • Entradas: Demonstra mensalmente todas as entradas de caixa realizadas (pago) por contas e sub-contas de acordo com o plano de contas. • Saídas: Demonstra mensalmente todas as saídas de caixa realizadas (pago) por contas e sub-contas de acordo com o plano de contas. • Transferências: Demonstra mensalmente todas as transferências de caixa realizadas (pago) por contas e sub-contas de acordo com o plano de contas. Ao analisar todas as contas da empresa o saldo de transferências tem que se igualar a zero. 5. Contas a Receber / Contas a Pagar • Resumo: Resumo dos lançamentos em aberto, contas a pagar e receber • CAR: Contas a Receber - Lançamento de todas as entradas de caixa lançadas em aberto e organizadas de acordo com o plano de contas. • CAP: Contas a Pagar - Lançamento de todas as saídas de caixa lançadas em aberto e organizadas de acordo com o plano de contas. 6. Orçamento • Budget Orçamento - Aqui você deverá fazer o orçamento anual da sua empresa, preencher cada item do plano de contas com sua previsão. Essa previsão deverá ser feita uma vez por período (ano), os demais ajustes e correções deverão ser realizados no Forecast; • Orçamento TR: Orçamento trimestral - É o orçamento previsto anteriormente mas demonstrado trimestralmente, importante para ter uma idéia mais macro da situação da sua empresa; • Forecast Ajuste do orçamento - O ajuste deverá ser realizado mensalmente, primeiramente você encontrará o ajuste inicial (budget) da sua empresa, com o passar dos períodos (meses) você deverá indicar tudo o que já foi realizado e deverá ir corrigindo o orçamento (nessa mesma aba) ajustando-opara ficar mais próximo da realidade futura. • Ajuste TR Ajuste trimestral, é o resultado do seu forecast demonstrado trimestralmente para ter uma idéia macro da sua empresa. • Gráficos Orçamentos expostos visualmente; Índice /xl/drawings/drawing2.xml#'1.1%20Inicio'!A1Vídeos de Instruções /xl/drawings/drawing2.xml#'1.1%20Inicio'!A1Início /xl/drawings/drawing2.xml#'1.1%20Inicio'!A1Dashboard /xl/drawings/drawing2.xml#Dash!A1Cadastros /xl/drawings/drawing2.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Lançamentos /xl/drawings/drawing2.xml#JANEIRO!A1Fluxo de Caixa /xl/drawings/drawing2.xml#'4.1%20FC%20D'!A1CAR / CAP /xl/drawings/drawing2.xml#'5.1%20CAR%20CAP%20M'!A1Orçamento /xl/drawings/drawing2.xml#'6.1.1%20Budget'!A1Sobre /xl/drawings/drawing2.xml#Sobre!A1Contas /xl/drawings/drawing2.xml#'6.3%20Contas'!A1 1.x PC SAÍDAS ENTRADAS TRANSFERÊNCIAS 1.01 - Receita de vendas 1.02 - Receita com serviços 1.03 - Receitas financeiras 1.04 - Outras entradas 2.01 - Despesa com produtos 2.02 - Despesa com serviços 2.03 - Despesa com pessoal 2.04 - Despesas comerciais 2.05 - Despesas administrativas 2.06 - Despesas financeiras 2.07 - Impostos 2.08 - Investimentos 2.09 - Retirada de sócios 2.10 - Outras saídas 3.01 - TRANSFERÊNCIAS (CRÉDITO) 3.02 - TRANSFERÊNCIAS (DÉBITO) 1.01.01 - Produto 01 1.02.01 - Instalação A 1.03.01 - Rendimentos CDI 1.04.01 - Receita não identificada 2.01.01 - Materia prima 2.02.01 - Transporte 2.03.01 - Pró labore 2.04.01 - Comissões 2.05.01 - Aluguel 2.06.01 - Despesas bancárias 2.07.01 - Imposto sob faturamento 2.08.01 - Software 2.09.01 - Distribuição de Lucros 2.10.01 - Pagamento indevido 3.01.01 - Transferência entre contas 3.02.01 - Transferência entre contas 1.01.02 - Produto 02 1.02.02 - Instalação B 1.03.02 - Rendimento Poupança 1.04.02 - Estorno de pagamento 2.01.02 - Beneficiamento 2.02.02 - Hospedagem 2.03.02 - Salário mensal 2.04.02 - Mídia Digital A 2.05.02 - Materiais de escritório 2.06.02 - Despesas com cobrança 2.07.02 - DAS 2.08.02 - Hardware 2.09.02 - Mensal 2.10.02 - Devolução de estorno 3.01.02 - Pagamento do Cartão de Crédito 3.02.02 - Saque cartão de crédito 1.01.03 - Produto 03 1.02.03 - Instalação C 1.03.03 - Rendimento Ações 1.04.03 - Venda de maquina 2.01.03 - Materiais de Consumo 2.02.03 - Infográfico 2.03.03 - 13º salário 2.04.03 - Mídia Digital B 2.05.03 - Tele - Cel Fixo Internet 2.06.03 - Juros de mora 2.07.03 - Icms 2.08.03 - Assessórios 2.09.03 - 2.10.03 - Dev. de aporte de capital 3.01.03 - Aplicação 3.02.03 - Resgate de aplicação 1.01.04 - Produto 04 1.02.04 - Consultoria 1.03.04 - 1.04.04 - Venda imóvel 2.01.04 - Fretes e Carretos 2.02.04 - 2.03.04 - Horas extras 2.04.04 - Assessoria de mkt 2.05.04 - Energia 2.06.04 - Juros de capital 2.07.04 - Pis / Cofins 2.08.04 - Servidor 2.09.04 - 2.10.04 - Pagamento empréstimos 3.01.04 - Saque reserva de capital 3.02.04 - Reserva de Capital 1.01.05 - Produto 05 1.02.05 - 1.03.05 - 1.04.05 - Aporte de capital 2.01.05 - 2.02.05 - 2.03.05 - Aviso prévio / Multa rescisória 2.04.05 - 2.05.05 - Água 2.06.05 - Juros empréstimos 2.07.05 - IR/CS 2.08.05 - Rede 2.09.05 - 2.10.05 - 3.01.05 - Saque reserva trabalhista 3.02.05 - Reserva trabalhista 1.01.06 - Produto x 1.02.06 - 1.03.06 - 1.04.06 - Empréstimo contratato 2.01.06 - 2.02.06 - 2.03.06 - Assistência médica 2.04.06 - 2.05.06 - Jurídico 2.06.06 - Tarífa de Saque 2.07.06 - 2.08.06 - Licenças 2.09.06 - 2.10.06 - 3.01.06 - 3.02.06 - 1.01.07 - Vendas vista 1.02.07 - 1.03.07 - 1.04.07 - 2.01.07 - 2.02.07 - 2.03.07 - VT 2.04.07 - 2.05.07 - Contabilidade 2.06.07 - 2.07.07 - 2.08.07 - Domínios 2.09.07 - 2.10.07 - 3.01.07 - 3.02.07 - 1.01.08 - à prazo 1.02.08 - 1.03.08 - 1.04.08 - 2.01.08 - 2.02.08 - 2.03.08 - VR VA 2.04.08 - 2.05.08 - Seguros 2.06.08 - 2.07.08 - 2.08.08 - Infra-estrutura 2.09.08 - 2.10.08 - 3.01.08 - 3.02.08 - 1.01.09 - 1.02.09 - 1.03.09 - 1.04.09 - 2.01.09 - 2.02.09 - 2.03.09 - INSS 2.04.09 - 2.05.09 - Hospedagem 2.06.09 - 2.07.09 - 2.08.09 - Veículos 2.09.09 - 2.10.09 - 3.01.09 - 3.02.09 - 1.01.10 - 1.02.10 - 1.03.10 - 1.04.10 - 2.01.10 - 2.02.10 - 2.03.10 - FGTS 2.04.10 - 2.05.10 - Sistema de segurança 2.06.10 - 2.07.10 - 2.08.10 - Máquinas 2.09.10 - 2.10.10 - 3.01.10 - 3.02.10 - 1.01.11 - 1.02.11 - 1.03.11 - 1.04.11 - 2.01.11 - 2.02.11 - 2.03.11 - Acordos Trabalhistas 2.04.11 - 2.05.11 - Impressora 2.06.11 - 2.07.11 - 2.08.11 - 2.09.11 - 2.10.11 - 3.01.11 - 3.02.11 - 1.01.12 - 1.02.12 - 1.03.12 - 1.04.12 - 2.01.12 - 2.02.12 - 2.03.12 - Outros 2.04.12 - 2.05.12 - Assessoria x 2.06.12 - 2.07.12 - 2.08.12 - 2.09.12 - 2.10.12 - 3.01.12 - 3.02.12 - 1.01.13 - 1.02.13 - 1.03.13 - 1.04.13 - 2.01.13 - 2.02.13 - 2.03.13 - 2.04.13 - 2.05.13 - Manutenção 2.06.13 - 2.07.13 - 2.08.13 - 2.09.13 - 2.10.13 - 3.01.13 - 3.02.13 - 1.01.14 - 1.02.14 - 1.03.14 - 1.04.14 - 2.01.14 - 2.02.14 - 2.03.14 - 2.04.14 - 2.05.14 - Suprimentos Copa e cozinha 2.06.14 - 2.07.14 - 2.08.14 - 2.09.14 - 2.10.14 - 3.01.14 - 3.02.14 - 1.01.15 - 1.02.15 - 1.03.15 - 1.04.15 - 2.01.15 - 2.02.15 - 2.03.15 - 2.04.15 - 2.05.15 - Portador 2.06.15 - 2.07.15 - 2.08.15 - 2.09.15 - 2.10.15 - 3.01.15 - 3.02.15 - 1.01.16 - 1.02.16 - 1.03.16 - 1.04.16 - 2.01.16 - 2.02.16 - 2.03.16 - 2.04.16 - 2.05.16 - Cartório 2.06.16 - 2.07.16 - 2.08.16 - 2.09.16 - 2.10.16 - 3.01.16 - 3.02.16 - 1.01.17 - 1.02.17 - 1.03.17 - 1.04.17 - 2.01.17 - 2.02.17 - 2.03.17 - 2.04.17 - 2.05.17 - Confraternizações 2.06.17 - 2.07.17 - 2.08.17 - 2.09.17 - 2.10.17 - 3.01.17 - 3.02.17 - 1.01.18 - 1.02.18 - 1.03.18 - 1.04.18 - 2.01.18 - 2.02.18 - 2.03.18 - 2.04.18 - 2.05.18 - 2.06.18 - 2.07.18 - 2.08.18 - 2.09.18 - 2.10.18 - 3.01.18 - 3.02.18 - 1.01.19 - 1.02.19 - 1.03.19 - 1.04.19 - 2.01.19 - 2.02.19 - 2.03.19 - 2.04.19 - 2.05.19 - 2.06.19 - 2.07.19 - 2.08.19 - 2.09.19 - 2.10.19 - 3.01.19 - 3.02.19 - 1.01.20 - 1.02.20 - 1.03.20 - 1.04.20 - 2.01.20 - 2.02.20 - 2.03.20 - 2.04.20 - 2.05.20 - 2.06.20 - 2.07.20 - 2.08.20 - 2.09.20 - 2.10.20 - 3.01.20 - 3.02.20 - 1.01.21 - 1.02.21 - 1.03.21 - 1.04.21 - 2.01.21 - 2.02.21 - 2.03.21 - 2.04.21 - 2.05.21 - 2.06.21 - 2.07.21 - 2.08.21 - 2.09.21 - 2.10.21 - 3.01.21 - 3.02.21 - 1.01.22 - 1.02.22 - 1.03.22 - 1.04.22 - 2.01.22 - 2.02.22 - 2.03.22 - 2.04.22 - 2.05.22 - 2.06.22 - 2.07.22 - 2.08.22 - 2.09.22 - 2.10.22 - 3.01.22 - 3.02.22 - 1.01.23 - 1.02.23 - 1.03.23 - 1.04.23 - 2.01.23 - 2.02.23 - 2.03.23 - 2.04.23 - 2.05.23 - 2.06.23 - 2.07.23 - 2.08.23 - 2.09.23 - 2.10.23 - 3.01.23 - 3.02.23 - 1.01.24 - 1.02.24 - 1.03.24 - 1.04.24 - 2.01.24 - 2.02.24 - 2.03.24 - 2.04.24 - 2.05.24 - 2.06.24 - 2.07.24 - 2.08.24 - 2.09.24 - 2.10.24 - 3.01.24 - 3.02.24 - 1.01.25 - 1.02.25 - 1.03.25 - 1.04.25 - 2.01.25 - 2.02.25 - 2.03.25 - 2.04.25 - 2.05.25 - 2.06.25 - 2.07.25 - 2.08.25 - 2.09.25 - 2.10.25 - 3.01.25 - 3.02.25 - 1.01.26 - 1.02.26 - 1.03.26 - 1.04.26 - 2.01.26 - 2.02.26 - 2.03.26 - 2.04.26 - 2.05.26 - 2.06.26 - 2.07.26 - 2.08.26 - 2.09.26 - 2.10.26 - 3.01.26 - 3.02.26 - 1.01.27 - 1.02.27 - 1.03.27 - 1.04.27 - 2.01.27 - 2.02.27 - 2.03.27 - 2.04.27 - 2.05.27 - 2.06.27 - 2.07.27 - 2.08.27 - 2.09.27 - 2.10.27 - 3.01.27 - 3.02.27 - 1.01.28 - 1.02.28 - 1.03.28 - 1.04.28 - 2.01.28 - 2.02.28 - 2.03.28 - 2.04.28 - 2.05.28 - 2.06.28 - 2.07.28 - 2.08.28 - 2.09.28 - 2.10.28 - 3.01.28 - 3.02.28 - 1.01.29 - 1.02.29 - 1.03.29 - 1.04.29 - 2.01.29 - 2.02.29 - 2.03.29 - 2.04.29 - 2.05.29 - 2.06.29 - 2.07.29 - 2.08.29 - 2.09.29 - 2.10.29 - 3.01.29 - 3.02.29 - 1.01.30 - 1.02.30 - 1.03.30 - 1.04.30 - 2.01.30 - 2.02.30 - 2.03.30 - 2.04.30 - 2.05.30 - 2.06.30 - 2.07.30 - 2.08.30 - 2.09.30 - 2.10.30 - 3.01.30 - 3.02.30 - 1.01.31 - 1.02.31 - 1.03.31 - 1.04.31 - 2.01.31 - 2.02.31 - 2.03.31 - 2.04.31 - 2.05.31- 2.06.31 - 2.07.31 - 2.08.31 - 2.09.31 - 2.10.31 - 3.01.31 - 3.02.31 - 1.01.32 - 1.02.32 - 1.03.32 - 1.04.32 - 2.01.32 - 2.02.32 - 2.03.32 - 2.04.32 - 2.05.32 - 2.06.32 - 2.07.32 - 2.08.32 - 2.09.32 - 2.10.32 - 3.01.32 - 3.02.32 - 1.01.33 - 1.02.33 - 1.03.33 - 1.04.33 - 2.01.33 - 2.02.33 - 2.03.33 - 2.04.33 - 2.05.33 - 2.06.33 - 2.07.33 - 2.08.33 - 2.09.33 - 2.10.33 - 3.01.33 - 3.02.33 - 1.01.34 - 1.02.34 - 1.03.34 - 1.04.34 - 2.01.34 - 2.02.34 - 2.03.34 - 2.04.34 - 2.05.34 - 2.06.34 - 2.07.34 - 2.08.34 - 2.09.34 - 2.10.34 - 3.01.34 - 3.02.34 - 1.01.35 - 1.02.35 - 1.03.35 - 1.04.35 - 2.01.35 - 2.02.35 - 2.03.35 - 2.04.35 - 2.05.35 - 2.06.35 - 2.07.35 - 2.08.35 - 2.09.35 - 2.10.35 - 3.01.35 - 3.02.35 - 1.01.36 - 1.02.36 - 1.03.36 - 1.04.36 - 2.01.36 - 2.02.36 - 2.03.36 - 2.04.36 - 2.05.36 - 2.06.36 - 2.07.36 - 2.08.36 - 2.09.36 - 2.10.36 - 3.01.36 - 3.02.36 - 1.01.37 - 1.02.37 - 1.03.37 - 1.04.37 - 2.01.37 - 2.02.37 - 2.03.37 - 2.04.37 - 2.05.37 - 2.06.37 - 2.07.37 - 2.08.37 - 2.09.37 - 2.10.37 - 3.01.37 - 3.02.37 - 1.01.38 - 1.02.38 - 1.03.38 - 1.04.38 - 2.01.38 - 2.02.38 - 2.03.38 - 2.04.38 - 2.05.38 - 2.06.38 - 2.07.38 - 2.08.38 - 2.09.38 - 2.10.38 - 3.01.38 - 3.02.38 - 1.01.39 - 1.02.39 - 1.03.39 - 1.04.39 - 2.01.39 - 2.02.39 - 2.03.39 - 2.04.39 - 2.05.39 - 2.06.39 - 2.07.39 - 2.08.39 - 2.09.39 - 2.10.39 - 3.01.39 - 3.02.39 - 1.01.40 - 1.02.40 - 1.03.40 - 1.04.40 - 2.01.40 - 2.02.40 - 2.03.40 - 2.04.40 - 2.05.40 - 2.06.40 - 2.07.40 - 2.08.40 - 2.09.40 - 2.10.40 - 3.01.40 - 3.02.40 - 1.01.41 - 1.02.41 - 1.03.41 - 1.04.41 - 2.01.41 - 2.02.41 - 2.03.41 - 2.04.41 - 2.05.41 - 2.06.41 - 2.07.41 - 2.08.41 - 2.09.41 - 2.10.41 - 3.01.41 - 3.02.41 - 1.01.42 - 1.02.42 - 1.03.42 - 1.04.42 - 2.01.42 - 2.02.42 - 2.03.42 - 2.04.42 - 2.05.42 - 2.06.42 - 2.07.42 - 2.08.42 - 2.09.42 - 2.10.42 - 3.01.42 - 3.02.42 - 1.01.43 - 1.02.43 - 1.03.43 - 1.04.43 - 2.01.43 - 2.02.43 - 2.03.43 - 2.04.43 - 2.05.43 - 2.06.43 - 2.07.43 - 2.08.43 - 2.09.43 - 2.10.43 - 3.01.43 - 3.02.43 - 1.01.44 - 1.02.44 - 1.03.44 - 1.04.44 - 2.01.44 - 2.02.44 - 2.03.44 - 2.04.44 - 2.05.44 - 2.06.44 - 2.07.44 - 2.08.44 - 2.09.44 - 2.10.44 - 3.01.44 - 3.02.44 - 1.01.45 - 1.02.45 - 1.03.45 - 1.04.45 - 2.01.45 - 2.02.45 - 2.03.45 - 2.04.45 - 2.05.45 - 2.06.45 - 2.07.45 - 2.08.45 - 2.09.45 - 2.10.45 - 3.01.45 - 3.02.45 - 1.01.46 - 1.02.46 - 1.03.46 - 1.04.46 - 2.01.46 - 2.02.46 - 2.03.46 - 2.04.46 - 2.05.46 - 2.06.46 - 2.07.46 - 2.08.46 - 2.09.46 - 2.10.46 - 3.01.46 - 3.02.46 - 1.01.47 - 1.02.47 - 1.03.47 - 1.04.47 - 2.01.47 - 2.02.47 - 2.03.47 - 2.04.47 - 2.05.47 - 2.06.47 - 2.07.47 - 2.08.47 - 2.09.47 - 2.10.47 - 3.01.47 - 3.02.47 - 1.01.48 - 1.02.48 - 1.03.48 - 1.04.48 - 2.01.48 - 2.02.48 - 2.03.48 - 2.04.48 - 2.05.48 - 2.06.48 - 2.07.48 - 2.08.48 - 2.09.48 - 2.10.48 - 3.01.48 - 3.02.48 - 1.01.49 - 1.02.49 - 1.03.49 - 1.04.49 - 2.01.49 - 2.02.49 - 2.03.49 - 2.04.49 - 2.05.49 - 2.06.49 - 2.07.49 - 2.08.49 - 2.09.49 - 2.10.49 - 3.01.49 - 3.02.49 - 1.01.50 - 1.02.50 - 1.03.50 - 1.04.50 - 2.01.50 - 2.02.50 - 2.03.50 - 2.04.50 - 2.05.50 - 2.06.50 - 2.07.50 - 2.08.50 - 2.09.50 - 2.10.50 - 3.01.50 - 3.02.50 - 2.1 PC Rec. Entradas Preencha o plano de contas com todas as classificações de entradas (créditos) que poderão ocorrer na sua empresa. | Recomendamos que novas informações sejam cadastradas abaixo das antigas, qualquer alteração aqui ocasionará necessidade de reajuste nas informações já incluídas em lançamentos. (caso a ordem das informações antigas sejam alteradas) - Não utilize a função CTRL+X (recortar) do Excel 1.01 Receita de vendas 1.02 Receita com serviços 1.03 Receitas financeiras 1.04 Outras entradas 1.01.01 Produto 01 1.02.01 Instalação A 1.03.01 Rendimentos CDI 1.04.01 Receita não identificada 1.01.02 Produto 02 1.02.02 Instalação B 1.03.02 Rendimento Poupança 1.04.02 Estorno de pagamento 1.01.03 Produto 03 1.02.03 Instalação C 1.03.03 Rendimento Ações 1.04.03 Venda de maquina 1.01.04 Produto 04 1.02.04 Consultoria 1.03.04 1.04.04 Venda imóvel 1.01.05 Produto 05 1.02.05 1.03.05 1.04.05 Aporte de capital 1.01.06 Produto x 1.02.06 1.03.06 1.04.06 Empréstimo contratato 1.01.07 Vendas vista 1.02.07 1.03.07 1.04.07 1.01.08 à prazo 1.02.08 1.03.08 1.04.08 1.01.09 1.02.09 1.03.09 1.04.09 1.01.10 1.02.10 1.03.10 1.04.10 1.01.11 1.02.11 1.03.11 1.04.11 1.01.12 1.02.12 1.03.12 1.04.12 1.01.13 1.02.13 1.03.13 1.04.13 1.01.14 1.02.14 1.03.14 1.04.14 1.01.15 1.02.15 1.03.15 1.04.15 1.01.16 1.02.16 1.03.16 1.04.16 1.01.17 1.02.17 1.03.17 1.04.17 1.01.18 1.02.18 1.03.18 1.04.18 1.01.19 1.02.19 1.03.19 1.04.19 1.01.20 1.02.20 1.03.20 1.04.20 1.01.21 1.02.21 1.03.21 1.04.21 1.01.22 1.02.22 1.03.22 1.04.22 1.01.23 1.02.23 1.03.23 1.04.23 1.01.24 1.02.24 1.03.24 1.04.24 1.01.25 1.02.25 1.03.25 1.04.25 1.01.26 1.02.26 1.03.26 1.04.26 1.01.27 1.02.27 1.03.27 1.04.27 1.01.28 1.02.28 1.03.28 1.04.28 1.01.29 1.02.29 1.03.29 1.04.29 1.01.30 1.02.30 1.03.30 1.04.30 1.01.31 1.02.31 1.03.31 1.04.31 1.01.32 1.02.32 1.03.32 1.04.32 1.01.33 1.02.33 1.03.33 1.04.33 1.01.34 1.02.34 1.03.34 1.04.34 1.01.35 1.02.35 1.03.35 1.04.35 1.01.36 1.02.36 1.03.36 1.04.36 1.01.37 1.02.37 1.03.37 1.04.37 1.01.38 1.02.38 1.03.38 1.04.38 1.01.39 1.02.39 1.03.39 1.04.39 1.01.40 1.02.40 1.03.40 1.04.40 1.01.41 1.02.41 1.03.41 1.04.41 1.01.42 1.02.42 1.03.42 1.04.42 1.01.43 1.02.43 1.03.43 1.04.43 1.01.44 1.02.44 1.03.44 1.04.44 1.01.45 1.02.45 1.03.45 1.04.45 1.01.46 1.02.46 1.03.46 1.04.46 1.01.47 1.02.47 1.03.47 1.04.47 1.01.48 1.02.48 1.03.48 1.04.48 1.01.49 1.02.49 1.03.49 1.04.49 1.01.50 1.02.50 1.03.50 1.04.50 Entradas /xl/drawings/drawing4.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Saídas /xl/drawings/drawing4.xml#'2.2%20PC.%20Desp.'!A1Transferências /xl/drawings/drawing4.xml#'2.3%20PC.%20Transf.'!A1Contas /xl/drawings/drawing4.xml#'2.4%20PC.%20Contas'!A1Centro Custos /xl/drawings/drawing4.xml#'2.5%20PC.%20C.%20Custo'!A1Favorecidos /xl/drawings/drawing4.xml#'2.6%20PC.%20Cli.%20Fon.'!A1Início /xl/drawings/drawing4.xml#'1.1%20Inicio'!A1Dashboard /xl/drawings/drawing4.xml#Dash!A1Cadastros /xl/drawings/drawing4.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Lançamentos /xl/drawings/drawing4.xml#JANEIRO!A1Fluxo de Caixa /xl/drawings/drawing4.xml#'4.1%20FC%20D'!A1CAR / CAP /xl/drawings/drawing4.xml#'5.1%20CAR%20CAP%20M'!A1Orçamento /xl/drawings/drawing4.xml#'6.1.1%20Budget'!A1Sobre /xl/drawings/drawing4.xml#Sobre!A1Contas /xl/drawings/drawing4.xml#'6.3%20Contas'!A1INFORMATIVO: Cadastro do plano de contas de entradas (classificação financeira), nessa aba devem ser cadastrados todos os tipos de entradas que possam ocorrer na sua empresa, é uma classificação financeira para que você possa identificar futuramente e agrupar nos relatórios cada tipo de receita ou outras entradas da sua empresa. Você pode substituir todas as nomenclaturas existentes, isso é só um exemplo. Informações CONDIÇÕES DE PAGAMENTO COMO É A PLANILHA LIBERADA? SUPORTE E GARANTIA Pagamento único, sem mensalidades, poderá utilizar a planilha por quanto tempo quiser. A compra deve ser realizado pelo próprio site (você pode acessar o link pelo botão "Comprar versão desbloqueada"), podendo ser realizada por boleto, cartão de crédito, débito bancário e paypal A planilha após a aquisição vêm bloqueada mas sem nenhum tipo de proteção por senha, apenas para proteger as formulas, você poderá desproteger a planilha em um clique e alterar 100% do seu conteúdo, sem nenhum tipo derestrição, podendo fazer qualquer modificação que desejar. Além dos vídeos de instruções da planilha (você já pode conferí-los na aba INÍCIO > Vídeos de instruções) damos suporte na configuração e utilização da planilha via chat, e-mail e whatsapp para garantir que você consiga utilizar 100% das funcionalidades da planilha. Também temos uma política de reembolso, caso esteja insatisfeito poderá solicitar o reembolso do valor pago em até 30 dias, sem perguntas. PRINCIPAIS CONCEITOS DA PLANILHA (LINKS) ADAPTAÇÃO AO MEU NEGÓCIO FUNÇÕES BÁSICAS DA PLANILHA - Análise do passado, presente e futuro na planilha, como e onde fazer; A nossa planilha de fluxo de caixa é adaptável a qualquer tipo de negócio e porte de empresa, o conceito de fluxo de caixa não se altera por isso. O plano de contas (classificação financeira) que está na planilha demonstrativa é apenas um exemplo, você deve criar um para o seu negócio de acordo como quer visualizar as suas informações e como a sua empresa funciona. Mesmo negócios do mesmo tipo utilizam plano de contas diferentes, é bem particular de cada empresa/gestor. - Fluxo de Caixa: Criar um mapa financeiro de como a sua empresa funciona de acordo com as classificações financeiras que criar, projetar o seu saldo financeiro futuro afim de auxiliar nas tomadas de decisões. - Contas a pagar e a receber: Auxiliar nos controles das suas contas a pagar e receber, assim como no controle de saldo das suas contas correntes, com o intuito de evitar que se perca e economizar o seu tempo para que você gaste-o em coisas mais importantes ao seu negócio. - Planejamento orçamentário: Budget x Forecast>, Criar um planejamento financeiro anual para a sua empresa, para que seja possível estipular limites de gastos a serem cumpridos a fim de reduzir custos desnecessários. - O principal erro de gestão financeira, não cometa você também; - Geração de Caixa, quanto você gera de caixa por mês? - Planejamento financeiro anual - O que os outros questionaram das planilhas da EC. Entradas /xl/drawings/drawing5.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Saídas /xl/drawings/drawing5.xml#'2.2%20PC.%20Desp.'!A1Transferências /xl/drawings/drawing5.xml#'2.3%20PC.%20Transf.'!A1Contas /xl/drawings/drawing5.xml#'2.4%20PC.%20Contas'!A1Centro Custos /xl/drawings/drawing5.xml#'2.5%20PC.%20C.%20Custo'!A1Favorecidos /xl/drawings/drawing5.xml#'2.6%20PC.%20Cli.%20Fon.'!A1Início /xl/drawings/drawing5.xml#'1.1%20Inicio'!A1Dashboard /xl/drawings/drawing5.xml#Dash!A1Cadastros /xl/drawings/drawing5.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Lançamentos /xl/drawings/drawing5.xml#JANEIRO!A1Fluxo de Caixa /xl/drawings/drawing5.xml#'4.1%20FC%20D'!A1CAR / CAP /xl/drawings/drawing5.xml#'5.1%20CAR%20CAP%20M'!A1Orçamento /xl/drawings/drawing5.xml#'6.1.1%20Budget'!A1Sobre /xl/drawings/drawing5.xml#Sobre!A1Contas /xl/drawings/drawing5.xml#'6.3%20Contas'!A1 2.2 PC. Desp. Saídas Preencha o plano de contas com todas as classificações de saídas (débitos) que poderão ocorrer na sua empresa. | Recomendamos que novas informações sejam cadastradas abaixo das antigas, qualquer alteração aqui ocasionará necessidade de reajuste nas informações já incluídas em lançamentos. (caso a ordem das informações antigas sejam alteradas) - Não utilize a função CTRL+X (recortar) do Excel 2.01 Despesa com produtos 2.02 Despesa com serviços 2.03 Despesa com pessoal 2.04 Despesas comerciais 2.05 Despesas administrativas 2.06 Despesas financeiras 2.07 Impostos 2.08 Investimentos 2.09 Retirada de sócios 2.10 Outras saídas 2.01.01 Materia prima 2.02.01 Transporte 2.03.01 Pró labore 2.04.01 Comissões 2.05.01 Aluguel 2.06.01 Despesas bancárias 2.07.01 Imposto sob faturamento 2.08.01 Software 2.09.01 Distribuição de Lucros 2.10.01 Pagamento indevido 2.01.02 Beneficiamento 2.02.02 Hospedagem 2.03.02 Salário mensal 2.04.02 Mídia Digital A 2.05.02 Materiais de escritório 2.06.02 Despesas com cobrança 2.07.02 DAS 2.08.02 Hardware 2.09.02 Mensal 2.10.02 Devolução de estorno 2.01.03 Materiais de Consumo 2.02.03 Infográfico 2.03.03 13º salário 2.04.03 Mídia Digital B 2.05.03 Tele - Cel Fixo Internet 2.06.03 Juros de mora 2.07.03 Icms 2.08.03 Assessórios 2.09.03 2.10.03 Dev. de aporte de capital 2.01.04 Fretes e Carretos 2.02.04 2.03.04 Horas extras 2.04.04 Assessoria de mkt 2.05.04 Energia 2.06.04 Juros de capital 2.07.04 Pis / Cofins 2.08.04 Servidor 2.09.04 2.10.04 Pagamento empréstimos 2.01.05 2.02.05 2.03.05 Aviso prévio / Multa rescisória 2.04.05 2.05.05 Água 2.06.05 Juros empréstimos 2.07.05 IR/CS 2.08.05 Rede 2.09.05 2.10.05 2.01.06 2.02.06 2.03.06 Assistência médica 2.04.06 2.05.06 Jurídico 2.06.06 Tarífa de Saque 2.07.06 2.08.06 Licenças 2.09.06 2.10.06 2.01.07 2.02.07 2.03.07 VT 2.04.07 2.05.07 Contabilidade 2.06.07 2.07.07 2.08.07 Domínios 2.09.07 2.10.07 2.01.08 2.02.08 2.03.08 VR VA 2.04.08 2.05.08 Seguros 2.06.08 2.07.08 2.08.08 Infra-estrutura 2.09.08 2.10.08 2.01.09 2.02.09 2.03.09 INSS 2.04.09 2.05.09 Hospedagem 2.06.09 2.07.09 2.08.09 Veículos 2.09.09 2.10.09 2.01.10 2.02.10 2.03.10 FGTS 2.04.10 2.05.10 Sistema de segurança 2.06.10 2.07.10 2.08.10 Máquinas 2.09.10 2.10.10 2.01.11 2.02.11 2.03.11 Acordos Trabalhistas 2.04.11 2.05.11 Impressora 2.06.11 2.07.11 2.08.11 2.09.11 2.10.11 2.01.12 2.02.12 2.03.12 Outros 2.04.12 2.05.12 Assessoria x 2.06.12 2.07.12 2.08.12 2.09.12 2.10.12 2.01.13 2.02.13 2.03.13 2.04.13 2.05.13 Manutenção 2.06.13 2.07.13 2.08.13 2.09.13 2.10.13 2.01.14 2.02.14 2.03.14 2.04.14 2.05.14 Suprimentos Copa e cozinha 2.06.14 2.07.14 2.08.14 2.09.14 2.10.14 2.01.15 2.02.15 2.03.15 2.04.15 2.05.15 Portador 2.06.15 2.07.15 2.08.15 2.09.15 2.10.15 2.01.16 2.02.16 2.03.16 2.04.16 2.05.16 Cartório 2.06.16 2.07.16 2.08.16 2.09.16 2.10.16 2.01.17 2.02.17 2.03.17 2.04.17 2.05.17 Confraternizações 2.06.17 2.07.17 2.08.17 2.09.17 2.10.17 2.01.18 2.02.18 2.03.18 2.04.18 2.05.18 2.06.18 2.07.18 2.08.18 2.09.18 2.10.18 2.01.19 2.02.19 2.03.19 2.04.19 2.05.19 2.06.19 2.07.19 2.08.19 2.09.19 2.10.19 2.01.20 2.02.20 2.03.20 2.04.20 2.05.20 2.06.20 2.07.20 2.08.20 2.09.20 2.10.20 2.01.21 2.02.21 2.03.21 2.04.21 2.05.21 2.06.21 2.07.21 2.08.21 2.09.21 2.10.21 2.01.22 2.02.22 2.03.22 2.04.22 2.05.22 2.06.22 2.07.22 2.08.22 2.09.22 2.10.22 2.01.23 2.02.23 2.03.23 2.04.23 2.05.23 2.06.23 2.07.23 2.08.23 2.09.23 2.10.23 2.01.24 2.02.24 2.03.24 2.04.24 2.05.24 2.06.24 2.07.24 2.08.24 2.09.24 2.10.24 2.01.25 2.02.25 2.03.25 2.04.25 2.05.25 2.06.25 2.07.25 2.08.25 2.09.25 2.10.25 2.01.26 2.02.26 2.03.26 2.04.26 2.05.26 2.06.26 2.07.26 2.08.26 2.09.26 2.10.26 2.01.27 2.02.27 2.03.27 2.04.27 2.05.27 2.06.27 2.07.27 2.08.27 2.09.27 2.10.27 2.01.28 2.02.28 2.03.28 2.04.28 2.05.28 2.06.28 2.07.28 2.08.28 2.09.28 2.10.28 2.01.29 2.02.29 2.03.29 2.04.29 2.05.29 2.06.29 2.07.29 2.08.29 2.09.29 2.10.29 2.01.30 2.02.30 2.03.30 2.04.30 2.05.30 2.06.30 2.07.30 2.08.30 2.09.30 2.10.30 2.01.31 2.02.31 2.03.31 2.04.31 2.05.31 2.06.31 2.07.31 2.08.31 2.09.31 2.10.31 2.01.32 2.02.32 2.03.32 2.04.32 2.05.32 2.06.32 2.07.32 2.08.32 2.09.32 2.10.32 2.01.33 2.02.33 2.03.33 2.04.33 2.05.33 2.06.33 2.07.33 2.08.33 2.09.33 2.10.33 2.01.34 2.02.34 2.03.34 2.04.34 2.05.34 2.06.34 2.07.34 2.08.34 2.09.34 2.10.34 2.01.35 2.02.35 2.03.35 2.04.35 2.05.35 2.06.35 2.07.35 2.08.35 2.09.35 2.10.35 2.01.36 2.02.36 2.03.36 2.04.36 2.05.36 2.06.36 2.07.36 2.08.36 2.09.36 2.10.36 2.01.37 2.02.37 2.03.37 2.04.37 2.05.37 2.06.37 2.07.37 2.08.372.09.37 2.10.37 2.01.38 2.02.38 2.03.38 2.04.38 2.05.38 2.06.38 2.07.38 2.08.38 2.09.38 2.10.38 2.01.39 2.02.39 2.03.39 2.04.39 2.05.39 2.06.39 2.07.39 2.08.39 2.09.39 2.10.39 2.01.40 2.02.40 2.03.40 2.04.40 2.05.40 2.06.40 2.07.40 2.08.40 2.09.40 2.10.40 2.01.41 2.02.41 2.03.41 2.04.41 2.05.41 2.06.41 2.07.41 2.08.41 2.09.41 2.10.41 2.01.42 2.02.42 2.03.42 2.04.42 2.05.42 2.06.42 2.07.42 2.08.42 2.09.42 2.10.42 2.01.43 2.02.43 2.03.43 2.04.43 2.05.43 2.06.43 2.07.43 2.08.43 2.09.43 2.10.43 2.01.44 2.02.44 2.03.44 2.04.44 2.05.44 2.06.44 2.07.44 2.08.44 2.09.44 2.10.44 2.01.45 2.02.45 2.03.45 2.04.45 2.05.45 2.06.45 2.07.45 2.08.45 2.09.45 2.10.45 2.01.46 2.02.46 2.03.46 2.04.46 2.05.46 2.06.46 2.07.46 2.08.46 2.09.46 2.10.46 2.01.47 2.02.47 2.03.47 2.04.47 2.05.47 2.06.47 2.07.47 2.08.47 2.09.47 2.10.47 2.01.48 2.02.48 2.03.48 2.04.48 2.05.48 2.06.48 2.07.48 2.08.48 2.09.48 2.10.48 2.01.49 2.02.49 2.03.49 2.04.49 2.05.49 2.06.49 2.07.49 2.08.49 2.09.49 2.10.49 2.01.50 2.02.50 2.03.50 2.04.50 2.05.50 2.06.50 2.07.50 2.08.50 2.09.50 2.10.50 Entradas /xl/drawings/drawing6.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Saídas /xl/drawings/drawing6.xml#'2.2%20PC.%20Desp.'!A1Transferências /xl/drawings/drawing6.xml#'2.3%20PC.%20Transf.'!A1Contas /xl/drawings/drawing6.xml#'2.4%20PC.%20Contas'!A1Centro Custos /xl/drawings/drawing6.xml#'2.5%20PC.%20C.%20Custo'!A1Favorecidos /xl/drawings/drawing6.xml#'2.6%20PC.%20Cli.%20Fon.'!A1Início /xl/drawings/drawing6.xml#'1.1%20Inicio'!A1Dashboard /xl/drawings/drawing6.xml#Dash!A1Cadastros /xl/drawings/drawing6.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Lançamentos /xl/drawings/drawing6.xml#JANEIRO!A1Fluxo de Caixa /xl/drawings/drawing6.xml#'4.1%20FC%20D'!A1CAR / CAP /xl/drawings/drawing6.xml#'5.1%20CAR%20CAP%20M'!A1Orçamento /xl/drawings/drawing6.xml#'6.1.1%20Budget'!A1Sobre /xl/drawings/drawing6.xml#Sobre!A1Contas /xl/drawings/drawing6.xml#'6.3%20Contas'!A1INFORMATIVO: Cadastro do plano de contas de saídas (classificação financeira), nessa aba devem ser cadastrados todos os tipos de saídas que possam ocorrer na sua empresa, é uma classificação financeira para que você possa identificar futuramente e agrupar nos relatórios cada tipo de despesa que você possuí. Você deve substituir todas as nomenclaturas existentes, isso é só um exemplo. 2.3 PC. Transf. Transferências 3.01 TRANSFERÊNCIAS (CRÉDITO) 3.02 TRANSFERÊNCIAS (DÉBITO) 3.01.01 Transferência entre contas 3.02.01 Transferência entre contas 3.01.02 Pagamento do Cartão de Crédito 3.02.02 Saque cartão de crédito 3.01.03 Aplicação 3.02.03 Resgate de aplicação 3.01.04 Saque reserva de capital 3.02.04 Reserva de Capital 3.01.05 Saque reserva trabalhista 3.02.05 Reserva trabalhista 3.01.06 3.02.06 3.01.07 3.02.07 3.01.08 3.02.08 3.01.09 3.02.09 3.01.10 3.02.10 3.01.11 3.02.11 3.01.12 3.02.12 3.01.13 3.02.13 3.01.14 3.02.14 3.01.15 3.02.15 3.01.16 3.02.16 3.01.17 3.02.17 3.01.18 3.02.18 3.01.19 3.02.19 3.01.20 3.02.20 3.01.21 3.02.21 3.01.22 3.02.22 3.01.23 3.02.23 3.01.24 3.02.24 3.01.25 3.02.25 3.01.26 3.02.26 3.01.27 3.02.27 3.01.28 3.02.28 3.01.29 3.02.29 3.01.30 3.02.30 3.01.31 3.02.31 3.01.32 3.02.32 3.01.33 3.02.33 3.01.34 3.02.34 3.01.35 3.02.35 3.01.36 3.02.36 3.01.37 3.02.37 3.01.38 3.02.38 3.01.39 3.02.39 3.01.40 3.02.40 3.01.41 3.02.41 3.01.42 3.02.42 3.01.43 3.02.43 3.01.44 3.02.44 3.01.45 3.02.45 3.01.46 3.02.46 3.01.47 3.02.47 3.01.48 3.02.48 3.01.49 3.02.49 3.01.50 3.02.50 Entradas /xl/drawings/drawing7.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Saídas /xl/drawings/drawing7.xml#'2.2%20PC.%20Desp.'!A1Transferências /xl/drawings/drawing7.xml#'2.3%20PC.%20Transf.'!A1Contas /xl/drawings/drawing7.xml#'2.4%20PC.%20Contas'!A1Centro Custos /xl/drawings/drawing7.xml#'2.5%20PC.%20C.%20Custo'!A1Favorecidos /xl/drawings/drawing7.xml#'2.6%20PC.%20Cli.%20Fon.'!A1Início /xl/drawings/drawing7.xml#'1.1%20Inicio'!A1Dashboard /xl/drawings/drawing7.xml#Dash!A1Cadastros /xl/drawings/drawing7.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Lançamentos /xl/drawings/drawing7.xml#JANEIRO!A1Fluxo de Caixa /xl/drawings/drawing7.xml#'4.1%20FC%20D'!A1CAR / CAP /xl/drawings/drawing7.xml#'5.1%20CAR%20CAP%20M'!A1Orçamento /xl/drawings/drawing7.xml#'6.1.1%20Budget'!A1Sobre /xl/drawings/drawing7.xml#Sobre!A1Contas /xl/drawings/drawing7.xml#'6.3%20Contas'!A1INFORMATIVO: Cadastro do plano de contas de transferências (classificação financeira), nessa aba devem ser cadastrados todos os tipos classificações utilizadas nas transferências entre contas internas da sua empresa, sempre quando você fizer uma transferência entre um montante de uma conta para a outra deverá utilizar esse plano de contas, qualquer movimentação externa (sua empresa e um outro favorecido) você deve utilizar o plano de entradas ou saídas. Você deve substituir todas as nomenclaturas existentes, isso é só um exemplo. 2.4 PC. Contas Rescursos Financeiros Defina a data de início do controle: Mês Ano 1/1/17 Janeiro 2017 Id Tipo Identificação Instituição Agência Conta Saldo em 01/01/17 Tipo existentes 4.01 Caixa Caixa Caixa Caixa Caixa R$ 500.00 Caixa 4.02 Conta Corrente Itaú Itaú Unibanco S.A. xxx xxxxx R$ 5,125.00 Conta Corrente 4.03 Conta Corrente Bradesco Bradesco xxx xxxxx R$ 1,351.00 Conta Poupança 4.04 Cartão de Crédito VISA Itaú Unibanco S.A. xxx xxxxx ( - R$ 1,200.00 ) Cartão de Crédito 4.05 Cartão de Crédito MASTER Itaú Unibanco S.A. xxx xxxxx ( - R$ 2,000.00 ) Investimento 4.06 Digital Paypal Paypal xxx xxxxx R$ - 0 Digital 4.07 Reserva Reserva de caixa BB xxx xxxxx R$ 11,780.00 Reserva 4.08 Reserva Reserva de folha BB xxx xxxxx R$ 17,568.00 4.09 Reserva Reembolso 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 4.41 4.42 4.43 4.44 4.45 4.46 4.47 4.48 4.49 4.50 Entradas /xl/drawings/drawing8.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Saídas /xl/drawings/drawing8.xml#'2.2%20PC.%20Desp.'!A1Transferências /xl/drawings/drawing8.xml#'2.3%20PC.%20Transf.'!A1Contas /xl/drawings/drawing8.xml#'2.4%20PC.%20Contas'!A1Centro Custos /xl/drawings/drawing8.xml#'2.5%20PC.%20C.%20Custo'!A1Favorecidos /xl/drawings/drawing8.xml#'2.6%20PC.%20Cli.%20Fon.'!A1Início /xl/drawings/drawing8.xml#'1.1%20Inicio'!A1Dashboard /xl/drawings/drawing8.xml#Dash!A1Cadastros /xl/drawings/drawing8.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Lançamentos /xl/drawings/drawing8.xml#JANEIRO!A1Fluxo de Caixa /xl/drawings/drawing8.xml#'4.1%20FC%20D'!A1CAR / CAP /xl/drawings/drawing8.xml#'5.1%20CAR%20CAP%20M'!A1Orçamento /xl/drawings/drawing8.xml#'6.1.1%20Budget'!A1Sobre /xl/drawings/drawing8.xml#Sobre!A1Contas /xl/drawings/drawing8.xml#'6.3%20Contas'!A1INFORMATIVO: Cadastro das contas, nessa aba devem ser cadastrados todas as contas da sua empresa e aqui deve ser estipulada a data de início do relatório e o saldo existente em cada conta nessa data inicial. Você vai cadastrar todas as suas contas correntes, poupança, investimentos, caixa (espécie), contas virtuais, cartões de crédito e até contas gerenciais (fictícias, exemplo: reserva de caixa). 2.5 PC. C. Custo Centro de custo 5.01 Centro de Custo Descrição (opcional) Descrição (opcional) Descrição (opcional) Descrição (opcional) Descrição (opcional) Descrição (opcional) 5.01.01 Serviços 5.01.02 Produção 5.01.03 Administrativo 5.01.04 5.01.05 5.01.065.01.07 5.01.08 5.01.09 5.01.10 5.01.11 5.01.12 5.01.13 5.01.14 5.01.15 5.01.16 5.01.17 5.01.18 5.01.19 5.01.20 5.01.21 5.01.22 5.01.23 5.01.24 5.01.25 5.01.26 5.01.27 5.01.28 5.01.29 5.01.30 5.01.31 5.01.32 5.01.33 5.01.34 5.01.35 5.01.36 5.01.37 5.01.38 5.01.39 5.01.40 5.01.41 5.01.42 5.01.43 5.01.44 5.01.45 5.01.46 5.01.47 5.01.48 5.01.49 5.01.50 5.01.51 5.01.52 5.01.53 5.01.54 5.01.55 5.01.56 5.01.57 5.01.58 5.01.59 5.01.60 5.01.61 5.01.62 5.01.63 5.01.64 5.01.65 5.01.66 5.01.67 5.01.68 5.01.69 5.01.70 5.01.71 5.01.72 5.01.73 5.01.74 5.01.75 5.01.76 5.01.77 5.01.78 5.01.79 5.01.80 5.01.81 5.01.82 5.01.83 5.01.84 5.01.85 5.01.86 5.01.87 5.01.88 5.01.89 5.01.90 5.01.91 5.01.92 5.01.93 5.01.94 5.01.95 5.01.96 5.01.97 5.01.98 5.01.99 5.01.100 5.01.101 5.01.102 5.01.103 5.01.104 5.01.105 5.01.106 5.01.107 5.01.108 5.01.109 5.01.110 5.01.111 5.01.112 5.01.113 5.01.114 5.01.115 5.01.116 5.01.117 5.01.118 5.01.119 5.01.120 5.01.121 5.01.122 5.01.123 5.01.124 5.01.125 5.01.126 5.01.127 5.01.128 5.01.129 5.01.130 5.01.131 5.01.132 5.01.133 5.01.134 5.01.135 5.01.136 5.01.137 5.01.138 5.01.139 5.01.140 5.01.141 5.01.142 5.01.143 5.01.144 5.01.145 5.01.146 5.01.147 5.01.148 5.01.149 5.01.150 5.01.151 5.01.152 5.01.153 5.01.154 5.01.155 5.01.156 5.01.157 5.01.158 5.01.159 5.01.160 5.01.161 5.01.162 5.01.163 5.01.164 5.01.165 5.01.166 5.01.167 5.01.168 5.01.169 5.01.170 5.01.171 5.01.172 5.01.173 5.01.174 5.01.175 5.01.176 5.01.177 5.01.178 5.01.179 5.01.180 5.01.181 5.01.182 5.01.183 5.01.184 5.01.185 5.01.186 5.01.187 5.01.188 5.01.189 5.01.190 5.01.191 5.01.192 5.01.193 5.01.194 5.01.195 5.01.196 5.01.197 5.01.198 5.01.199 5.01.200 5.01.201 5.01.202 5.01.203 5.01.204 5.01.205 5.01.206 5.01.207 5.01.208 5.01.209 5.01.210 5.01.211 5.01.212 5.01.213 5.01.214 5.01.215 5.01.216 5.01.217 5.01.218 5.01.219 5.01.220 5.01.221 5.01.222 5.01.223 5.01.224 5.01.225 5.01.226 5.01.227 5.01.228 5.01.229 5.01.230 5.01.231 5.01.232 5.01.233 5.01.234 5.01.235 5.01.236 5.01.237 5.01.238 5.01.239 5.01.240 5.01.241 5.01.242 5.01.243 5.01.244 5.01.245 5.01.246 5.01.247 5.01.248 5.01.249 5.01.250 5.01.251 5.01.252 5.01.253 5.01.254 5.01.255 5.01.256 5.01.257 5.01.258 5.01.259 5.01.260 5.01.261 5.01.262 5.01.263 5.01.264 5.01.265 5.01.266 5.01.267 5.01.268 5.01.269 5.01.270 5.01.271 5.01.272 5.01.273 5.01.274 5.01.275 5.01.276 5.01.277 5.01.278 5.01.279 5.01.280 5.01.281 5.01.282 5.01.283 5.01.284 5.01.285 5.01.286 5.01.287 5.01.288 5.01.289 5.01.290 5.01.291 5.01.292 5.01.293 5.01.294 5.01.295 5.01.296 5.01.297 5.01.298 5.01.299 5.01.300 5.01.301 5.01.302 5.01.303 5.01.304 5.01.305 5.01.306 5.01.307 5.01.308 5.01.309 5.01.310 5.01.311 5.01.312 5.01.313 5.01.314 5.01.315 5.01.316 5.01.317 5.01.318 5.01.319 5.01.320 5.01.321 5.01.322 5.01.323 5.01.324 5.01.325 5.01.326 5.01.327 5.01.328 5.01.329 5.01.330 5.01.331 5.01.332 5.01.333 5.01.334 5.01.335 5.01.336 5.01.337 5.01.338 5.01.339 5.01.340 5.01.341 5.01.342 5.01.343 5.01.344 5.01.345 5.01.346 5.01.347 5.01.348 5.01.349 5.01.350 5.01.351 5.01.352 5.01.353 5.01.354 5.01.355 5.01.356 5.01.357 5.01.358 5.01.359 5.01.360 5.01.361 5.01.362 5.01.363 5.01.364 5.01.365 5.01.366 5.01.367 5.01.368 5.01.369 5.01.370 5.01.371 5.01.372 5.01.373 5.01.374 5.01.375 5.01.376 5.01.377 5.01.378 5.01.379 5.01.380 5.01.381 5.01.382 5.01.383 5.01.384 5.01.385 5.01.386 5.01.387 5.01.388 5.01.389 5.01.390 5.01.391 5.01.392 5.01.393 5.01.394 5.01.395 5.01.396 5.01.397 5.01.398 5.01.399 5.01.400 5.01.401 5.01.402 5.01.403 5.01.404 5.01.405 5.01.406 5.01.407 5.01.408 5.01.409 5.01.410 5.01.411 5.01.412 5.01.413 5.01.414 5.01.415 5.01.416 5.01.417 5.01.418 5.01.419 5.01.420 5.01.421 5.01.422 5.01.423 5.01.424 5.01.425 5.01.426 5.01.427 5.01.428 5.01.429 5.01.430 5.01.431 5.01.432 5.01.433 5.01.434 5.01.435 5.01.436 5.01.437 5.01.438 5.01.439 5.01.440 5.01.441 5.01.442 5.01.443 5.01.444 5.01.445 5.01.446 5.01.447 5.01.448 5.01.449 5.01.450 5.01.451 5.01.452 5.01.453 5.01.454 5.01.455 5.01.456 5.01.457 5.01.458 5.01.459 5.01.460 5.01.461 5.01.462 5.01.463 5.01.464 5.01.465 5.01.466 5.01.467 5.01.468 5.01.469 5.01.470 5.01.471 5.01.472 5.01.473 5.01.474 5.01.475 5.01.476 5.01.477 5.01.478 5.01.479 5.01.480 5.01.481 5.01.482 5.01.483 5.01.484 5.01.485 5.01.486 5.01.487 5.01.488 5.01.489 5.01.490 5.01.491 5.01.492 5.01.493 5.01.494 5.01.495 5.01.496 5.01.497 5.01.498 5.01.499 5.01.500 Entradas /xl/drawings/drawing9.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Saídas /xl/drawings/drawing9.xml#'2.2%20PC.%20Desp.'!A1Transferências /xl/drawings/drawing9.xml#'2.3%20PC.%20Transf.'!A1Contas /xl/drawings/drawing9.xml#'2.4%20PC.%20Contas'!A1Centro Custos /xl/drawings/drawing9.xml#'2.5%20PC.%20C.%20Custo'!A1Favorecidos /xl/drawings/drawing9.xml#'2.6%20PC.%20Cli.%20Fon.'!A1Início /xl/drawings/drawing9.xml#'1.1%20Inicio'!A1Dashboard /xl/drawings/drawing9.xml#Dash!A1Cadastros /xl/drawings/drawing9.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Lançamentos /xl/drawings/drawing9.xml#JANEIRO!A1Fluxo de Caixa /xl/drawings/drawing9.xml#'4.1%20FC%20D'!A1CAR / CAP /xl/drawings/drawing9.xml#'5.1%20CAR%20CAP%20M'!A1Orçamento /xl/drawings/drawing9.xml#'6.1.1%20Budget'!A1Sobre /xl/drawings/drawing9.xml#Sobre!A1Contas /xl/drawings/drawing9.xml#'6.3%20Contas'!A1INFORMATIVO: Centro de custo é um agrupamento de despesa que você quer analisar, você poderá classificar cada lançamento financeiro (entradas, saídas ou transferência) com um centro de custo específico, assim poderá ter um relatório completo de todas as informações somente desse centro de custo caso desejar, é como se fosse um filtro de insformações, você consegue filtrar os relatórios por um centro de custo específico e verificar as informações financeiras da empresa somente desse centro de custo específico. Não existe um padrão a ser utilizados, exemplos: - Uma distribuidora pode criar um centro de custo para cada caminhão para analisar as receitas e despesas proveniente de cada caminhão em específico. - Uma construtora pode criar um centro de custo para cada obra para analisar as receitas e despesas de cada obra individualmente. - Uma rede de lojas pode criar um centro de cada para cada loja para verificar as informações de cada loja em particular. 2.6 PC. Cli. Fon. Tipos Favorecidos (Clientes / Fornecedores / Funcionários / Etc.) Assista o vídeo ensinando a organizar os favorecidos: >> http://youtu.be/nKgG7SCp084 Tipo Sigla Tipo Nome do Favorecido Fórmulas (Não Alterar) Descrição (opcional) Descrição (opcional) Descrição (opcional) Descrição (opcional) Descrição (opcional) FORNECEDORES FOR 2 CLIENTES Cliente 1 CLI - Cliente 1 CLIENTES CLI 1 CLIENTES Cliente 2 CLI - Cliente 2 FUNCIONÁRIOS FUN 4 CLIENTES Cliente 3 CLI - Cliente 3 SÓCIOS SÓC 5 CONSULTORES Consultor a CON - Consultor a CONSULTORES CON 3 CONSULTORES Consultor b CON - Consultor b OUTROS OUT 6 FORNECEDORES Forncedor 1 FOR - Forncedor 1 FORNECEDORES Forncedor 2 FOR - Forncedor 2 FORNECEDORES Forncedor 3 FOR - Forncedor 3 FORNECEDORES Forncedor 4 FOR - Forncedor 4 FUNCIONÁRIOS Funcionário A FUN - Funcionário A FUNCIONÁRIOS Funcionário b FUN - Funcionário b FUNCIONÁRIOS Funcionário c FUN - Funcionário c OUTROS abc OUT - abc SÓCIOS Sócio 1 SÓC - Sócio 1 SÓCIOS Sócio 2 SÓC - Sócio 2Entradas /xl/drawings/drawing10.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Saídas /xl/drawings/drawing10.xml#'2.2%20PC.%20Desp.'!A1Transferências /xl/drawings/drawing10.xml#'2.3%20PC.%20Transf.'!A1Contas /xl/drawings/drawing10.xml#'2.4%20PC.%20Contas'!A1Centro Custos /xl/drawings/drawing10.xml#'2.5%20PC.%20C.%20Custo'!A1Favorecidos /xl/drawings/drawing10.xml#'2.6%20PC.%20Cli.%20Fon.'!A1Início /xl/drawings/drawing10.xml#'1.1%20Inicio'!A1Dashboard /xl/drawings/drawing10.xml#Dash!A1Cadastros /xl/drawings/drawing10.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Lançamentos /xl/drawings/drawing10.xml#JANEIRO!A1Fluxo de Caixa /xl/drawings/drawing10.xml#'4.1%20FC%20D'!A1CAR / CAP /xl/drawings/drawing10.xml#'5.1%20CAR%20CAP%20M'!A1Orçamento /xl/drawings/drawing10.xml#'6.1.1%20Budget'!A1Sobre /xl/drawings/drawing10.xml#Sobre!A1Contas /xl/drawings/drawing10.xml#'6.3%20Contas'!A1INFORMATIVO: Cadastro de favorecidos: cada movimentação financeira que você for registrar você vai poder especificar um favorecido (com que você realizou essa transação). Em alguns relatórios você consegue especificar um favorecido e verificar as informações financeiras referente a ele. Os favorecidos podem ser clientes, fornecedores, funcionários, consultores, bancos, orgãos do governo, etc. http://youtu.be/nKgG7SCp084 JANEIRO Centro de Custo Conta Centro de Custo Conta Centro de Custo Cliente Fornecedor Centro de Custo Cliente Fornecedor Centro de Custo Cliente Fornecedor Conta Centro de Custo Cliente Fornecedor Conta Centro de Custo Cliente Fornecedor Conta Centro de Custo Cliente Fornecedor Centro de Custo Cliente Fornecedor Centro de Custo Cliente Fornecedor Janeiro SALDO DO MÊS SALDO REAL SALDO PROJETADO Parâmetros de Relatório. Não Alterar Centro de Custo Conta Centro de Custo Conta Centro de Custo Cliente Fornecedor Centro de Custo Cliente Fornecedor Centro de Custo Cliente Fornecedor Conta Centro de Custo Cliente Fornecedor Conta Centro de Custo Cliente Fornecedor Conta Centro de Custo Cliente Fornecedor Centro de Custo Cliente Fornecedor Centro de Custo Cliente Fornecedor Dia Classificação Plano de contas Descrição Opcional Opcional Opcional Opcional Favorecidos Centro de Custo Status Conta Valor Acumulado 33,124.00 33,124.00 Tipo Mês FC - 4.1 FC - 4.1 FC - 4.2 FC - 4.2 FC - 4.3 FC - 4.3 FC - 4.4 FC - 4.4 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 5.1 5.1 5.2 5.2 5.3 5.3 Validação de Erros Validação de Erros 2 1.02 - Receita com serviços 1.02.01 - Instalação A NF xxx - CLI - Cliente 1 Produção Pago Bradesco 8,450.00 8,450.00 41,574.00 41,574.00 1 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 2 1.02.01 - Instalação A Real (Pago) 2 1.02 - Receita com serviços 1.02.01 - Instalação A NF xxx - CLI - Cliente 2 Serviços Pago Itaú 12,251.00 20,701.00 53,825.00 53,825.00 1 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 2 1.02.01 - Instalação A Saldo anterior 2 2.07 - Impostos 2.07.01 - Imposto sob faturamento NF xxx - FOR - Forncedor 1 Administrativo Pago Itaú 492.00 20,209.00 53,333.00 53,333.00 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 11 2.07.01 - Imposto sob faturamento R$ 33,124.00 4 1.01 - Receita de vendas 1.01.03 - Produto 03 NF xxx - CLI - Cliente 2 Produção Pago Bradesco 9,352.00 29,561.00 62,685.00 62,685.00 1 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 1 1.01.03 - Produto 03 Total de entradas 5 2.05 - Despesas administrativas 2.05.01 - Aluguel NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 3,000.00 26,561.00 59,685.00 59,685.00 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 9 2.05.01 - Aluguel R$ 111,335.00 6 2.03 - Despesa com pessoal 2.03.02 - Salário mensal NF xxx - OUT - abc Produção Pago Itaú 18,585.00 7,976.00 41,100.00 41,100.00 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 7 2.03.02 - Salário mensal Total de saídas 6 2.03 - Despesa com pessoal 2.03.10 - FGTS NF xxx - FUN - Funcionário c Produção Pago Itaú 1,536.00 6,440.00 39,564.00 39,564.00 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 7 2.03.10 - FGTS (- R$ 121,768.50) 6 2.03 - Despesa com pessoal 2.03.02 - Salário mensal NF xxx - OUT - abc Serviços Pago Itaú 4,160.00 2,280.00 35,404.00 35,404.00 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 7 2.03.02 - Salário mensal Resultado do mês 6 2.03 - Despesa com pessoal 2.03.10 - FGTS NF xxx - FUN - Funcionário b Serviços Pago Itaú 384.00 1,896.00 35,020.00 35,020.00 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 7 2.03.10 - FGTS (- R$ 10,433.50) 6 2.03 - Despesa com pessoal 2.03.02 - Salário mensal NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 2,600.00 -704.00 32,420.00 32,420.00 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 7 2.03.02 - Salário mensal Saldo final do mês 6 2.03 - Despesa com pessoal 2.03.10 - FGTS NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 240.00 -944.00 32,180.00 32,180.00 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 7 2.03.10 - FGTS R$ 22,690.50 6 2.04 - Despesas comerciais 2.04.01 - Comissões NF xxx - OUT - abc Produção Pago Itaú 900.00 -1,844.00 31,280.00 31,280.00 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 8 2.04.01 - Comissões 6 2.05 - Despesas administrativas 2.05.06 - Jurídico NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 2,500.00 -4,344.00 28,780.00 28,780.00 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 9 2.05.06 - Jurídico Previsto (Em aberto) 6 2.05 - Despesas administrativas 2.05.07 - Contabilidade NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 3,500.00 -7,844.00 25,280.00 25,280.00 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 9 2.05.07 - Contabilidade Saldo anterior 7 1.01 - Receita de vendas 1.01.03 - Produto 03 NF xxx - CLI - Cliente 1 Produção Pago Bradesco 7,153.00 -691.00 32,433.00 32,433.00 1 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 1 1.01.03 - Produto 03 R$ 0,00 0 7 2.01 - Despesa com produtos 2.01.02 - Beneficiamento NF xxx - FOR - Forncedor 1 Produção Pago Itaú 4,585.00 -5,276.00 27,848.00 27,848.00 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 5 2.01.02 - Beneficiamento Total de entradas 7 2.02 - Despesa com serviços 2.02.03 - Infográfico NF xxx - OUT - abc Serviços Pago Itaú 200.00 -5,476.00 27,648.00 27,648.00 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 6 2.02.03 - Infográfico R$ 0,00 0 8 2.01 - Despesa com produtos 2.01.03- Materiais de Consumo NF xxx - FOR - Forncedor 3 Produção Pago Itaú 1,200.00 -6,676.00 26,448.00 26,448.00 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 5 2.01.03 - Materiais de Consumo Total de saídas 10 1.01 - Receita de vendas 1.01.01 - Produto 01 NF xxx - CLI - Cliente 2 Produção Pago Itaú 7,756.00 1,080.00 34,204.00 34,204.00 1 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 1 1.01.01 - Produto 01 R$ 0,00 0 10 2.04 - Despesas comerciais 2.04.04 - Assessoria de mkt NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 800.00 280.00 33,404.00 33,404.00 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 8 2.04.04 - Assessoria de mkt Resultado do mês 10 2.05 - Despesas administrativas 2.05.04 - Energia NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 500.00 -220.00 32,904.00 32,904.00 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 9 2.05.04 - Energia R$ 0,00 0 10 2.05 - Despesas administrativas 2.05.08 - Seguros NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 1,500.00 -1,720.00 31,404.00 31,404.00 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 9 2.05.08 - Seguros Saldo final do mês 10 2.07 - Impostos 2.07.03 - Icms NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 7,320.00 -9,040.00 24,084.00 24,084.00 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 11 2.07.03 - Icms R$ 0,00 0 12 1.02 - Receita com serviços 1.02.04 - Consultoria NF xxx - CLI - Cliente 2 Serviços Pago Itaú 1,520.00 -7,520.00 25,604.00 25,604.00 1 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 2 1.02.04 - Consultoria 12 2.05 - Despesas administrativas 2.05.15 - Portador NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 450.00 -7,970.00 25,154.00 25,154.00 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 9 2.05.15 - Portador Projetado (Pago + Em aberto) 12 2.05 - Despesas administrativas 2.05.16 - Cartório NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 200.00 -8,170.00 24,954.00 24,954.00 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 9 2.05.16 - Cartório Saldo anterior 12 2.07 - Impostos 2.07.01 - Imposto sob faturamento NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 307.50 -8,477.50 24,646.50 24,646.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 11 2.07.01 - Imposto sob faturamento R$ 33,124.00 13 1.01 - Receita de vendas 1.01.02 - Produto 02 NF xxx - CLI - Cliente 2 Produção Pago Itaú 4,123.00 -4,354.50 28,769.50 28,769.50 1 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 1 1.01.02 - Produto 02 Total de entradas 14 2.06 - Despesas financeiras 2.06.01 - Despesas bancárias NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 200.00 -4,554.50 28,569.50 28,569.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 10 2.06.01 - Despesas bancárias R$ 111,335.00 14 2.06 - Despesas financeiras 2.06.02 - Despesas com cobrança NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 250.00 -4,804.50 28,319.50 28,319.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 10 2.06.02 - Despesas com cobrança Total de saídas 15 1.03 - Receitas financeiras 1.03.01 - Rendimentos CDI NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Reserva de caixa 200.00 -4,604.50 28,519.50 28,519.50 1 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 3 1.03.01 - Rendimentos CDI (- R$ 121,768.50) 15 2.01 - Despesa com produtos 2.01.01 - Materia prima NF xxx - FOR - Forncedor 3 Produção Pago Itaú 2,582.00 -7,186.50 25,937.50 25,937.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 5 2.01.01 - Materia prima Resultado do mês 15 2.04 - Despesas comerciais 2.04.02 - Mídia Digital A NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 4,500.00 -11,686.50 21,437.50 21,437.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 8 2.04.02 - Mídia Digital A (- R$ 10,433.50) 15 2.05 - Despesas administrativas 2.05.02 - Materiais de escritório NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 300.00 -11,986.50 21,137.50 21,137.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 9 2.05.02 - Materiais de escritório Saldo final do mês 15 2.05 - Despesas administrativas 2.05.09 - Hospedagem NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 150.00 -12,136.50 20,987.50 20,987.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 9 2.05.09 - Hospedagem R$ 22,690.50 15 2.05 - Despesas administrativas 2.05.10 - Sistema de segurança NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 400.00 -12,536.50 20,587.50 20,587.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 9 2.05.10 - Sistema de segurança 15 2.08 - Investimentos 2.08.01 - Software NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago VISA 600.00 -13,136.50 19,987.50 19,987.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 12 2.08.01 - Software Transferências (Pago) 15 2.08 - Investimentos 2.08.02 - Hardware NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago VISA 400.00 -13,536.50 19,587.50 19,587.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 12 2.08.02 - Hardware Créditos entre contas 15 2.08 - Investimentos 2.08.03 - Assessórios NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago VISA 50.00 -13,586.50 19,537.50 19,537.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 12 2.08.03 - Assessórios R$ 0,00 0 15 2.08 - Investimentos 2.08.04 - Servidor NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago VISA 1,000.00 -14,586.50 18,537.50 18,537.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 12 2.08.04 - Servidor Débitos entre contas 15 2.08 - Investimentos 2.08.10 - Máquinas NF xxx - OUT - abc Produção Pago Itaú 10,000.00 -24,586.50 8,537.50 8,537.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 12 2.08.10 - Máquinas R$ 0,00 0 16 1.01 - Receita de vendas 1.01.04 - Produto 04 NF xxx - CLI - Cliente 1 Produção Pago Itaú13,524.00 -11,062.50 22,061.50 22,061.50 1 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 1 1.01.04 - Produto 04 Diferença 19 1.01 - Receita de vendas 1.01.04 - Produto 04 NF xxx - CLI - Cliente 2 Produção Pago Bradesco 9,102.00 -1,960.50 31,163.50 31,163.50 1 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 1 1.01.04 - Produto 04 R$ 0,00 0 19 2.01 - Despesa com produtos 2.01.04 - Fretes e Carretos NF xxx - FOR - Forncedor 2 Produção Pago Itaú 3,152.00 -5,112.50 28,011.50 28,011.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 5 2.01.04 - Fretes e Carretos 20 2.02 - Despesa com serviços 2.02.01 - Transporte NF xxx - FOR - Forncedor 3 Serviços Pago Itaú 458.00 -5,570.50 27,553.50 27,553.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 6 2.02.01 - Transporte 20 2.02 - Despesa com serviços 2.02.02 - Hospedagem NF xxx - OUT - abc Serviços Pago Itaú 425.00 -5,995.50 27,128.50 27,128.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 6 2.02.02 - Hospedagem 20 2.03 - Despesa com pessoal 2.03.06 - Assistência médica NF xxx - OUT - abc Produção Pago Itaú 768.00 -6,763.50 26,360.50 26,360.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 7 2.03.06 - Assistência médica 20 2.03 - Despesa com pessoal 2.03.09 - INSS NF xxx - OUT - abc Produção Pago Itaú 3,840.00 -10,603.50 22,520.50 22,520.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 7 2.03.09 - INSS Transferências (Em aberto) 20 2.03 - Despesa com pessoal 2.03.06 - Assistência médica NF xxx - OUT - abc Serviços Pago Itaú 192.00 -10,795.50 22,328.50 22,328.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 7 2.03.06 - Assistência médica Créditos entre contas 20 2.03 - Despesa com pessoal 2.03.09 - INSS NF xxx - OUT - abc Serviços Pago Itaú 960.00 -11,755.50 21,368.50 21,368.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 7 2.03.09 - INSS R$ 0,00 0 20 2.03 - Despesa com pessoal 2.03.06 - Assistência médica NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 120.00 -11,875.50 21,248.50 21,248.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 7 2.03.06 - Assistência médica Débitos entre contas 20 2.03 - Despesa com pessoal 2.03.09 - INSS NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 600.00 -12,475.50 20,648.50 20,648.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 7 2.03.09 - INSS R$ 0,00 0 20 2.05 - Despesas administrativas 2.05.11 - Impressora NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 800.00 -13,275.50 19,848.50 19,848.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 9 2.05.11 - Impressora Diferença 20 2.05 - Despesas administrativas 2.05.12 - Assessoria x NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 2,500.00 -15,775.50 17,348.50 17,348.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 9 2.05.12 - Assessoria x R$ 0,00 0 20 2.05 - Despesas administrativas 2.05.14 - Suprimentos Copa e cozinha NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 450.00 -16,225.50 16,898.50 16,898.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 9 2.05.14 - Suprimentos Copa e cozinha 20 2.09 - Retirada de sócios 2.09.01 - Distribuição de Lucros Pago Bradesco 8,000.00 -24,225.50 8,898.50 8,898.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 13 2.09.01 - Distribuição de Lucros 22 1.01 - Receita de vendas 1.01.03 - Produto 03 NF xxx - CLI - Cliente 1 Produção Pago Itaú 12,638.00 -11,587.50 21,536.50 21,536.50 1 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 1 1.01.03 - Produto 03 22 1.02 - Receita com serviços 1.02.02 - Instalação B NF xxx - CLI - Cliente 2 Serviços Pago Itaú 1,258.00 -10,329.50 22,794.50 22,794.50 1 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 2 1.02.02 - Instalação B 22 2.07 - Impostos 2.07.01 - Imposto sob faturamento NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 492.00 -10,821.50 22,302.50 22,302.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 11 2.07.01 - Imposto sob faturamento 25 1.01 - Receita de vendas 1.01.03 - Produto 03 NF xxx - CLI - Cliente 2 Produção Pago Bradesco 7,123.00 -3,698.50 29,425.50 29,425.50 1 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 1 1.01.03 - Produto 03 25 2.01 - Despesa com produtos 2.01.01 - Materia prima NF xxx - FOR - Forncedor 2 Produção Pago Itaú 1,158.00 -4,856.50 28,267.50 28,267.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 5 2.01.01 - Materia prima 25 2.04 - Despesas comerciais 2.04.03 - Mídia Digital B NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 4,500.00 -9,356.50 23,767.50 23,767.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 8 2.04.03 - Mídia Digital B 25 2.05 - Despesas administrativas 2.05.03 - Tele - Cel Fixo Internet NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 800.00 -10,156.50 22,967.50 22,967.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 9 2.05.03 - Tele - Cel Fixo Internet 25 2.05 - Despesas administrativas 2.05.13 - Manutenção NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 250.00 -10,406.50 22,717.50 22,717.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 9 2.05.13 - Manutenção 25 2.08 - Investimentos 2.08.05 - Rede NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago VISA 50.00 -10,456.50 22,667.50 22,667.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 12 2.08.05 - Rede 25 2.08 - Investimentos 2.08.06 - Licenças NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago VISA 400.00 -10,856.50 22,267.50 22,267.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 12 2.08.06 - Licenças 27 1.02 - Receita com serviços 1.02.03 - Instalação C NF xxx - CLI - Cliente 1 ServiçosPago Itaú 5,851.00 -5,005.50 28,118.50 28,118.50 1 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 2 1.02.03 - Instalação C 27 2.05 - Despesas administrativas 2.05.05 - Água NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 200.00 -5,205.50 27,918.50 27,918.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 9 2.05.05 - Água 27 2.07 - Impostos 2.07.01 - Imposto sob faturamento NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 492.00 -5,697.50 27,426.50 27,426.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 11 2.07.01 - Imposto sob faturamento 28 1.01 - Receita de vendas 1.01.01 - Produto 01 NF xxx - CLI - Cliente 2 Produção Pago Itaú 8,522.00 2,824.50 35,948.50 35,948.50 1 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 1 1.01.01 - Produto 01 28 2.01 - Despesa com produtos 2.01.03 - Materiais de Consumo NF xxx - FOR - Forncedor 4 Produção Pago Itaú 850.00 1,974.50 35,098.50 35,098.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 5 2.01.03 - Materiais de Consumo 28 2.03 - Despesa com pessoal 2.03.07 - VT NF xxx - OUT - abc Produção Pago Itaú 512.00 1,462.50 34,586.50 34,586.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 7 2.03.07 - VT 28 2.03 - Despesa com pessoal 2.03.08 - VR VA NF xxx - OUT - abc Produção Pago Itaú 1,216.00 246.50 33,370.50 33,370.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 7 2.03.08 - VR VA 28 2.03 - Despesa com pessoal 2.03.07 - VT NF xxx - OUT - abc Serviços Pago Itaú 128.00 118.50 33,242.50 33,242.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 7 2.03.07 - VT 28 2.03 - Despesa com pessoal 2.03.08 - VR VA NF xxx - OUT - abc Serviços Pago Itaú 304.00 -185.50 32,938.50 32,938.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 7 2.03.08 - VR VA 28 2.03 - Despesa com pessoal 2.03.07 - VT NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 80.00 -265.50 32,858.50 32,858.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 7 2.03.07 - VT 28 2.03 - Despesa com pessoal 2.03.08 - VR VA NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 190.00 -455.50 32,668.50 32,668.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 7 2.03.08 - VR VA 29 2.07 - Impostos 2.07.04 - Pis / Cofins NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 1,220.00 -1,675.50 31,448.50 31,448.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 11 2.07.04 - Pis / Cofins 29 2.07 - Impostos 2.07.05 - IR/CS NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 4,270.00 -5,945.50 27,178.50 27,178.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 11 2.07.05 - IR/CS 30 1.01 - Receita de vendas 1.01.02 - Produto 02 NF xxx - CLI - Cliente 1 Produção Pago Itaú 2,512.00 -3,433.50 29,690.50 29,690.50 1 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 1 1.01.02 - Produto 02 30 2.03 - Despesa com pessoal 2.03.01 - Pró labore NF xxx - OUT - abc Serviços Pago Itaú 2,000.00 -5,433.50 27,690.50 27,690.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 7 2.03.01 - Pró labore 30 2.09 - Retirada de sócios 2.09.01 - Distribuição de Lucros NF xxx - OUT - abc Administrativo Pago Itaú 5,000.00 -10,433.50 22,690.50 22,690.50 2 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 13 2.09.01 - Distribuição de Lucros -10,433.50 22,690.50 22,690.50 0 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS vazio vazio -10,433.50 22,690.50 22,690.50 0 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS vazio vazio -10,433.50 22,690.50 22,690.50 0 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS vazio vazio -10,433.50 22,690.50 22,690.50 0 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS vazio vazio -10,433.50 22,690.50 22,690.50 0 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS vazio vazio -10,433.50 22,690.50 22,690.50 0 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS vazio vazio -10,433.50 22,690.50 22,690.50 0 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS vazio vazio -10,433.50 22,690.50 22,690.50 0 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS vazio vazio -10,433.50 22,690.50 22,690.50 0 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS vazio vazio -10,433.50 22,690.50 22,690.50 0 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS vazio vazio -10,433.50 22,690.50 22,690.50 0 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS vazio vazio -10,433.50 22,690.50 22,690.50 0 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS vazio vazio -10,433.50 22,690.50 22,690.50 0 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS vazio vazio -10,433.50 22,690.50 22,690.50 0 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS vazio vazio -10,433.50 22,690.50 22,690.50 0 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS vazio vazio -10,433.50 22,690.50 22,690.50 0 Janeiro TODOS TODAS TODOS TODAS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODAS TODOS TODOS TODAS