Mayo-0115194059-BBVA-Tesoreria-propios

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MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO
MEXICO CP 49400
 
Periodo DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
 Fecha de Corte 31/05/2021
 No. de Cuenta 0115194059
 No. de Cliente 26342303
 R.F.C MTA850101F43
 No. Cuenta CLABE 012320001151940595
SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820
Comportamiento
Saldo de Liquidación Inicial 11,183.04
Saldo de Operación Inicial 11,183.04
Depósitos / Abonos (+) 31 472,776.30
Retiros / Cargos (-) 38 481,549.78
Saldo Final (+) 2,409.56
Saldo de Operación Final 2,409.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: 0
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)
Contrato Producto Tasa de
Interes
anual
GAT
Nominal
GAT
Real
Total de
comisiones
Antes de Impuestos
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Rendimiento
Saldo Promedio 22,170.26
Días del Periodo 31
Tasa Bruta Anual % 0.000
Saldo Promedio Gravable 0.00
Intereses a Favor (+) 0.00
ISR Retenido (-) 0.00
Comisiones de la cuenta
Cheques pagados 13 221.00
Manejo de Cuenta 0.00
Anualidad 0.00
Operaciones 30 0.00
Total Comisiones 170.00
Cargos Objetados 0 0.00
Abonos Objetados 0 0.00
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Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
Detalle de Movimientos Realizados
FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/MAY 01/MAY C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 170.00
 DEL 01ABR21 AL 30ABR21
03/MAY 01/MAY C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 27.20
 16%
Información Financiera MONEDA NACIONAL
No. Cuenta 0115194059
No. Cliente 26342303
Estado de Cuenta
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FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/MAY 03/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,293.00 56,278.84 56,278.84
 Ref. 714
04/MAY 04/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 4,400.00
 BNET 1575941931 pan dulce asilo an Ref. 0041503015
04/MAY 04/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 4,950.00
 BNET 0158509786 pago medicamentos Ref. 0041503023
04/MAY 04/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 19,332.00
 PAGO EN EFECTIVO Ref. 343
04/MAY 04/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 6,000.00
 PAGO EN EFECTIVO Ref. 345
04/MAY 04/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 7,460.00
 PAGO EN EFECTIVO Ref. 344
04/MAY 04/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,123.00
 Ref. 720
04/MAY 04/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,853.00
 Ref. 721
04/MAY 04/MAY T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 19,904.40 14,208.44 14,208.44
 0000272RENTA BRINCOLINES Ref. 0025319510 044
00044320010007993383
BNET01002105040025319510
PAUL JOSUE LARA GALINDO
06/MAY 06/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,137.50
 Ref. 723
06/MAY 06/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,163.00
 
06/MAY 07/MAY C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 45,000.00
 MAY06 15:02 MEXICO Ref. 724
06/MAY 06/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 20,767.00
 PAGO EN EFECTIVO Ref. 349
06/MAY 06/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 34,319.00
 PAGO EN EFECTIVO Ref. 348
06/MAY 06/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 13,200.00 45,222.94 222.94
 BNET 1226365949 NOMINA EMPLEADOS A Ref. 0043553012
10/MAY 10/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 21,050.00
 PAGO EN EFECTIVO Ref. 347
10/MAY 10/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 6,000.00
 PAGO EN EFECTIVO Ref. 351
10/MAY 10/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 6,533.00 11,639.94 11,639.94
 PAGO EN EFECTIVO Ref. 350
11/MAY 11/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,010.00
 Ref. 732
11/MAY 11/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 5,000.00
 PAGO EN EFECTIVO Ref. 352
11/MAY 11/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 9,902.00
 PAGO EN EFECTIVO Ref. 353
11/MAY 11/MAY N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 50,000.00
 CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0080612004
11/MAY 11/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 10,000.00
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Estado de Cuenta
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FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
 PAGO EN EFECTIVO Ref. 354
11/MAY 11/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3,550.00
 BNET 1226365302 PAGO DE HORAS EXTR Ref. 0066143015
11/MAY 11/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 19,997.85
 BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0079891009
11/MAY 11/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,210.50 37,410.59 37,410.59
 Ref. 739
12/MAY 12/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,818.00 44,228.59 44,228.59
 Ref. 740
13/MAY 13/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 26,643.39
 BNET 0108046484 PAGO GASOLINA Ref. 0017296009
13/MAY 13/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 14,166.00
 PAGO EN EFECTIVO Ref. 355
13/MAY 13/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,509.00 12,928.20 12,928.20
 Ref. 743
17/MAY 17/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,314.00
 Ref. 744
17/MAY 17/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,000.00 54,242.20 54,242.20
 Ref. 745
18/MAY 18/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,320.00
 Ref. 746
18/MAY 18/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,640.30
 Ref. 747
18/MAY 18/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 21,082.13
 BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0089333124
18/MAY 18/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 1,302.00 46,818.37 46,818.37
 BNET 0198253196 LAMINA Y PARILLA V Ref. 0093637012
19/MAY 19/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 235.00
 Ref. 750
19/MAY 19/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,273.00
 Ref. 751
19/MAY 19/MAY T17 SPEI ENVIADO HSBC 6,844.00
 0190521REPARACION DE RADIADORDE MOTON Ref. 0027612801
021
00021320040604018256
BNET01002105190027612801
GETHSAEL EDUARDO ROMERO BIZARRO
19/MAY 19/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 30,000.00 24,482.37 24,482.37
 BNET 1226365981 prestamo Ref. 0004495012
20/MAY 20/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,368.00 34,850.37 34,850.37
 Ref. 754
21/MAY 21/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 10,672.00
 BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0043012038
21/MAY 21/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 6,000.00
 PAGO EN EFECTIVO Ref. 356
21/MAY 21/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,400.00
 Ref. 757
21/MAY 21/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,500.00
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
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No. Cuenta 0115194059
No. Cliente 26342303
Estado de Cuenta
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FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
 Ref. 758
21/MAY 21/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,100.00
 Ref. 759
21/MAY 21/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 23,860.42
 BNET 0108046484 Pago factura No274 Ref. 0063037012
21/MAY 21/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 22,620.00 1,697.95 1,697.95
 BNET 0144935152 Pago factura No199 Ref. 0063037019
24/MAY 24/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,705.00
 Ref. 762
24/MAY 24/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,139.00 45,541.95 45,541.95
 Ref. 763
25/MAY 25/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,179.00
 Ref. 764
25/MAY 25/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 20,206.12 29,514.83 29,514.83
 BNET 0108046484 Pago factura No274 Ref. 0045072009
26/MAY 26/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,000.00
 Ref. 766
26/MAY 26/MAY P14 CFE SUMINISTRADOR DE 4,200.00
 REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. GUIA:4043336
26/MAY 26/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3,000.00 32,314.83 32,314.83
 BNET 1228873933 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0036011066
27/MAY 27/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 265.00
 Ref. 769
27/MAY 27/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,198.00
 Ref. 770
27/MAY 27/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,000.00
 Ref. 771
27/MAY 27/MAYN06 PAGO CUENTA DE TERCERO 12,861.06
 BNET 0108046484 Pago factura No274 Ref. 0005839009
27/MAY 27/MAY P14 TELEFONOS DE MEXICO 7,192.00 19,724.77 19,724.77
 REF:02553673065820920100 CIE:0624101 Ref. GUIA:2522993
28/MAY 28/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,649.00
 Ref. 774
28/MAY 28/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 31,871.26
 BNET 0108046484 Pago factura No274 Ref. 0036743009
28/MAY 28/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 5,924.53 1,577.98 1,577.98
 0002880PAGO BOLSA NEGRA Ref. 0029138973 002
00002494701656444907
BNET01002105280029138973
LUIS DAVID QUINTERO FABIAN
31/MAY 31/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,974.00
 Ref. 777
31/MAY 31/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 400.00
 Ref. 778
31/MAY 31/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 2,520.00
 BNET 0165803268 pago constancias M Ref. 0049272084
31/MAY 31/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 18,022.42 2,409.56 2,409.56
 BNET 0108046484 Pago factura No275 Ref. 0049272092
 
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
No. Cuenta 0115194059
No. Cliente 26342303
Estado de Cuenta
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CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
Total de Movimientos
TOTAL IMPORTE CARGOS 481,549.78 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 38
TOTAL IMPORTE ABONOS 472,776.30 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 31
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( - )
( + )
100 %
F
C D E GA
B
No. Cuenta 0115194059
No. Cliente 26342303
Estado de Cuenta
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CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
Concepto Cantidad Porcentaje Columna
Saldo Inicial 11,183.04 2.32% A
Depósitos / Abonos (+) 472,776.30 98.17% B
Comisiones (-) -170.00 -0.03% C
Intereses a favor (+) 0.00 0.00% D
Retiros efectivo (-) 0.00 0.00% E
Otros cargos (-) -481,549.78 -100.00% F
Saldo Final 2,409.56 0.50% G
Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole
relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos
"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto
sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"
Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00,
Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la
página de internet: https://www.bbva.mx
Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período
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No. Cliente 26342303
Estado de Cuenta
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CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su
aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226
2663 o del interior sin costo al 800 226 2663
Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea
BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una
respuesta satisfactoria dirigirse a:
"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento
de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica:
2320001151940595 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."
Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de
dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y
créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el
número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."
www.ipab.org.mx
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada
en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de
México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus
sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.
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No. Cuenta 0115194059
No. Cliente 26342303
Estado de Cuenta
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Glosario de Abreviaturas
 
ADMON
ANT
ANTIC
ANUL
APORT
AUT
BCA
BCOS
BMOV
BONIF
COD.
CAJ
CANC
CGO
CW
CH/CHQ
CI
COMER
COM
CIE
 
CONF
CONS
CONV
CORREC
CRED
CTA
CED
DCD
 
ADMINISTRACION
ANTERIOR
ANTICIPADA
ANULACION
APORTACION
AUTOMATICO
BANCA
BANCOS
BBVA MÉXICO
BONIFICACION
CODIGO DE LEYENDA
CAJERO
CANCELACION
CARGO
CASH WINDOWS
CHEQUE
COBRO INMEDIATO
COMERCIO
COMISION
CONCENTRACION INMEDIATO
EMPRESARIAL
CONFIRMACION
CONSULTA
CONVENIO
CORRECCION
CREDITO
CUENTA
CUENTA EN DOLARES
DINAMICA DE CONVERSION
DE DIVISAS
 
DEP
DESC/DESCTO
DEV/DEVOL
DIF
DIN
DISP
DLLS
DOC
ELECT
EMP
EXTEM
EXT
FALLEC
FALT
GAT
GAR/GTIA
GPO
HONOR
IVA
ISR
INDEMN
INF
INSP
INT
INTS
INT/INTNAL
INV
LIQ
MP
MDO
 
DEPOSITO
DESCUENTO
DEVOLUCION
DIFERENCIA
DINERO
DISPOSICION
DOLARES
DOCUMENTO
ELECTRONICA
EMPRESARIAL
EXTEMPORANEA
EXTRANJERO
FALLECIMIENTO
FALTANTE
GANANCIA ANUAL TOTAL
GARANTIA
GRUPO
HONORARIOS
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMNIZACION
INFORMACION
INSPECCION
INTERESES
INTERESES
INTERNACIONAL
INVERSION
LIQUIDACION
MARCA PROPIA
MERCADO
 
MN
MOV
MOVMTOS
MDB
N/A
OPER
OPS
ORD
P/PAG
PAT
REDESC
RFC
 
REF.
RESP
RET
REV
SBC
SEG
SERV
SOBR
SOC
TARJ
TDC
TDE
TPV
TIB
TRANS
TRASP
VTAS
 
MONEDA NACIONAL
MOVIMIENTO
MOVIMIENTOS
MULTIDEPOSITO
NO APLICA
OPERACION
OPERACIONES
ORDEN
PAGO
PATRIMONIAL
REDESCUENTO
REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES
REFERENCIA
RESPONSABILIDAD
RETIRO
REVERSO
SALVO BUEN COBRO
SEGURO
SERVICIO
SOBREGIRO
SOCIEDADES
TARJETA
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TERMINAL PUNTO DE VENTA
TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANSFERENCIA
TRASPASO
VENTAS
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BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
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 Folio Fiscal: Certificado
 Sello Digital
 Sello SAT
Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
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Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 04:55:16
No. Cuenta 0115194059
No. Cliente 26342303
Estado de Cuenta
PAGINA 9 / 9
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales
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