Exercício fluxo básico

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exercício de FC
	data	ocorrência	valor	data	ocorrência	valor
	1-Jul	diversas duplicatas recebidas	* 12,000.00	16-Jul	pagamento de impostos	* 2,000.00
	1-Jul	titulos a pagar mercadorias	* 3,000.00	20-Jul	folha de pagamento	* 6,000.00
	1-Jul	pagamento de conta de luz	* 1,000.00	20-Jul	venda de mercadorias com dupl. p/ 15 dias	* 10,000.00
	1-Jul	pagamento de folha	* 4,000.00	22-Jul	diversas duplicatas recebidas	* 8,000.00
	2-Jul	resgate de investimentos	* 2,000.00	22-Jul	pagamento de mercadorias	* 2,000.00
	2-Jul	venda de mercadorias com dupl. p/ 20 dias	* 8,000.00	24-Jul	venda de mercadorias com dupl. p/ 10 dias	* 10,000.00
	2-Jul	pagamento de mercadorias	* 2,000.00	24-Jul	pagamento de mercadorias	* 2,000.00
	5-Jul	diversas duplicatas recebidas	* 1,000.00	26-Jul	pagamento de água	* 1,000.00
	6-Jul	retirada dos sócios	* 2,000.00	28-Jul	resgate de investimentos	* 1,000.00
	6-Jul	pagamento de títulos	* 2,000.00	29-Jul	pagamento de títulos	* 4,000.00
	6-Jul	pagamento de telefone	* 1,000.00	31-Jul	pagamento de folha	* 4,000.00
	11-Jul	pagamento de mercadorias	* 2,000.00	31-Jul	pagamento de mercadorias	* 2,000.00
	11-Jul	recebimento de vendas à vista	* 2,000.00	31-Jul	pagamento de impostos	* 3,000.00
	regras:
	1ª	o caixa não pode ficar negativo DE FORMA NENHUMA
	2ª	é possível descontar duplicatas com desconto de 2,5% sobre o valor do montante total
	3ª	é possível contrair empréstimo junto ao banco, com juros de 8,5% ao mês
	4ª	possuimos um investimento de R$ 10.000,00 junto ao Banco do Brasil, com uma taxa de 6% ao mês
movimentos
	FLUXO DE CAIXA DIÁRIO	7/1/14	7/2/14	7/5/14	7/6/14	7/11/14	7/16/14	7/20/14	7/22/14	7/24/14	7/26/14	7/28/14	7/29/14	7/31/14	8/4/14	8/5/14
	SALDO ANTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,800.00	9,550.00	15,550.00	13,550.00	12,550.00	13,550.00	9,550.00	550.00	550.00
	ENTRADAS	12,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	7,800.00	9,750.00	8,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	Vendas à vista	12,000.00	1,000.00	2,000.00	8,000.00
	Vendas à prazo	0.00
SENAC: VENDA DE 16/04 PARA 20 DIAS	0.00
SENAC: VENDA DE 04/05 PARA 30 DIAS	10,000.00
SENAC: VENDA DE 08/05 PARA 30 DIAS
	Resgate de investimentos	2,000.00	1,000.00
	Desconto de Duplicata	7,800.00	9,750.00
	SAÍDAS	8,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	Pagamento a fornecedor	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00
	Pagamento de conta de luz	1,000.00
	Folha de pagamento	4,000.00	6,000.00	4,000.00
	Retirada de sócios	2,000.00
	Pagamento de telefone	1,000.00
	Impostos	2,000.00	3,000.00
	Pagamento de água	1,000.00
	MOVIMENTO DO DIA (ENTRADAS - SAÍDAS)	4,000.00	0.00	1,000.00	(5,000.00)	0.00	5,800.00	3,750.00	6,000.00	(2,000.00)	(1,000.00)	1,000.00	(4,000.00)	(9,000.00)	0.00	10,000.00
	SALDO FINAL (SALDO INICIAL + MOV DIA)	4,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,800.00	9,550.00	15,550.00	13,550.00	12,550.00	13,550.00	9,550.00	550.00	550.00	10,550.00