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M9_U3_A3_ AMMS_Ejercicio_Estados_Financieros
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Potrada ALEJANDRO MARTINEZ CASTRO Lic. Contaduria y Finanzas Publicas MORALES SANDOVAL AMSI ARELI ES1921013966 M9_Reconocimiento contable en las entidades gubernamentales Unidad 3. Emisión de Estados Financieros Actividad 3. Elaboración de Estados Financieros Indicaciones Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas Módulo 9. Reconocimiento contable en las entidades gubernamentales Unidad 3. Emisión de Estados Financieros Actividad 3 Indicaciones: 1 Realiza el llenado de los siete Estados Presupuestales y el Estado Analítico de Ingresos a partir de las cantidades mostradas en la Balanza de Comprobación (hoja 2). 2 Realiza en un documento de texto un informe sobre la situación financiera que atraviesa la entidad fiscalizada tomando como referencia el Estado de situación Financiera. Nota: Recuerda que para elaborar tu informe debes revisar detalladamente la información mostrada en el recurso de aprendizaje y el material de apoyo que se encuentran en las instrucciones de la actividad. El informe que entregarás debe tener la siguiente estructura: 1. Fecha o periodo al que corresponden los Estados 2. Alcance y objetivos del trabajo realizado 3. Estados financieros de la empresa 4. Razón circulante 5. Razón de capital 6. Razón de liquidez 7. Describe la naturaleza de los servicios gubernamentales y la proporción del gasto público destinado a cada uno Balanza Comprobacion NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: RFC: FECHA: BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JULIO 2017 NIVEL CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL CARGOS ABONOS SALDO FINAL SALDOS FINALES 2016 1 1 ACTIVO 150,792,638.28 52,628,190.27 49,339,526.64 154,081,301.91 316,600,432.92 3 1.1 ACTIVO CIRCULANTE 44,429,265.59 47,883,992.95 46,090,917.50 46,222,341.04 19,765,925.13 5 1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 33,661,815.21 26,922,897.13 23,843,959.33 36,740,753.01 12,833,669.05 7 1.1.1.1 EFECTIVO 2,459.46 1,682,039.95 1,682,443.94 2,055.47 9 1.1.1.1.1 CAJA 403.99 1,682,039.95 1,682,443.94 0.00 11 1.1.1.1.1.1 CAJA DE RECURSOS FISCALES 2014-2018 403.99 1,682,039.95 1,682,443.94 0.00 9 1.1.1.1.2 FONDOS FIJOS DE CAJA 2,055.47 0.00 0.00 2,055.47 11 1.1.1.1.2.1 FONDO REVOLVENTE DE CAJA 2014-2018 2,055.47 0.00 0.00 2,055.47 7 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA 33,249,397.83 25,240,857.18 22,161,515.39 36,328,739.62 9 1.1.1.2.1 BANCOS 33,249,397.83 25,240,857.18 22,161,515.39 36,328,739.62 11 1.1.1.2.1.1 BANCOS PARTICIPACIONES 604,862.76 5,476,706.65 5,941,261.64 140,307.77 13 1.1.1.2.1.1.1 CTA. 70072312919 BANAMEX PART. 2014-2018 604,862.76 5,476,706.65 5,941,261.64 140,307.77 11 1.1.1.2.1.2 BANCOS RECURSOS PROPIOS 638,757.97 5,827,853.46 5,732,207.15 734,404.28 13 1.1.1.2.1.2.1 CTA. 70072312927 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2014-2018 355,783.94 4,453,571.49 4,626,333.24 183,022.19 13 1.1.1.2.1.2.2 CTA. 0105753201 BBVA BANCOMER RECURSOS FISCALES 282,974.03 1,023,673.43 1,105,872.91 200,774.55 13 1.1.1.2.1.2.3 CTA. 70108969340 BANAMEX HIPOTECA PREDIAL 0.00 350,608.54 1.00 350,607.54 11 1.1.1.2.1.5 BANCOS CERESO 1,090,655.65 3,609,982.36 1,263,873.39 3,436,764.62 13 1.1.1.2.1.5.1 CTA. 0195358167 BANCOMER CERESO 2014-18 1,090,655.65 3,609,982.36 1,263,873.39 3,436,764.62 11 1.1.1.2.1.6 BANCOS FISM 10,972,207.04 2,778,645.73 11,747.93 13,739,104.84 13 1.1.1.2.1.6.3 CTA. 0103691578 BBVA BANCOMER FISM 2016 103,813.60 0.87 0.00 103,814.47 13 1.1.1.2.1.6.4 CTA. 0109955658 BBVA BANCOMER FISM 2017 10,868,393.44 2,778,644.86 11,747.93 13,635,290.37 11 1.1.1.2.1.7 BANCOS FORTAMUN 6,519,306.39 3,436,055.16 2,770,326.22 7,185,035.33 13 1.1.1.2.1.7.3 CTA. 0103691756 BBVA BANCOMER FORTAMUN 2016 392.95 0.00 0.00 392.95 13 1.1.1.2.1.7.4 CTA. 0109955828 BBVA BANCOMER FORTAMUN 2017 6,518,913.44 3,436,055.16 2,770,326.22 7,184,642.38 11 1.1.1.2.1.9 BANCOS HABITAT 20,550.50 4.91 0.00 20,555.41 13 1.1.1.2.1.9.3 CTA. 0106903274 BBVA BANCOMER HABITAT 2016 FEDERAL 20,550.50 4.91 0.00 20,555.41 12 1.1.1.2.1.25 ABONANDO EL CAMPO POBLANO 119,377.96 863.48 0.00 120,241.44 14 1.1.1.2.1.25.1 CTA.0196421679 BBVA ABONANDO EL CAMPO PO 119,377.96 863.48 0.00 120,241.44 12 1.1.1.2.1.27 BANCOS 2014-2018 13,283,679.56 4,110,745.43 6,442,099.06 10,952,325.93 14 1.1.1.2.1.27.7 CTA. 70091239025 BANAMEX AHORRO HUEJOZIN 0.00 3,090,000.00 3,090,000.00 0.00 14 1.1.1.2.1.27.8 CTA. 7995480355 BANMEX INVERSION HUEJOTZ 4,812,481.70 1,020,476.65 2,090,000.00 3,742,958.35 15 1.1.1.2.1.27.11 CTA. 0100634336 BBVA BANCOMER CONTINGENCIAS ECONOMICAS 1,728.44 0.43 0.00 1,728.87 15 1.1.1.2.1.27.13 CTA. 0199162429 BBVA BANCOMER PDZP TLACOLIGIA XALMIMILULCO 1,102.02 0.01 0.00 1,102.03 15 1.1.1.2.1.27.16 CTA. 0102843994 BBVA BANCOMER FOREMOBA 249,172.55 2.08 242,426.53 6,748.10 15 1.1.1.2.1.27.19 CTA. 0108276587 BBVA BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 17,378.86 0.14 0.00 17,379.00 15 1.1.1.2.1.27.22 CTA. 0109466460 BBVA BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CONVENIO 6 56,558.65 0.47 0.00 56,559.12 15 1.1.1.2.1.27.23 CTA. 0109222634 BBVA BANCOMER PROGRAMAS REGIONALES 2016 14,814.03 0.12 0.00 14,814.15 15 1.1.1.2.1.27.24 CTA. 0110237442 BBVA BANCOMER FORTASEG COPARTICIPACION 1,441,152.54 29.38 95,895.37 1,345,286.55 15 1.1.1.2.1.27.25 CTA. 0110237426 BBVA BANCOMER FORTASEG 5,789,290.77 231.4 923,777.16 4,865,745.01 15 1.1.1.2.1.27.26 CTA. 0108796882 BBVA BANCOMER ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA 2017 900,000.00 4.75 0.00 900,004.75 15 1.1.1.2.1.27.27 CTA. 70112292398 BANAMEX FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 15 1.1.1.2.1.27.28 CTA. 70112646335 BANAMEX PROGRAMAS REGIONALES 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 7 1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 409,957.92 0.00 0.00 409,957.92 9 1.1.1.6.1 DEPÓSITOS EN GARANTÍA 409,957.92 0.00 0.00 409,957.92 11 1.1.1.6.1.1 DEPOSITOS EN GARANTÍA 409,957.92 0.00 0.00 409,957.92 5 1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 9,870,824.53 20,747,836.97 21,862,994.26 8,755,667.24 6,556,994.35 7 1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 9,288,141.72 16,852,007.04 17,896,036.26 8,244,112.50 9 1.1.2.2.3 CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN 0.00 11,484,204.78 11,484,204.78 0.00 9 1.1.2.2.4 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 0.00 3,609,956.46 3,609,956.46 0.00 9 1.1.2.2.9 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 9,288,141.72 1,757,845.80 2,801,875.02 8,244,112.50 7 1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 532,682.81 116,782.80 137,910.87 511,554.74 9 1.1.2.3.1 GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR 1,568.50 0.00 0.00 1,568.50 9 1.1.2.3.2 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV. 70,247.31 68,782.80 70,160.87 68,869.24 9 1.1.2.3.9 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 460,867.00 48,000.00 67,750.00 441,117.00 7 1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 3,679,047.13 3,679,047.13 0.00 9 1.1.2.4.1 CONTRIBUCIONES A COBRAR 0.00 991,253.00 991,253.00 0.00 9 1.1.2.4.3 DERECHOS POR COBRAR 0.00 2,327,696.61 2,327,696.61 0.00 9 1.1.2.4.4 PRODUCTOS POR COBRAR 0.00 130,974.52 130,974.52 0.00 9 1.1.2.4.5 APROVECHAMIENTOS POR COBRAR 0.00 167,931.00 167,931.00 0.00 9 1.1.2.4.8 DEUDORES MOROSOS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTOS FISCALES 0.00 61,192.00 61,192.00 0.00 7 1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO 50,000.00 100,000.00 150,000.00 0.00 5 1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 896,625.85 213,258.85 383,963.91 725,920.79 375,261.92 7 1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 0.00 14,964.00 0.00 14,964.00 7 1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 896,625.85 198,294.85 383,963.91 710,956.79 3 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 106,363,372.69 4,744,197.32 3,248,609.14 107,858,960.87 296,834,507.79 5 1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 98,462,631.86 3,456,052.01 3,248,609.14 98,670,074.73 272,850,305.21 7 1.2.3.1 TERRENOS 3,536,085.50 1,044,240.00 0.00 4,580,325.50 7 1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 24,223,425.82 0.00 0.00 24,223,425.827 1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 63,980,943.43 2,411,812.01 3,248,609.14 63,144,146.30 9 1.2.3.5.1 EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO 3,999,638.23 0.00 0.00 3,999,638.23 9 1.2.3.5.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO 22,955,302.45 1,940,448.88 3,236,861.21 21,658,890.12 9 1.2.3.5.3 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 307,945.58 0.00 0.00 307,945.58 9 1.2.3.5.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 21,895,918.15 11,747.93 11,747.93 21,895,918.15 9 1.2.3.5.5 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO 14,113,376.96 459,615.20 0.00 14,572,992.16 9 1.2.3.5.6 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO 708,762.06 0.00 0.00 708,762.06 7 1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 6,722,177.11 0.00 0.00 6,722,177.11 9 1.2.3.6.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO 1,152,508.23 0.00 0.00 1,152,508.23 9 1.2.3.6.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 5,569,668.88 0.00 0.00 5,569,668.88 5 1.2.4 BIENES MUEBLES 18,732,987.82 1,253,345.31 0.00 19,986,333.13 23,926,202.58 7 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 3,211,165.98 772,780.05 0.00 3,983,946.03 9 1.2.4.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,062,951.55 703,544.97 0.00 1,766,496.52 9 1.2.4.1.2 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 9,000.00 42,848.75 0.00 51,848.75 9 1.2.4.1.3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,469,764.84 0.00 0.00 1,469,764.84 9 1.2.4.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 669,449.59 26,386.33 0.00 695,835.92 7 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 285,525.07 290,972.16 0.00 576,497.23 9 1.2.4.2.1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 8,435.51 34,672.86 0.00 43,108.37 9 1.2.4.2.3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 127,889.56 256,299.30 0.00 384,188.86 9 1.2.4.2.9 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 149,200.00 0.00 0.00 149,200.00 7 1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 13,936,465.55 174,990.00 0.00 14,111,455.55 9 1.2.4.4.1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 13,898,185.55 174,990.00 0.00 14,073,175.55 9 1.2.4.4.9 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 38,280.00 0.00 0.00 38,280.00 7 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 64,627.08 0.00 0.00 64,627.08 7 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,130,804.14 14,603.10 0.00 1,145,407.24 9 1.2.4.6.4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 123,815.84 14,603.10 0.00 138,418.94 9 1.2.4.6.5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 821,868.50 0.00 0.00 821,868.50 9 1.2.4.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 185,119.80 0.00 0.00 185,119.80 7 1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 104,400.00 0.00 0.00 104,400.00 9 1.2.4.7.1 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 104,400.00 0.00 0.00 104,400.00 11 1.2.4.7.1.1 OBRAS DE ARTE 104,400.00 0.00 0.00 104,400.00 5 1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES 58,000.00 34,800.00 0.00 92,800.00 58,000.00 7 1.2.5.1 SOFTWARE 58,000.00 0.00 0.00 58,000.00 7 1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS 0.00 34,800.00 0.00 34,800.00 9 1.2.5.3.2 FRANQUICIAS 0.00 34,800.00 0.00 34,800.00 7 1.2.5.4 LICENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 9 1.2.5.4.1 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 0.00 0.00 0.00 0.00 5 1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES 10,890,246.99 0.00 0.00 10,890,246.99 7 1.2.6.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES 1,059,530.26 0.00 0.00 1,059,530.26 9 1.2.6.1.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 1,059,530.26 0.00 0.00 1,059,530.26 7 1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 9,830,716.73 0.00 0.00 9,830,716.73 9 1.2.6.3.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 999,412.17 0.00 0.00 999,412.17 11 1.2.6.3.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 142,647.07 0.00 0.00 142,647.07 11 1.2.6.3.1.2 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,125.00 0.00 0.00 1,125.00 11 1.2.6.3.1.3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 793,308.97 0.00 0.00 793,308.97 11 1.2.6.3.1.4 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 62,331.13 0.00 0.00 62,331.13 9 1.2.6.3.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 49,407.48 0.00 0.00 49,407.48 11 1.2.6.3.2.1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 3,686.77 0.00 0.00 3,686.77 11 1.2.6.3.2.3 CÁMARAS FOTOGRÁFICOS Y DE VIDEO 45,720.71 0.00 0.00 45,720.71 9 1.2.6.3.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,719,920.27 0.00 0.00 8,719,920.27 11 1.2.6.3.4.1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 8,714,178.27 0.00 0.00 8,714,178.27 11 1.2.6.3.4.6 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 5,742.00 0.00 0.00 5,742.00 9 1.2.6.3.5 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 16,580.56 0.00 0.00 16,580.56 9 1.2.6.3.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS 45,396.25 0.00 0.00 45,396.25 11 1.2.6.3.6.5 EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 16,701.33 0.00 0.00 16,701.33 11 1.2.6.3.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS 28,694.92 0.00 0.00 28,694.92 1 2 PASIVO 3,977,000.33 18,291,752.04 17,290,666.39 2,975,914.68 10,784,295.05 3 2.1 PASIVO CIRCULANTE 3,977,000.33 18,291,752.04 17,290,666.39 2,975,914.68 5 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,390,711.70 17,100,034.18 16,501,596.66 2,792,274.18 10,699,288.05 7 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,963.00 2,931,594.29 2,931,594.29 3,963.00 9 2.1.1.1.1 REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO 3,963.00 2,266,323.34 2,266,323.34 3,963.00 9 2.1.1.1.3 REMUNERACIÓN ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 98,690.37 98,690.37 0.00 9 2.1.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 566,580.58 566,580.58 0.00 7 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 41,760.65 9,158,702.52 9,158,702.52 41,760.65 9 2.1.1.2.1 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 41,760.65 9,158,702.52 9,158,702.52 41,760.65 7 2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 2,411,812.01 2,411,812.01 0.00 7 2.1.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 9 2.1.1.4.3 CONVENIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 7 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 1,826,333.60 1,826,333.60 0.00 9 2.1.1.5.5 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 1,324,146.04 1,324,146.04 0.00 9 2.1.1.5.6 AYUDAS SOCIALES 0.00 502,187.56 502,187.56 0.00 7 2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 248,871.83 132,817.87 139,322.35 255,376.31 9 2.1.1.7.1 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 248,871.83 132,817.87 139,322.35 255,376.31 11 2.1.1.7.1.1 I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS 8,596.04 8,596.00 11,635.22 11,635.26 11 2.1.1.7.1.2 I.S.R. RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO 2,755.43 2,756.00 2,951.81 2,951.24 11 2.1.1.7.1.3 I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 119,444.90 121,465.87 123,029.31 121,008.34 11 2.1.1.7.1.8 5 AL MILLAR 118,075.46 0.00 1,706.01 119,781.47 7 2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,096,116.22 638,773.89 33,831.89 2,491,174.22 9 2.1.1.9.1 FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO 29,113.00 0.00 0.00 29,113.00 9 2.1.1.9.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,067,003.22 638,773.89 33,831.89 2,462,061.22 5 2.1.9 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 586,288.63 1,191,717.86 789,069.73 183,640.50 85,007.00 7 2.1.9.1 INGRESOS POR CLASIFICAR 586,288.63 1,191,717.86 789,069.73 183,640.50 1 3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 111,593,080.20 0.00 0.00 111,593,080.20 305,816,137.87 3 3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 40,365,551.58 0.00 0.00 40,365,551.58 5 3.1.1 APORTACIONES 40,365,551.58 0.00 0.00 40,365,551.58 222,804,690.97 7 3.1.1.1 APORTACIONES 40,365,551.58 0.00 0.00 40,365,551.58 3 3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 71,227,528.62 0.00 0.00 71,227,528.62 5 3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 71,227,528.62 0.00 0.00 71,227,528.62 4,373,101.99 7 3.2.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 71,227,528.620.00 0.00 71,227,528.62 5 3.2.5 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 78,138,342.91 7 3.2.5.2 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 1 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 108,063,401.47 0.00 19,122,603.52 127,186,004.99 3 4.1 INGRESOS DE GESTIÓN 28,567,398.54 0.00 3,591,318.15 32,158,716.69 5 4.1.1 IMPUESTOS 8,915,603.24 0.00 1,052,445.00 9,968,048.24 7 4.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 7,910,937.26 0.00 930,566.00 8,841,503.26 9 4.1.1.2.1 PREDIAL 5,515,604.50 0.00 345,577.00 5,861,181.50 11 4.1.1.2.1.1 PREDIAL URBANOS 3,322,485.50 0.00 200,345.00 3,522,830.50 11 4.1.1.2.1.2 PREDIAL RÚSTICOS 335,189.00 0.00 13,432.00 348,621.00 11 4.1.1.2.1.5 PREDIAL REZAGOS 1,857,930.00 0.00 131,800.00 1,989,730.00 9 4.1.1.2.2 ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES 2,395,332.76 0.00 584,989.00 2,980,321.76 11 4.1.1.2.2.1 ISABI 2,395,332.76 0.00 584,989.00 2,980,321.76 7 4.1.1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 1,004,665.98 0.00 121,879.00 1,126,544.98 9 4.1.1.7.1 ACTULIZACIONES 140,426.00 0.00 13,171.00 153,597.00 9 4.1.1.7.2 RECARGOS 488,533.00 0.00 47,946.00 536,479.00 9 4.1.1.7.3 GASTOS DE NOFICACION 4,000.00 0.00 75.00 4,075.00 9 4.1.1.7.4 MULTAS 86,859.00 0.00 0.00 86,859.00 9 4.1.1.7.5 ACTULIZACIONES ISABI 77,598.65 0.00 16,132.00 93,730.65 9 4.1.1.7.6 RECARGOS ISABI 207,249.33 0.00 44,555.00 251,804.33 5 4.1.4 DERECHOS 17,808,795.34 0.00 2,326,688.63 20,135,483.97 7 4.1.4.1 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 127,658.00 0.00 11,298.00 138,956.00 9 4.1.4.1.2 PANTEONES 127,658.00 0.00 11,298.00 138,956.00 11 4.1.4.1.2.1 TRASLADO DE CADÁVERES FUERA DEL MUNICIPIO 431.00 0.00 0.00 431.00 11 4.1.4.1.2.6 INHUMACIÓN 9,088.00 0.00 1,288.00 10,376.00 12 4.1.4.1.2.13 CONSTRUCCIÓN O REPARACIÓN DE MONUMENTOS 0.00 0.00 312.00 312.00 12 4.1.4.1.2.21 OTROS CONCEPTOS DE PANTEONES 118,139.00 0.00 9,698.00 127,837.00 7 4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 17,681,137.34 0.00 2,315,390.63 19,996,527.97 9 4.1.4.3.1 ALUMBRADO PÚBLICO 2,453,818.15 0.00 438,842.26 2,892,660.41 9 4.1.4.3.2 ASEO PÚBLICO 920,568.66 0.00 87,822.01 1,008,390.67 11 4.1.4.3.2.3 RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN 920,568.66 0.00 87,822.01 1,008,390.67 9 4.1.4.3.4 CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES 1,040,952.23 0.00 92,240.05 1,133,192.28 11 4.1.4.3.4.2 EXPEDICIÓN DE CERTIF. DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEP. ECONÓMICA, DE SIT. FISCAL Y DE MORADA CONYUGAL 104,169.50 0.00 16,350.00 120,519.50 11 4.1.4.3.4.5 OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 936,782.73 0.00 75,890.05 1,012,672.78 9 4.1.4.3.5 LICENCIAS Y PERMISOS 11,615,225.30 0.00 1,399,507.81 13,014,733.11 11 4.1.4.3.5.1 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES 8,214,483.90 0.00 1,082,892.40 9,297,376.30 11 4.1.4.3.5.4 ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL A PREDIOS 106,363.50 0.00 5,629.50 111,993.00 11 4.1.4.3.5.5 ALINEACIÓN Y USO DE SUELO 91,112.99 0.00 5,434.00 96,546.99 11 4.1.4.3.5.7 RETIRO DE SELLO DE OBRA SUSPENDIDA 216.00 0.00 0.00 216.00 12 4.1.4.3.5.12 OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN 42,892.46 0.00 26,275.42 69,167.88 12 4.1.4.3.5.20 OTROS CONCEPTOS DE LICENCIAS Y REFRENDOS DE FUNC., COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 2,918,667.45 0.00 278,106.49 3,196,773.94 12 4.1.4.3.5.21 PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE PARED, ADOSADOS O AZOTEAS 193,440.00 0.00 0.00 193,440.00 12 4.1.4.3.5.23 PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS 48,049.00 0.00 1,170.00 49,219.00 9 4.1.4.3.7 REGISTRO CIVIL 283,165.00 0.00 60,775.00 343,940.00 11 4.1.4.3.7.4 OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL 283,165.00 0.00 60,775.00 343,940.00 9 4.1.4.3.9 TRÁNSITO Y VIALIDAD 1,890.00 0.00 0.00 1,890.00 11 4.1.4.3.9.1 PERMISO PROVISIONAL PARA CARGA Y DESCARGA 1,890.00 0.00 0.00 1,890.00 10 4.1.4.3.11 CATASTRO MUNICIPAL 1,174,364.00 0.00 186,357.00 1,360,721.00 12 4.1.4.3.11.1 ELABORACION Y EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL 375,956.00 0.00 62,516.00 438,472.00 12 4.1.4.3.11.2 LOTIFICACION Y RELOTIFICACION DE TERRENOS 18,478.50 0.00 1,600.00 20,078.50 12 4.1.4.3.11.3 REGISTRO LOCAL COMERCIAL O DEPARTAMENTO EN CONDOMINIO 40,857.50 0.00 0.00 40,857.50 12 4.1.4.3.11.4 REGISTRO DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 7,490.00 0.00 0.00 7,490.00 12 4.1.4.3.11.5 INSCRIPCION DE PREDIOS 4,785.00 0.00 0.00 4,785.00 12 4.1.4.3.11.6 EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES 160.00 0.00 0.00 160.00 12 4.1.4.3.11.8 INSPECCION CATASTRAL 248,999.00 0.00 30,333.00 279,332.00 12 4.1.4.3.11.9 REGISTRO DE INSCRIPCION 477,638.00 0.00 91,908.00 569,546.00 10 4.1.4.3.12 DEREHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL 191,154.00 0.00 49,846.50 241,000.50 12 4.1.4.3.12.1 DEREHOS POR TRASLADO DE DOMINIO 136,509.00 0.00 43,387.50 179,896.50 12 4.1.4.3.12.2 INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES 4,306.00 0.00 4,306.00 8,612.00 12 4.1.4.3.12.3 INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS 37,574.00 0.00 0.00 37,574.00 12 4.1.4.3.12.4 REFREDO PROVEEDORES 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 12 4.1.4.3.12.5 REFRENDO CONTRATISTAS 10,765.00 0.00 2,153.00 12,918.00 5 4.1.5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,486,709.96 0.00 130,824.52 1,617,534.48 7 4.1.5.1 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 653,405.00 0.00 109,180.00 762,585.00 9 4.1.5.1.1 ESPACIOS EN MERCADOS MUNICIPALES 325,100.00 0.00 56,000.00 381,100.00 9 4.1.5.1.4 ESPACIOS TEMPORALES EN ÁREAS MUNICIPALES 112,290.00 0.00 9,060.00 121,350.00 9 4.1.5.1.7 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA 13,820.00 0.00 2,000.00 15,820.00 9 4.1.5.1.8 VENTA DE FORMATOS OFICIALES 202,195.00 0.00 42,120.00 244,315.00 7 4.1.5.9 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 833,304.96 0.00 21,644.52 854,949.48 9 4.1.5.9.4 OTROS 833,304.96 0.00 21,644.52 854,949.48 5 4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 356,290.00 0.00 81,360.00 437,650.00 7 4.1.6.2 MULTAS 356,290.00 0.00 81,360.00 437,650.00 3 4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 78,424,076.45 0.00 15,444,714.37 93,868,790.82 5 4.2.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 78,424,076.45 0.00 15,444,714.37 93,868,790.82 7 4.2.1.1 PARTICIPACIONES 28,141,900.27 0.00 5,270,118.68 33,412,018.95 9 4.2.1.1.1 FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 23,381,156.14 0.00 4,651,943.11 28,033,099.25 9 4.2.1.1.2 FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL 2,601,938.57 0.00 453,757.64 3,055,696.21 9 4.2.1.1.3 CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS 479,297.00 0.00 0.00 479,297.00 9 4.2.1.1.4 FONDOS PARTICIPABLES 224,518.02 0.00 2,519.71 227,037.73 9 4.2.1.1.5 FONDO DE COMPENSACIÓN 357,674.36 0.00 63,476.09 421,150.45 9 4.2.1.1.6 FONDO DE FISCALIZACIÓN 526,569.57 0.00 0.00 526,569.57 9 4.2.1.1.7 FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL 570,746.61 0.00 98,422.13 669,168.74 7 4.2.1.2 APORTACIONES 31,070,430.50 0.00 6,214,086.10 37,284,516.60 9 4.2.1.2.1 FISM-DF 13,891,505.50 0.00 2,778,301.10 16,669,806.60 9 4.2.1.2.2 FORTAMUN DF 17,178,925.00 0.00 3,435,785.00 20,614,710.00 7 4.2.1.3 CONVENIOS 19,211,745.68 0.00 3,960,509.59 23,172,255.27 3 4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,071,926.48 0.00 86,571.00 1,158,497.48 5 4.3.1 INGRESOS FINANCIEROS 1,071,926.48 0.00 86,571.00 1,158,497.48 7 4.3.1.9 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1,071,926.48 0.00 86,571.00 1,158,497.48 9 4.3.1.9.2 EXTERNOS 1,071,926.48 0.00 86,571.00 1,158,497.48 1 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 72,840,843.72 14,832,854.24 0.00 87,673,697.96 3 5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 53,512,918.63 9,757,911.50 0.00 63,270,830.13 5 5.1.1 SERVICIOS PERSONALES 16,990,594.73 2,931,594.29 0.00 19,922,189.02 7 5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 12,836,641.93 2,266,323.34 0.00 15,102,965.27 9 5.1.1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 12,836,641.93 2,266,323.34 0.00 15,102,965.27 11 5.1.1.1.3.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA 12,836,641.93 2,266,323.34 0.00 15,102,965.27 7 5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 921,293.89 98,690.37 0.00 1,019,984.26 9 5.1.1.3.1 PRIMAS POR AÑOSDE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 18,959.93 0.00 0.00 18,959.93 9 5.1.1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 45,319.16 0.00 0.00 45,319.16 11 5.1.1.3.2.1 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 28,211.09 0.00 0.00 28,211.09 11 5.1.1.3.2.2 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 17,108.07 0.00 0.00 17,108.07 9 5.1.1.3.4 COMPENSACIONES 857,014.80 98,690.37 0.00 955,705.17 7 5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 3,232,658.91 566,580.58 0.00 3,799,239.49 9 5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES 23,500.19 0.00 0.00 23,500.19 9 5.1.1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 3,209,158.72 566,580.58 0.00 3,775,739.30 5 5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,059,341.62 2,196,738.68 0.00 13,256,080.30 7 5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1,307,015.03 662,959.86 0.00 1,969,974.89 9 5.1.2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 272,942.47 475,970.23 0.00 748,912.70 9 5.1.2.1.4 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 287,400.66 46,208.73 0.00 333,609.39 9 5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 324,065.23 41,841.20 0.00 365,906.43 9 5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA 272,971.67 57,989.70 0.00 330,961.37 9 5.1.2.1.8 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 149,635.00 40,950.00 0.00 190,585.00 7 5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 3,594,428.26 502,420.54 0.00 4,096,848.80 9 5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 3,525,693.64 501,150.90 0.00 4,026,844.54 9 5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 68,734.62 1,269.64 0.00 70,004.26 7 5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 9 5.1.2.3.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 7 5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 825,967.82 68,294.86 0.00 894,262.68 9 5.1.2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 31,044.82 11,800.00 0.00 42,844.82 9 5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 40,635.05 1,023.12 0.00 41,658.17 9 5.1.2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 13,334.42 0.00 0.00 13,334.42 9 5.1.2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.00 0.00 0.00 0.00 9 5.1.2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 34,104.00 0.00 0.00 34,104.00 9 5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 440,986.94 42,899.86 0.00 483,886.80 9 5.1.2.4.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 111,669.44 5,025.69 0.00 116,695.13 9 5.1.2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 9,578.13 0.00 0.00 9,578.13 9 5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 144,615.02 7,546.19 0.00 152,161.21 7 5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 375,285.93 63,416.88 0.00 438,702.81 9 5.1.2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 138,887.89 27,127.07 0.00 166,014.96 9 5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 40,570.00 0.00 0.00 40,570.00 9 5.1.2.5.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 9 5.1.2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 195,828.04 36,289.81 0.00 232,117.85 7 5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,611,293.89 468,242.25 0.00 3,079,536.14 9 5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,611,293.89 468,242.25 0.00 3,079,536.14 11 5.1.2.6.1.1 COMBUSTIBLES 2,472,065.59 422,814.91 0.00 2,894,880.50 11 5.1.2.6.1.2 LUBRICANTES Y ADITIVOS 139,228.30 45,427.34 0.00 184,655.64 7 5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 325,865.65 4,379.00 0.00 330,244.65 9 5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES 298,987.48 4,379.00 0.00 303,366.48 9 5.1.2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 25,078.29 0.00 0.00 25,078.29 9 5.1.2.7.3 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 9 5.1.2.7.4 PRODUCTOS TEXTILES 1,799.88 0.00 0.00 1,799.88 7 5.1.2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 13,456.00 0.00 0.00 13,456.00 9 5.1.2.8.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA 13,456.00 0.00 0.00 13,456.00 7 5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,926,029.04 427,025.29 0.00 2,353,054.33 9 5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES 119,987.51 0.00 0.00 119,987.51 9 5.1.2.9.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 109,773.96 125,446.55 0.00 235,220.51 9 5.1.2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,522,267.57 301,578.74 0.00 1,823,846.31 9 5.1.2.9.7 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 174,000.00 0.00 0.00 174,000.00 5 5.1.3 SERVICIOS GENERALES 25,462,982.28 4,629,578.53 0.00 30,092,560.81 7 5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS 7,412,171.60 1,351,035.17 0.00 8,763,206.77 9 5.1.3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA 6,710,116.00 1,239,947.00 0.00 7,950,063.00 9 5.1.3.1.2 GAS 88,057.90 14,952.94 0.00 103,010.84 9 5.1.3.1.3 AGUA 260,428.62 38,604.80 0.00 299,033.42 9 5.1.3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL 76,072.00 12,768.00 0.00 88,840.00 9 5.1.3.1.5 TELEFONÍA CELULAR 152,493.85 24,439.97 0.00 176,933.82 9 5.1.3.1.6 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 0.00 0.00 0.00 0.00 9 5.1.3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 124,103.23 19,720.00 0.00 143,823.23 9 5.1.3.1.8 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 550.00 602.46 0.00 1,152.46 9 5.1.3.1.9 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 350.00 0.00 0.00 350.00 7 5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,133,739.93 421,930.42 0.00 1,555,670.35 9 5.1.3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 83,684.34 13,946.89 0.00 97,631.23 9 5.1.3.2.3 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 58,871.51 11,600.00 0.00 70,471.51 9 5.1.3.2.4 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00 9 5.1.3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 43,152.00 0.00 43,152.00 9 5.1.3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 990,684.08 340,731.53 0.00 1,331,415.61 9 5.1.3.2.7 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 500.00 0.00 0.00 500.00 7 5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 4,314,185.09 631,679.85 0.00 4,945,864.94 9 5.1.3.3.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 1,544,678.81 264,968.55 0.00 1,809,647.36 9 5.1.3.3.2 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 435,000.00 0.00 0.00 435,000.00 9 5.1.3.3.3 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 139,221.30 13,920.00 0.00 153,141.30 11 5.1.3.3.3.1 SERVICIOS DE INFORMATICA 139,221.30 13,920.00 0.00 153,141.30 9 5.1.3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1,300,695.80 32,199.30 0.00 1,332,895.10 9 5.1.3.3.6 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 96,752.40 158,000.00 0.00 254,752.40 9 5.1.3.3.9 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 797,836.78 162,592.00 0.00 960,428.78 7 5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 549,044.84 1,753.99 0.00 550,798.83 9 5.1.3.4.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 12,324.63 1,753.99 0.00 14,078.62 9 5.1.3.4.5 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 536,720.21 0.00 0.00 536,720.21 9 5.1.3.4.7 FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 7 5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3,052,136.16 766,560.58 0.00 3,818,696.74 9 5.1.3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 1,083,861.01 230,437.99 0.00 1,314,299.00 9 5.1.3.5.2 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREATIVO 47,124.00 43,225.00 0.00 90,349.00 9 5.1.3.5.3 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 40,115.93 6,322.00 0.00 46,437.93 9 5.1.3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 603,749.29 172,158.60 0.00 775,907.89 9 5.1.3.5.6 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 38,297.98 0.00 0.00 38,297.98 9 5.1.3.5.7 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 0.00 7,888.00 0.00 7,888.00 9 5.1.3.5.8 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 1,047,853.95 184,804.99 0.00 1,232,658.94 9 5.1.3.5.9SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 191,134.00 121,724.00 0.00 312,858.00 7 5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 1,902,245.53 346,941.58 0.00 2,249,187.11 9 5.1.3.6.1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES 1,570,725.51 293,255.57 0.00 1,863,981.08 9 5.1.3.6.6 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET 331,520.02 53,686.01 0.00 385,206.03 7 5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 258,510.48 74,932.23 0.00 333,442.71 9 5.1.3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS 99,242.48 19,948.23 0.00 119,190.71 9 5.1.3.7.8 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS 159,268.00 54,984.00 0.00 214,252.00 7 5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES 5,443,036.20 843,042.27 0.00 6,286,078.47 9 5.1.3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 5,443,036.20 843,042.27 0.00 6,286,078.47 7 5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,397,912.45 191,702.44 0.00 1,589,614.89 9 5.1.3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS 471,180.00 1,350.00 0.00 472,530.00 9 5.1.3.9.4 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE 72,505.68 125,500.44 0.00 198,006.12 9 5.1.3.9.5 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 3,335.00 1,245.00 0.00 4,580.00 9 5.1.3.9.6 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 11,500.00 3,088.00 0.00 14,588.00 9 5.1.3.9.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 428,908.00 60,519.00 0.00 489,427.00 9 5.1.3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES 410,483.77 0.00 0.00 410,483.77 3 5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,221,786.33 1,826,333.60 0.00 12,048,119.93 5 5.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 8,555,923.30 1,324,146.04 0.00 9,880,069.34 7 5.2.3.1 SUBSIDIOS 8,555,923.30 1,324,146.04 0.00 9,880,069.34 9 5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS 8,555,923.30 1,324,146.04 0.00 9,880,069.34 5 5.2.4 AYUDAS SOCIALES 1,665,863.03 502,187.56 0.00 2,168,050.59 7 5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,277,786.67 354,541.96 0.00 1,632,328.63 7 5.2.4.2 BECAS 0.00 17,777.60 0.00 17,777.60 7 5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 388,076.36 129,868.00 0.00 517,944.36 9 5.2.4.3.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 388,076.36 129,868.00 0.00 517,944.36 3 5.3 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,386,471.00 0.00 0.00 2,386,471.00 5 5.3.3 CONVENIOS 2,386,471.00 0.00 0.00 2,386,471.00 7 5.3.3.2 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 2,386,471.00 0.00 0.00 2,386,471.00 9 5.3.3.2.3 OTROS CONVENIOS 2,386,471.00 0.00 0.00 2,386,471.00 3 5.6 INVERSIÓN PÚBLICA 6,719,667.76 3,248,609.14 0.00 9,968,276.90 5 5.6.1 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 6,719,667.76 3,248,609.14 0.00 9,968,276.90 7 5.6.1.1 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE 6,719,667.76 3,248,609.14 0.00 9,968,276.90 9 5.6.1.1.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 2,339,891.12 3,236,861.21 0.00 5,576,752.33 9 5.6.1.1.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 3,023,916.64 11,747.93 0.00 3,035,664.57 9 5.6.1.1.5 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 1,355,860.00 0.00 0.00 1,355,860.00 1 7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 0.00 11,721,796.78 11,721,796.78 0.00 3 7.7 OTRAS CUENTAS DE ORDEN 0.00 11,721,796.78 11,721,796.78 0.00 5 7.7.1 OTRAS CUENTAS DE ORDEN 0.00 11,721,796.78 11,721,796.78 0.00 7 7.7.1.1 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 64,315,461.77 0.00 11,721,796.78 52,593,664.99 9 7.7.1.1.1 PREDIAL POR COBRAR 3,977,369.04 0.00 345,577.00 3,631,792.04 9 7.7.1.1.2 PARTICIPACIONES POR RECIBIR 22,756,255.23 0.00 5,162,133.68 17,594,121.55 9 7.7.1.1.3 FORTAMUN POR RECIBIR 23,856,078.00 0.00 3,435,785.00 20,420,293.00 9 7.7.1.1.4 FISM POR RECIBIR 13,725,759.50 0.00 2,778,301.10 10,947,458.40 7 7.7.1.2 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 64,315,461.77 11,721,796.78 0.00 52,593,664.99 9 7.7.1.2.1 COBRO DE PREDIAL 3,977,369.04 345,577.00 0.00 3,631,792.04 9 7.7.1.2.2 RECEPCION DE PARTICIPACIONES 22,756,255.23 5,162,133.68 0.00 17,594,121.55 9 7.7.1.2.3 RECEPCION DE FORTAMUN 23,856,078.00 3,435,785.00 0.00 20,420,293.00 9 7.7.1.2.4 RECEPCION DE FISM 13,725,759.50 2,778,301.10 0.00 10,947,458.40 1 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 0.00 128,327,467.08 128,327,467.08 0.00 3 8.1 LEY DE INGRESOS 0.00 43,278,759.20 43,278,759.20 0.00 5 8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 168,141,332.00 0.00 0.00 168,141,332.00 7 8.1.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 168,141,332.00 0.00 0.00 168,141,332.00 5 8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 91,566,548.89 19,639,250.80 4,603,475.88 76,530,773.97 7 8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 91,566,548.89 19,639,250.80 4,603,475.88 76,530,773.97 5 8.1.3 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 30,416,691.88 4,603,475.88 603,218.28 34,416,949.48 7 8.1.3.1 AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 39,557,776.75 4,603,475.88 0.00 44,161,252.63 7 8.1.3.2 REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 9,141,084.87 0.00 603,218.28 9,744,303.15 5 8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 200.00 19,036,032.52 19,036,032.52 200.00 7 8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 200.00 19,036,032.52 19,036,032.52 200.00 5 8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 106,991,274.99 0.00 19,036,032.52 126,027,307.51 7 8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 106,991,274.99 0.00 19,036,032.52 126,027,307.51 3 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS 0.00 85,048,707.88 85,048,707.88 0.00 5 8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 168,141,332.00 0.00 0.00 168,141,332.00 7 8.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO 168,141,332.00 0.00 0.00 168,141,332.00 5 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 129,281,119.45 10,942,469.10 25,120,911.52 115,102,677.03 7 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 129,281,119.45 10,942,469.10 25,120,911.52 115,102,677.03 5 8.2.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 36,838,882.45 8,792,469.10 10,942,469.10 38,988,882.45 7 8.2.3.1 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 67,643,180.12 0.00 10,942,469.10 78,585,649.22 7 8.2.3.2 REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 30,804,297.67 8,792,469.10 0.00 39,596,766.77 5 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 0.00 16,328,442.42 16,328,442.42 0.00 7 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 0.00 16,328,442.42 16,328,442.42 0.00 5 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 0.00 16,328,442.42 16,328,442.42 0.00 7 8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 0.00 16,328,442.42 16,328,442.42 0.00 5 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 0.00 16,328,442.42 16,328,442.42 0.00 7 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 0.00 16,328,442.42 16,328,442.42 0.00 5 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 75,699,095.00 16,328,442.42 0.00 92,027,537.42 7 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 75,699,095.00 16,328,442.42 0.00 92,027,537.42 TOTAL DE LA BALANZA: 0.00 225,802,060.41 225,802,060.41 0.00 Edo. Analítico de Ingresos NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS FECHA: Del 1 de enero al 31 de julio de 2017 (Cifras en Pesos) Rubro de Ingresos Ingreso Diferencia Estimado Ampl/Red Modificado Devengado Recaudado (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1) 1 Impuestos 11,349,071.00 - 596,359.20 10,752,711.80 9,968,048.24 9,968,048.24 - 1,381,022.76 2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 Derechos 9,665,061.00 11,232,469.00 20,897,530.00 20,135,483.97 20,135,283.97 10,470,222.97 5 Productos 1,353,510.00 264,243.71 1,617,753.71 1,617,534.48 1,617,534.48 264,024.48 5.1 Corriente 1,353,510.00 264,244.71 1,617,754.71 1,617,535.48 1,617,535.48 264,025.48 5.2 Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 Aprovechamientos 653,016.00 0.00 653,016.00 437,650.00 437,650.00 - 215,366.00 6.1 Corriente 653,016.00 0.00 653,016.00 437,650.00 437,650.00 - 215,366.00 6.2 Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 Participaciones y Aportaciones 145,120,674.00 23,516,595.97 168,637,269.97 93,868,790.82 93,868,790.82 - 51,251,883.18 9 Transferencias, Asignaciones, Subsidiosy Otras Ayudas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 168,141,332.00 34,416,949.48 202,558,281.48 126,027,507.51 126,027,307.51 10,734,247.45 Ingresos excedentes Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERA MUNICIPAL SECRETARIO GENERAL Clasif. Fuente Financiamiento NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS FECHA: Del 1 de enero al 31 de julio de 2017 (Cifras en Pesos) Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento Ingreso Diferencia Estimado Ampl/Red Modificado Devengado Recaudado (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1) INGRESOS DEL GOBIERNO 168,141,332.00 34,416,949.48 202,558,281.48 126,027,507.51 126,027,307.51 - 42,114,024.49 1 Impuestos 11,349,071.00 - 596,359.20 10,752,711.80 9,968,048.24 9,968,048.24 - 1,381,022.76 3 Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 Derechos 9,665,061.00 11,232,469.00 20,897,530.00 20,135,483.97 20,135,283.97 10,470,222.97 5 Productos 1,353,510.00 264,243.71 1,617,753.71 1,617,534.48 1,617,534.48 264,024.48 5.1 Corriente 1,353,510.00 264,244.71 1,617,754.71 1,617,535.48 1,617,535.48 264,025.48 5.2 Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 Aprovechamientos 653,016.00 0.00 653,016.00 437,650.00 437,650.00 - 215,366.00 6.1 Corriente 653,016.00 0.00 653,016.00 437,650.00 437,650.00 - 215,366.00 6.2 Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 Participaciones y Aportaciones 145,120,674.00 23,516,595.97 168,637,269.97 93,868,790.82 93,868,790.82 - 51,251,883.18 9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 168,141,332.00 34,416,949.48 202,558,281.48 126,027,507.51 126,027,307.51 10,734,247.45 Ingresos excedentes Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERA MUNICIPAL SECRETARIO GENERAL Clasif. Admin. NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa FECHA: Del 1 de enero al 31 de julio de 2017 (Cifras en Pesos). Concepto Egresos Subejercicio Aprobado Ampl/Red Modificado Devengado Pagado (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 3 - 4) 3 Sector Público Municipal 168,141,332.00 38,988,882.45 207,130,214.45 - 0 - 0 207,130,214.45 3.1 Sector Público No Financiero 168,141,332.00 38,988,882.45 207,130,214.45 - 0 - 0 207,130,214.45 3.1.1 Gobierno General Municipal 168,141,332.00 38,988,882.45 207,130,214.45 - 0 - 0 207,130,214.45 3.1.1.1 Gobierno Municipal 168,141,332.00 38,988,882.45 207,130,214.45 - 0 - 0 207,130,214.45 3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 168,141,332.00 38,988,882.45 207,130,214.45 - 0 - 0 207,130,214.45 0.00 RAMO General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0´1 Presidencia 8,343,814.43 5720520.62 14,064,335.05 13,463,413.10 13,463,413.10 600,921.95 0´2 Tesorería 55142261.57 12199534.48 67,341,796.05 - 0 - 0 67,341,796.05 0´3 Recursos Humanos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0´4 Recursos Materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0´5 Policias 0.00 11,000,000.00 11,000,000.00 - 0 - 0 11,000,000.00 0´6 Bomberos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0´7 DIF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0´8 Obra Pública 100,117,485.80 6,337,981.57 106,455,467.37 - 0 - 0 106,455,467.37 0´9 Regidurias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 Juntas Auxiliares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 Rancherias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 Cereso 4,537,770.20 3,730,845.78 8,268,615.98 4,737,060.38 4,737,060.38 3,531,555.60 Total del Gasto 168,141,332.00 38,988,882.45 207,130,214.45 - 0 - 0 207,130,214.45 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERA MUNICIPAL SECRETARIO GENERAL Clasif. Económica. NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) FECHA: Del 1 de enero al 31 de julio de 2017 (Cifras en Pesos) Concepto Egresos Subejercicio Aprobado Ampl/Red Modificado Devengado Pagado (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 3 - 4) 1 Gasto Corriente 68,808,070.61 42,264,649.91 111,072,720.52 77,705,421.06 77,704,155.06 33,367,299.46 2 Gasto de Capital 99,333,261.39 - 3,275,767.46 96,057,493.93 14,322,116.36 14,323,382.36 81,735,377.57 3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total del Gasto 168,141,332.00 38,988,882.45 207,130,214.45 92,027,537.42 92,027,537.42 115,102,677.03 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERA MUNICIPAL SECRETARIO GENERAL Clasif. Objeto Gasto NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) FECHA: Del 1 de enero al 31 de julio de 2017 (Cifras en Pesos) Concepto Egresos Subejercicio Aprobado Ampl/Red Modificado Devengado Pagado (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 3 - 4) 1 Servicios Personales 24,560,647.03 1,750,000.00 26,310,647.03 19,922,189.02 19,922,189.02 6,388,458.01 1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 18,918,712.96 600,000.00 19,518,712.96 15,102,965.27 15,102,965.27 4,415,747.69 1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 178,010.70 - 0 178,010.70 - 0 - 0 178,010.70 1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales 913,148.98 1,000,000.00 1,913,148.98 1,019,984.26 1,019,984.26 893,164.72 1.4 Seguridad Social - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 4,550,774.39 150,000.00 4,700,774.39 3,799,239.49 3,799,239.49 901,534.90 1.6 Previsiones - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.7 Pago de Estímulos a Servidores Públicos - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 2 Materiales y Suministros 10,852,416.86 6,474,093.87 17,326,510.73 13,256,080.30 13,256,080.30 4,070,430.43 2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 2,411,829.00 301,573.51 2,713,402.51 1,969,974.89 1,969,974.89 743,427.62 2.2 Alimentos y Utensilios 2,937,444.24 3,677,058.48 6,614,502.72 4,096,848.80 4,096,848.80 2,517,653.92 2.3 Materia Primas y Materiales de Producción y Comercialización 16,639.97 63,360.03 80,000.00 80,000.00 80,000.00 - 0 2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 1,109,003.34 80,891.84 1,189,895.18 894,262.68 894,262.68 295,632.50 2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 421,674.12 313,926.27 735,600.39 438,702.81 438,702.81 296,897.58 2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,452,558.10 645,180.74 3,097,738.84 3,079,536.14 3,079,536.14 18,202.70 2.7 Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 217,404.21 160,675.01 378,079.22330,244.65 330,244.65 47,834.57 2.8 Materiales y Suministros para Seguridad Pública 3,471.65 9,984.35 13,456.00 13,456.00 13,456.00 - 0 2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,282,392.23 1,221,443.64 2,503,835.87 2,353,054.33 2,353,054.33 150,781.54 3 Servicios Generales 24,266,967.88 21,942,944.75 46,209,912.63 30,092,560.81 30,092,560.81 16,117,351.82 3.1 Servicios Básicos 4,954,009.44 10,107,633.88 15,061,643.32 8,763,206.77 8,763,206.77 6,298,436.55 3.2 Servicios de Arrendamiento 949,705.38 708,809.82 1,658,515.20 1,555,670.35 1,555,670.35 102,844.85 3.3 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 4,491,311.32 4,115,230.06 8,606,541.38 4,945,864.94 4,945,864.94 3,660,676.44 3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 284,446.45 543,496.19 827,942.64 550,798.83 550,798.83 277,143.81 3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 4,036,104.88 2,637,872.40 6,673,977.28 3,818,696.74 3,818,696.74 2,855,280.54 3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 2,170,865.53 706,752.42 2,877,617.95 2,249,187.11 2,249,187.11 628,430.84 3.7 Servicios de Traslado y Viáticos 142,012.49 214,252.00 356,264.49 333,442.71 333,442.71 22,821.78 3.8 Servicios Oficiales 5,912,250.81 1,451,451.84 7,363,702.65 6,286,078.47 6,286,078.47 1,077,624.18 3.9 Otros Servicios Generales 1,326,261.58 1,457,446.14 2,783,707.72 1,589,614.89 1,589,614.89 1,194,092.83 4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8,343,814.43 4,305,227.45 12,649,041.88 12,048,119.93 12,048,119.93 600,921.95 4.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 4.2 Transferencias al Resto del Sector Público - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 4.3 Subsidios y Subvenciones 1,968,787.07 7,911,282.27 9,880,069.34 9,880,069.34 9,880,069.34 - 0 4.4 Ayudas Sociales 6,375,027.36 - 3,606,054.82 2,768,972.54 2,168,050.59 2,168,050.59 600,921.95 4.5 Pensiones y Jubilaciones - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 4.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 4.7 Transferencias a la Seguridad Social - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 4.8 Donativos - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 4.9 Transferencias al Exterior - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles - 0 4,801,234.26 4,801,234.26 3,894,224.26 3,894,224.26 907,010.00 5.1 Mobiliario y Equipo de Administración - 0 1,338,900.96 1,338,900.96 1,181,890.96 1,181,890.96 157,010.00 5.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 0 300,972.16 300,972.16 300,972.16 300,972.16 - 0 5.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 5.4 Vehículos y Equipo de Transporte - 0 1,263,090.00 1,263,090.00 513,090.00 513,090.00 750,000.00 5.5 Equipo de Defensa y Seguridad - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 5.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - 0 819,231.14 819,231.14 819,231.14 819,231.14 - 0 5.7 Activos Biológicos - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 5.8 Bienes Inmuebles - 0 1,044,240.00 1,044,240.00 1,044,240.00 1,044,240.00 - 0 5.9 Activos Intangibles - 0 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 - 0 6 Inversión Pública - 0 10,629,259.74 10,629,259.74 10,427,892.10 10,427,892.10 201,367.64 6.1 Obra Pública en Bienes de Dominio Público - 0 10,629,259.74 10,629,259.74 10,427,892.10 10,427,892.10 201,367.64 6.2 Obra Pública - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 6.3 Proyectos Productivo y Acciones de Fomento - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 100,117,485.80 - 13,300,348.62 86,817,137.18 - 0 - 0 86,817,137.18 7.1 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 7.2 Acciones y Participaciones de Capital - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 7.3 Compra de Títulos y Valores - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 7.4 Concesión de Préstamos - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 7.5 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 7.6 Otras Inversiones Financieras - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 7.9 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 100,117,485.80 - 13,300,348.62 86,817,137.18 - 0 - 0 86,817,137.18 8 Participaciones y Aportaciones - 0 2,386,471.00 2,386,471.00 2,386,471.00 2,386,471.00 - 0 8.1 Participaciones - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 8.3 Aportaciones - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 8.5 Convenios - 0 2,386,471.00 2,386,471.00 2,386,471.00 2,386,471.00 - 0 9 Deuda Pública - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 9.1 Amortización de la Deuda Pública - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 9.2 Intereses de la Deuda Pública - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 9.3 Comisiones de la Deuda Pública - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 9.4 Gastos de la Deuda Pública - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 9.5 Costo por Coberturas - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 9.6 Apoyos - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 9.9 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Total del Gasto 168,141,332.00 38,988,882.45 207,130,214.45 92,027,537.42 92,027,537.42 115,102,677.03 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERA MUNICIPAL SECRETARIO GENERAL Clasif. Funcional Gasto NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) FECHA: Del 1 de enero al 31 de julio de 2017 (Cifras en Pesos) Concepto Egresos Subejercicio Aprobado Ampl/Red Modificado Devengado Pagado (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 3 - 4) 1 Gobierno 60,464,256.18 31,264,194.32 91,728,450.50 - 0 - 0 91,728,450.50 1.1 Legislación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2 Justicia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3 Coordinación de la Politica de Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.4 Relaciones Exteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 60,464,256.18 20,264,194.32 80,728,450.50 - 0 - 0 80,728,450.50 1.6 Seguridad Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.00 11,000,000.00 11,000,000.00 - 0 - 0 11,000,000.00 1.8 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Desarrollo Social 107,693,715.79 7,788,048.16 115,481,763.95 - 0 - 0 115,481,763.95 2.1 Protección Ambiental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 99,333,261.39 3,625,167.68 102,958,429.07 - 0 - 0 102,958,429.07 2.3 Salud 16,639.97 63,360.03 80,000.00 - 0 - 0 80000.00 2.4 Recreación, Culturas y Otras Manifestaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 Educación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.6 Protección Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.7 Otros Asuntos Sociales 8,343,814.43 4,099,520.45 12,443,334.88 - 0 - 0 12,443,334.88 3 Desarrollo Económico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pezca y Caza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3 Combustibles y Energía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.4 Mineria, Manufacturas y Construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.5 Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.6 Comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.7 Turismo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.1 Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.2 Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.3 Saneamiento del Sistema Financiero 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 4.4 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total del Gasto 168,157,971.97 39,052,242.48 207,210,214.45 - 0 - 0 207,210,214.45 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERA MUNICIPAL SECRETARIO GENERAL Clasif. Programática NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Programática FECHA: Del 1 de enero al 31 de julio de 2017 (Cifras en Pesos) Concepto Egresos Subejercicio Aprobado Ampl/Red Modificado Devengado Pagado (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 3 - 4) Programas 168,141,332.00 38,988,882.45 207,130,214.45 92,027,537.42 92,027,537.42 115,102,677.03 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 0.00 11,000,000.00 11,000,000.00 2,798,898.33 2,798,898.33 8,201,101.67 Sujetos a Regla de Operación 0.00 11,000,000.00 11,000,000.00 2,798,898.33 2,798,898.33 8,201,101.67 Otros Subsidios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Desempeño de las Funciones 68,808,070.61 24,363,714.77 93,171,785.38 72,779,426.00 72,779,426.00 20,392,359.38 Prestación de Servicios Públicos 68,808,070.61 24,363,714.77 93,171,785.38 72,779,426.00 72,779,426.00 20,392,359.38 Provisión de Bienes Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Promoción y Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Regulación y Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente Gobierno Federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Específicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Proyectos de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Administrativos y de Apoyo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Operaciones Ajenas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Compromisos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Desastres Naturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obligaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aportaciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aportaciones a fondos de Estabilización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aportaciones a Fondo de Inversión y Reestructura de Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 99,333,261.39 3,625,167.68 102,958,429.07 16,449,213.09 16,449,213.09 86,509,215.98 Gasto Federalizado 99,333,261.39 3,625,167.68 102,958,429.07 16,449,213.09 16,449,213.09 86,509,215.98 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total del Gasto 168,141,332.00 38,988,882.45 207,130,214.45 92,027,537.42 92,027,537.42 115,102,677.03 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERA MUNICIPAL SECRETARIO GENERAL Edo. Flujos Efectivo NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de julio de 2017 y 2016 (Pesos) Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016 Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen 127,186,004.99 215,593,258.23 Origen 0.00 0.00 Impuestos 9,968,048.24 6,737,731.94 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - 0 Bienes Muebles 0.00 Contribuciones de mejoras - 0 Otros Orígenes de Inversión 0.00 Derechos 20,135,483.97 47,043,057.85 Productos de Tipo Corriente 1,617,534.48 2,028,898.58 Aplicación -188,053,576.83 84,177,082.96 Aprovechamientos de Tipo Corriente 437,650.00 2,393,503.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso -184,148,507.38 81,698,848.93 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios - 0 Bienes Muebles -3,939,869.45 2,478,234.03 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago - 0 Otras Aplicaciones de Inversión 34,800.00 0.00 Participaciones y Aportaciones 93,868,790.82 155,317,526.39 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas - 0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 188,053,576.83 -84,177,082.96 Otros Orígenes de Operación 1,158,497.48 2,072,540.47 Aplicación 77,705,421.06 129,021,305.31 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Servicios Personales 19,922,189.02 34,296,770.28 Materiales y Suministros 13,256,080.30 19,826,208.83 Origen -191,141,191.05 6,469,167.10 Servicios Generales 30,092,560.81 49,188,897.62 Endeudamiento Neto 0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,883,960.15 Interno 0.00 Transferencias al resto del Sector Público - 0 Externo 0.00 Subsidios y Subvenciones 9,880,069.34 9,309,329.17 Otros Orígenes de Financiamiento -191,141,191.05 6,469,167.10 Ayudas Sociales 2,168,050.59 13,532,003.46 Pensiones y Jubilaciones - 0 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos - 0 Aplicación 2,549,331.95 1,909,546.86 Transferencias a la Seguridad Social - 0 Servicios de la Deuda 0.00 Donativos - 0 Interno 0.00 Transferencias al Exterior - 0 Externo 0.00 Participaciones - 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 2,549,331.95 1,909,546.86 Aportaciones - 0 Convenios 2,386,471.00 984,135.80 Otras Aplicaciones de Operación - 0 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -193,690,523.00 4,559,620.24 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 49,480,583.93 86,571,952.92 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 43,843,637.76 6,954,490.20 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 12,833,669.05 5,879,178.85 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 56,677,306.81 12,833,669.05 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERA MUNICIPAL SECRETARIO GENERAL Edo. sit. financiera ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 31 DE JULIO 2017 2017 2016 2017 2016 ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 36,740,753.01 12,833,669.05 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,792,274.18 10,699,288.05 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 8,755,667.24 6,556,994.35 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 725,920.79 375,261.92 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0.00 0.00 Inventarios 0.00 0.00 Títulos y Valores a Corto Plazo 0.00 0.00 Almacenes 0.00 0.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 0.00 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0.00 0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0.00 0.00 Otros Activos Circulantes 0.00 0.00 Provisiones a Corto Plazo 0.00 0.00 Otros Pasivos a Corto Plazo 183,640.5085,007.00 Total de Activos Circulantes 46,222,341.04 19,765,925.32 Total de Pasivos Circulantes 2,975,914.68 10,784,295.05 Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 0.00 Pasivo No Circulante Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 98,670,074.73 272,850,305.21 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00 Bienes Muebles 19,986,333.13 23,926,202.58 Deuda Pública a Largo Plazo 0.00 0.00 Activos Intangibles 92,800.00 58,000.00 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.00 0.00 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - 10,890,246.99 - 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0.00 0.00 Activos Diferidos 0.00 0.00 Provisiones a Largo Plazo 0.00 0.00 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0.00 0.00 Otros Activos no Circulantes 0.00 0.00 Total de Pasivos No Circulantes 0.00 0.00 Total de Activos No Circulantes 107,858,960.87 296,834,507.79 Total del Pasivo 2,975,914.68 10,784,295.05 Total del Activo 154,081,301.91 316,600,433.11 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0.00 0.00 Aportaciones 40,365,551.58 222,804,690.97 Donaciones de Capital 0.00 0.00 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00 Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 39,512,307.03 4,873,103.99 Resultados de Ejercicios Anteriores 71,227,528.62 78,138,342.91 Revalúos 0.00 0.00 Reservas 0.00 0.00 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00 Total Hacienda Pública/Patrimonio 151,105,387.23 305,816,137.87 Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 154,081,301.91 316,600,432.92 Estado de Actividades Estado de Actividades del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017 2017 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestión $ 32,158,716.69 Impuestos $ 9,968,048.24 Cuotas y aportaciones de Seguridad Social Contribuciones y Mejoras Derechos $ 20,135,483.97 Productos $ 1,617,534.48 Aprovechamientos $ 437,650.00 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios Participaciones, aportaciones Convenios, Incentivos derivado de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $ 93,868,790.82 Participaciones, aportaciones Convenios, Incentivos derivado de la Colaboración Fiscal yFondos distintos de Aportaciones $ 93,868,790.82 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios $ 1,158,497.48 Ingrsos Financieros $ 1,158,497.48 Incremento por Variacion de Inventarios Disminución del exceso de Estimacïones por Perdida, Deterioro u Obsolencia Disminucion del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 127,186,004.99 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento $ 63,270,830.13 Servicios Personales $ 19,922,189.02 Materiales y Suministros $ 13,256,080.30 Servicios Generales $ 30,092,560.81 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ 12,048,119.93 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales $ 9,880,069.34 Pensiones y Jubilaciones $ 2,168,050.59 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones $ 2,386,471.00 Participaciones Aportaciones Convenios $ 2,386,471.00 Intereses, Comisiones, y Otros Gastos de Deuda Publica $ - 0 Intereses de la Deuda Publica Comisiones de la Deuda Publica Gastos de la Deuda Publica Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias $ - 0 Estimaciones, Depresiaciones, Deterioros, Obsolencia, y Amortizaciones Provisiones Disminucion de inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolencias Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias Inversión Publica $ 9,968,276.90 Inversion Publica no Capitalizable $ 9,968,276.90 Total de Gatos y Otras Perdidas $ 87,673,697.96 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $ 39,512,307.03 Analisis ANALISIS 1. Fecha o periodo al que corresponden los Estados El estado de Situacion Financiera se presenta a una fecha determinada, que es al 31 de julio del 2017, contiene cifras para comparar con fecha a diciembre de 2016 2. Alcance y objetivos del trabajo realizado El CONAC, es el organismo encargado de emitir las normativas con las cuales se debe realizar el correcto llenado de los formatos en los que se debe registrar la información contable y presupuestaria, por lo que los Estados Financieros permiten regular las operaciones e informes procedentes del ente publico. La finalidad del trabajo realizado es identificar mediante las normas que se puede llevar a cabo un registro correcto de operaciones, tanto en los documentos anteriormente estudiados como lo son las polizas, libro diario y libro mayor, pero que de igual forma se debe realizar en las balanzas de comprobación y asi obtener la emision adecuada de los estados financieros. De igual forma, como estudiante de contaduria es indispensable el poder analizar dicha información, identificar como es que estan estructurados los formatos de los estados, y cual es la funcionalidad concreta de cada uno de ellos, asi como el poder corroborar información. 3. Estados financieros de la empresa ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE ACTIVIDADES ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ESTADO ANALITICO DE INGRESOS 4. Razón Circulante 2017 2016 Activo Circulante 46,222,341.04 19,765,925.32 Pasivo Circulante 2,975,914.68 10,784,295.05 Solvencia 15.5 1.8 se determina que la razon circulante o solvencia del ente publico fue mas eficiente durante el periodo 2017, a comparacion del 2016, que fue 14 veces menor al periodo actual, lo que refleja que el ente publico mejoro el manejo de los recursos. 5.Razón Capital RAZON DE CAPITAL 2017 Activo Circulante 46,222,341.04 Pasivo Circulante 2,975,914.68 Capital de Trabajo 43,246,426.36 Se determina restando los activos corrientes al pasivo corriente. Se supone que en la medida en que los pasivos corrientes sean menores a los activos corrientes la salud financiera de la empresa para hacer frente a las obligaciones al corto plazo es mayor. Si fuera necesario cubrir pasivos a corto plazo, la empresa debería tener los activos corrientes necesarios para hacerlo. En este caso en especifico se determina que el ente cuenta con los activos suficientes para poder cubrir los gastos del ente y poder hacer frente a ellos. por lo que determinamos que el capital de trabajo es favorable 6. Razón de liquidez Las razones de liquidez permiten identificar el grado o índice de liquidez con que cuenta le empresa y para ello se utilizan los siguientes indicadores RAZON DE LIQUIDEZ 2017 ACTIVOS MONETARIOS 36740753.01 PASIVO CIRCULANTE 2975914.68 LIQUIDEZ 12.35 La liquidez expresa la capacidad real de pago del ente publico, en este caso, cuenta con los recursos monetarios para poder cubrir los gastos con los que cuenta, teniendo en cuenta que los pasivos se cubren con recursos monetarios, no con bienes. Por lo que el ente cuenta con un buen manejo de recursos, y el manejo de ellos. 7. Describe la naturaleza de los servicios gubernamentales y la proporción del gasto públicodestinado a cada uno N. CTA CUENTA (Servicios Gubernamentales) MONTO PROPORCIÓN 1 Gobierno 91728450.5 44.27% 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 80728450.5 38.96% 1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 11000000 5.31% 2 Desarrollo Social 115481763.95 55.73% 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 102958429.07 49.69% 2.3 Salud 80000 0.04% 2.7 Otros Asuntos Sociales 12443334.88 6.01% 207210214.45 100.00% DESCRIPCIÓN GOBIERNO Comprende las acciones propias de la gestión gubernamental, tales como la administración de asuntos de carácter legislativo, procuración e impartición de justicia, asuntos militares y seguridad nacional, asuntos con el exterior, asuntos hacendarios, política interior, organización de los procesos electorales, regulación y normatividad aplicable a los particulares y al propio sector público y la administración interna del sector público ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS Comprende el diseño y ejecución de los asuntos relativos a cubrir todas las acciones inherentes a los asuntos financieros y hacendarios ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con el orden y seguridad pública, asícomo las acciones que realizan los gobiernos Federal, Estatales y Municipales, para la investigación y prevención de conductas delictivas; también su participación en programas conjuntos de reclutamiento, capacitación, entrenamiento, equipamiento y ejecución de acciones coordinadas, al igual que el de orientación, difusión, auxilio y protección civil para prevención de desastres, entre otras. Incluye los servicios de policía, servicios de protección contra incendios DESARROLLO SOCIAL Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar, tales como: servicios educativos, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, salud, protección social, vivienda, servicios urbanos y rurales básicos, así como protección ambiental. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Comprende la administración, gestión o apoyo de programas, actividades y proyectos relacionados con la formulación, administración, coordinación, ejecución y vigilancia de políticas relacionadas con la urbanización, desarrollos comunitarios, abastecimiento de agua, alumbrado público y servicios comunitarios, así como la producción y difusión de información general, documentación técnica y estadísticas relacionadas con la vivienda y los servicios comunitarios. SALUD Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de servicios colectivos y personales de salud, entre ellos los servicios para pacientes externos, servicios médicos y hospitalarios generales y especializados, servicios odontológicos, servicios paramédicos, servicios hospitalarios generales y especializados, servicios médicos y centros de maternidad, servicios de residencias de la tercera edad y de convalecencia y otros servicios de salud; así como productos, útiles y equipo médicos, productos farmacéuticos, aparatos y equipos terapéuticos OTROS ASUNTOS SOCIALES Comprende otros asuntos sociales no comprendidos en las funciones anteriores Razon Circulante Activo Circulante Pasivo Circulante Solvencia 46222341.039999999 2975914.6799999997 15.532145914882211 RAZON DE LIQUIDEZ ACTIVOS MONETARIOS PASIVO CIRCULANTE LIQUIDEZ 36740753.010000005 2975914.6799999997 12.346037087998775 Referencias REFERENCIAS Gerencie (2019). Razones Financieras, Economia y Finanzas, Recuperado el 12 de Noviembre del 2020, de https://www.gerencie.com/razones-financieras.html UnadM (2020). Estado de Actividades, DOF 2018. Recuperado el 10 de Noviembre del 2020, de https://campus.unadmexico.mx/contenidos/DCSA/MODULOS/CFP/M9_VRCEG/U3/descargables/De%20aprendizaje/A1/U3_A1_Estado_Actividades.pdf UnadM (2020) M9 Reconocimiento Contable en las Entidades Gubernamentales, Emision de Estados Finanacieros, Estados Financieros. Recuperado el 10 de Noviembre del 2020 de https://campus.unadmexico.mx/contenidos/DCSA/MODULOS/CFP/M9_VRCEG/U3/descargables/De%20aprendizaje/A1/U3_A1_Estados_Financieros.pdf UnadM (2020) M9 Reconocimiento Contable en las Entidades Gubernamentales, Emision de Estados Finanacieros, Estados Financieros y Toma de Decisiones. Recuperado el 10 de Noviembre del 2020 de https://campus.unadmexico.mx/contenidos/DCSA/MODULOS/CFP/M9_VRCEG/U3/descargables/De%20aprendizaje/A3/U3_A3_Estado_financiero_y_toma_decisiones.pdf DOF (2008). NORMAS Y METODOLOGIA PARA LA EMISION DE INFORMACION FINANCIERA Y ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS DEL ENTE PUBLICO Y CARACTERISTICAS DE SUS NOTAS. Recuperado el 12 de Noviembre del 2020 de , https://campus.unadmexico.mx/contenidos/DCSA/MODULOS/CFP/M9_VRCEG/U3/descargables/Material%20de%20apoyo/A3/U3_A3_Normas_y_Metodologia.pdf CONAC (s/f). 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Estados de Flujo de Efectivo, Recuperado el 13 de Noviembre del 2020 de, https://campus.unadmexico.mx/contenidos/DCSA/MODULOS/CFP/M9_VRCEG/U3/descargables/Material%20de%20apoyo/A2/U3_A2_Estado_de_Flujos_de_Efectivo.pdf
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