Atividade 2 - Mercado Futuro

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quinta, 25 Nov 2021, 10:43 
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empregado 37 minutos 20 segundos 
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8,00 de um máximo de 10,00(80%) 
Questão 1 
Correto 
Atingiu 2,00 de 2,00 
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Texto da questão 
A base é definida como a diferença entre o preço à vista e o preço futuro de um 
determinado ativo. Motivos de risco de base, marque a alternativa correta. 
( ) Preços à vista e futuros antes do vencimento do contrato futuro; Horário de 
encerramento do contrato futuro; Qualidade do ativo e especificação dos contratos 
futuros. 
Escolha uma opção: 
Verdadeiro 
Falso 
Questão 2 
Correto 
Atingiu 2,00 de 2,00 
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Texto da questão 
Sobre o Hedger, assinale (V) Verdadeiro ou (F) Falso: 
( ) Um hedger deve tomar uma posição com contratos futuros que gere ganhos 
financeiros para ele, no caso em que o preço de seu produto, ou seu ativo financeiro, 
caminhe no sentido de reduzir sua receita, ou no caso de suas compras, ou gastos 
financeiros, aumentarem suas despesas. 
( ) Os mercados futuros foram criados originalmente para atender às necessidades dos 
hedgers, pois os produtores queriam manter um preço para sua produção e os 
comerciantes queriam garantir um preço para obter tal produto. 
( ) como hedger, o exportador estará, na realidade, tentando fixar sua receita, 
independentemente da oscilação do preço da soja. No entanto, é importante ressaltar 
que esta perda com margens exige reposição de margens, muitas vezes, bem antes do 
que os ganhos com a venda do produto a preços mais elevados se materialize 
Escolha uma opção: 
a. V, V, V. 
b. V, F, V. 
c. V, F, F. 
d. V, V, F. 
e. F, F, F. 
Questão 3 
Correto 
Atingiu 2,00 de 2,00 
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Texto da questão 
Um contrato futuro pode ser comprado ou vendido. Participantes de um contrato 
futuro, exceto: 
Escolha uma opção: 
a. Vendedor 
b. Comprador 
c. Mais de uma alternativa incorreta 
d. Bolsa e Futuros 
e. Corretor da Bolsa 
Questão 4 
Incorreto 
Atingiu 0,00 de 2,00 
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Texto da questão 
Marque (V) Verdadeiro ou (F) Falso: 
( ) Perdas e ganhos diários – comprados e vendidos fazem depósitos de margens de 
garantia. Depósito de margens de garantia – são contabilizados tanto para os 
comprados quanto para os vendidos. 
( ) Liquidação da posição com contratos futuros ocorre com a tomada de 
posição inversa. O vendido compra contratos futuros; e o comprado vende 
contratos futuros. Os contratos futuros fechados podem ser liquidados 
antecipadamente. 
( ) Um contrato futuro representa um compromisso de comprar ou 
vender determinado ativo em uma data específica e por um preço estabelecido. 
Escolha uma opção: 
a. F, F, V. 
b. nenhuma das alternativas. 
c. F, V, V. 
d. F, F, F. 
e. V, V, V. 
Questão 5 
Correto 
Atingiu 2,00 de 2,Marcar questão 
Texto da questão 
Além do risco de base, outros riscos estão presentes nos contratos futuros, tais como: 
( ) riscos de mercado, de crédito e de liquidez, apenas. 
Escolha uma opção: 
Verdadeiro 
Falso