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TREINAMENTO Visão Estar posicionada entre as maiores e melhores provedoras de solução de gestão empresarial do Brasil. Missão Desenvolvimento e fornecimento de soluções e serviços através de softwares para tornar nossos clientes mais eficazes. Política Estamos comprometidos com a melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade através no desenvolvimento de soluções tecnológicas compatíveis com a legislação e as mais modernas técnicas de gestão para proporcionar negócios mais eficientes e rentáveis, garantindo assim a satisfação de nossos clientes. APOSTILA PARA O CURSO WCONT CONTABILIDADE ALTERDATA Essa apost i la poderá ser impressa e ut i l izada no tre inamento do sistema. Deverão ser uti l izadas folhas de of íc io no formato A4. Página 1 SUMÁRIO Sumário WPHD ........................................................................................................................... 3 CADASTROS BÁSICOS ................................................................................................ 3 CADASTRO DE BUREAU (Ferramentas\Opções)... ........................................................ 3 CADASTRO DE EMPRESAS ........................................................................................ 3 VÍNCULO DE SÓCIOS ............................................................................................... 6 PLANO DE CONTAS .................................................................................................. 7 WCONT ....................................................................................................................... 11 ABA CADASTRO ........................................................................................................ 11 EMPRESA .............................................................................................................. 11 HISTÓRICO PADRÃO .............................................................................................. 13 LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS ................................................................................ 13 LANÇAMENTOS FIXOS ............................................................................................ 14 ABA LANÇAMENTOS .................................................................................................. 16 NOVOS ou ABRIR LANÇAMENTOS ............................................................................ 16 ABA CONSULTAS ...................................................................................................... 20 LANÇAMENTOS ...................................................................................................... 20 SALDOS ................................................................................................................ 21 RESULTADO .......................................................................................................... 21 DIFERENÇA ........................................................................................................... 22 LOCALIZAR LANÇAMENTOS ..................................................................................... 22 ABA LIVROS E RELATÓRIOS ....................................................................................... 24 RAZÃO ................................................................................................................. 24 DIÁRIO ................................................................................................................. 25 BALANÇO .............................................................................................................. 26 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ............................................................................. 27 ANÁLISE CRÍTICA .................................................................................................. 28 OUTROS ............................................................................................................... 28 ABA CONFIGURAÇÕES E MANUTENÇÕES .......................................................................... 29 CONFIGURAÇÕE S E OPÇÕES ...................................................................................... 29 ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO .............................................................................. 30 DESFAZER ENCERRAMENTO .................................................................................... 31 PROGRAMA DO CURSO DE CONTÁBIL ............................................................................. 32 .....Atenção: Os exemplos e imagens utilizados na geração das apostilas são meramente ilustrativos e servem apenas como materialdidático. Página 2 WPHD CADASTROS BÁSICOS CADASTRO DE BUREAU (Ferramentas\Opções) Começamos o uso dos sistemas Alterdata preenchendo os cadastros do sistema WPHD, pois os mesmos serão utilizados em vários locais dos sistemas da linha pack – automação contábil, inclusive na validação de documentos legais junto a entidades do Governo. No momento do primeiro acesso ao sistema WPHD será necessário o preenchimento do Bureau, este por sua vez é o responsável pela contabilidade da empresa. Estes dados serão de grande importância para diversos relatórios gerados no sistema de Contabilidade pois serão utilizados para a geração de documentos por meio magnético. Após o preenchimento das informações do cadastro do bureau iremos preencher o cadastro da empresa no WPHD. CADASTRO DE EMPRESAS Como podemos observar abaixo temos a primeira aba, “Básico”, temos a opção de “Importa dados da Receita Federal” acessando esta opção o sistema buscará o cadastro básico da empresa na Receita Federal, (Necessário conexão com a internet) as informações tambem poderam ser colocadas manualmente. Temos a opção “Empresa desativada”, estando marcada, como o próprio nome indica, esta empresa não estará mais ativa para efetuar nenhuma movimentação ou processamento, e seus dados serão mantidos para futuras consultas. Página 3 Nesta segunda aba “Complementar”, iremos informar dados mais específicos da empresa, como por exemplo o CNPJ, Natureza Jurídica, inicio das atividades, etc. Vale a pena ressaltar que estas informações são gerais, ou seja, serão utilizados por todos os sistemas. Temos que Observar o Campo Código NIRE, que necessariamente deverá estar preenchido. para empresas que estão obrigadas a geração do SPED contábil ( Escrituração Contábil Digital). Podemos observar que o NIRE é o mesmo número da Junta Comercial da Empresa. Então, se a empresa for Registrada em Cartório, não terá que preencher esse campo. Página 4 Temos algumas informações mais específicas como a aba de “Informações para o Contábil” ou “Manad” que serão utilizadas pelos sistemas Wdp e Wcont. Na Aba Informações para o Contábil, temos três opções. -”Lançamentos Automáticos”, “Centro de Custo” e “Nome Completo”. - Se as opções de “Lançamento Automático” e “Centro de Custo” estiverem desmarcadas, o sistema não vai reconhecer que trabalha com essas opções, com isso, vai desabilitar as duas opções no sistema Contábil. O campo “Nome Completo” será utilizado para colocarmos a Razão Social Completa da empresa sem abreviações, caso seja extensa e não caiba no campo “Nome” na aba Básico. Esse nome completo só sairá nos Livros Contábeis, se no cadastro de empresas no Contábil, estiver marcado a opção “Utiliza razão social completo nos relatórios Legais. Na aba “Manad”, caso a empresa precise gerar esse arquivo , deverão ser preenchidos os campos com data início e fim de prestação de serviços de informática e de contabilidade, sem essas informações não será possível a geração do arquivo no sistema Contábil. Na aba “Sped ECD”, deverá ser colocado o Código do auditor CVM (comissão de Valores Mobiliários ) e o nome do Auditor independente. Deverá tambem ser colocado o porte da empresa. Temos ainda a aba “Observação”, que poderá ser utilizada pelo usuário no preenchimento de informações específicas da empresa, que não serão impressas em nenhum relatório, somente serão utilizadas para uma consulta futura. Temos também a aba “Logotipo” onde o usuário poderá adicionar o logotipo da empresa para que seja impressa nos relatórios. Página 5 VÍNCULO DE SÓCIOS Ainda no cadastro da empresa, será necessário vincular os sócios na empresa, para isso, primeiramente precisamos efetuar o cadastro dos sócios (WPHD - Sócios), em seguida poderemos vincular o sócio à empresa. Nesta vinculação é importante verificarmos os campos “Administrador” e “Responsável pelo CNPJ” pois o sócio que estiver com essas opções marcadas será levado como responsável para assinar os relatórios como RESCISÃO (Wdp), LIVROS CONTÁBEIS (Wcont - WAtivo). Outros campos importantes são o “Valor Pró-labore” e “Indexador”, pois é através do preenchimento destes campos, que o sistema irá “calcular” o Pró-Labore, multiplicando as informações dos campos para encontrar o valor do salário do Sócio. Temos os campos de “Admissão/Entrada”, “CBO 2002”, “Cód. Retenção do IR”, como campos importantes a serem preenchidos, pois serão utilizados em outros sistemas. Página 6 Na aba Receita Federal, temos que vincular o Percentual de Capital Votante, a Qualificação do Sócio, isso para gerarmos a DIPJ no sistema , para geração do Arquivo SPED, temos que vincular o Código da função do mesmo para o SPED. PLANO DE CONTAS Este Módulo será utilizado para cadastramento das contas que serão utilizadas nos sistemas de Contabilidade, Ativo, Fiscal. As contas vinculadas no Plano de Contas, serão utilizadas na hora da Movimentação dos sistemas citados acima, bem como na configuração para integração entre os mesmos. O plano de Contas pode ser utilizado de maneira contínua ( Um plano para todos as empresas ), ou de maneira individual, criando uma plano de contas com as configurações e necessidade da mesmas. Abaixo podemos verificar como é configurado o Plano de Contas: 1° tela – Configuração Página 7 Nesta tela será configurada a máscara ( Classificação do Plano ). Essa configuração servirá para definir os níveis das contas no sistema, onde cada uma irá entrar. Conforme Exemplo Abaixo: 1 – Ativo 1-1 – Circulante 1-1-01 – Disponível 1-1-01-01 – Numerário de Caixa 1-1-01-01-01 – Caixa 1-1-01-02 – Conta Banco Movimento 1-1-01-02-01 – Banco Itaú 1-1-01-02-02 – Banco Real 1-1-01-02-03 – Banco HSBC 2° Tela – Definição Página 8 A aba Definição é um das mais importantes no cadastro de Plano de Contas. Pois é através dela que iremos definir os Níveis dentro do Sistema. OBS.: O Nível do ATIVO e PASSIVO não podem ser alterados. ( Ativo sempre 1. Passivo sempre 2 ). Nível do Disponível será vinculado nessa tela para mostrar a disponibilidade da empresa ao imprimir o Livro Caixa. Nível do Pat. Líquido definirá a conta sintética do grupo Patrimônio Líquido. Que irá mostrar no Relatório Balanço a conta passivo a descoberto, quando o Patrimônio líquido for negativo. OBS.: "De acordo com as resoluções CFC 847/1999 e CFC 1.049/2005, quando o Patrimônio Líquido possui um valor negativo, ou seja, quando o valor das obrigações para com terceiros é superior ao valor dos ativos, utiliza-se a expressão "Passivo a Descoberto". Esta resolução foi revogada a partir de 02.06.2010, pela Resolução CFC 1.283/2010. Para as demonstrações contábeis encerradas a partir da publicação do novo texto normativo, não será mais necessário alterar a nomenclatura do Patrimônio Líquido quando ele se tornar negativo. O sistema Contábil Alterdata já está preparado para emitir o Balanço de acordo com esta nova resolução. Para isto, deverá ser desabilitada na tela de emissão do balanço a utilização da opção "Pass. descoberto nível passivo" (Lembrando que como a nossa legislação é alterada constantemente, antes de efetuar essa configuração, consultar a legislação vigente) Contas de Resultado - Neste ponto, temos a possibilidade de padronizar as contas de resultado utilizada por esse plano de contas. Esses contas serão utilizadas ao fazer o encerramento do Execício. Depois de cadastrar as informações acima, podemos selecionar o plano e clicarmos na palavra “contas” acima dos botões de atalho, para visualizarmos as contas do plano de contas. Será exibido a tela a seguir: Página 9 Ao Clicar no ícone de “Novo Cadastro” ou “Editar”, podemos criar novas contas ou editar contas já existentes, será exibido a seguinte tela: Página 10 WCONT ABACADASTRO EMPRESA Após efetuado o cadastramento da empresa no WPHD será necessário a vinculação e o preenchimento dos dados complementares no sistema Wcont. Nesta primeira aba “Dados”, devemos informar se esta empresa irá trabalhar com lançamentos temporários, também conhecido como lotes. Nesta configuração, o usuário poderá separar a sua movimentação em lotes de trabalho. Deixando a opção desmarcada, o usuário estará trabalhando de forma otimizada, nesse caso, todos os lançamentos estarão sendo movimentados juntos, sendo separados somente no momento da geração do relatório, pois é definido o período que deseja verificar. Ainda nessa tela podemos definir se a empresa irá utilizar ou não a Razão Social Completa nos relatórios. Isso significa que, se estiver marcado, o sistema irá pegar o nome completo da empresa cadastrado no WPHD -Empresas – Aba Complementar – Sub aba Informações para o Contábil. Podemos definir também nesta tela, se a empresa está obrigada a geração do arquivo SPED Contábil ( ECD – Escrituração Contábil Digital). Temos que informar também o plano de contas que iremos trabalhar, conforme configurado anteriormente, precisaremos informar os dados do contador para que o mesmo apareça na impressão dos Livros Contábeis dentro do sistema Wcont. A data de fechamento é a data do encerramento do exercício da empresa que será definida no momento do seu processamento. Outro campo importante é a data de processamento, este por sua vez é uma proteção criada no sistema para informar o período atual dos lançamentos efetuados para esta empresa e caso o usuário efetue o lançamento, com data diferente à informada nesse campo, o sistema irá criticar questionando se o lançamento está sendo efetuado no período correto. Página 11 Temos também campo de “E-mails dos usuários que devem receber os relatórios” este é utilizado para o PACKWEB enviar os relatórios. O PACKWEB é um sistema criado pela Alterdata para o envio e recebimento de documentos. Através deste sistema o usuário poderá enviar os livros como: Razão, Diário, Livro Caixa, enfim, todos os relatórios que o usuário queira enviar para outra pessoa e que possua a configuração para tal. Desta forma estará economizando o custo da impressão e entrega dos documentos, e estará agilizando todos os processos que dependem da aceitação do cliente. Na aba Livro\ Termos, podemos definir primeiramente o número do livro Contábil já impressos em outro sistema por exemplo. Além disso, definir o Termos de acordo com cada empresa. HISTÓRICO PADRÃO Este cadastro será bastante importante para exemplificar os itens que estão sendo movimentados. Poderemos descrever, e efetuar um complemento a informação. Página 12 LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS Através dos lançamentos automáticos poderemos definir alguns lançamentos que serão utilizados com frequência na contabilidade sem a definição de um valor Fixo. Desta forma, iremos facilitar e agilizar os Movimentos Contábeis. Ao selecionar o lançamento criado, basta clicar no Menu – Lançamentos para configurar as contas. Dentro deste cadastro iremos informar o plano de contas que estaremos trabalhando, a conta devedora, a conta credora e o Histórico padrão, criado anteriormente. Estas informações dos lançamentos automáticos, poderão ser utilizadas por qualquer empresa, desde que trabalhe com o mesmo plano de contas. Página 13 LANÇAMENTOS FIXOS Através dos lançamentos fixos poderemos definir os lançamentos que serão sempre utilizados com um valor Fixo. Desta forma, não será necessário informar o valor na hora de fazer a movimentação. Dentro deste cadastro iremos informar o plano de contas que estaremos trabalhando, o VALOR, a conta devedora, a conta credora e o Histórico padrão, criado anteriormente. Página 14 Além disso, para criação desse fixo, podemos utilizar um lançamento automático criado anteriormente, pois como foi visto, o lançamento automático é o recurso onde podemos padronizar um lançamento. E podemos também vincular a esse lançamento fixo um Centro de Custo, caso queira um controle por departamento. Depois de configurado os lançamentos Fixos, temos que transportar os mesmos para movimentação contábil do sistema. Para isso, basta clicar no Menu – Transportes de Fixos. Nesta tela será informado a descrição do lançamento (Se trabalhar com lotes, será o nome do mesmo) e vincular um ou mais fixos para o transporte. Página 15 ABA LANÇAMENTOS NOVOS ou ABRIR Após termos efetuado todas as configurações no sistema Wcont e no sistema Wphd poderemos efetuar a movimentação de todas as contas. Para isso basta clicar com o botão direito na tela demonstrada acima e clicar em novo lançamento, desta forma estará aparecendo uma nova tela permitindo o usuário definir como irá movimentar determinada conta. Através dessa tela, poderemos informar o período, o valor e um lançamento automático a que se refere este lançamento. Página 16 OBS.: Podemos cadastrar conta a conta sem a necessidade de informar o Lançamento Automático. Nesse exemplo, podemos verificar um cadastramento utilizando um lançamento Automático. Atualmente podemos verificar na própria tela de lançamentos, o saldo de cada Conta, conforme a imagem acima. Com isso, irá facilitar uma análise melhor sobre a conta lançada. Ao clicar no botão “Movimentos”, irá abrir uma tela onde podemos verificar em um determinado período, todos os lançamentos feitos nessa conta até o saldo Atual. Lançamentos Múltiplos Na tela inicial de lançamentos temos o Botão referente a “Múltiplos”, que será muito utilizado para lançamentos com várias contas, ou seja, um Débito para dois Crédito. Um Crédito para dois Débitos ou Vários Créditos para vários Débitos. Conforme exemplo abaixo: Página 17 O sistema irá demonstrar a seguinte tela para efetuarmos os lançamentos. Podemos verificar que temos um lançamento de crédito de 9.731,50 para zerar a diferença. Que só será computado ao clicar no botão “Gravar Partida”. OBS.: o Botão GRAVAR só ficará habilitado quando não tiver mais diferença. Conferindo o lançamento Múltiplo Página 18 Explicando os principais botões da aba Lançamentos do sistema Contábil. Excluir – Ao clicar sobre esse ícone, o sistema irá excluir TODOS os lançamentos dentro do lote. É preciso ATENÇÃO ao selecionar essa opção, pois caso aconteça, o sistema exclui o LOTE TODO e só será possível retornar o mesmo se tiver um backup recente do sistema. Então caso queira fazer a exclusão de apenas UM lançamento dentro do lote, selecione o mesmo e clica na tecla DELETE em seu teclado. Outra forma de excluir é selecionando o lançamento, clicando com o botão direito e selecionado a opção “Excluir Lançamento”. Liberar – Ao clicar sobre esse ícone, o sistema irá efetuar um alinhamento dentro deste lote. Atualizando os saldos das contábil movimentadas. Fechar – Ao clicar sobre esse ícone, o sistema irá fechar o lote sem atualizar os saldos, ou seja, os lançamentos não serão perdidos, porém, não irão constar nos relatórios. Cancelar – Ao clicar sobre esse ícone, o sistema irá fechar o lote sem salvar nenhuma alteração efetuada. Caso tenha editado um lote e feito novos lançamentos, se clicar sobre esse ícone, os lançamentos serão perdidos. Após efetuarmos todos os movimentos poderemos gerar as consultas e emitir os relatórios referentes. Página 19 ABA CONSULTAS lANÇAMENTOS Utilizando esta consulta poderemos verificar todos os movimentos efetuados para uma determinada conta e dentro de um período específico. Esta modalidade de consulta tem como função agilizar o processo de localização de um determinado lançamento, que possa estar errado, duplicado ou para simples conferência Um dos grandes diferenciais do “Consultas - Lançamentos” é que através dele, poderáser feito a conferência e até mesmo a edição do lançamento sem a necessidade de entrar no Lote ou nos Lançamentos Otimizados. Para isso, basta dar um duplo clique sobre o lançamento que quer acertar. Irá abrir um nova tela, onde poderá alterar: Data, Valor ou Contas. Página 20 SALDOS A consulta de saldos é utilizada para uma verificação anual de determinada conta, pois através dela poderá selecionar um conta e verificar a movimentação que teve nos meses do Ano Selecionado. Conforme podemos ver abaixo: Nesse exemplo, vamos verificar a conta Caixa no ano de 2013, toda movimentação de Agosto. RESULTADO Outra consulta que podemos utilizar é a consulta de resultado, através desta consulta iremos verificar o valor do Ativo, Passivo, Receita e Despesa para o período acumulado antes do da data selecionada. Estas informações auxiliarão a encontrar alguma diferença, caso tenha, em determinado período, conforme demonstrado abaixo. A Consulta de Resultado é um grande recurso do sistema, que proporciona uma análise geral do exercício, dispensando a emissão de relatórios para obter-se os valores referentes ao lucro ou prejuízo da empresa no exercício. OBS.: O sistema demonstra a consulta com um gráfico em Linhas, informando as variações dentro do período. Podemos verificar na imagem a seguir, que o sistema está gerando a consulta com o gráfico em colunas, demonstrando os valores de lucro ou prejuízo em cada mês separadamente. Para isso, temos que pressionar a tecla F3 no teclado. Página 21 DIFERENÇA A consulta de diferença tem o objetivo de mostrar alguma diferença em determinado período para uma empresa. Essa diferença pode ser facilmente encontrada para quem opta em trabalhar com lote, pois nos dá uma localização exata da Diferença. Conforme podemos ver na imagem acima. LOCALIZAR LANÇAMENTOS A consulta de lançamentos nos dará a possibilidade de localizar um lançamento de acordo com o parâmetro utilizado nos filtros. Página 22 No exemplo iremos localizar um lançamento informado apenas parte do histórico contábil vinculado ao mesmo. Página 23 ABA LIVROS E RELATÓRIOS RAZÃO Dentre todos os relatórios utilizados no sistema Wcont podemos exemplificar o Razão, que tem como finalidade evidenciar os movimentos existentes em uma determinada conta contábil e qual o valor que tal conta possui em uma determinada data, pois é através do Razão que iremos identificar quais são os valores de cada conta do patrimônio e após iremos elaborar os balancetes e balanços. Relatório – Razão Impresso: Página 24 DIÁRIO Temos o Diário, onde serão impressos todos os fatos contábeis que afetam o patrimônio de uma pessoa. Tais fatos serão lançados diariamente e em ordem cronológica. As finalidades principais para esse tipo de livro são as seguintes: Primeiro, uma forma de pesquisa levando em consideração o dia do fato. Isso permite, no futuro, uma pesquisa tendo como ponto de referência apenas a data para identificar os lançamentos efetuados naquele dia determinado. A segunda finalidade é propiciar rigidez nos controles patrimoniais, já que, pondo em ordem de data, sem qualquer linha em branco, impedirá que, passado algum tempo, alguém fraude os registros contábeis interpondo lançamentos posteriores. Relatório – Diário Impresso: Página 25 BALANÇO Podemos efetuar a impressão também do balanço patrimonial que é a demonstração contábil destinada a evidenciar, quantitativa e qualitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da entidade. Para a emissão do Balanço Patrimonial, o usuário deverá ter feito todas as rotinas para o encerramento do exercício. Serão demonstrados neste Balanço, os saldos das contas de Ativo e Passivo, com a confrontação do saldo do exercício anterior. Há, ainda, a possibilidade de edição do texto de abertura e encerramento dos livros. Relatório – Balanço Impresso: Página 26 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO Através deste relatório será apurado o resultado de lucro ou prejuízo, sendo confrontados os níveis Receitas, Despesas e Custos. Podendo ser emitido no curso do exercício, para levantamentos antecipados, ou após o encerramento do exercício. Página 27 ANÁLISE CRÍTICA Outro relatório que podemos gerar, é o relatório de Análise Crítica que será usado para demonstrar se existem divergências entre os dados informados no cadastro da conta e a movimentação da conta em determinado período. Por exemplo, se informarmos que uma conta terá periodicidade mensal e não existirem lançamentos para esta conta em um determinado período, o sistema incluirá a conta neste relatório, demonstrando o fato ocorrido como SEM MOVIMENTO e se o valor de Determinada conta está com o Saldo INVERTIDO, por exemplo: a Conta é de Débito e está com Saldo Credor. Conforme podemos ver Abaixo: OUTROS Teremos a possibilidade de emitir diversos relatórios no sistema Wcont. Como por exemplo: – Balancete – Balancete Orçamentário – Balancete em outros moedas – Balancete Anual por Centro de Custo – Livro Caixa – Termos de Abertura e Encerramento – Demonstrações Contábeis – Relatórios Personalizados – Número de Lançamentos – Centro de Custo – Livros Personalizados. Página 28 ABA CONFIGURAÇÕES E MANUTENÇÕES CONFIGURAÇÕES OPÇÕES Na aba Geral do módulo Ferramentas > Opções, iremos efetuar as configurações necessárias para criar um modo de funcionamento do sistema voltado para os seus objetivos específicos de utilização. Permite que o sistema tenha uma certa individualização para os diversos usuários, aceitando que estes determinem como deverão funcionar alguns módulos de cadastro, cálculo e impressão. Dentre estas várias configurações poderemos destacar a Mudanças de campo na digitação do lote com "Enter", onde marcando este campo, no momento em que o usuário estiver digitando os lançamentos contábeis, a mudança de campo neste cadastramento poderá ser feita com a tecla "Enter", ao invés da tecla "Tab" , que é o padrão do sistema, agilizando, desta maneira, a digitação dos lançamentos. Temos também a opção “Repete a data na digitação do lote” que ao digitar os lançamentos, o usuário poderá definir a repetição automática da data nos lançamentos, o que facilitará se houver vários lançamentos a serem efetuados com a mesma data. Podemos configurar também a opção “Crítica em caso de diferença entre débito e crédito, na liberação dos lançamentos temporários” que irá mostrar uma mensagem de diferença ao Liberar um lote caso haja alguma diferença entre as conta Crédito e Débito. Outra opção importante é a “Permitir diferença entre débito e crédito na liberação dos lançamentos temporários”, se estiver marcada, tendo diferença entre o total de débitos e total de créditos, o sistema permitirá a liberação dos lançamentos temporários normalmente. Entre outras opções que poderá ser utilizada da maneira que o usuário achar mais conveniente. Conforme podemos ver abaixo: Página 29 ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO Este módulo será utilizado para zerar as contas de Receitas de Despesas e jogar os saldos para a Conta de Resultados, apurando então o Lucro e/ou Prejuízo da empresa. OBS.: Na primeira tela, temos que informar a empresa que terá o encerramento realizado. Caso as contas de resultados estejam configuradas no Plano de Contas no WPHD, o sistema pegará automaticamente as mesmas. Porém se não estiverem vinculadas, poderão ser incluídas manualmente neste ponto. OBS.: Na Segunda tela, temos que informar a data do Encerramento. ( Lembrando que pode ser mensalmente, trimestralmente e anualmente ). A opção “Gravar data do encerramento como data de fechamento da empresa”, será utilizado para fazer o controle do encerramento do exercício. Se estiver marcado, o sistema irá preencher o campo “Data de Fechamento” no cadastro deempresas. E por último, colocar o Histórico referente ao Encerramento. Página 30 DESFAZER ENCERRAMENTO Este módulo será utilizado para desfazer o encerramento de exercício caso o cliente tenha que alterar alguns lançamentos contábeis referentes a um exercício para o qual já foi feito encerramento. Ainda no Menu Ferramentas do sistema, podemos realizar outros procedimentos, Tais como: - Geração dos arquivos magnéticos SPED, FCONT, SINCO, DIPJ, BACEN e MANAD. - Auditoria ( Recurso onde ficará registrado os procedimentos efetuados no sistema por seus usuários ) Página 31 PROGRAMA DO CURSO DE CONTÁBIL 09:00 h - Início do Curso WPHD 1 - Cadastro de Bureau 2 - Sócios 3 - Empresas 4 - Vínculo do sócio à empresa 5 - Plano de contas 6 - Usuários 7 - Instalação da base de dados 8 - Vincula Plano referencial 9 - Backup 10 - Ajuda 11 - Efetuar Logoff de WCONT 12 - Aba Cadastro 12.1 - Empresas 12.2 - Histórico Padrão 12.3 - Lançamentos Automáticos 12.4 - Lançamentos Fixos 12.5 - Trava Contábil 13 - Aba Lançamento 13.1 – Novos ou Abrir 10:30 hs - Intervalo para Lanche (15 minutos) 13.2 - Novos Lançamentos 13.3 - Lançamentos Otimizados 12:00 h - Intervalo para Almoço (60 minutos) 14 - Aba Consultas 14.1 - Análise Gráfica 14.2 - Movimentos 14.3 - Saldos 14.4 - Resultado 14.5 - Diferença 14.6 - Localiza Lançamentos 14.7 - Conciliação Bancária 14.8 - Balancete Dinâmico 14.9 - Análise Crítica 14.10 - Conciliação de lançamentos 15 - Relatórios 15.1 - Razão 15.2 - Diário 15.3 - Balancete 15.4 - Balancete Anual por centro de custo 15.5 - Balanço 15.6 - Livro caixa 15.7 - Demonstrativo de Resultado 15.8 - Demostrações Contábeis 15:15 h - Intervalo para Lanche (15 minutos) 15.9 - Termos de Abertura e encerramento 15.10 - Analise Critica 15.11 - Número de Lançamentos 15.12 – Relatórios por Centro de custo 15.13 – Livros personalizados 16 – Aba Ferramentas 16.1 - Opções 16.2 - Encerramento 16.3 - Demonstrativo Programado 16.4 – Arquivos gerados pelo sistema: SPED, FCONT, DIPJ, SINCO, BACEN, MANAD. 16.5 -Substitui Contas 16.6 -Auditoria do sistema 16.7 - Ajuda 17:00 hs – Término do Curso ESTE CRONOGRAMA PODERÁ SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES AO LONGO DO CURSO. Atualizado em: 13/08/14 Por: Valquíria.uca Publicado em: 13/08/14 Página 32 WPHD CADASTROS BÁSICOS CADASTRO DE BUREAU (FerramentasOpções) CADASTRO DE EMPRESAS VÍNCULO DE SÓCIOS PLANO DE CONTAS WCONT ABA CADASTRO EMPRESA HISTÓRICO PADRÃO LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS LANÇAMENTOS FIXOS ABA LANÇAMENTOS NOVOS ou ABRIR ABA CONSULTAS lANÇAMENTOS SALDOS RESULTADO DIFERENÇA LOCALIZAR LANÇAMENTOS ABA LIVROS E RELATÓRIOS RAZÃO DIÁRIO BALANÇO DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ANÁLISE CRÍTICA OUTROS ABA CONFIGURAÇÕES E MANUTENÇÕES CONFIGURAÇÕES OPÇÕES ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DESFAZER ENCERRAMENTO PROGRAMA DO CURSO DE CONTÁBIL
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