movimentação ta empresa parte 2

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16:42 
Resumo de Contabilização de INSS - Março/2020 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PE / 01894432000407 
 
Pág.: 0001 
Segurado Quantidade Sal. Contribuição Valor Contribuição 
Empregados 4 4.849,68 373,72 
Contribuintes Individuais 1 1.045,00 114,95 
Transportadores 0 0,00 0,00 
Total Segurados 5 5.894,68 488,67 
 
Empresa 
 
Base Contribuição 
 
Alíquota 
 
Valor Contribuição 
Empregados 4.849,68 20,00% 969,94 
Contribuintes Individuais 1.045,00 20,00% 209,00 
Transportadores 0,00 20,00% 0,00 
Valor NF Cooperados 0,00 15,00% 0,00 
Sub-Total Empresa 5.894,68 1.178,94 
 
RAT 
 
Base Contribuição 
 
Alíquota RAT 
 
FAP 
 
RAT Ajustado 
 
Valor Contribuição 
Empregados 4.849,68 3,0000% 1,0000 3,0000% 145,49 
Aposentadoria Especial - 15 anos 0,00 12,00% 0.0000 0.0000% 0,00 
Aposentadoria Especial - 20 anos 0,00 9,00% 0.0000 0.0000% 0,00 
Aposentadoria Especial - 25 anos 0,00 6,00% 0.0000 0.0000% 0,00 
Sub-Total 4.849,68 145,49 
Total da Empresa (Sub-total + RAT) 1.324,43 
 
Retenção 
 
Valor Retenção 
Valor de Retenção (Lei 9.711/98) 0,00 
Retenção Efetuada 0,00 
Retenção Não Efetuada 0,00 
Dedução FPAS 
 
Valor Dedução 
Salário Família 0,00 
Salário Maternidade 0,00 
13o. Salário Maternidade 0,00 
Deduções Afastamento Covid-19 0,00 
Dedução Efetuada 0,00 
Dedução FPAS não Efetuada 0,00 
Compensação (Período Março/2020) 
 
Valor Compensação 
Valor da Compensação 0,00 
Compensação Efetuada 0,00 
Compensação Não Efetuada 0,00 
 
Deduções não Efetuadas (Retenção + Dedução FPAS + Compensação) Valor Dedução 
Saldo Mês Anterior 0,00 
Deduções Efetuadas sobre Saldo Mês Anterior 0,00 
Deduções Não Efetuadas no Mês 0,00 
Saldo Próximo Mês 0,00 
Outras Entidades Base Contribuição Alíquota Valor Outras Entidades 
Terceiros 4.849,68 5,80% 281,28 
SEST/SENAT 0,00 2,50% 0,00 
Total Outras Entidades 281,28 
 
Resumo GPS - (Período Março/2020) 
 
Valores Acumulados 
 
No Mês 
 
Total 
Valor do INSS 0,00 1.813,10 1.813,10 
Valor das Outras Entidades 0,00 281,28 281,28 
Multa/Juros 0,00 0,00 0,00 
Total 0,00 2.094,38 2.094,38 
 
 
 
 
Guia do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transporte Rodoviário de Cargas Perecíveis EIRELI 
612 
 
1 4.849,61 4 
115 01.894.432/0004-07 03/2020 07/04/2020 
 387,96 387,96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................................................................................................................................................
.... 
 
02/04/2020 
 
858000000011 283501792010 007645050951 124673558820 
 
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS 
 
 
 
 
 
 
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO 
BRASIL 02/04/2020 -
 AUTO-ATENDIMENTO -
 15.20.46 
1405501404 
COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO CLIENTE: 
AGENCIA: 1025-8 CONTA: 35.453-8 
================================================ 
CONVENIO FGTS 
Codigo de Barras 
 
Data do pagamento 07/04/2020 
Valor Total 387,96 
============================================
==== DOCUMENTO: 09000 
AUTENTICACAO 
SISBB: 
D.041.E5E.628.B09.
8AE 
TRANSROTA 
85800000001 1 28350179201 0 
00764505095 1 12467355882 0 
Vencimento: 20/04/2020 
 
MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
 
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 
 
3 - CÓDIGO PAGAMENTO 2100 
 
4 - COMPETÊNCIA 03/2020 
 
5 - IDENTIFICADOR 01.894.432/0004-07 
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 
6 - VALOR DO INSS 1.813,10 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
 
 
 7 - 
Rua IDEIFONSO DA SILVA, 2221 - NOVA BRASILIA 
 
 Ji-Paraná - RO / 76908366 
69994411007 
8 - 
2 - VENCIMENTO 
(Uso exclusivo INSS) 
 
9 - VALOR DE OUTRAS 
ENTIDADES 281,28 
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 
inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 
valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente 
nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo 
fixado. 
 
10 - ATM / MULTA E JUROS 0,00 
 
11 - TOTAL 2.094,38 
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 
 
 
 
 
 
Vencimento: 20/04/2020 
 
MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
 
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 
 
3 - CÓDIGO PAGAMENTO 2100 
 
4 - COMPETÊNCIA 03/2020 
 
5 - IDENTIFICADOR 01.894.432/0004-07 
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 
6 - VALOR DO INSS 1.813,10 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
 
 
 7 - 
Rua IDEIFONSO DA SILVA, 2221 - NOVA BRASILIA 
 
 Ji-Paraná - RO / 76908366 
69992411007 
8 - 
2 - VENCIMENTO 
(Uso exclusivo INSS) 
 
9 - VALOR DE OUTRAS 
ENTIDADES 281,28 
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 
inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 
valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente 
nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo 
fixado. 
 
10 - ATM / MULTA E JUROS 0,00 
 
11 - TOTAL 2.094,38 
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 
 
 
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS 
 
 
 
 
 
 
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO 
BRASIL 20/04/2020 -
 AUTO-ATENDIMENTO -
 11.10.46 
1405501404 
COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO CLIENTE: 
AGENCIA: 1025-8 CONTA: 35.453-8 
================================================ 
CONVENIO INSS 
Codigo de Barras 
 
Data do pagamento 20/04/2020 
Valor Total 2.094,38 
============================================
==== DOCUMENTO: 090001 
AUTENTICACAO 
SISBB: 
D.041.E5E.628.B09.
8AE 
TRANSROTA 
 
MATRÍCULA 
00122219.8 
INSCRIÇÃO 
009.002.043.0273.000 
FATURA 
03/2020 
NÃO RECEBER APÓS 
31/04/2021 
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA 
AVENIDA PINHEIRO MACHADO - CAERD - 2112 - SAO CRISTOVAO PORTO VELHO RO 76804-046 
SEGUNDA VIA 
CNPJ: 05.914.254/0001-39 - ISNC.ESTADUAL Nº 00000000276481 
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08006471950 CÓDIGO PARA 
DÉBITO AUTOMÁTICO 
Nº Documento: 2020081222198 001222198 
MATRÍCULA 
00122219.8 
INSCRIÇÃO 
CLIENTE 
CASA DE OLO 
ENDEREÇO DO IMÓVEL 
CPF/CNPJ: 
672.XXX.XXX-XX 
VENCIMENTO 
28/04/2020 
FATURA 
009.002.043.0273.000 R IDELFONSO DA SILVA-2221-N. BRASILIA JI-PARANÁ RO 76916-000 03/2020 
RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA ÁGUA ESGOTO 
LIGADA POTENCIAL 
 
ÚLTIMOS CONSUMOS 
 
 
 
LEITURA 
ANTERIOR ATUAL 
CONSUMO C 
(M³) DIAS 
ONSUMO/DIA 
(M³) 
 1178 6 31 0,20 
 15/04/2020 NºHm: A08L016442 
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR 
 
 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS CONSUMO POR FAIXA VALOR R$ 
 
AGUA 
COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO 
DE AGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R$ 4,88 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
M3 
 
 
 
 
45,00 
 
 
INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914) 
GERÊNCIA REGIONAL: RIO MACHADO Mês/Ano: 04/2020 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
PARÂMETROS(Valores Médios) 
TURBIDEZ(uT) CLORO(mg/L) 
 
 
 
Emitido por: INTERNET Emitido em: 20/04/2020 
 
 
 
 
 
GRUPO: 13 FIRMA: 6 
82670000000-1 32400005009-0 00122219801-0 02202090003-9 
 
 
 
VIA CAERD 
 
VALOR R$ 45,00 
VENCIMENTO 28/04/2020 
VIA CLIENTE 
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 
TOTAL R$ 32,40 
SR. USUÁRIO: EM 13/10/2020, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DÉBITO COM A CAERD. 
COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO.EVITE O CORTE. 
CASO O SEU DÉBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA,DESCONSIDERE ESTE AVISO. 
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 
Transporte rodoviário de cargas perecíveis EIRELI 01.894.432/0004-07
 
 
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO CAERD 
 
 
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOESBANCO DO 
BRASIL 28/04/2020 -
 AUTO-ATENDIMENTO -
 15.20.46 
1405501404 
COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO CLIENTE: 
AGENCIA: 1025-8 CONTA: 35.453-8 
================================================ 
CONVENIO CAERD 
Codigo de Barras 
 
Data do pagamento 28/02/2020 
Valor Total 45,00 
============================================
==== DOCUMENTO: 090901 
AUTENTICACAO 
SISBB: 
D.041.E5E.628.B09.
8AE 
TRANSROTA 
82670000000-1 32400005009-0 
00122219801-0 02202090003-9 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares 
0184666-3 
 
 
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
AV IMIGRANTES, 4137 
INDUSTRIAL - PORTO VELHO - RO - CEP: 76.821-063 
CNPJ: 05.914.650/0001-66 IE: 255637 
Atendimento: 0800 647 0120 www.eletrobrasrondonia.com 
Ouvidoria: 0800 647 7992 (2ª a 6ª 08 - 12h e 14 - 17:30h) 
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002 
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 20542813 
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda 
 
 
Código Único 
 
Emissão Data Leitura Anterior Data Leitura Atual Data Próxima Leitura Dias de Consumo Apresentação Mês Faturado 
 14/04/2020 00/00/0000 14/04/2020 08/05/2020 32 14/04/2020 03/2020 
Cod. Fat. Classe/Subclasse 
 1.1.1.2 Residencial Normal 
Ligação 
 Bifasica 
Poste Forma Faturamento 
 Normal 
Motivo FD Número FD 
 
 
Consumo 
Medidor 
BFJ11400736 
Leit. Atual 
36576 
Leit. Anterior 
36036 
Constante Fatur. 
1,00000 
NPL 
5 
Cons. Medido 
390 
Cons. Faturado 
390 
 
 
 Histórico kWh Composição da Tarifa Itens Faturados Tar. sem Impostos Valor 
03/2020 390 TUSD (*) 77,82 Consumo 390 kWh a 0,771283 0,576820 300,30 
- - - - - - - - - TE (*) 189,64 Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) 19,90 
- - - - - - - - - Transmissão 7,44 
- - - - - - - - - Encargos 36,60 
- - - - - - - - - Tributos 104,99 
- - - - - - - - - 
 
(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
 
 
 
Média 
 
Pis 0,9301 % - 3,87 
Cofins 4,2829 % - 17,83 
 
 
Indicadores de Continuidade: 04/2020 
Cj: 70 - JI PARANA EUSD: R$ 105,42 
Meta Mensal Realizado Trimestral Anual 
DIC 6,27 1,14 12,54 25,08 
FIC 3,55 1,00 7,10 14,20 
Conta em Débito 
Mês/Ano FD Vencimento Valor 
 
 
 
 DMIC 3,71 1,14 0,00 0,00 
NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA 
As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando 
a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, 
conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar 
também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pa- 
gamento, desconsidere este aviso. 
 
 
 
=> DEVIDO A REMANEJAMENTO DE ROTA, SERA ALTERADO SEU INTERVALO DE DIAS DE LEITURA EM RELACAO AO FATURAMEN 
 
 
 
 
=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à 
disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora. 
 
Base de Cálculo Alíquota Valor do ICMS 
 320,20 20,00 41,00 
Reservado ao Fisco 
C460.7A93.822D.1F36.3BD5.313C.210E.E8CE 
Vencimento Valor a Pagar 
 
 
 
 
831 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.. 
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o 
débito de sua conta de energia em sua conta bancária. 
Código para débito automático: 0184666-3 
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
 
UC Mês Faturado No. FD TC 
01846663 03/2020 00 8 
Vencimento 
14/04/2020 
Valor a Pagar 
R$ 320,20 
 
83650000004 4 36390020000 9 00000000184 2 66630920008 5 
FaturaNormal V.907 - 19/02/2018 
=> Tensao Contratada - 127V Faixa Adequada - 116 a 133V 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
RUA IDELFONSO DA SILVA, 2221- 
NOVA BRASILIA - 
CEP 76.908-366- JI-PARANÁ - RO 
14/04/2020 
12002043
6,320529 
R$ 320,20 
http://www.eletrobrasrondonia.com/
 
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENERGIA 
 
 
 
 
 
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO 
BRASIL 14/04/2020 -
 AUTO-ATENDIMENTO -
 11.20.46 
1405501404 
COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO CLIENTE: 
AGENCIA: 1025-8 CONTA: 35.453-8 
================================================ 
CONVENIO: ENERGISA 
Codigo de Barras 
 
Data do pagamento 14/04/2020 
Valor Total 320,20 
============================================
==== DOCUMENTO: 090901 
AUTENTICACAO 
SISBB: 
D.041.E5E.628.B09.
8AE 
TRANSROTA 
83650000004-4 36390020000-9 
00000000184-2 66630920008-5 
VALOR 
156,61 11/10/2020 SET/2020 
FATURA DE VENCIMENTO CLIENTE 
RENATA KELLI SOARES GOMES 
 
CÓDIGO MINHA OI 
401700044445 
 
DÉBITO AUTOMÁTICO 
 401700044445 
 
 
 
 
vlllllllllvvlllllllllvvlllllllllvvlllllllllvvlllllllllvv 
 
Rua Idelfonso da Silva, 2221 
Nova Brasilia 
76.908-366 – Ji-Paraná - RO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AD: 00011107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Transporte rodoviário de Cargas 
perecíveis EIRELI 
CNPJ: 01.894.432/0004-07 
NÚMERO DO CLIENTE: 2172096269 
NÚMERO DA FATURA: 551752616 
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401700044445 
 
 
www.oi.com.br/MinhaOi 
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conta detalhada, histórico de consumo e 
muito mais. 
 
ENTENDA SEU CONSUMO 
O valor da sua fatura nos últimos meses 
 
MAR 2020 
 
171,17 
 
 
 
 
 
 
Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e 
evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao 
mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 
15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 
30 dias, Suspensão Total. Durante o período de 
Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será 
cobrada normalmente de acordo com os valores 
contratados, pois ela continua apta a receber 
chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos 
de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias 
após a Suspensão Total. 
 
 
 
 
 
 
OI MÓVEL S.A. 
St Setor Comercial Norte S/N - Asa 
Norte 
Brasília - DF - CEP:70713900 
CNPJ: 05.423.963/0001-11 
 
OI MÓVEL S.A. 
Av. Lauro Sodré 3290 - Dos Tanques 
Porto Velho - RO - CEP:76803460 
CNPJ: 05.423.963/0007-07 
Inscrição Estadual: 0000000118.063-1 
84610000001-3 56610313217-1 20962690551-4 75261600100-0 
 
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93 Inscrição Municipal: 14220578 
Inscrição Muni
Casa de Bolos 
CHEGOU SUA FATURA DA OI. 
Acesse www.oi.com.br/MinhaOi 
FATURA DE 
03/2020 
CÓDIGO MINHA OI 
401700044445 
VENCIMENTO PAGAR (R$) 
03/04/2020 171,17 
Emissão em 03/04/2020 
Período de 03/03/2020 a 03/04/2020 
P
 -
 T
F
:1
1 
- 
V
0
1.
4
2 
- 
24
_
2
0
0
9_
B
IF
_B
P
_
C
T
1P
R
D
_V
1
_
0
43
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2
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2
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9
2
5
13
0
1
4
3
_P
R
O
D
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00
0
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_S
A
ID
A
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G
A
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 C
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 M
O
D
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LO
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 -
 R
E
G
R
A
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3 
- 
O
B
J:
 1
1
1
0
7 
- 
F
O
LH
A
: 
33
7
0
 
SERVIÇOS UTILIZADOS 
OI TOTAL 171,17 
 OI FIXO 
 OI INTERNET 
+ Pacotes Adicionais de TV 0,00 
TOTAL DE MENSALIDADES 169,90 
Alem disso, você... 
utilizou minutos a mais do plano em ligações locais 0,27 
SUBTOTAL 171,17 
 
TOTAL DA SUA FATURA 171,17 
 
 
 
 
14 
14 
14 
 
Transporte rodoviário de cargas perecíveis EIRELI 
Transporte rodoviario de cargas pereciveis EIRELI 03/2020 03/04/2020 171,17 
 
http://www.oi.com.br/MinhaOi
http://www.oi.com.br/MinhaOi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET 
 
 
 
 
 
 
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO 
BRASIL 03/04/2020 -
 AUTO-ATENDIMENTO -
 11.20.46 
1405501404 
COMPROVANTE DEPAGAMENTO CLIENTE: 
AGENCIA: 1025-8 CONTA: 35.453-8 
================================================ 
CONVENIO: OI 
Codigo de Barras 
 
Data do pagamento 03/04/2020 
Valor Total 171,17 
============================================
==== DOCUMENTO: 090901 
AUTENTICACAO 
SISBB: 
D.041.E5E.628.B09.
8AE 
transrota 
84610000000-3 56610313217-1 
20962690551-4 75261600100-0 
 
Hive.cloud 
PJBank (18.191.228/0001-71) de HIVELOG SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO S/A ( 07.960.929/0001-01 ) Rua do Bom Jesus - , Recife Recife/PE 
Recibo do Pagador 
________________________________________________________________________________ 
Composição da cobrança 
CTe – Assinatura transportes_rodoviario_cargas_perec 850,00 
 iveis_eireli 
05/03/2020 
0166/27939-8 
109/43236932-7 
850,00 
Transportes Rodoviário De Cargas Perecíveis EIRELI (01.894.432/0004-07) 
N. Doc 
69305 
341-7 34191.09438 23693.270169 62793.980004 6 77980000029940 
Pagável preferencialmente no banco Banco Itaú S.A. 
PJBank (18.191.228/0001-71) de HIVELOG SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A 
( 07.960.929/0001-01 ) Rua do Bom Jesus - , Recife Recife/PE 50030-170 
05/03/2020 69305 N 05/03/2020 
05/03/2020 
0166/27939-8 
109/43236932-7 
850,00 0 109 R$ 
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 
Primeiro pagamento 
Transportes Rodoviário De Cargas Perecíveis EIRELI (01.894.432/0004-07) 
Rua Idelfonso da Silva, 2221 . Nova Brasília 
76908-366 Ji- Paraná/RO 
HIVELOG SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A 07.960.929/0001-01 
 
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PROGRAMA CTe 
 
 
 
 
 
 
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO 
BRASIL 05/03/2020 -
 AUTO-ATENDIMENTO -
 15.20.46 
1405501404 
COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO CLIENTE: 
AGENCIA: 1025-8 CONTA: 35.453-8 
================================================ 
TITULO 
Codigo de Barras 
 
Data do pagamento 05/03/2020 
Valor Total 850,00 
============================================
==== DOCUMENTO: 090901 
AUTENTICACAO 
SISBB: 
D.041.E5E.628.B09.
8AE 
TRANSROTA 
75691.43550.01071.366007.00216. 
600015.5.83790000026153 
 
RPS NO 23880 Série 1 , emitido em 12/02/2019 
PREFEITURA DO 
 RECIFE NFSE 
SECRETARIA DE FINANÇAS 
Nota Fiscal de Servi os Eletrônica 
Número da Nota 
00023916 
Data e Hora de Emissão 
11/03/2019 
Código de Verificação 
QKT9-QW8Y 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
 CPF/CNPJ 07.960.929/0001-01 Inscrição Municipal: 593.367-6 
Nome/Razã0 Social: HIVELOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO sm 
Endereço RUA ALFANDEGA 35, LOJA 0401 SHOPPING PAÇO ALFAND - RECIFE - CEP: 50030-030 
Ilqapt Município: Recife E-mail:financeiro@hivecloud.com.br 
TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nome/Razã0 Social: TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
CPF/CNPJ 01.894.432/0004-07 Inscrição Municipal: Endereço: Rua Idelfonso da Silva 2221 , . - Nova Brasilia 
- CEP: 76908-366 
 Município: Ji-Paraná US RO E-mail: bruna.translacteos@gmail.com 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Retencoes IRRE INSS CTe - Assinatura lacteos transportes rodovia rio cargas pereciveis eireli 
 Val Aprox Tributos R$ 25, 90 B, 65 ponte IBPT 
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 850,00 
Código da Atividade Prestada 
6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS 
01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. 
Deduções (R$) 
0,00 
Descanta Inconcl (R$) 
0,00 
Base de Cálculo (R$) 
850,00 
Alíquota (%) 
2,00% 
Valar da ISS (R$) 
5,99 
Crédito p/ IPTIJ (R$) 
0,00 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17 407/2008 e 17 408/2008 
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 11/03/201 g - Esta NFS-e não gera crédito 
- Esta NFS-e substitui 0 RPS NO 23880 Série 1 , emitido em 12/02/2019 
 
ESCRITÓRIO RESOLUX 
 
CONTADORA: BRUNA CAROLINE PONTES SANTIAGO CRC/RO: 006233/O-7 
 
 
Fone: (69) 9.9241-1007 
Rua Idelfonso da silva, 2221-Nova Brasilia-CEP:76.908-366-Ji-Paraná-RO 
RECIBO 
Nº 1 
 
 
R$ 621,00 
 
RECEBEMOS DA FIRMA: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R$ SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS 
PROVENIENTE O SEGUINTE: 
HONORÁRIO MÊS: MARÇO/2020 R$ 621,00 
DECLARAÇÃO ITR 
MATERIAL DE EXPEDIENTE: 
FOTOCOPIAS: 
CONSTITUIÇÃO: 
OUTROS 
 TOTAL R$ 621,00 
 JI-PARANÁ-RO 30 DE MARÇO DE 2020 
 
 
Depreciação do Tanque do Mês 03-2020 
 
Depreciação do Caminhão do Mês 03-2020 
 
 
 
Empresa: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI
CNPJ: 01.894.432/0004-07
Ficha de Controle de Imobilizado.
Conta Contábil: MAQUINAS E EQUIPAMENTO
Taxa Depreciação: 20% a.a.
Meses de Depreciação: 60 Meses
Mês de Cálculo: 31/04/2020
Depreciação do Primeiro mês: MARÇO
Descrição do Bem Qdade
Data de 
Aquisiçã
o
Valor 
unitário 
Original
Valor Total 
Original
Dias de 
uso no 
mês
Quota de 
Deprecia
ção
Cota de 
Depreciaçã
o Mensal
Depreciaç
ão 
Acumulad
a Anterior
Depreciação 
Acumulada 
Até o Mês
Valor Líquido
Tanque Isotermico 2 12/03/20 R$ 60.000,00 R$ 120.000,00 30 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 118.000,00
TOTAL DA CONTA R$ 120.000,00 R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 118.000,00
Empresa: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI
CNPJ: 01.894.432/0004-07
Ficha de Controle de Imobilizado.
Conta Contábil: VEICULOS CAMINHÕES 
Taxa Depreciação: 20% a.a.
Meses de Depreciação: 60 Meses
Mês de Cálculo: 31/04/2020
Depreciação do Primeiro mês: março
Descrição do Bem Qdade
Data de 
Aquisição
Valor 
unitário 
Original
Valor Total 
Original
Dias de 
uso no 
mês
Quota de 
Depreciação
Cota de 
Depreciação 
Mensal
Depreciação 
Acumulada 
Anterior
Depreciação 
Acumulada 
Até o Mês
Valor Líquido
CAMINHÃO MERCEDEZ L-1620 2 12/03/20 R$ 92.700,00 R$ 185.400,00 30 1 R$ 3.090,00 R$ 3.090,00 R$ 182.310,00
TOTAL DA CONTA R$ 185.400,00 R$ 3.090,00 R$ 0,00 R$ 3.090,00 R$ 182.310,00
Depreciação do Eletrodoméstico do Mês 03-2020 
 
 
Depreciação do Informática do Mês 03-2020 
 
 
 
 
 
Empresa: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI
CNPJ: 01.894.432/0004-07
Ficha de Controle de Imobilizado.
Conta Contábil:
Taxa Depreciação: 10% a.a.
Meses de Depreciação: 120 Meses
Mês de Cálculo: mar/20
Depreciação do Primeiro mês: março
Descrição do Bem Qdade
Data de 
Aquisição
Valor 
unitário 
Original
Valor Total 
Original
Dias de 
uso no 
mês
Quota de 
Depreciação
Cota de 
Depreciação 
Mensal
Depreciação 
Acumulada 
Anterior
Depreciação 
Acumulada 
Até o Mês
Valor Líquido
AR CONDICIONADO 1 12/03/20 R$ 1.590,00 R$ 1.590,00 30 1 R$ 13,25 R$ 13,25 R$ 1.576,75
TOTAL DA CONTA R$ 1.590,00 R$ 13,25 R$ 0,00 R$ 13,25 R$ 1.576,75
ELETRODOMÉSTICOS
Empresa: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI
CNPJ: 01.894.432/0004-07
Ficha de Controle de Imobilizado.
Conta Contábil:
Taxa Depreciação: 20% a.a.
Meses de Depreciação: 60 Meses
Mês de Cálculo: mar/20
Depreciação do Primeiro mês: março
Descrição do Bem Qdade
Data de 
Aquisição
Valor 
unitário 
Original
Valor Total 
Original
Dias de 
uso no 
mês
Quota de 
Depreciação
Cota de 
Depreciação 
Mensal
Depreciação 
Acumulada 
Anterior
Depreciação 
Acumulada 
Até o Mês
Valor Líquido
COMPUTADOR SAMSUNG 1 11/03/20 R$ 1.580,00 R$ 1.580,00 30 1 R$ 26,33 R$ 26,33 R$ 1.553,67
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON 1 11/03/20 R$ 899,00 R$ 899,00 30 1 R$ 14,98 R$ 14,98 R$ 884,02
TOTAL DA CONTA R$ 2.479,00 R$ 41,32 R$ 0,00 R$ 41,32 R$ 2.437,68
INFORMÁTICA
Depreciação do Moveis e Utensílios do Mês 03-2020 
 
 
Empresa: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI
CNPJ: 01.894.432/0004-07
Ficha de Controle de Imobilizado.
Conta Contábil:
Taxa Depreciação: 10% a.a.
Meses de Depreciação: 120 Meses
Mês de Cálculo: mar/20
Depreciação do Primeiromês: março
Descrição do Bem Qdade
Data de 
Aquisição
Valor 
unitário 
Original
Valor Total 
Original
Dias de 
uso no 
mês
Quota de 
Depreciação
Cota de 
Depreciação 
Mensal
Depreciação 
Acumulada 
Anterior
Depreciação 
Acumulada 
Até o Mês
Valor Líquido
MESA PARA ESCRITÓRIO 1 12/03/20 R$ 1.480,00 R$ 1.480,00 30 1 R$ 12,33 R$ 12,33 R$ 1.467,67
ARMARIO PARA ESCRITORIO 2 PORTAS 1 12/03/20 R$ 397,99 R$ 397,99 30 1 R$ 3,32 R$ 3,32 R$ 394,67
CADEIRA DE CLIENTE 1 12/03/20 R$ 150,00 R$ 500,00 30 1 R$ 4,17 R$ 4,17 R$ 495,83
CADEIRA DE ESCRITORIO PRESIDENTE 1 12/03/20 R$ 586,00 R$ 586,00 30 1 R$ 4,88 R$ 4,88 R$ 581,12
TOTAL DA CONTA R$ 2.963,99 R$ 24,70 R$ 0,00 R$ 24,70 R$ 2.939,29
MOVEIS E UTENSILIOS
Resumo Mapa dos Impostos 
 
 
EMPRESA:
67.501,00
TRIBUTO % COD.DARF
67.501,00 0,65% 8109
67.501,00 3,00% 2172
IRPJ 67.501,00 16%x15% 2,40% 2089
CSLL 67.501,00 32,0%x9,0% 2,88% 2372
TRIBUTO % COD.DARE
0,00 17,50% 1212
EMPRESA:
MÊS BASE DE CÁLCULO LIMITE DE ISENÇÃO MENSAL: 20.000,00
mar/20 10.800,16 ACUMULAO NO TRISMESTRE: 60.000,00
abr/20 0,00 BASE DE CÁLCULO - R$ 49.199,84
mai/20 COD.DARF
SOMA 10%
COD COD COD COD
8109 2172 2089 2372
PIS COFINS IRPJ CSLL
- - - -
- - - -
438,76 2.025,03 1.620,02 1.944,03
438,76 2.025,03 1.620,02 1.944,03
Prest.ação De Serviço
CALCULOS DOS IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS - OPÇÃO LUCRO PRESUMIDO
COMPETÊNCIA marco/2020
PIS (RECOLHER MENSAL) 438,76
COFINS (RECOLHER MENSAL) 2.025,03
IMPOSTOS FEDERAIS
BASE DE CÁLCULO VALOR DO IMPOSTO
1.620,02
DARE DEFERIDO
CÁLCULO DO ADICIONAL DE 10% SOBRE O IRPJ
IMPOSTOS ESTADUAL 
BASE DE CÁLCULO VALOR DO IMPOSTO
Base de Calculo 16%
1.944,03
SOMA
jan/20
fev/20
mar/20
MÊS
10.800,16 ISENTO
OBS. "ISENTO" SIGNIFICA QUE NÃO TEM ADICIONAL A RECOLHER
PERCENTUAL
TRISMESTRE DE APURAÇÃO 01/01/2020 À 31/03/2020
CASA DE BOLO DONNA DÉIA LTDA
03 
[Digite aqui] 
 Empresa: Transporte Rodoviário de Cargas Perecíveis 
EIRELI 
 Folha: 0001 
C.N.P.J.: 01.894.432/0004-07 Número livro: 0001 
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020 
 
DIÁRIO 
 
Data Conta Débito Conta Crédito Histórico Valor 
 
07/03/2020 
 
2.1.50.200.2 1.1.10.100.1 
 
PAGAMENTO DE FGTS REF. O MES 03/2020 
 
387,96 
 TOTAL DO DIA 387,96 
 
11/03/2020 
 
1.1.10.100.1 
 
2.3.10.200.1 
 
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 
 
315.400,00 
11/03/2020 1.2.40.300.1 1.1.10.100.1 PAG. DE NFE Nº 19215 DA GAZIN IND. E COM. DE MOVEISS REF. A 
COMPRA DE COMPUTADOR N / MES 03/2020 
1.580,00 
11/03/2020 1.2.40.300.1 1.1.10.100.1 PAG. DE NFE Nº 19216 DA GAZIN IND. E COM. DE MOVEISS REF. A 
COMPRA DE IMPRESSORA N/ MES 03/2020 
899,00 
11/03/2020 1.2.40.200.1 1.1.10.100.1 PAG. DE NFE Nº 19215 DA GAZIN IND. E COM. DE MOVEISS REF. A 
COMPRA DE COMPUTADOR 
4.203,99 
11/03/2020 1.1.50.100.4 1.1.10.100.1 PAGAMENTO DE NFE Nº 19217 DO POSTO LIDER. 2.058,00 
11/03/2020 1.2.40.400.1 1.1.10.100.1 PAGAMENTO DE NFE 192.19 DA MERCEDES BENZ DO BRASIL REF. A 
COMPRA DE UM CAMINHAO. 
92.700,00 
 TOTAL DO DIA 416.840,99 
12/03/2020 1.2.40.400.1 1.1.10.100.1 PAGAMENTO DE NFE 192.22 DA MERCEDES BENZ DO BRASIL REF. A 
COMPRA DE UM CAMINHAO 
92.700,00 
12/03/2020 3.2.20.400.6 1.1.10.100.1 PAGAMETO DE NFF Nº 192.20 DE LIVRARIA E PAPELARA ABC 45,00 
 TOTAL DO DIA 92.745,00 
14/03/2020 3.2.20.400.7 1.1.10.100.1 PAGAMENTO DE NFE Nº 192.25 DE JEEDA COMERCIAL DIST. DE 
ALIMENTO LTDA 
60,00 
14/03/2020 1.2.40.300.1 1.1.10.100.1 PAGAMENTO DE NFE 192.30 DA JARDINOX TANQUES ISOTERMICOS LTDA 
REF. A COMPRA DE 02 TANQUES DE LEITE 
120.000,00 
 TOTAL DO DIA 120.060,00 
15/03/2020 3.2.20.401.1 1.1.10.100.1 PAGAMENTO DE SISTEMAS EMISSOR DE DOCUMENTOS FISCAIS 850,00 
 TOTAL DO DIA 850,00 
30/03/2020 1.1.10.100.1 4.1.10.200.1 VALOR REF. RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS N/MES 03/2020 35.550,00 
30/03/2020 1.1.10.100.1 4.1.10.200.1 VALOR REF. RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS N/MES 03/2020 31.951,00 
30/03/2020 3.2.20.400.8 2.1.60.200.1 VALOR APROPRIADO HONORARIO CONTABEIS N/MES 03/2020 621,00 
 TOTAL DO DIA 68.122,00 
31/03/2020 4.1.20.300.7 2.1.40.100.8 VALOR APROPR. IRRF / SERVIÇOS PRESTADOS N/MES 03/2020 1.620,02 
31/03/2020 4.1.20.300.6 2.1.40.100.7 VALOR APROPR. CSSL / SERVIÇOS PRESTADOS N/MES 03/2020 1.944,03 
31/03/2020 3.1.10.200.1 2.1.50.100.1 VALOR APROP. SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS N/MES 03/2020 4.849,68 
31/03/2020 3.1.10.200.2 2.1.50.100.2 VALOR APROPR. PRO-LABORE DA TITULAR BRUNA C.P. SANTIAGO N/MES 
03/2020 
1.045,00 
31/03/2020 2.1.50.100.1 2.1.50.200.1 VALOR APROPR. INSS S/SALARIOS DE FUNCIONARIOS N/MES 03/2020 373,72 
31/03/2020 3.1.10.200.7 2.1.50.200.2 VALOR APROP. FGTS S/SALARIOS DO FUNCIONÁRIO N/MES 03/2020 387,96 
31/03/2020 2.1.50.100.2 2.1.50.200.1 VALOR APROP INSS S/ PROLABORE N/MES 03/2020 114,95 
31/03/2020 3.1.10.200.6 2.1.50.200.1 VALOR APROP. INSS DA EMPRESA N/MES 03/2020 1.178,94 
31/03/2020 3.1.10.200.6 2.1.50.200.1 VALOR APROP. INSS REF. RAT/RAT N/MES 03/2020 145,49 
31/03/2020 3.1.10.200.4 2.1.50.300.2 VALOR APROPR. PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO N/MES 
03/2020 
816,66 
31/03/2020 3.1.10.200.5 2.1.50.300.1 VALOR APROP. PROVISÃO PARA FERIAS N/MES 03/2020 1.088,16 
31/03/2020 3.1.20.600.1 1.2.40.700.2 VALOR APROP. DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIO N/MES 03/2020 79,27 
31/03/2020 3.1.20.600.1 1.2.40.700.4 VALOR APROP. DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS N/MES 03/2020 3.090,00 
31/03/2020 3.1.20.600.1 1.2.40.700.3 VALOR APROP. DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N/MES 
03/2020 
2.000,00 
31/03/2020 4.1.20.300.4 2.1.40.101.0 VALOR APROP.COFINS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ MES 03/2020 2.025,03 
31/03/2020 4.1.20.300.5 2.1.40.100.9 VALOR APROP. PIS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ MES 03/2020 438,76 
31/03/2020 3.1.10.200.6 2.1.50.200.1 VALOR APROP INSS REF. OUTRAS ENTIDADES N/MES 03/2020 281,28 
31/03/2020 5.1.40.100.1 3.1.10.200.1 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 4.849,68 
31/03/2020 5.1.40.100.1 3.1.10.200.2 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 1.045,00 
31/03/2020 5.1.40.100.1 3.1.10.200.4 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 816,66 
31/03/2020 5.1.40.100.1 3.1.10.200.5 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 1.088,16 
31/03/2020 5.1.40.100.1 3.1.10.200.6 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 1.605,71 
31/03/2020 5.1.40.100.1 3.1.10.200.7 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 387,96 
31/03/2020 5.1.40.100.1 3.1.20.600.1 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 5.169,27 
31/03/2020 5.1.40.100.1 3.2.20.400.6 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 45,00 
31/03/2020 5.1.40.100.1 3.2.20.400.7 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 60,00 
31/03/2020 5.1.40.100.1 3.2.20.400.8 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 621,00 
31/03/2020 5.1.40.100.1 3.2.20.401.1 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 850,00 
 
TRANSPORTE 
 
38.017,39 
 
[Digite aqui] 
Empresa: GRANZOTI E GRANZOTI LTDA ME Folha: 0002 
C.N.P.J.: 01.796.322/0001-51 Número livro: 0001 
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020 
 
DIÁRIO 
 
Data Conta Débito Conta Crédito Histórico Valor 
 TRANSPORTE 38.017,39 
31/03/2020 4.1.10.200.1 5.1.40.100.1 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 67.501,00 
31/03/2020 5.1.40.100.1 4.1.20.300.4 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 2.025,03 
31/03/2020 5.1.40.100.1 4.1.20.300.5 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 438,76 
31/03/2020 5.1.40.100.1 4.1.20.300.6 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 1.944,03 
31/03/2020 5.1.40.100.1 4.1.20.300.7 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 1.620,02 
31/03/2020 5.1.40.100.1 2.3.50.100.1 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 44.934,72 
 TOTAL DO DIA 156.480,95 
 
TOTAL DO MÊS 855.486,90 
 
 
 
 
Bruna Caroline Pontes Santiago BRUNA CAROLINE PONTES SANTIAGO 
Reg. no CRC - RO sob o No. 3201-O-7 
CPF: 014.043.122-50 CPF: 014.043.122-50 
Empresa: Transporte rodoviario de cargas pereciveis Folha: 0001 
C.N.P.J.: 01.796.322/0001-51 
Balanço encerrado em: 31/03/2020 
BALANÇO PATRIMONIAL 
Descrição Saldo Atual 
 
ATIVO 376.388,77D 
ATIVO CIRCULANTE 69.475,05D 
DISPONÍVEL 67.417,05D 
CAIXA 67.417,05D 
CAIXA GERAL 67.417,05D 
 
ESTOQUE 
 
2.058,00DMERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 2.058,00D 
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.058,00D 
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 306.913,72D 
IMOBILIZADO 306.913,72D 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 4.203,99D 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 4.203,99D 
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 122.479,00D 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 122.479,00D 
VEÍCULOS 185.400,00D 
VEÍCULOS 185.400,00D 
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 5.169,27C 
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 79,27C 
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER 2.000,00C 
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 3.090,00C 
PASSIVO 376.388,77C 
PASSIVO CIRCULANTE 16.054,05C 
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 6.027,84C 
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 6.027,84C 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.944,03C 
IRRF A RECOLHER 1.620,02C 
PIS A RECOLHER 438,76C 
COFINS A RECOLHER 2.025,03C 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 9.405,21C 
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 5.406,01C 
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 4.475,96C 
PRÓ-LABORE A PAGAR 930,05C 
OBRIGAÇÕES SOCIAIS 2.094,38C 
INSS A RECOLHER 2.094,38C 
PROVISÕES 1.904,82C 
PROVISÕES PARA FÉRIAS 1.088,16C 
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 816,66C 
 
OUTRAS OBRIGAÇÕES 
 
621,00C 
CONTAS A PAGAR 621,00C 
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 621,00C 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 360.334,72C 
CAPITAL SOCIAL 315.400,00C 
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR 315.400,00C 
CAPITAL A INTEGRALIZAR 315.400,00C 
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 44.934,72C 
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 44.934,72C 
LUCROS ACUMULADOS 44.934,72C 
 
 
 
BRUNA C. P. SANTIAGO 
CPF: 862.994.178-20 
BRUNA CAROLINE PONTES SANTIAGO 
Reg. no CRC - RO sob o No. 3201-O-7 
CPF: 470.324.992-87 
Empresa: 
C.N.P.J.: 
Período: 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
01.894.432/0004-07 
01/03/2020 - 31/03/2020 
Folha: 1 
RAZÃO 
 
 
 
Data Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício 
Conta: 5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 
SALDO ANTERIOR 0,00 
07/03/2020 PAGAMENTO DE FGTS REF. O MES 03/2020 192 387,96 387,96C 387,96C 
11/03/2020 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 247 315.400,00 315.012,04D 315.012,04D 
11/03/2020 PAG. DE NFE Nº 19215 DA GAZIN IND. E COM. 119 1.580,00 313.432,04D 313.432,04D 
DE MOVEISS REF. A COMPRA DE COMPUTADOR 
N / MES 03/2020 
11/03/2020 PAG. DE NFE Nº 19216 DA GAZIN IND. E COM. 119 899,00 312.533,04D 312.533,04D 
DE MOVEISS REF. A COMPRA DE IMPRESSORA 
N/ MES 03/2020 
11/03/2020 PAG. DE NFE Nº 19215 DA GAZIN IND. E COM. 117 4.203,99 308.329,05D 308.329,05D 
DE MOVEISS REF. A COMPRA DE COMPUTADOR 
11/03/2020 PAGAMENTO DE NFE Nº 19217 DO POSTO 58 2.058,00 306.271,05D 306.271,05D 
LIDER. 
11/03/2020 PAGAMENTO DE NFE 192.19 DA MERCEDES 121 92.700,00 213.571,05D 213.571,05D 
BENZ DO BRASIL REF. A COMPRA DE UM 
CAMINHAO. 
12/03/2020 PAGAMENTO DE NFE 192.22 DA MERCEDES 121 92.700,00 120.871,05D 120.871,05D 
BENZ DO BRASIL REF. A COMPRA DE UM 
CAMINHAO 
12/03/2020 PAGAMETO DE NFF Nº 192.20 DE LIVRARIA E 359 45,00 120.826,05D 120.826,05D 
PAPELARA ABC 
14/03/2020 PAGAMENTO DE NFE Nº 192.25 DE JEEDA 360 60,00 120.766,05D 120.766,05D 
COMERCIAL DIST. DE ALIMENTO LTDA 
14/03/2020 PAGAMENTO DE NFE 192.30 DA JARDINOX 119 120.000,00 766,05D 766,05D 
TANQUES ISOTERMICOS LTDA REF. A COMPRA 
DE 02 TANQUES DE LEITE 
15/03/2020 PAGAMENTO DE SISTEMAS EMISSOR DE 364 850,00 83,95C 83,95C 
DOCUMENTOS FISCAIS 
30/03/2020 VALOR REF. RECEBIMENTO DE SERVIÇOS 411 35.550,00 35.466,05D 35.466,05D 
PRESTADOS N/MES 03/2020 
30/03/2020 VALOR REF. RECEBIMENTO DE SERVIÇOS 411 31.951,00 67.417,05D 67.417,05D 
PRESTADOS N/MES 03/2020 
 
Conta: 58 - 1.1.50.100.4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 
SALDO ANTERIOR 0,00 
11/03/2020 PAGAMENTO DE NFE Nº 19217 DO POSTO 5 2.058,00 2.058,00D 2.058,00D 
LIDER. 
 
Conta: 117 - 1.2.40.200.1 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
SALDO ANTERIOR 0,00 
11/03/2020 PAG. DE NFE Nº 19215 DA GAZIN IND. E COM. 5 4.203,99 4.203,99D 4.203,99D 
DE MOVEISS REF. A COMPRA DE COMPUTADOR 
 
Conta: 119 - 1.2.40.300.1 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
SALDO ANTERIOR 0,00 
11/03/2020 PAG. DE NFE Nº 19215 DA GAZIN IND. E COM. 5 1.580,00 1.580,00D 1.580,00D 
DE MOVEISS REF. A COMPRA DE COMPUTADOR 
N / MES 03/2020 
11/03/2020 PAG. DE NFE Nº 19216 DA GAZIN IND. E COM. 5 899,00 2.479,00D 2.479,00D 
DE MOVEISS REF. A COMPRA DE IMPRESSORA 
N/ MES 03/2020 
14/03/2020 PAGAMENTO DE NFE 192.30 DA JARDINOX 5 120.000,00 122.479,00D 122.479,00D 
TANQUES ISOTERMICOS LTDA REF. A COMPRA 
DE 02 TANQUES DE LEITE 
 
Conta: 121 - 1.2.40.400.1 VEÍCULOS 
SALDO ANTERIOR 0,00 
11/03/2020 PAGAMENTO DE NFE 192.19 DA MERCEDES 5 92.700,00 92.700,00D 92.700,00D 
BENZ DO BRASIL REF. A COMPRA DE UM 
CAMINHAO. 
12/03/2020 PAGAMENTO DE NFE 192.22 DA MERCEDES 5 92.700,00 185.400,00D 185.400,00D 
BENZ DO BRASIL REF. A COMPRA DE UM 
CAMINHAO 
 
Conta: 127 - 1.2.40.700.2 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
SALDO ANTERIOR 0,00 
31/03/2020 VALOR APROP. DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E 291 79,27 79,27C 79,27C 
UTENSILIO N/MES 03/2020 
 
Conta: 128 - 1.2.40.700.3 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER 
SALDO ANTERIOR 0,00 
31/03/2020 VALOR APROP. DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E 291 2.000,00 2.000,00C 2.000,00C 
EQUIPAMENTOS N/MES 03/ 2020 
 
Conta: 129 - 1.2.40.700.4 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 
SALDO ANTERIOR 0,00 
31/03/2020 VALOR APROP. DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS 291 3.090,00 3.090,00C 3.090,00C 
N/MES 03/2020 
Empresa: 
C.N.P.J.: 
Período: 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
01.894.432/0004-07 
01/03/2020 - 31/03/2020 
Folha: 2 
RAZÃO 
 
 
 
Data Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício 
Conta: 177 - 2.1.40.100.7 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 
SALDO ANTERIOR 0,00 
31/03/2020 VALOR APROPR. CSSL / SERVIÇOS PRESTADOS 477 1.944,03 1.944,03C 1.944,03C 
N/MES 03/2020 
 
Conta: 178 - 2.1.40.100.8 IRRF A RECOLHER 
SALDO ANTERIOR 0,00 
31/03/2020 VALOR APROPR. IRRF / SERVIÇOS PRESTADOS 478 1.620,02 1.620,02C 1.620,02C 
N/MES 03/2020 
 
Conta: 179 - 2.1.40.100.9 PIS A RECOLHER 
SALDO ANTERIOR 0,00 
31/03/2020 VALOR APROP. PIS S/ PRESTAÇÃO DE 429 438,76 438,76C 438,76C 
SERVIÇO/ MES 03/2020 
 
Conta: 180 - 2.1.40.101.0 COFINS A RECOLHER 
SALDO ANTERIOR 0,00 
31/03/2020 VALOR APROP.COFINS S/ PRESTAÇÃO DE 428 2.025,03 2.025,03C 2.025,03C 
SERVIÇO/ MES 03/2020 
 
Conta: 187 - 2.1.50.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 
SALDO ANTERIOR 0,00 
31/03/2020 VALOR APROP. SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS 274 4.849,68 4.849,68C 4.849,68C 
N/MES 03/2020 
31/03/2020 VALOR APROPR. INSS S/SALARIOS DE 191 373,72 4.475,96C 4.475,96C 
FUNCIONARIOS N/MES 03/2020 
 
Conta: 188 - 2.1.50.100.2 PRÓ-LABORE A PAGAR 
SALDO ANTERIOR 0,00 
31/03/2020 VALOR APROPR. PRO-LABORE DA TITULAR 275 1.045,00 1.045,00C 1.045,00C 
BRUNA C.P. SANTIAGO N/MES 03/2020 
31/03/2020 VALOR APROP INSS S/ PROLABORE N/MES 191 114,95 930,05C 930,05C 
03/2020 
 
Conta: 191 - 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER 
SALDO ANTERIOR 0,00 
31/03/2020 VALOR APROPR. INSS S/SALARIOS DE 187 373,72 373,72C 373,72C 
FUNCIONARIOS N/MES 03/2020 
31/03/2020 VALOR APROP INSS S/ PROLABORE N/MES 188 114,95 488,67C 488,67C 
03/2020 
31/03/2020 VALOR APROP. INSS DA EMPRESA N/MES 279 1.178,94 1.667,61C 1.667,61C 
03/2020 
31/03/2020 VALOR APROP. INSS REF. RAT/RAT N/MES 279 145,49 1.813,10C 1.813,10C 
03/2020 
31/03/2020 VALOR APROP INSS REF. OUTRAS ENTIDADES 279 281,28 2.094,38C 2.094,38C 
N/MES 03/2020 
 
Conta: 192 - 2.1.50.200.2 FGTS A RECOLHER 
SALDO ANTERIOR 0,00 
07/03/2020 PAGAMENTO DE FGTS REF. O MES 03/2020 5 387,96 387,96D 387,96D 
31/03/2020 VALOR APROP. FGTS S/SALARIOS DO 280 387,96 0,00 0,00 
FUNCIONÁRIO N/MES 03/2020 
 
Conta: 194 - 2.1.50.300.1 PROVISÕES PARA FÉRIAS 
SALDO ANTERIOR 0,00 
31/03/2020 VALOR APROP. PROVISÃO PARA FERIAS N/MES 278 1.088,16 1.088,16C 1.088,16C 
03/2020 
 
Conta: 195 - 2.1.50.300.2 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 
SALDO ANTERIOR 0,00 
31/03/2020 VALOR APROPR. PROVISAO PARA DECIMO 277 816,66 816,66C 816,66C 
TERCEIRO SALÁRIO N/MES 03/ 2020 
 
Conta: 510 - 2.1.60.200.1 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 
SALDO ANTERIOR 0,0030/03/2020 VALOR APROPRIADO HONORARIO CONTABEIS 361 621,00 621,00C 621,00C 
N/MES 03/2020 
 
Conta: 247 - 2.3.10.200.1 CAPITAL A INTEGRALIZAR 
SALDO ANTERIOR 0,00 
11/03/2020 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 5 315.400,00 315.400,00C 315.400,00C 
 
Conta: 266 - 2.3.50.100.1 LUCROS ACUMULADOS 
SALDO ANTERIOR 0,00 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 473 44.934,72 44.934,72C 44.934,72C 
Empresa: 
C.N.P.J.: 
Período: 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
01.894.432/0004-07 
01/03/2020 - 31/03/2020 
Folha: 3 
RAZÃO 
 
 
 
Data Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício 
Conta: 274 - 3.1.10.200.1 SALÁRIOS E ORDENADOS 
SALDO ANTERIOR 0,00 
31/03/2020 VALOR APROP. SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS 187 4.849,68 4.849,68D 4.849,68D 
N/MES 03/2020 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 473 4.849,68 0,00 0,00 
 
Conta: 275 - 3.1.10.200.2 PRÓ-LABORE 
SALDO ANTERIOR 0,00 
31/03/2020 VALOR APROPR. PRO-LABORE DA TITULAR 188 1.045,00 1.045,00D 1.045,00D 
BRUNA C.P. SANTIAGO N/MES 03/2020 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 473 1.045,00 0,00 0,00 
 
Conta: 277 - 3.1.10.200.4 13º SALÁRIO 
SALDO ANTERIOR 0,00 
31/03/2020 VALOR APROPR. PROVISAO PARA DECIMO 195 816,66 816,66D 816,66D 
TERCEIRO SALÁRIO N/MES 03/ 2020 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 473 816,66 0,00 0,00 
 
Conta: 278 - 3.1.10.200.5 FÉRIAS 
SALDO ANTERIOR 0,00 
31/03/2020 VALOR APROP. PROVISÃO PARA FERIAS N/MES 194 1.088,16 1.088,16D 1.088,16D 
03/2020 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 473 1.088,16 0,00 0,00 
 
Conta: 279 - 3.1.10.200.6 INSS 
SALDO ANTERIOR 0,00 
31/03/2020 VALOR APROP. INSS DA EMPRESA N/MES 191 1.178,94 1.178,94D 1.178,94D 
03/2020 
31/03/2020 VALOR APROP. INSS REF. RAT/RAT N/MES 191 145,49 1.324,43D 1.324,43D 
03/2020 
31/03/2020 VALOR APROP INSS REF. OUTRAS ENTIDADES 191 281,28 1.605,71D 1.605,71D 
N/MES 03/2020 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 473 1.605,71 0,00 0,00 
 
Conta: 280 - 3.1.10.200.7 FGTS 
SALDO ANTERIOR 0,00 
31/03/2020 VALOR APROP. FGTS S/SALARIOS DO 192 387,96 387,96D 387,96D 
FUNCIONÁRIO N/MES 03/2020 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 473 387,96 0,00 0,00 
 
Conta: 291 - 3.1.20.600.1 DEPRECIAÇÃO 
SALDO ANTERIOR 0,00 
31/03/2020 VALOR APROP. DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E 127 79,27 79,27D 79,27D 
UTENSILIO N/MES 03/2020 
31/03/2020 VALOR APROP. DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS 129 3.090,00 3.169,27D 3.169,27D 
N/MES 03/2020 
31/03/2020 VALOR APROP. DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E 128 2.000,00 5.169,27D 5.169,27D 
EQUIPAMENTOS N/MES 03/ 2020 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 473 5.169,27 0,00 0,00 
 
Conta: 359 - 3.2.20.400.6 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 
SALDO ANTERIOR 0,00 
12/03/2020 PAGAMETO DE NFF Nº 192.20 DE LIVRARIA E 5 45,00 45,00D 45,00D 
PAPELARA ABC 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 473 45,00 0,00 0,00 
 
Conta: 360 - 3.2.20.400.7 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 
SALDO ANTERIOR 0,00 
14/03/2020 PAGAMENTO DE NFE Nº 192.25 DE JEEDA 5 60,00 60,00D 60,00D 
COMERCIAL DIST. DE ALIMENTO LTDA 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 473 60,00 0,00 0,00 
 
Conta: 361 - 3.2.20.400.8 HONORÁRIO CONTABEIS 
SALDO ANTERIOR 0,00 
30/03/2020 VALOR APROPRIADO HONORARIO CONTABEIS 510 621,00 621,00D 621,00D 
N/MES 03/2020 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 473 621,00 0,00 0,00 
 
Conta: 364 - 3.2.20.401.1 SISTEMAS 
SALDO ANTERIOR 0,00 
15/03/2020 PAGAMENTO DE SISTEMAS EMISSOR DE 5 850,00 850,00D 850,00D 
DOCUMENTOS FISCAIS 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 473 850,00 0,00 0,00 
Empresa: 
C.N.P.J.: 
Período: 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
01.894.432/0004-07 
01/03/2020 - 31/03/2020 
Folha: 4 
RAZÃO 
 
 
 
 
Data Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício 
Conta: 411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS 
 SALDO ANTERIOR 0,00 
30/03/2020 
 
30/03/2020 
VALOR REF. RECEBIMENTO DE SERVIÇOS 
PRESTADOS N/MES 03/2020 
VALOR REF. RECEBIMENTO DE SERVIÇOS 
5 
 
5 
 35.550,00 
 
31.951,00 
35.550,00C 
 
67.501,00C 
35.550,00C 
 
67.501,00C 
 
31/03/2020 
PRESTADOS N/MES 03/2020 
APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 
 
473 
 
67.501,00 
 
0,00 
 
0,00 
Conta: 428 - 4.1.20.300.4 (-) COFINS 
 
 SALDO ANTERIOR 0,00 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 473 2.025,03 2.025,03C 2.025,03C 
31/03/2020 VALOR APROP.COFINS S/ PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO/ MES 03/2020 
180 2.025,03 0,00 0,00 
Conta: 429 - 4.1.20.300.5 (-) PIS 
 
 SALDO ANTERIOR 0,00 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 473 438,76 438,76C 438,76C 
31/03/2020 VALOR APROP. PIS S/ PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO/ MES 03/2020 
179 438,76 0,00 0,00 
Conta: 477 - 4.1.20.300.6 (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
 
 SALDO ANTERIOR 0,00 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 473 1.944,03 1.944,03C 1.944,03C 
31/03/2020 VALOR APROPR. CSSL / SERVIÇOS PRESTADOS 
N/MES 03/2020 
177 1.944,03 0,00 0,00 
Conta: 478 - 4.1.20.300.7 (-) IMPOSTO DE RENDA 
 
 SALDO ANTERIOR 0,00 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 473 1.620,02 1.620,02C 1.620,02C 
31/03/2020 VALOR APROPR. IRRF / SERVIÇOS PRESTADOS 
N/MES 03/2020 
178 1.620,02 0,00 0,00 
Conta: 473 - 5.1.40.100.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO 
 
 SALDO ANTERIOR 0,00 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 274 4.849,68 4.849,68D 4.849,68D 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 275 1.045,00 5.894,68D 5.894,68D 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 277 816,66 6.711,34D 6.711,34D 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 278 1.088,16 7.799,50D 7.799,50D 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 279 1.605,71 9.405,21D 9.405,21D 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 280 387,96 9.793,17D 9.793,17D 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 291 5.169,27 14.962,44D 14.962,44D 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 359 45,00 15.007,44D 15.007,44D 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 360 60,00 15.067,44D 15.067,44D 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 361 621,00 15.688,44D 15.688,44D 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 364 850,00 16.538,44D 16.538,44D 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 411 67.501,00 50.962,56C 50.962,56C 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 428 2.025,03 48.937,53C 48.937,53C 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 429 438,76 48.498,77C 48.498,77C 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 477 1.944,03 46.554,74C 46.554,74C 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 478 1.620,02 44.934,72C 44.934,72C 
31/03/2020 APURAÇÃO DO RESULTAO EM 31/03/2020 266 44.934,72 0,00 0,00 
 
 
 
BRUNA C. PONTES SANTIAGO 
CPF: 014.043.122-50 
BRUNA CAROLINE PONTES SANTIAGO 
Reg. no CRC - RO sob o No. 3201-O-7 
CPF: 014.043.122-50