Fichario agenda13

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Mês 1 2 3 4
Receita de Serviços 320,000.00 300,000.00 340,000.00 300,000.00
Mês 1 2 3 4
Receita de Serviços 320,000.00 300,000.00 340,000.00
Mês 1 2 3 4
Receita de Serviços 320,000.00 300,000.00 340,000.00 300,000.00
20% dos serviços 64,000.00 60,000.00 68,000.00 60,000.00
25% dos serviços do mês anterior - 80,000.00 75,000.00 85,000.00
Total de despesas com prestadores 64,000.00 140,000.00 143,000.00 145,000.00
Mês 1 2 3 4
Despesas de vendas 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Despesas administrativas 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de despesas administrativas e de vendas 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00
Mês 1 2 3 4
Saldo Inicial 100,000.00 6,000.00 132,000.00 247,000.00
Receitas de caixa: cobranças de clientes 320,000.00 300,000.00 340,000.00
Caixa total disponível 100,000.00 314,000.00 432,000.00 587,000.00
Despesa de caixa - - - -
Pagamento de consultores 64,000.00 140,000.00 143,000.00 145,000.00
Depesas administrativas 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00
Despesas totais 86,000.00 162,000.00 165,000.00 167,000.00
Saldo mínimo de caixa desejado 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Total de caixa necessário 106,000.00 182,000.00 185,000.00 187,000.00
Excesso ou falta total de caixa 6,000.00 132,000.00 247,000.00 400,000.00
Conte Conosco Ltda.
Despesas fixas para o quadrimestre 1 em R$
Conte Conosco Ltda.
Orçamento de receitas e despesas de caixa para o quadrimestre 1 em R$
Programação de recebimentos de vendas no quadrimestre 1 em R$
Conte Conosco Ltda.
Pagamento de consultores e tributos para o quadrimestre 1 em R$
Conte Conosco Ltda.
Orçamento de vendas para o trimestre 1 em R$
Conte Conosco Ltda.