SOE - Simulação de Orçamento Empresarial

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14/05/2021 SOE - Simulação de Orçamento Empresarial
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RELATÓRIO DE ORÇAMENTOS
EDIÇÃO: APS - ADM_AF_2021/1 - NOT -
CHÁCARA_MÁRIO OLIVEIRA
EQUIPE: 2 - EQUIPE 2
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
Caixa R$ 50.000,00 Contas de Fornecedores a Pagar R$ 49.326,00
Contas a Receber R$ 130.800,00 Salários e Comissões a Pagar R$ 38.250,54
Estoques de Produtos Acabados R$ 24.155,00
Estoques de Produtos em
Processamento Estoques Prod. Proc.
R$ 0,00
Estoques de Insumos R$ 722,10
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE R$ 205.677,10 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE R$ 87.576,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE PATRIMÔNIO LÍQUIDO
IMOBILIZADO
Instalações de Fábrica R$ 600.000,00 Capital Social R$ 600.000,00
(-) Depreciação Acumulada R$ 50.000,00 Reservas de Lucros R$ 266.100,56
(=) Instalações Líquido R$ 550.000,00
Equipamentos Escritório R$ 216.000,00
(-) Depreciação Acumulada R$ 18.000,00
(=) Equipamentos Escrit. Líquido R$ 198.000,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 748.000,00 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 866.100,56
TOTAL DO ATIVO R$ 953.677,10 TOTAL DO PASSIVO + PL R$ 953.677,10
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OR 01 - ORÇAMENTO DE VENDAS (EQUIPE)
Janeiro Fevereiro Março 1º Trimestre
ALFAZIN
Total de unidades vendidas 138 155 166 459
(X) Preço de Venda 202,00 204,02 205,60
Receita total de vendas 27.876,00 31.623,10 34.129,60 93.628,70
BETAZON
Total de unidades vendidas 1.405 1.456 1.470 4.331
(X) Preço de Venda 153,00 153,00 153,00
Receita total de vendas 214.965,00 222.768,00 224.910,00 662.643,00
VENDAS TOTAIS 242.841,00 254.391,10 259.039,60 756.271,70
OR 01B - ORÇAMENTO DE RECEBIMENTO DE VENDAS (EQUIPE)
ALFAZIN 25.800,00 27.876,00 31.623,10 85.299,10
BETAZON 212.482,50 218.866,50 223.839,00 655.188,00
VENDAS TOTAIS 238.282,50 246.742,50 255.462,10 740.487,10
OR 01 - ORÇAMENTO DE VENDAS (CORRETO)
Janeiro Fevereiro Março 1º Trimestre
ALFAZIN
Total de unidades vendidas 138 155 166 459
(X) Preço de Venda 202,00 204,02 205,60
Receita total de vendas 27.876,00 31.623,10 34.129,60 93.628,70
BETAZON
Total de unidades vendidas 1.405 1.456 1.470 4.331
(X) Preço de Venda 153,00 153,00 153,00
Receita total de vendas 214.965,00 222.768,00 224.910,00 662.643,00
VENDAS TOTAIS 242.841,00 254.391,10 259.039,60 756.271,70
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OR 01B - ORÇAMENTO DE RECEBIMENTO DE VENDAS (CORRETO)
ALFAZIN 25.800,00 27.876,00 31.623,10 85.299,10
BETAZON 212.482,50 218.866,50 223.839,00 655.188,00
VENDAS TOTAIS 238.282,50 246.742,50 255.462,10 740.487,10
OR 02 - ORÇAMENTO DE PRODUÇÃO (EQUIPE)
Janeiro Fevereiro Março 1º Trimestre
ALFAZIN
Total de unidades vendidas 138 155 166 459
(+) Estoque final desejado 31 34 35 100
Total necessário p/ período 169 189 201
(-) Estoque inicial disponível 28 31 34 93
Total a produzir no período 72 158 167 466
BETAZON
Total de unidades vendidas 1.405 1.456 1.470 4.331
(+) Estoque final desejado 292 294 308 894
Total necessário p/ período 1.697 1.750 1.778
(-) Estoque inicial disponível 281 292 294 867
Total a produzir no período 1.416 1.458 1.484 4.358
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OR 02 - ORÇAMENTO DE PRODUÇÃO (CORRETO)
Janeiro Fevereiro Março 1º Trimestre
ALFAZIN
Total de unidades vendidas 138 155 166 459
(+) Estoque final desejado 31 34 35 35
Total necessário p/ período 169 189 201
(-) Estoque inicial disponível 28 31 34 28
Total a produzir no período 141 158 167 466
BETAZON
Total de unidades vendidas 1.405 1.456 1.470 4.331
(+) Estoque final desejado 292 294 308 308
Total necessário p/ período 1.697 1.750 1.778
(-) Estoque inicial disponível 281 292 294 281
Total a produzir no período 1.416 1.458 1.484 4.358
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OR 03 - ORÇAMENTO DE MATÉRIA PRIMA (EQUIPE)
Janeiro Fevereiro Março 1º Trimestre
ALFAZIN
Produção total necessária 141 158 167 466
(X) Consumo (kg) de MP X para 1
Alfazin
2 2 2
(=) Quantidade total necessária de
MP X
282 316 334 932
(X) Consumo (kg) de MP Y para 1
Alfazin
3 3 3
(=) Quantidade total necessária de
MP Y
423 474 501 1.398
(X) Consumo (saco) de EMB
PLASTICA para 1 Alfazin
1 1 1
(=) Quantidade total necessária de
EMB PLASTICA
141 158 167 466
BETAZON
Produção total necessária 1.416 1.458 1.484 4.358
(X) Consumo (kg) de MP W para 1
Betazon
4 4 4
(=) Quantidade total necessária de
MP W
5.664 5.832 5.936 17.432
(X) Consumo (kg) de MP Z para 1
Betazon
6 6 6
(=) Quantidade total necessária de
MP Z
8.496 8.748 8.904 26.148
(X) Consumo (lata) de EMB LATA
para 1 Betazon
1 1 1
(=) Quantidade total necessária de
EMB LATA
1.416 1.458 1.484 4.358
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OR 03 - ORÇAMENTO DE MATÉRIA PRIMA (CORRETO)
Janeiro Fevereiro Março 1º Trimestre
ALFAZIN
Produção total necessária 141 158 167 466
(X) Consumo (kg) de MP X para 1
Alfazin
2 2 2
(=) Quantidade total necessária de
MP X
282 316 334 932
(X) Consumo (kg) de MP Y para 1
Alfazin
3 3 3
(=) Quantidade total necessária de
MP Y
423 474 501 1.398
(X) Consumo (saco) de EMB
PLASTICA para 1 Alfazin
1 1 1
(=) Quantidade total necessária de
EMB PLASTICA
141 158 167 466
BETAZON
Produção total necessária 1.416 1.458 1.484 4.358
(X) Consumo (kg) de MP W para 1
Betazon
4 4 4
(=) Quantidade total necessária de
MP W
5.664 5.832 5.936 17.432
(X) Consumo (kg) de MP Z para 1
Betazon
6 6 6
(=) Quantidade total necessária de
MP Z
8.496 8.748 8.904 26.148
(X) Consumo (lata) de EMB LATA
para 1 Betazon
1 1 1
(=) Quantidade total necessária de
EMB LATA
1.416 1.458 1.484 4.358
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OR 04 - ORÇAMENTO DE COMPRA DE MATÉRIA PRIMA (EQUIPE)
Janeiro Fevereiro Março 1º Trimestre
MATÉRIA PRIMA X
Qtde necessária p/ produção 282 316 334 932
(+) Estoque final desejado 85 95 101 101
Total necessário p/ período 367 411 435
(-) Estoque inicial disponível 0 85 95 0
Quantidade a ser comprada 367 326 340 1.033
(X) Preço unitário 19,00 19,25 19,00
Valor total da compra de X 6.973,00 6.275,50 6.460,00 19.708,50
MATÉRIA PRIMA Y
Qtde necessária p/ produção 423 474 501 1.398
(+) Estoque final desejado 127 143 151 151
Total necessário p/ período 550 617 652
(-) Estoque inicial disponível 0 127 143 0
Quantidade a ser comprada 550 490 509 1.549
(X) Preço unitário 13,00 13,00 13,00
Valor total da compra de Y 7.150,00 6.370,00 6.617,00 20.137,00
MATÉRIA PRIMA W
Qtde necessária p/ produção 5.664 5.832 5.936 17.432
(+) Estoque final desejado 1.700 1.750 1.781 1.781
Total necessário p/ período 7.364 7.582 7.717
(-) Estoque inicial disponível 0 1.700 1.750 0
Quantidade a ser comprada 7.364 5.882 5.967 21.796
(X) Preço unitário 3,00 3,00 3,00
Valor total da compra de W 22.092,00 17.646,00 17.901,00 57.639,00
MATÉRIA PRIMA Z
Qtde necessária p/ produção 8.496 8.748 8.904 26.148
(+) Estoque final desejado 2.549 2.625 2.672 2.672
Total necessário p/ período 11.045 11.373 11.576
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OR 04 - ORÇAMENTO DE COMPRA DE MATÉRIA PRIMA (EQUIPE)
Janeiro Fevereiro Março 1º Trimestre
(-) Estoque inicial disponível 0 2.549 2.625 0
Quantidade a ser comprada 11.045 8.824 8.951 28.820
(X) Preço unitário 6,00 6,50 6,50
Valor total da compra de Z 66.270,00 57.356,00 58.181,50 181.807,50
EMBALAGEM PLASTICA
Qtde necessária p/ produção 141 158 167 466
(+) Estoque final desejado 158 167 175 175
Total necessário p/ período 299 325 342
(-) Estoque inicial disponível 141 158 167 141
Quantidade a ser comprada158 167 175 500
(X) Preço unitário 0,10 0,10 0,10
Valor total da compra de Saco 15,80 16,70 17,50 50,00
EMBALAGEM LATA
Qtde necessária p/ produção 1.416 1.458 1.484 4.358
(+) Estoque final desejado 1.458 1.484 1.539 1.539
Total necessário p/ período 1.841 1.896 1.930
(-) Estoque inicial disponível 1.416 1.458 1.484 1.416
Quantidade a ser comprada 425 438 446 1.309
(X) Preço unitário 0,50 0,50 0,50
Valor total da compra de Lata 212,50 219,00 223,00 654,50
OR 04B - ORÇAMENTO DE PAGAMENTO DE COMPRA DE MATÉRIA PRIMA (EQUIPE)
MATÉRIA PRIMA X 6.976,00 6.275,50 6.460,00 19.708,50
MATÉRIA PRIMA Y 7.150,00 6.370,00 6.617,00 20.137,00
MATÉRIA PRIMA W 22.092,00 17.646,00 17.901,00 57.689,00
MATÉRIA PRIMA Z 66.270,00 57.356,00 58.181,50 181.870,50
EMBALAGEM PLASTICA 15,80 16,70 17,50 50,00
EMBALAGEM LATA 212,50 219,00 223,00 654,50
Total 102.716,30 87.883,20 89.400,00 280.109,50
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OR 04 - ORÇAMENTO DE COMPRA DE MATÉRIA PRIMA (CORRETO)
MATÉRIA PRIMA X
Qtde necessária p/ produção 282 316 334 932
(+) Estoque final desejado 85 95 101 101
Total necessário p/ período 367 411 435
(-) Estoque inicial disponível 0 85 95 0
Quantidade a ser comprada 367 326 340 1.033
(X) Preço unitário 19,00 19,25 19,00
Valor total da compra de X 6.973,00 6.275,50 6.460,00 19.708,50
MATÉRIA PRIMA Y
Qtde necessária p/ produção 423 474 501 1.398
(+) Estoque final desejado 127 143 151 151
Total necessário p/ período 550 617 652
(-) Estoque inicial disponível 0 127 143 0
Quantidade a ser comprada 550 490 509 1.549
(X) Preço unitário 13,00 13,00 13,00
Valor total da compra de Y 7.150,00 6.370,00 6.617,00 20.137,00
MATÉRIA PRIMA W
Qtde necessária p/ produção 5.664 5.832 5.936 17.432
(+) Estoque final desejado 1.700 1.750 1.781 1.781
Total necessário p/ período 7.364 7.582 7.717
(-) Estoque inicial disponível 0 1.700 1.750 0
Quantidade a ser comprada 7.364 5.882 5.967 19.213
(X) Preço unitário 3,00 3,00 3,00
Valor total da compra de W 22.092,00 17.646,00 17.901,00 57.639,00
MATÉRIA PRIMA Z
Qtde necessária p/ produção 8.496 8.748 8.904 26.148
(+) Estoque final desejado 2.549 2.625 2.672 2.672
Total necessário p/ período 11.045 11.373 11.576
(-) Estoque inicial disponível 0 2.549 2.625 0
14/05/2021 SOE - Simulação de Orçamento Empresarial
https://soe.ldp.com.br/simulacao/relatorioOrcamentos 10/31
OR 04 - ORÇAMENTO DE COMPRA DE MATÉRIA PRIMA (CORRETO)
Quantidade a ser comprada 11.045 8.824 8.951 28.820
(X) Preço unitário 6,00 6,50 6,50
Valor total da compra de Z 66.270,00 57.356,00 58.181,50 181.807,50
EMBALAGEM PLASTICA
Qtde necessária p/ produção 141 158 167 466
(+) Estoque final desejado 158 167 175 175
Total necessário p/ período 299 325 342
(-) Estoque inicial disponível 141 158 167 141
Quantidade a ser comprada 158 167 175 500
(X) Preço unitário 0,10 0,10 0,10
Valor total da compra de Saco 15,80 16,70 17,50 50,00
EMBALAGEM LATA
Qtde necessária p/ produção 1.416 1.458 1.484 4.358
(+) Estoque final desejado 1.458 1.484 1.539 1.539
Total necessário p/ período 2.874 2.942 3.023
(-) Estoque inicial disponível 1.416 1.458 1.484 1.416
Quantidade a ser comprada 1.458 1.484 1.539 4.481
(X) Preço unitário 0,50 0,50 0,50
Valor total da compra de Lata 729,00 742,00 769,50 2.240,50
OR 04B - ORÇAMENTO DE PAGAMENTO DE COMPRA DE MATÉRIA PRIMA (CORRETO)
MATÉRIA PRIMA X 6.148,80 6.554,50 6.386,20 19.089,50
MATÉRIA PRIMA Y 3.930,00 7.150,00 6.370,00 17.450,00
MATÉRIA PRIMA W 14.010,00 22.092,00 17.646,00 53.748,00
MATÉRIA PRIMA Z 49.302,00 63.595,80 57.603,65 170.501,45
EMBALAGEM PLASTICA 15,80 16,70 17,50 50,00
EMBALAGEM LATA 729,00 742,00 769,50 2.240,50
Total 74.135,60 100.151,00 88.792,85 263.079,45
14/05/2021 SOE - Simulação de Orçamento Empresarial
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OR 05 - ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA DIRETA (EQUIPE)
Janeiro Fevereiro Março 1º Trimestre
ALFAZIN
Quantidade total a produzir 141 158 167 466
(X) Coeficiente técn. horas MOD 0,5 0,5 0,5
Total de horas a trabalhar 70,5 79 83,5 233
(X) Custo hora MOD 10,80 10,80 10,80
Custo total MOD Alfazin 761,40 853,20 901,80 2.516,40
BETAZON
Quantidade total a produzir 1.416 1.458 1.484 4.358
(X) Coeficiente técn. horas MOD 0,4 0,4 0,4
Total de horas a trabalhar 566,4 583,2 593,6 1.743,2
(X) Custo hora MOD 10,80 10,80 10,80
Custo total MOD Betazon 6.117,12 6.298,56 6.410,88 18.826,56
CUSTO TOTAL COM MOD 6.878,52 7.151,76 7.312,68 21.342,96
OR 05B - ORÇAMENTO DO PAGAMENTO DE MÃO-DE-OBRA DIRETA (EQUIPE)
Pagamento da MOD 6.634,54 6.878,52 7.151,76 20.664,82
14/05/2021 SOE - Simulação de Orçamento Empresarial
https://soe.ldp.com.br/simulacao/relatorioOrcamentos 12/31
OR 05 - ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA DIRETA (CORRETO)
Janeiro Fevereiro Março 1º Trimestre
ALFAZIN
Quantidade a produzir 141 158 167 466
(X) Coeficiente técn. horas MOD 0,5 0,5 0,5
Horas a trabalhar 70,5 79 83,5 233
(X) Custo hora MOD 10,80 10,80 10,80
Custo total MOD Alfazin 761,40 853,20 901,80 2.516,40
BETAZON
Quantidade a produzir 1.416 1.458 1.484 4.358
(X) Coeficiente técn. horas MOD 0,4 0,4 0,4
Horas a trabalhar 566,4 583,2 593,6 1.743,2
(X) Custo hora MOD 10,80 10,80 10,80
Custo total MOD Betazon 6.117,12 6.298,56 6.410,88 18.826,56
CUSTO TOTAL COM MOD 6.878,52 7.151,76 7.312,68 21.342,96
OR 05B - ORÇAMENTO DO PAGAMENTO DE MÃO-DE-OBRA DIRETA (CORRETO)
Pagamento da MOD 6.634,54 6.878,52 7.151,76 20.664,82
OR 06 - ORÇAMENTO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO (EQUIPE)
Janeiro Fevereiro Março 1º Trimestre
Total de horas de MOD Utilizada 636,9 662,2 677,1
(X) Taxa de Aplicação de CIFs Var. 6,95 6,95 6,95
Total de CIFs Variáveis 4.426,45 4.602,29 4.705,84 13.734,58
CIFs fixos
Depreciação 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
Manutenção 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
Mão-de-obra Indireta 3.750,00 3.750,00 3.750,00 11.250,00
Total de CIFs Fixos 11.750,00 11.750,00 11.750,00 35.250,00
TOTAL GERAL DE CIFs 16.176,45 16.352,29 16.455,84 48.984,58
14/05/2021 SOE - Simulação de Orçamento Empresarial
https://soe.ldp.com.br/simulacao/relatorioOrcamentos 13/31
OR 06B - RATEIO DOS CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO (EQUIPE)
Alfazin
Total de unidades produzidas 141 158 167
Peso unitário 5 5 5
Peso total de produção 705 790 835
Betazon
Total de unidades produzidas 1.416 1.458 1.484
Peso unitário 10 10 10
Peso total de produção 14.160 14.580 14.840
Peso total da produção do
período
14.865 15.370 15.675
OR 06C - RATEIO DOS CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO (EQUIPE)
Alfazin
Taxa percentual de rateio (%) 4,74268 5,13988 5,32695
CIFs Rateados para Alfazin 767,19 840,48 876,59
Betazon
Taxa percentual de rateio (%) 95,25731 94,86011 94,67304
CIFs Rateados para Betazon 15.409,25 15.511,80 15.579,24
OR 06D - CIF PARA EFEITO DE ORÇAMENTO DE CAIXA (EQUIPE)
Total de CIFs sem Mão de Obra
Indireta
12.426,45 12.602,29 12.705,84 37.734,58
(+) Mão-de-obra Indireta Mês
Anterior
3.500,00 3.750,00 3.750,00 11.000,00
(-) Depreciação 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
Total de CIFs p/ Fluxo de Caixa 10.926,45 11.352,29 11.455,84 33.734,58
14/05/2021 SOE - Simulação de Orçamento Empresarial
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OR 06 - ORÇAMENTO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO (CORRETO)
Janeiro Fevereiro Março 1º Trimestre
Horas de MOD Utilizada 636,9 662,2 677,1
(X) Taxa de Aplicação de CIFs Var. 6,95 6,95 6,95
Total de CIFs Variáveis 4.426,46 4.602,29 4.705,85 13.734,60
CIFs fixos
Depreciação 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
Manutenção 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
Mão-de-obra Indireta 3.750,00 3.750,00 3.750,00 11.250,00
Total de CIFs Fixos 11.750,00 11.750,00 11.750,00 35.250,00
TOTAL GERAL DE CIFs 16.176,46 16.352,29 16.455,85 48.984,60
OR 06B - RATEIO DOS CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO (CORRETO)
Alfazin
Total de unidades produzidas 141 158 167
Peso unitário 5 5 5
Peso total de produção 705 790 835
Betazon
Total de unidades produzidas1.416 1.458 1.484
Peso unitário 10 10 10
Peso total de produção 14.160 14.580 14.840
Peso total da produção do
período
14.865 15.370 15.675
OR 06C - RATEIO DOS CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO (CORRETO)
Alfazin
Taxa percentual de rateio (%) 4,74268 5,13988 5,32695
CIFs Rateados para Alfazin 767,20 840,49 876,59
Betazon
Taxa percentual de rateio (%) 95,25732 94,86012 94,67305
CIFs Rateados para Betazon 15.409,26 15.511,80 15.579,26
14/05/2021 SOE - Simulação de Orçamento Empresarial
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OR 06D - CIF PARA EFEITO DE ORÇAMENTO DE CAIXA (CORRETO)
Total de CIFs sem Mão de Obra
Indireta
12.426,46 12.602,29 12.705,85 37.734,60
(+) Mão-de-obra Indireta Mês
Anterior
3.500,00 3.750,00 3.750,00 11.000,00
(-) Depreciação 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
Total de CIFs p/ Fluxo de Caixa 10.926,46 11.352,29 11.455,85 33.734,60
OR 07 - ORÇAMENTO DE DESPESAS DE VENDAS (EQUIPE)
Janeiro Fevereiro Março 1º Trimestre
DESPESAS DE VENDAS VARIÁVEIS
Nível de Atividades - Receita de
Vendas
242.841,00 254.391,10 259.039,60
Taxa de Comissionamento 2,0 2,0 2,0
Total de Comissões de Vendedores 4.856,82 5.087,82 5.180,79 15.125,43
Nível de Atividades - Unidades
Vendidas
1.543 1.611 1.636
Taxa por unidade vendida 1,10 1,10 1,10
Total de gastos com Frete 1.697,30 1.772,10 1.799,60 5.269,00
Total de Despesas Variáveis 6.554,12 6.859,92 6.980,39 20.394,43
DESPESAS DE VENDAS FIXAS
Propaganda 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
Salários de Vendedores 12.600,00 12.600,00 12.600,00 37.800,00
Salários de Supervisores e Gerentes 6.500,00 6.500,00 6.500,00 19.500,00
Outras despesas de vendas 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
Total de Despesas Fixas 29.100,00 29.100,00 29.100,00 87.300,00
Total Geral de Despesas de Vendas 35.654,12 35.959,92 36.080,39 107.694,43
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OR 07B - ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE VENDAS PARA EFEITO DE CAIXA (EQUIPE)
Despesas de Vendas sem Com. e
Salários
11.697,30 11.772,10 11.799,60 35.269,00
(+) Comissões e Salários Mês
Anterior
23.116,00 23.956,82 24.187,82 71.260,64
Total de Desp Vendas p/ Fluxo de
Caixa
34.813,30 35.728,92 35.987,42 106.529,64
OR 07 - ORÇAMENTO DE DESPESAS DE VENDAS (CORRETO)
Janeiro Fevereiro Março 1º Trimestre
DESPESAS DE VENDAS VARIÁVEIS
Nível de Atividades - Receita de
Vendas
242.841,00 254.391,10 259.039,60
Taxa de Comissionamento 2,0 2,0 2,0
Comissões de Vendedores 4.856,82 5.087,82 5.180,79 15.125,43
Nível de Atividades - Unidades
Vendidas
1.543 1.611 1.636
Taxa por unidade vendida 1,10 1,10 1,10
Frete 1.697,30 1.772,10 1.799,60 5.269,00
Total de Despesas Variáveis 6.554,12 6.859,92 6.980,39 20.394,43
DESPESAS DE VENDAS FIXAS
Propaganda 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
Salários de Vendedores 12.600,00 12.600,00 12.600,00 37.800,00
Salários de Supervisores e Gerentes 6.500,00 6.500,00 6.500,00 19.500,00
Outras despesas de vendas 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
Total de Despesas Fixas 29.100,00 29.100,00 29.100,00 87.300,00
Total Geral de Despesas de Vendas 35.654,12 35.959,92 36.080,39 107.694,43
OR 07B - ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE VENDAS PARA EFEITO DE CAIXA (CORRETO)
Despesas de Vendas sem Com. e
Salários
11.697,30 11.772,10 11.799,60 35.269,00
(+) Comissões e Salários Mês
Anterior
23.116,00 23.956,82 24.187,82 71.260,64
Total de Desp Vendas p/ Fluxo de
Caixa
34.813,30 35.728,92 35.987,42 106.529,64
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OR 08 - ORÇAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (EQUIPE)
Janeiro Fevereiro Março 1º Trimestre
Salários Pessoal Administrativo 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00
Aluguel Escritório 3.200,00 3.200,00 3.200,00 9.600,00
Suprimentos Escritório 2.600,00 2.600,00 2.600,00 7.800,00
Outras despesas Administrativas 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00
Depreciação de móveis e
equipamentos
1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00
Total Geral de Despesas
Administrativas
15.600,00 15.600,00 15.600,00 46.800,00
OR 08B - DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA EFEITO DE CAIXA (EQUIPE)
Total de Despesas Admin. sem
Salários
9.600,00 9.600,00 9.600,00 28.800,00
(+) Salários mês anterior 5.000,00 6.000,00 6.000,00 17.000,00
(-) Depreciação de móveis e
equipamentos
1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00
Total de Despesas Adm. p/ Fluxo de
Caixa
12.800,00 13.800,00 13.800,00 40.400,00
OR 08 - ORÇAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CORRETO)
Janeiro Fevereiro Março 1º Trimestre
Salários Pessoal Administrativo 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00
Aluguel Escritório 3.200,00 3.200,00 3.200,00 9.600,00
Suprimentos Escritório 2.600,00 2.600,00 2.600,00 7.800,00
Outras despesas Administrativas 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00
Depreciação de móveis e
equipamentos
1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00
Total Geral de Despesas
Administrativas
15.600,00 15.600,00 15.600,00 46.800,00
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OR 08B - DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA EFEITO DE CAIXA (CORRETO)
Total de Despesas Admin. sem
Salários
9.600,00 9.600,00 9.600,00 28.800,00
(+) Salários mês anterior 5.000,00 6.000,00 6.000,00 17.000,00
(-) Depreciação de móveis e
equipamentos
1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00
Total de Despesas Adm. p/ Fluxo de
Caixa
12.800,00 13.800,00 13.800,00 40.400,00
14/05/2021 SOE - Simulação de Orçamento Empresarial
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OR 09 - ORÇAMENTO DO CUSTO DOS PRODUTOS ACABADOS (EQUIPE)
MATÉRIA
PRIMA X
ENTRADA SAÍDA SALDO
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
Saldo inicial 0 0,000000 0,00
Recebimento
compras
Janeiro
367 19,000000 6.973,00 367 19,000000 6.973,00
Transf. p/
produção
Janeiro
282 19,000000 5.358,00 85 19,000000 1.615,00
Recebimento
compras
Fevereiro
326 19,250000 6.275,50 411 19,198297 7.890,50
Transf. p/
produção
Fevereiro
316 19,198297 6.066,66 95 19,198297 1.823,84
Recebimento
compras
Março
340 19,000000 6.460,00 435 19,043310 8.283,84
Transf. p/
produção
Março
334 19,043310 6.360,47 101 19,043310 1.923,37
MATÉRIA
PRIMA Y
ENTRADA SAÍDA SALDO
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
Saldo inicial 0 0,000000 0,00
Recebimento
compras
Janeiro
550 13,000000 7.150,00 550 13,000000 7.150,00
Transf. p/
produção
Janeiro
423 13,000000 5.499,00 127 13,000000 1.651,00
Recebimento
compras
Fevereiro
490 13,000000 63,70 617 13,000000 8.021,00
Transf. p/
produção
Fevereiro
474 13,000000 6.162,00 143 13,000000 1.859,00
Recebimento
compras
Março
509 13,000000 6.617,00 652 13,000000 8.476,00
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OR 09 - ORÇAMENTO DO CUSTO DOS PRODUTOS ACABADOS (EQUIPE)
Transf. p/
produção
Março
501 13,000000 6.513,00 151 13,000000 1.963,00
MATÉRIA
PRIMA W
ENTRADA SAÍDA SALDO
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
Saldo inicial 0 0,000000 0,00
Recebimento
compras
Janeiro
7.364 3,000000 22.092,00 7.364 3,000000 22.092,00
Transf. p/
produção
Janeiro
5.664 3,000000 16.992,00 1.700 3,000000 5.100,00
Recebimento
compras
Fevereiro
5.882 3,000000 17.646,00 7.582 3,000000 22.746,00
Transf. p/
produção
Fevereiro
5.832 3,000000 17.496,00 1.750 3,000000 5.250,00
Recebimento
compras
Março
5.967 3,000000 17.901,00 7.717 3,000000 23.151,00
Transf. p/
produção
Março
5.936 3,000000 17.808,00 1.781 3,000000 5.343,00
MATÉRIA
PRIMA Z
ENTRADA SAÍDA SALDO
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
Saldo inicial 0 0,000000 0,00
Recebimento
compras
Janeiro
11.045 6,000000 66.270,00 11.045 6,000000 66.270,00
Transf. p/
produção
Janeiro
8.496 6,000000 50.976,00 2.549 6,000000 15.294,00
Recebimentocompras
Fevereiro
8.824 6,500000 57.356,00 11.373 6,387936 72.650,00
Transf. p/
produção
Fevereiro
8.748 6,387936 55.881,66 2.625 6,387936 16.768,33
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OR 09 - ORÇAMENTO DO CUSTO DOS PRODUTOS ACABADOS (EQUIPE)
Recebimento
compras
Março
8.951 6,500000 58.181,50 11.576 6,474588 74.949,83
Transf. p/
produção
Março
8.904 6,474588 57.649,73 2.672 6,474588 17.300,10
EMBALAGEM
PLASTICA
ENTRADA SAÍDA SALDO
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
Saldo inicial 141 0,100000 14,10
Recebimento
compras
Janeiro
158 0,100000 15,80 299 0,100000 29,90
Transf. p/
produção
Janeiro
141 0,100000 14,10 158 0,100000 15,80
Recebimento
compras
Fevereiro
167 0,100000 16,70 325 0,100000 32,50
Transf. p/
produção
Fevereiro
158 0,100000 15,80 167 0,100000 16,70
Recebimento
compras
Março
175 0,100000 17,50 342 0,100000 34,20
Transf. p/
produção
Março
167 0,100000 16,70 175 0,100000 17,50
EMBALAGEM
LATA
ENTRADA SAÍDA SALDO
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
Saldo inicial 1.416 0,500000 708,00
Recebimento
compras
Janeiro
1.458 0,500000 729,00 2.874 0,500000 1.437,00
Transf. p/
produção
Janeiro
1.416 0,500000 708,00 1.458 0,500000 729,00
Recebimento
compras
Fevereiro
1.484 0,500000 742,00 2.942 0,500000 1.471,00
14/05/2021 SOE - Simulação de Orçamento Empresarial
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OR 09 - ORÇAMENTO DO CUSTO DOS PRODUTOS ACABADOS (EQUIPE)
Transf. p/
produção
Fevereiro
1.458 0,500000 729,00 1.484 0,500000 742,00
Recebimento
compras
Março
1.539 0,500000 769,50 3.023 0,500000 1.511,50
Transf. p/
produção
Março
1.484 0,500000 742,00 1.539 0,500000 769,50
14/05/2021 SOE - Simulação de Orçamento Empresarial
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OR 09B - ORÇAMENTO DO CUSTO DOS PRODUTOS ACABADOS - CPA - 1º TRIMESTRE
ALFAZIN Janeiro Fevereiro Março
Custo do Estoque Inicial (MP e Embalagens) 14,10 3.281,80 3.699,54
(+) Compras (MP e Embalagens) 14.138,80 6.355,90 13.094,50
(=) Disponível p/ Consumo no Período 14.152,90 9.637,70 16.794,04
(-) Custo do Estoque Final (MP e Embalagens) 3.281,80 3.699,54 3.903,87
(=) Custo (MP e Embalagens) Consumidos no Período 10.871,10 5.938,16 12.890,17
(+) Custo da Mão-de-Obra Direta no Período 761,40 853,20 901,80
(+) Custos Indiretos de Fabricação 767,20 840,49 876,59
Total do Custo de Produção do Período 12.399,70 7.631,85 14.668,56
(+) Custo do Estoque Inicial de Produtos em Processamento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo do Estoque Final de Produtos em Processamento 0,00 0,00 0,00
(=) Custo Total dos Produtos Acabados - CPA 12.399,70 7.631,85 14.668,56
Custo Unitário dos Produtos Acabados no Período 87,941135 48,302848 87,835689
BETAZON Janeiro Fevereiro Março
Custo do Estoque Inicial (MP e Embalagens) 708,00 21.123,00 22.760,33
(+) Compras (MP e Embalagens) 89.091,00 75.744,00 76.852,00
(=) Disponível p/ Consumo no Período 89.799,00 96.867,00 99.612,33
(-) Custo do Estoque Final (MP e Embalagens) 21.123,00 22.760,33 23.412,60
(=) Custo (MP e Embalagens) Consumidos no Período 68.676,00 74.106,67 76.199,73
(+) Custo da Mão-de-Obra Direta no Período 6.117,12 6.298,56 6.410,88
(+) Custos Indiretos de Fabricação 15.409,26 15.511,80 15.579,26
Total do Custo de Produção do Período 90.202,38 95.917,03 98.189,87
(+) Custo do Estoque Inicial de Produtos em Processamento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo do Estoque Final de Produtos em Processamento 0,00 0,00 0,00
(=) Custo Total dos Produtos Acabados - CPA 90.202,38 95.917,03 98.189,87
Custo Unitário dos Produtos Acabados no Período 63,702246 65,786715 66,165681
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OR 09 - ORÇAMENTO DO CUSTO DOS PRODUTOS ACABADOS (CORRETO)
MATÉRIA
PRIMA X
ENTRADA SAÍDA SALDO
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
Saldo inicial 0 0,000000 0,00
Recebimento
compras
Janeiro
367 19,000000 6.973,00 367 19,000000 6.973,00
Transf. p/
produção
Janeiro
282 19,000000 5.358,00 85 19,000000 1.615,00
Recebimento
compras
Fevereiro
326 19,250000 6.275,50 411 19,198297 7.890,50
Transf. p/
produção
Fevereiro
316 19,198297 6.066,66 95 19,198297 1.823,84
Recebimento
compras
Março
340 19,000000 6.460,00 435 19,043310 8.283,84
Transf. p/
produção
Março
334 19,043310 6.360,47 101 19,043310 1.923,37
MATÉRIA
PRIMA Y
ENTRADA SAÍDA SALDO
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
Saldo inicial 0 0,000000 0,00
Recebimento
compras
Janeiro
550 13,000000 7.150,00 550 13,000000 7.150,00
Transf. p/
produção
Janeiro
423 13,000000 5.499,00 127 13,000000 1.651,00
Recebimento
compras
Fevereiro
490 13,000000 6.370,00 617 13,000000 8.021,00
Transf. p/
produção
Fevereiro
474 13,000000 6.162,00 143 13,000000 1.859,00
Recebimento
compras
Março
509 13,000000 6.617,00 652 13,000000 8.476,00
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OR 09 - ORÇAMENTO DO CUSTO DOS PRODUTOS ACABADOS (CORRETO)
Transf. p/
produção
Março
501 13,000000 6.513,00 151 13,000000 1.963,00
MATÉRIA
PRIMA W
ENTRADA SAÍDA SALDO
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
Saldo inicial 0 0,000000 0,00
Recebimento
compras
Janeiro
7.364 3,000000 22.092,00 7.364 3,000000 22.092,00
Transf. p/
produção
Janeiro
5.664 3,000000 16.992,00 1.700 3,000000 5.100,00
Recebimento
compras
Fevereiro
5.882 3,000000 17.646,00 7.582 3,000000 22.746,00
Transf. p/
produção
Fevereiro
5.832 3,000000 17.496,00 1.750 3,000000 5.250,00
Recebimento
compras
Março
5.967 3,000000 17.901,00 7.717 3,000000 23.151,00
Transf. p/
produção
Março
5.936 3,000000 17.808,00 1.781 3,000000 5.343,00
MATÉRIA
PRIMA Z
ENTRADA SAÍDA SALDO
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
Saldo inicial 0 0,000000 0,00
Recebimento
compras
Janeiro
11.045 6,000000 66.270,00 11.045 6,000000 66.270,00
Transf. p/
produção
Janeiro
8.496 6,000000 50.976,00 2.549 6,000000 15.294,00
Recebimento
compras
Fevereiro
8.824 6,500000 57.356,00 11.373 6,387936 72.650,00
Transf. p/
produção
Fevereiro
8.748 6,387936 55.881,66 2.625 6,387936 16.768,34
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OR 09 - ORÇAMENTO DO CUSTO DOS PRODUTOS ACABADOS (CORRETO)
Recebimento
compras
Março
8.951 6,500000 58.181,50 11.576 6,474589 74.949,84
Transf. p/
produção
Março
8.904 6,474589 57.649,74 2.672 6,474589 17.300,10
EMBALAGEM
PLASTICA
ENTRADA SAÍDA SALDO
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
Saldo inicial 141 0,100000 14,10
Recebimento
compras
Janeiro
158 0,100000 15,80 299 0,100000 29,90
Transf. p/
produção
Janeiro
141 0,100000 14,10 158 0,100000 15,80
Recebimento
compras
Fevereiro
167 0,100000 16,70 325 0,100000 32,50
Transf. p/
produção
Fevereiro
158 0,100000 15,80 167 0,100000 16,70
Recebimento
compras
Março
175 0,100000 17,50 342 0,100000 34,20
Transf. p/
produção
Março
167 0,100000 16,70 175 0,100000 17,50
EMBALAGEM
LATA
ENTRADA SAÍDA SALDO
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOTAL
Saldo inicial 1.416 0,500000 708,00
Recebimento
compras
Janeiro
1.458 0,500000 729,00 2.874 0,500000 1.437,00
Transf. p/
produção
Janeiro
1.416 0,500000 708,00 1.458 0,500000 729,00
Recebimento
compras
Fevereiro
1.484 0,500000 742,00 2.942 0,500000 1.471,00
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OR 09 - ORÇAMENTO DO CUSTO DOS PRODUTOS ACABADOS (CORRETO)
Transf. p/
produção
Fevereiro
1.458 0,500000 729,001.484 0,500000 742,00
Recebimento
compras
Março
1.539 0,500000 769,50 3.023 0,500000 1.511,50
Transf. p/
produção
Março
1.484 0,500000 742,00 1.539 0,500000 769,50
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OR 09B - ORÇAMENTO DO CUSTO DOS PRODUTOS ACABADOS - CPA - 1º TRIMESTRE
ALFAZIN Janeiro Fevereiro Março
Custo do Estoque Inicial (MP e Embalagens) 14,10 3.281,80 3.699,54
(+) Compras (MP e Embalagens) 14.138,80 12.662,20 13.094,50
(=) Disponível p/ Consumo no Período 14.152,90 15.944,00 16.794,04
(-) Custo do Estoque Final (MP e Embalagens) 3.281,80 3.699,54 3.903,87
(=) Custo (MP e Embalagens) Consumidos no Período 10.871,10 12.244,46 12.890,17
(+) Custo da Mão-de-Obra Direta no Período 761,40 853,20 901,80
(+) Custos Indiretos de Fabricação 767,20 840,49 876,59
Total do Custo de Produção do Período 12.399,70 13.938,15 14.668,56
(+) Custo do Estoque Inicial de Produtos em Processamento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo do Estoque Final de Produtos em Processamento 0,00 0,00 0,00
(=) Custo Total dos Produtos Acabados - CPA 12.399,70 13.938,15 14.668,56
Custo Unitário dos Produtos Acabados no Período 87,941135 88,216139 87,835689
BETAZON Janeiro Fevereiro Março
Custo do Estoque Inicial (MP e Embalagens) 708,00 21.123,00 22.760,34
(+) Compras (MP e Embalagens) 89.091,00 75.744,00 76.852,00
(=) Disponível p/ Consumo no Período 89.799,00 96.867,00 99.612,34
(-) Custo do Estoque Final (MP e Embalagens) 21.123,00 22.760,34 23.412,60
(=) Custo (MP e Embalagens) Consumidos no Período 68.676,00 74.106,66 76.199,74
(+) Custo da Mão-de-Obra Direta no Período 6.117,12 6.298,56 6.410,88
(+) Custos Indiretos de Fabricação 15.409,26 15.511,80 15.579,26
Total do Custo de Produção do Período 90.202,38 95.917,02 98.189,88
(+) Custo do Estoque Inicial de Produtos em Processamento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo do Estoque Final de Produtos em Processamento 0,00 0,00 0,00
(=) Custo Total dos Produtos Acabados - CPA 90.202,38 95.917,02 98.189,88
Custo Unitário dos Produtos Acabados no Período 63,702246 65,786708 66,165687
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OR 10 - ORÇAMENTO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (EQUIPE)
ALFAZIN
ENTRADA SAÍDA SALDO
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOT.
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOT.
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOT.
Saldo inicial
de PA
- - - - - - 28 110,000000 3.080,00
Recebimento
produção
Janeiro
141 87,941135 12.399,70 - - - 169 91,595858 15.479,70
Vendas de
Janeiro
- - - 138 91,595858 12.640,23 31 91,595858 2.839,47
Recebimento
produção
Fevereiro
158 88,216139 13.938,15 - - - 189 88,770476 16.777,62
Vendas de
Fevereiro
- - - 155 88,770476 13.759,42 34 88,770476 3.018,20
Recebimento
produção
Março
167 87,835689 14.668,56 - - - 201 87,993831 17.686,76
Vendas de
Março
- - - 166 87,993831 14.606,98 35 87,993831 3.079,78
BETAZON
ENTRADA SAÍDA SALDO
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOT.
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOT.
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOT.
Saldo inicial
de PA
- - - - - - 281 75,000000 21.075,00
Recebimento
produção
Janeiro
1.416 63,702246 90.202,38 - - - 1.697 65,572999 111.277,38
Vendas de
Janeiro
- - - 1.405 65,572999 92.130,06 292 65,572999 19.147,32
Recebimento
produção
Fevereiro
1.458 65,786708 95.917,02 - - - 1.750 65,751051 115.064,34
Vendas de
Fevereiro
- - - 1.456 65,751051 95.733,53 294 65,751051 19.330,81
Recebimento
produção
Março
1.484 66,165687 98.189,88 - - - 1.778 66,097126 117.520,69
Vendas de
Março
- - - 1.470 66,097126 97.162,78 308 66,097126 20.357,91
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OR 10 - ORÇAMENTO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (CORRETO)
ALFAZIN
ENTRADA SAÍDA SALDO
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOT.
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOT.
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOT.
Saldo inicial
de PA
- - - - - - 28 110,000000 3.080,00
Recebimento
produção
Janeiro
141 87,941135 12.399,70 - - - 169 91,595858 15.479,70
Vendas de
Janeiro
- - - 138 91,595858 12.640,23 31 91,595858 2.839,47
Recebimento
produção
Fevereiro
158 88,216139 13.938,15 - - - 189 88,770476 16.777,62
Vendas de
Fevereiro
- - - 155 88,770476 13.759,42 34 88,770476 3.018,20
Recebimento
produção
Março
167 87,835689 14.668,56 - - - 201 87,993831 17.686,76
Vendas de
Março
- - - 166 87,993831 14.606,98 35 87,993831 3.079,78
BETAZON
ENTRADA SAÍDA SALDO
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOT.
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOT.
QTDE CUSTO
UNIT.
CUSTO
TOT.
Saldo inicial
de PA
- - - - - - 281 75,000000 21.075,00
Recebimento
produção
Janeiro
1.416 63,702246 90.202,38 - - - 1.697 65,572999 111.277,38
Vendas de
Janeiro
- - - 1.405 65,572999 92.130,06 292 65,572999 19.147,32
Recebimento
produção
Fevereiro
1.458 65,786708 95.917,02 - - - 1.750 65,751051 115.064,34
Vendas de
Fevereiro
- - - 1.456 65,751051 95.733,53 294 65,751051 19.330,81
Recebimento
produção
Março
1.484 66,165687 98.189,88 - - - 1.778 66,097126 117.520,69
Vendas de
Março
- - - 1.470 66,097126 97.162,78 308 66,097126 20.357,91
14/05/2021 SOE - Simulação de Orçamento Empresarial
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OR 11 - DRE PROJETADA (EQUIPE)
Vendas Totais 242.841,00 254.391,10 259.039,60 756.271,70
- - - - Vendas Alfazin 27.876,00 31.623,10 34.129,60 93.628,70
- - - - Vendas Betazon 214.965,00 222.768,00 224.910,00 662.643,00
(-) Custo dos Produtos vendidos - CPV 104.770,29 109.492,95 111.769,76 326.033,00
- - - - CPV Alfazin 12.640,23 13.759,42 14.606,98 41.006,63
- - - - CPV Betazon 92.130,06 95.733,53 97.162,78 285.026,37
(=) Lucro Bruto 138.070,71 144.898,15 147.269,84 430.238,70
(-) Despesas de Vendas 35.654,12 35.959,92 36.080,39 107.694,43
(-) Despesas Administrativas 15.600,00 15.600,00 15.600,00 46.800,00
(=) Lucro/Prejuízo Operacional 86.816,59 93.338,23 95.589,45 275.744,27
OR 11 - DRE PROJETADA (CORRETO)
Vendas Totais 242.841,00 254.391,10 259.039,60 756.271,70
- - - - Vendas Alfazin 27.876,00 31.623,10 34.129,60 93.628,70
- - - - Vendas Betazon 214.965,00 222.768,00 224.910,00 662.643,00
(-) Custo dos Produtos vendidos - CPV 104.770,29 109.492,95 111.769,76 326.033,00
- - - - CPV Alfazin 12.640,23 13.759,42 14.606,98 41.006,63
- - - - CPV Betazon 92.130,06 95.733,53 97.162,78 285.026,37
(=) Lucro Bruto 138.070,71 144.898,15 147.269,84 430.238,70
(-) Despesas de Vendas 35.654,12 35.959,92 36.080,39 107.694,43
(-) Despesas Administrativas 15.600,00 15.600,00 15.600,00 46.800,00
(=) Lucro/Prejuízo Operacional 86.816,59 93.338,23 95.589,45 275.744,27