Manual de Parametrização FI

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Manual 
de 
Parametrização 
 
 
 
 
Módulo - FI 
 
 
 
 
Versão 6.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criado por: 
Valdevy Pires – Specialist SAP FI 
 
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Índice 
 
Parâmetros Globais de Países (OY01).......................................................................................................................... ......3 
Campos de Países (OY17)..................................................................................................................................................4 
Regiões – Cadastrar Estados do País. (OVK2)...................................................................................................................5 
Moedas (OY03)..................................................................................................................................................................6 
Casas Decimais para Códigos de Moedas (OY04).............................................................................................................7 
Moedas Internas Adicionais por Empresa (OB22).............................................................................................................8 
Moedas Internas Adicionais para Ledger (OBS2)..............................................................................................................9 
Definir taxas de conversão para conversão de moeda (OBBS) .....................................................................................10 
Entrar taxas de Câmbio (OB08).......................................................................................................................................10 
Calendário SAP (OY05 ou SCAL)................................................................................................................................12 
Empresa (Criar) (OX02)...................................................................................................................................................13 
Definir Sociedade (OX15)................................................................................................................................................14 
Atribuir Empresa – Sociedade (OX16).......................................................................................................................... ...15 
Áreas de Controle de Crédito (OB45)..............................................................................................................................16 
Atribuição Empresa – Área de Controle de Crédito (OB38)............................................................................................17 
Área de Administração Financeira (OF01).......................................................................................................................18 
Atribuir empresa - Área de Administração Financeira (OF18)........................................................................................19 
Criar Divisão (OX03).......................................................................................................................................................20 
Variantes de Exercício (OB29)............................................................................................................................. ............21 
Atribuição Empresa – Variante de Exercício (OB37)......................................................................................................22 
Definir / Criar Variantes – Períodos Contábeis (OBBO).................................................................................................23 
Períodos Contábeis – Abrir, Fechar e Criar (OB52).........................................................................................................24 
Atribuir Variante de Períodos Contábeis – Empresa (OBBP)..........................................................................................25 
Tipos de Documentos – Lista (ou Criar novo Tipo Doc.) (OB27)......................................................................................26 
Intervalo de Numeração de Documentos (FBN1)............................................................................................................27 
Copiar Intervalo de numeração p/ um Exercício Fiscal (OBH2).........................................................................................28 
Desvio Máximo Taxa de Câmbio (OB64)........................................................................................................................29 
Atribuir Desvio Máximo Taxa de Câmbio à Empresa (OBY6).......................................................................................30 
Tipos de Documento p/ Entrada de Código de Barras (OBD5).......................................................................................31 
Variantes de Status de Campo (OBC4)............................................................................................................................32 
Atribuição Variantes de Status de Campo – Empresa (OBC5)........................................................................................34 
Definir chave de lançamento (OB41)...............................................................................................................................35 
Amarrar Tipo de Documento à Chave de Lança mento (OBU1)......................................................................................36 
Variante de Tela para entrada de Documento (OB71).....................................................................................................37 
Dados/Parâmetros Globais da Empresa (OBY6)..............................................................................................................38 
Grupo de Tolerância p/ Funcionários (OBA4).................................................................................................................39 
Atribuir usuário a grupos de tolerância (OB57)...............................................................................................................41 
Proposta de Exercício (OB63)..........................................................................................................................................42 
Proposta Data Valor (OB68)............................................................................................................................................44 
Planos de Contas – Criar (OB13)....................................................................................................................................44 
Atribuição Empresa – Plano de Contas (OB62)...............................................................................................................46 
Grupo de Contas – Criar (e tbm definir status do campo) OBD4.......................................................................................46 
Determinar conta do resultado transportado (OB53)........................................................................................................49 
Estrutura de Balanço/L&P – Criar (OB58) .....................................................................................................................50 
Conta do Razão – Criar, Modificar, Exibir, Bloquear, Eliminar.........................................................................................51 
Conta do Razão – Criar contas do Razão com Modelo (FS00)........................................................................................53 
Atribuir Conta do Razão a Estrutura de Balanço/DRE (FS00)........................................................................................54 
Eliminação Dados Mestres (OBR2).................................................................................................................................54 
Estrutura de Linha (O7Z3) ...............................................................................................................................................56Conta de Diferença de Câmbio – Criar (OB09)...............................................................................................................57 
Definir Estrutura de Telas por Transaçao (Seleção de Campos por Atividade) (OB26)..................................................58 
Grupo de Contas Clientes (OBD2)...................................................................................................................................59 
Grupo de Contas Fornecedor (OBD3)..............................................................................................................................62 
Estrutura de Linha para Clientes (O7Z3)..........................................................................................................................65 
Estrutura de Linha para Fornecedores (O7Z3).................................................................................................................66 
Intervalos de Numeração – Clientes (XDN1)...................................................................................................................67 
3 
Intervalos de Numeração – Fornecedores (XKN1)..........................................................................................................68 
Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/ Clientes (OBAR)......................................................................69 
Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/ Fornecedores (OBAS).............................................................70 
Condições de Pagamento – Criar (OBB8)........................................................................................................................71 
Condições de pagamento em prestações (OBB9).............................................................................................................73 
Contas para Desconto a Receber (OBXU).......................................................................................................................75 
Tolerância de Clientes (OBA3)........................................................................................................................................76 
Tolerância de Fornecedores (OBA3)....................................................................................................................... .........77 
Motivos de Diferença (OBBE)........................................................................................................................ .................78 
Contas de Diferença de Pagamento (OBXL)....................................................................................................................79 
Programa de Pagamento (Pagamento Automático) (FBZP).............................................................................................80 
Motivos para Bloqueio de Pagamento (OB27).................................................................................................................81 
Intervalos de Numeração para Cheques (FCHI)...............................................................................................................82 
Contas de Impostos para Sáida de Fatura (OB40)............................................................................................................83 
Contas para Despesas por Desconto (OBXI)....................................................................................................................83 
Conta de Reconciliação p/ Adiantamentos de Clientes (OBXR).......................................................................................84 
Conta de Reconciliação p/ Adiantamentos de Fornecedores (OBYR).......................................................................86 
Conta de Reconciliação Diferente para Letras de Câmbio a Receber (OBYN)...............................................................87 
Bancos da Empresa (FI12)............................................................................................................................. ...................88 
Data Valor Empresa (Data Efetiva) (OT01).....................................................................................................................91 
Símbolos de Origem (OT05)............................................................................................................................................92 
Nível de Previsão Tesouraria (OT14)...............................................................................................................................93 
Grupos de Previsão Tesouraria (OT13)............................................................................................................................94 
Nome da conta em tesouraria (OT16)..............................................................................................................................95 
Atualizar Estrutura (OT17)............................................................................................................................. ..................96 
Atualização Títulos (OT18)..............................................................................................................................................97 
Intervalos de Numeração (Tesouraria) (OT20)................................................................................................................98 
Níveis de Tesouraria para Logística (OT47)....................................................................................................................99 
Determinar conta intermediária, contas transitórias e montantes (OT24)......................................................................100 
Formulários (OT27)............................................................................................................................. ...........................101 
Preparar início produtivo e estrutura de dados (FDFD).................................................................................................102 
Categoria de Operação (OBBY)......................................................................................................................... ............105 
Regras de Valor (OBBA)................................................................................................................................................106 
Atribuir forma de pagamento a transação bancária (OBBB)..........................................................................................107 
ID de Usuário de IDS (OBBD).......................................................................................................................................108 
Atribuir contas bancárias a categorias de operação (OT55)...........................................................................................109 
Chave para Regras de Contabilidade (OT56 ou OT57)...............................................................................................109 
Criar e Atribuir transações contábeis (OT52)................................................................................................................111 
Criar Símbolos de Conta, Determinar Esquema de Contabilização e Atribuir Contas a Símbolos de Conta (OT58)....112 
Atribuir código processo a regras contabilização (OT51)..............................................................................................116 
Transporte de Plano de Contas (OBY9).........................................................................................................................118 
 
 
 
 
 
Título Parâmetros Globais de Países (OY01) 
Transação OY01 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Definir países > Definir 
países em sistemas mySAP 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Cadastrar o país e selecionar sua moeda, o formato de data, formato de endereço, 
representação decimal, etc. 
4 
Devem ser incluídostodos os países, com os quais a sua empresa tem relações 
comerciais. 
 
 
2 – Double Click no Pais para Modificar informação 
 
 
 
 
 
 
 
Título Campos de Países (OY17) 
Transação OY17 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Definir países > Definir 
verificações específicas de países 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Definir a extensão de alguns campos utilizados no país, como o código postal, número de 
conta bancária, código bancário, a chave do banco, etc. 
5 
2 - Double Click no Pais, abrirá a tela abaixo p/ modificar/atualizar as informações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título Regiões – Cadastrar Estados do País. (OVK2) 
Transação OVK2 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Definir países > Inserir 
regiões 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Cadastrar/ Criar os estados brasileiros. 
 
 
2 – Para criar novo Estado, criar com copia de um já existente. 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecionar 
a Linha e 
Clicar em 
Copiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trocar os dados 
para o nome do 
Novo Estado. 
ENTER, SALVAR. 
 
 
 
 
 
Título Moedas (OY03) 
Transação OY03 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Moedas > Verificar códigos 
de moedas 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Cadastrar os códigos das moedas da empresa. 
2 – Colocar o numero de casas decimais no campo “ Decimais” 
7 
 
Para todas as moedas que possam surgir nas operações empresariais da sua empresa é 
necessário existir uma entrada na tabela de moedas. 
 
 
2 – Clicar na moeda para modificar/atualizar os dados da moeda ou clicar em 
COPIAR para criar nova moeda. 
 
 
 
 
Título Casas Decimais para Códigos de Moedas (OY04) 
Transação OY04 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Moedas > Definir opções de 
casas decimais para moedas 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Cadastrar o número de casas decimais de cada moeda. 
8 
 
Quando não é informado, o sistema assume automaticamente duas casas decimais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título Moedas Internas Adicionais por Empresa (OB22) 
Transação OB22 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > 
Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
1 - Finalidade 
 
Definir moedas internas adicionais por empresa, ou seja, adicioar outras moedas a 
empresa, como moeda forte, moeda índice. 
 
As moedas utilizadas pelo SAP são: 
 
Moeda Interna  Moeda da empresa 
9 
 
Moeda da Transação  Moeda do documento 
Moeda Forte  Normalmente utilizado USD, a menos que a empresa seja européia, 
neste caso costuma se utilizar o EURO. 
Moeda Index  IGPM, INCC, entre outros. 
Moeda do Sociedade  Se for uma multinacional que tenha que apresentar os relatórios 
em uma determinada moeda, para efeito de consolidação. 
Moeda do Grupo  Moeda definida no mandante do sistema 
 
2 – Selecionar a Empresa, Double Click, modificar/adicionar Moeda Interna 2 e 3 
 
 
 
 
 
 
Título Moedas Internas Adicionais para Ledger (OBS2) 
Transação OBS2 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > 
Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais para ledger 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
1 - Finalidade 
 
 
Definir moedas internas adicionais para ledger. 
10 
 
 
 
 
Título Definir taxas de conversão para conversão de moeda (OBBS) 
Transação OBBS 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Moedas > Definir taxas de 
conversão para conversão de moeda 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
1 - Finalidade 
 
 
Defir fatores de conversão de moeda. 
 
Nesta atividade IMG, é entrada, por cada categoria de taxa de câmbio e por cada par de 
moedas, a relação de câmbio para a conversão de moeda. Além disso, é aqui 
especificado se, para pares de moedas específicos, se pretende utilizar uma categoria de 
taxa de câmbio divergente. 
 
 
2 – Selecione a Moeda e atualize os campos conforme abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecione a moeda e 
Atualize os campos 
“Fator (de)” e “Fator 
(para)” com as devidas 
taxas de câmbio. 
SALVAR. 
 
 
 
 
 
Título Entrar taxas de Câmbio (OB08) 
Transação OB08 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Moedas > Entrar taxas de 
câmbio 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
1 - Finalidade 
 
 
Cadastrar taxas de Câmbio. 
 
Nota 
Para a atividade Entrar taxas de câmbio, o sistema utiliza as taxas de câmbio gravadas na 
categoria de taxa de câmbio M para a conversão de moeda no lançamento e na 
11 
 
 
 
compensação de documentos. É necessário que o sistema contenha uma entrada nesta 
categoria de taxa de câmbio. As taxas de câmbio são válidas para todas as empresas. 
 
Aqui, as relações de taxas de câmbio para a conversão de moeda apenas são exibidas. 
Para a atualização propriamente dita das relações de taxas de câmbio, consultar o 
capítulo "Definir os fatores de conversão para a conversão de moeda" (OBBS). 
 
 
2 – Selecione a linha da moeda que deseja atualizar a taxa de cambio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecione a linha da moeda que deseja atualizar a taxa de cambio e no campo 
“Cot.indir.” coloque a taxa de cambio. SALVAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Outras opções para configuração de Moedas podem ser feitas pelo caminho 
abaixo: 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título Calendário SAP (OY05 ou SCAL) 
Transação OY05 ou SCAL 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Atualizar calendário 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Cadastrar os feriados nacionais, estaduais e municipais. 
13 
 
2 - Conteúdo 
 
 
Pode-se usar o padrão do sistema. Se necessário, o usuário-chave pode cadastrar outros 
feriados que não estejam definidos no padrão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título Empresa (Criar) (OX02) 
Transação OX02 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira > 
Definir, copiar, eliminar, verificar empresa > Processar dados da empresa. 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
Cadastrar/Criar Empresa. 
14 
 
 
 
 
 
A empresa é uma unidade organizacional da contabilidade que estrutura o 
empreendimento do ponto de vista da contabilidade financeira. 
 
2 - Pode-se criar uma Empresa com base de um Standard (BP01) do Sistema, basta 
selecionar e clicar em copiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecione a 
Empresa na qual 
Irá Copiar e clique 
em Copiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificar os dados 
com o Novo Código 
da empresa, nome, 
Local, Pais, Moeda, 
Idioma. 
 
 
 
 
 
Título Definir Sociedade (OX15) 
Transação OX15 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira > 
Definir sociedade 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
1 - Finalidade 
 
Criar Sociedade. Uma sociedade é uma unidade organizacional na contabilidade, que desagrega a 
empresa de acordo c/ os requisitos da legislação comercial de cada país. 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando são definidas as sociedades, devem também ser criados os dados básicos dessas mesmas 
sociedades. A modalidade funcional apenas é especificada quando a contabilidade financeira é 
configurada no sistema. A sociedade G0000 já está predefinida em todas as tabelas dependentes. 
No sistema SAP, todas as funções de consolidação da contabilidade financeira são efetuadas com 
basenas sociedades. Uma sociedade pode abranger uma ou várias empresas. 
 
No que diz respeito à apresentação do balanço do grupo, quando são criadas as sociedades, é 
necessário ter em conta os seguintes aspetos: 
No caso da firma utilizar vários mandantes, é necessário efetuar para cada mandante, a 
atualização das sociedades que não estiverem operacionais no respetivo sistema e que 
apareçam apenas como sociedades parceiras de negócios internas ao grupo. Esta é a 
condição para que possa ser efetuada a classificação contábil de uma sociedade parceira 
de negócios interna ao grupo. 
Para a identificação das sociedades, deve utilizar-se um catálogo de números uniforme 
para todo o grupo. Geralmente, este é proposto pela sociedade matriz. 
Também é aceitável designar filiais juridicamente dependentes como 'sociedades' e reuni- 
las na unidade jurídica com os meios da consolidação. 
 
Outras observações 
É necessário que todas as empresas de uma sociedade trabalhem com o mesmo plano de contas 
e com o mesmo exercício. As moedas utilizadas podem ser diferentes. 
 
 
2 – P/ criar uma Sociedade, click em e siga o passo abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
Click em , 
abrirá a tela abaixo. 
 
 
Defina um código p/ o 
campo “N. Socied.”, e uma 
descrição p/ o campo 
“Nome da sociedade”. 
 
 
 
Preencha os demais 
campos c/ as devidas 
informações. 
 
 
SALVAR. 
Título Atribuir Empresa – Sociedade (OX16) 
Transação OX16 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Contabilidade financeira > 
Atribuir empresa - sociedade 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Atribuir Empresa a Sociedade. 
16 
 
 
 
Nesta atividade IMG, são atribuídas a uma sociedade as empresas que se pretende incluir 
na apresentação geral do balanço do grupo. 
 
 
2 – Para atribuir uma Sociedade, basta abrir o NetCode no campo Sociedade, na 
linha da empresa e selecionar a Sociedade: 
 
 
 
 
 
Pelo NetCode, 
selecione a Sociedade 
que deverá ser 
atribuída e empresa. 
SALVAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título Áreas de Controle de Crédito (OB45) 
Transação OB45 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira > 
Definir área de controle de créditos 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
1 - Finalidade 
 
Definir/Criar áreas de controle de créditos para empresa. 
17 
 
 
 
 
 
A área de controle de créditos é uma unidade organizacional da contabilidade que propõe um 
limite de crédito para clientes e o controla. 
Uma área de controle de créditos pode conter uma ou mais empresas. Não é possível atribuir uma 
empresa a mais de uma área de controle de créditos. Dentro de uma área, os limites de crédito 
têm que ser indicados na mesma moeda. 
 
2 – Pode-se criar uma Área de controle de Credito de um Standard (0001) do 
Sistema, basta selecionar e clicar em copiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecione a Área e 
clique em Copiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preencher o 
campo 
“Atualização” e 
“Variante Exer.” 
Modificar os dados 
para um novo nome 
de Área de controle 
de Credito da 
empresa. 
 
 
 
 
 
 
ENTER. SALVAR. 
Título Atribuição Empresa – Área de Controle de Crédito (OB38) 
Transação OB38 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Estrutura da empresa > Atribuição > Contabilidade financeira > Atribuir 
empresa – área de controle de crédito 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
18 
Atribuir áreas de controle de crédito às empresas. 
1 - Finalidade 
Criar Área de Administração Financeira. 
18 
 
 
 
2 – Para atribuir uma área de controle de crédito a uma empresa, selecione a 
empresa e no campo ACCr, colocar a Área de Controle de Crédito (criado 
anteriormente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocar 
Área de 
controle de 
Crédito 
 
 
 
 
 
 
Título Área de Administração Financeira (OF01) 
Transação OF01 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira > 
Atualizar área de administração financeira. 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
1 - Finalidade 
Atribuir as empresas relevantes a uma área de administração financeira. 
19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A área de administração financeira é uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura a 
empresa do ponto de vista da previsão de tesouraria e da administração do orçamento. 
A definição funcional de valores das áreas de administração financeira é efetuada separadamente 
para a previsão de tesouraria e a administração do orçamento nos guias de implementações 
correspondentes. 
Para permitir a utilização integrada do sistema SAP, é necessário ligar as áreas de administração 
financeira a unidades organizacionais de outras aplicações. Ao especificar, por exemplo, uma 
classificação contábil da administração do orçamento na entrada de um documento (p.ex. item 
financeiro, centro financeiro), o sistema terá que determinar uma área de administração financeira 
para a transmissão dos dados para a administração do orçamento. Para tal é necessário determinar 
de que modo a área de administração financeira deverá ser derivada. 
 
A moeda da área de administração financeira pode ser selecionada independentemente da(s) 
moeda(s) da empresa. 
 
 
2 – Para criar uma nova Área de Administração Financeria, click em ou 
em p/ criar c/ copia de um já existente e preencha os campos conforme abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Click em 
irá abrir a seguinte tela: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definir um código 
p/ a nova Área 
Admin. Financeira 
Definir um 
texto p/ a 
Área. 
Defnir a Moeda 
p/ a Área 
Adfmin. Finceira 
 
 
 
 
 
 
Título Atribuir empresa - Área de Administração Financeira (OF18) 
Transação OF18 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Contabilidade financeira > 
Atribuir empresa - área de administração financeira. 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
1 - Finalidade 
Cadastrar/ Criar Divisão 
20 
 
 
 
Nesta etapa, atribui-se cada empresa relevante para a previsão de tesouraria ou para 
administração do orçamento a uma área de administração financeira. 
 
É possível agrupar várias empresas em uma área de administração financeira para uma 
previsão de tesouraria ou uma administração do orçamento válida para todas as 
empresas. Para isto, as empresas em questão têm que ser atribuídas à mesma área de 
administração financeira. 
 
Observações 
A atribuição só pode ser modificada, se: 
Nem a previsão da tesouraria, nem a administração do orçamento estiverem 
ativadas 
Ainda não existirem dados reais 
Nenhum item financeiro tiver sido gravado em uma conta do Razão da empresa. 
 
 
 
2 – Para atribuir a Área de Administração Financeira a empresa, basta abrir o 
NetCode do campo “Área de AF” e selecionar uma Área. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Click no NetCode do 
campo e selecione uma 
Área de Administração 
Financeira. SALVAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título Criar Divisão (OX03) 
Transação OX03 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira > 
Definir divisão 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
1 - Finalidade 
Cadastrar a variante de exercício. 
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A divisão é uma unidade organizacional da contabilidade, correspondendo a uma área de 
atividade delimitada da empresa ou a uma área de responsabilidade dentro da empresa. 
 
 
2 – Para Criar, Click em , ou click em para criar com copia de um já 
existente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criar c/ Copia: 
Selecione uma 
divisão e click 
em Copiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Defina um código 
p/ a nova Divisão 
Defina uma 
descrição p/ a 
divisao 
 
 
SALVAR. 
 
 
 
 
 
Título Variantes de Exercício (OB29) 
Transação OB29SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > 
Exercício > Atualizar variante de exercício (atualiz. exercício reduzido) 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
1 - Finalidade 
Atribuir a empresa à variante de exercício. 
22 
 
 
 
 
 
2 – Nessa transação, pode-se criar novas variantes de Exercício, ou utilizar uma 
existente (Standard) do sistema. Normalmente, se usa o padrão SAP K4 (= ano civil) 
que consiste de doze períodos contábeis mais quatro períodos para lançamentos 
especiais. 
Para criar uma nova, basta copiar uma existente. Selecione a variante e click em 
copiar. Mude o código da variante, coloque uma descrição (opcional), Salve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para criar uma nova 
variante, selecione uma 
existente (k4) e click copiar. 
 
 
 
 
 
 
Crie um novo código para 
a variante de exercício. O 
numero de períodos 
Cont. e Períodos 
Extraord, também pode 
ser trocado. 
Título Atribuição Empresa – Variante de Exercício (OB37) 
 
Transação OB37 
 
SPRO - 
IMG Path 
 
IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > 
Exercício > Atribuir empresa a variante de exercício 
 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
23 
 
 
2 – Para atribuir uma variante de exercício a empresa, selecione a empresa e no 
campo Variante Exercício, adicione a Variante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título Definir / Criar Variantes – Períodos Contábeis (OBBO) 
Transação OBBO 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. 
> Períodos contábeis > Definir variantes para períodos de lançamento abertos 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Definir/ Criar variantes para os períodos contábeis. 
24 
 
 
 
 
2 – Pode ser criada uma nova variante para períodos contábeis ou utilizar uma já 
existente (Standard) no sistema. 
Para criar, selecione uma existente e click em copiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecione uma linha 
e click copiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coloque um novo Código 
para a Variante e uma 
descrição no campo 
Denominação. 
 
 
 
 
 
Título Períodos Contábeis – Abrir, Fechar e Criar (OB52) 
Transação OB52 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. 
> Períodos contábeis > Abrir e fechar períodos contábeis. 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
1 - Finalidade 
 
 
Abrir, fechar e Criar os períodos contábeis de lançamento. 
25 
 
 
 
 
 
 
2 – IMPORTANTE: Caso, na pagina anterior, foi criado uma nova variante para 
períodos contábeis, então devem ser criadas contas (Campo “C”) para cada 
variante. Para criar, selecione uma linha existente e click Copiar. (seguir o passo abaixo) 
- Para Abrir ou fechar Período, basta fazer o seguinte: 
Por exemplo, se tiver fechando Janeiro e Abrir Fevereiro, basta colocar o numero 2 
no campo “De Período” onde contém o numero 1. Ao colocar o numero 2, o sistema 
fechará o período de Janeiro e abrirá automaticamente o mês de Fevereiro. 
Obs: Deve ser feito o mesmo para cada linha de variante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P/ Criar, Selecione 
uma Linha e Click 
Copiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No campo “C”, Clicar no 
netcode p/ Abrir essa 
Janela 
 
No campo Var., colocar o código da 
Variante criado na pagina anterior. 
No Campo “C”, abrir o netcode e 
Selecionar um campo. ** Deve ser 
criada uma linha de variante para cada 
código (+, A, D, K, M, S)do campo “C”. 
 
 
 
 
 
Título Atribuir Variante de Períodos Contábeis – Empresa (OBBP) 
Transação OBBP 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. 
> Períodos contábeis > Atribuir empresa a variantes 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Atribuir empresas a variantes de períodos contábeis. 
26 
 
 
2 - Conteúdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecionar a 
empresa e no 
campo Variante, 
colocar o código 
da Variante 
criado, caso foi 
criado uma, 
conforme 
mensionado na 
pagina anteior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título Tipos de Documentos – Lista (ou Criar novo Tipo Doc.) (OBA7) 
Transação OBA7 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. 
> Cabeçalho do documento > Definir tipos de documentos 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
1 - Finalidade 
 
Visualisar os Tipos de Documentos (Standard) e/ou Criar novos Tipos de Doc. 
27 
 
 
 
 
2 – Normalmente se usa os Tipos de Documentos Standards do SAP. A lista de 
Tipos de Doc Standard do SAP pode ser visualizada com a Transação OBA7. Mas 
também pode ser criado novos Tipo de Doc (como por ex: Criar um novo Tipo de 
Doc chamado “Juros de Fornecedor”). 
Para criar um novo, selecione um Tipo de Doc já existente e click em Copiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecione 
uma Linha e 
click Copiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informar Interv. 
Numeraç p/ o novo 
tipo de Doc criado 
Criar um novo Código p/ o 
Tipo de Doc e ao lado 
uma descrição. 
***Preferencialmente, 
quando criar um novo 
Tipo de Doc, Iniciar o 
Novo Código com a Letra 
“Z”. 
 
 
Selecionar os campos 
ou descelecionar p/ o 
novo tipo de Doc. 
 
 
 
 
 
 
Os demais campos devem ser 
selecionados se necessário de 
acordo com o tipo de Doc criado. 
 
 
 
 
 
 
 
Título Intervalo de Numeração de Documentos (FBN1) 
Transação FBN1 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. 
> Intervalos de numeração de documentos > Definir intervalos de numeração 
de documentos. 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
1 - Finalidade 
 
Definir intervalos de numeração para os documentos. 
28 
 
 
 
 
2 – Deve-se primeiro atribuir os documentos a empresa, p/ isso, seguir passo abaixo 
 
 
 
 
 
Clicar em Copiar 
irá abrir uma 
janela. 
 
 
 
 
 
 
 
Definir “De qual” empresa 
“Para qual” empresa irá 
copiar os Docs, Então no 
campo “De” colocar BP01, 
que é a empresa Standard 
do SAP e no campo “Para” 
a sua empresa e clicar em 
 (copiar). 
 
 
 
Depois de copiado, Colocar na tela acima, no campo “Empresa” o código da empresa (ex: 
BP01) e clicar em , irá abrir a tela abaixo com os intervalos. Os 
intervalos podem ser trocados. (preferencialmente usar o Padrão SAP) 
 
 
 
 
Verificar se para cada subintervalo está aberto o ano vigente. Caso esteja aberto até 
9999 não é necessária nenhuma atualização. Caso contrário, criar os subintervalos. 
Título Copiar Intervalo de numeração p/ um Exercício Fiscal (OBH2) 
Transação OBH2 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. 
> Interv.numeração doc > Copiar para exercício fiscal. 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
29 
 
 
 
 
Nesta entrada de menu, é possível determinar, para cada empresa, os intervalos de 
numeração de documentos que devem ser copiados de um exercício para um outro 
exercício. Para isso é necessário gravar a seguinte informação: 
Empresa(s), no âmbito da(s) qual/quais se copia 
Número(s) de intervalo(s) de numeração, que é/são copiado(s) 
Exercício a partir do qual se copia (exercício fonte) 
Exercício para o qual se copia (exercício de destino) 
 
Nota 
Os intervalos de numeração de cada empresa só são copiados para o exercício de destino 
quando nela ainda não estão disponíveis intervalos para esse exercício. 
 
 
2 – Para copiar intervalo para um novo exercício, seguir passo abaixo: 
 
Definir a empresa e até 
qual empresa será 
copiado para. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informar o # do 
intervalo que será 
atribuído ao exercicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informar para qual exercício 
esta sendo copiado,ex: se 
o exercício fiscal novo for 
2007, então colocar 2007. 
Informar de qual exercício 
esta sendo copiado, ex: 
se for de 2006 p/ 2007, 
então colocar 2006. 
 
 
 
 
Em seguida click em para executar. 
 
 
 
Título Desvio Máximo Taxa de Câmbio (OB64) 
Transação OB64 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. 
> Cabeçalho do documento > Variação cambial máxima > Gravar desvio 
máximo de câmbio por empresa. 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
30 
1 - Finalidade 
1 - Finalidade 
30 
 
 
 
Cadastrar o desvio de câmbio. 
 
Nesta atividade IMG, pode ser definido, para cada empresa, um desvio de câmbio máximo 
para lançamentos em moeda estrangeira. Para isso, deve indicar-se em que percentagem 
a taxa de câmbio entrada manualmente no cabeçalho de documento pode divergir da taxa 
de câmbio definida no sistema. 
 
Se a taxa de câmbio ou o montante em moeda interna ou em moeda estrangeira forem 
entrados manualmente quando é entrado o documento, o sistema compara-os com as taxas 
de câmbio definidas no sistema. No caso de daí resultar um desvio que ultrapasse a 
percentagem indicada, aparece uma mensagem de aviso. 
 
Nota 
Os valores definidos dependem da empresa. 
 
 
2 – Para cadastrar um desvio Maximo de Câmbio p/ as conversões da empresa, 
Selecione a empresa e no campo “Desvio máx. câmbio” colocar o valor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocar 
o valor 
 
 
 
 
 
 
Título Atribuir Desvio Máximo Taxa de Câmbio à Empresa (OBY6) 
Transação OBY6 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade 
financeira (novo) > Parâmetros globais para a empresa > Verificar e completar 
parâmetros globais. 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
1 - Finalidade 
31 
 
 
 
Atribuir desvio Maximo da Taxa de câmbio à Empresa. 
 
 
2 – O Desvio Maximo pode ser atribuído no campo conforme tela abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título Tipos de Documento p/ Entrada de Código de Barras (OBD5) 
Transação OBD5 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Opções básicas contabilidade financeira > 
Doc. > Cabeçalho do documento > Atualizar tipos de documentos para 
entrada de código de barras 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
32 
 
 
 
 
Cadastrar os tipos de documentos para entrada de código de barras. 
 
 
2 – Para Cadastrar um documento para entrada de código de barras, seguir o passo 
abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
Clicar em 
Entradas 
Novas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No campo empresa, colocar o código da 
empresa. No campo Tipo, buscar pelo 
netcode o documento que quer Cadastrar. No 
campo Tipo Doc colocar uma Descrição para 
o documento, Salvar. 
Exemplo: 
Empr Tipo Tipo Doc. 
BP01 KR (Fatura Fornec.) FIIINVOICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título Variantes de Status de Campo (OBC4) 
Transação OBC4 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. 
> Itens do documento > Controle > Definir variantes de status de campo 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
33 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atualizar as variantes de status de campo. 
O status de campo é definido em várias transações, para visualizar se existe algum 
conflito entre elas, executar o programa RM07CUFA. 
O status de campo neste caso é definido por tipo de conta, ou livros auxiliares, que são 
denominados no SAP de “sub-ledgers”, de modo a conta do razão é amarrada ao cadastro 
do item, assim, quando se lança algo para um determinado cliente, ele atualiza 
automaticamente a conta contábil do mesmo. Estas contas são chamadas de conta de 
reconciliação. Os sub-ledger’s são: 
Ativo Clientes 
Fornecedores 
Materiais 
 
 
2 – Para criar variante, seguir o passo abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
Selecione uma variante 
Standard do SAP 
(BP01) e clique Copiar 
para criar uma nova. 
 
 
 
Crie um novo Código p/ 
Variante e uma nova 
Descrição. Enter, 
Copiar Todas, Salvar. 
 
 
Após Salvo, 
selecione a 
variante criada e 
double click em 
 
 
irá abrir a tela ao 
lado. Double Click 
na Linha e abrirá a 
tela abaixo. 
34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Click sobre 
uma delas, o 
sistema 
abrirrá a tela 
abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
Nesta tela abaixo, você pode definir o que é Oculto, Obrigatório ou Facultativo. 
 
 
 
 
 
Fazer o mesmo passo para cada linha acima para definir o que é Oculto, Obrigatório ou 
Facultativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título Atribuição Variantes de Status de Campo – Empresa (OBC5) 
35 
 
 
 
Transação OBC5 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. 
> Itens do documento > Controle > Atribuir variantes de status de campo à 
empresa 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Atribuir as variantes de status de campo à empresa. 
 
 
2 – Para atribuir, selecione a empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecione 
a empresa 
e coloque 
a variante 
de status 
de campo 
criado na 
pagina 
anterior. 
Salvar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título Definir chave de lançamento (OB41) 
Transação OB41 
36 
 
 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > 
Transações contábeis > Saída de pagamentos > Configuração para saída de 
pagamento > Efetuar e verificar configurações do documento > Definir chave 
de lançamento 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
1 - Finalidade 
 
Definir Chave de Lançamento. 
Nesta atividade IMG, são definidas as chaves de lançamento. A chave de lançamento é 
entrada antes de se entrar um item de documento e ela controla a entrada e o processamento 
desse item de documento. 
Para cada chave deve especificar-se, por exemplo: 
Em que lado da conta deve ser efetuado o lançamento 
Em que tipo de conta deverão ser efetuados lançamentos com a chave de 
lançamento 
Os campos que estão contidos nas telas de entrada e se é necessário preencher 
esses campos (status de campo) 
 
 
2 – Deve utilizar-se as chaves de lançamento contidas no sistema standard. 
 
 
 
 
Se necessário, modificar ou completar essas opções. Para Modificar, double 
click na linha e fazer as devidas alterações. 
 
 
 
Título Amarrar Tipo de Documento à Chave de Lança mento (OBU1) 
Variante de Tela para entrada de Documento 
 
37 
(OB71) Título 
 
 
 
Transação OBU1 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > 
Transações contábeis > Saída de pagamentos > Configuração para saída de 
pagamento > Efetuar e verificar configurações do documento > Definir valores 
propostos 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
1 - Finalidade 
 
Amarrar Tipo de Documento à Chave de lançamento. 
 
Aqui são definidos valores propostos para tipos de documentos e chaves de lançamento 
que, caso contrário, terão de ser entrado pelo usuário quando este efetuar o 
processamento de transações contábeis. As especificações dependem do código de 
função. 
 
Exemplo: 
No lançamento de faturas de clientes, é utilizado o tipo de documento "DR" e a chave de 
lançamento "01". Estas especificações podem ser gravadas no sistema e serão propostas 
quando é chamada a transação correspondente. 
 
 
2 – Para Atribuir/Modificar a Chave de Documento de um Doc, double click na linha 
que deseja atualizar e na segunda tela abaixo fazer a modificação. 
 
 
 
38 
 
 
 
Transação OB71 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. 
> Itens do documento > Controle > Variante de tela entrada de documento. 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Selecionar variantes de tela para a entrada de documentos.A variante de tela especificada para cada empresa, remete para telas especiais de 
documentos, em algumas funções específicas. A variante de tela é determinada em 
função da empresa. 
Exemplo: 
Numa empresa italiana, por exemplo, para a entrada de um item de fornecedor, é necessária 
uma tela com campos para o imposto retido na fonte. Para as empresas italianas, deverá, 
por conseguinte, selecionar-se uma variante de tela especial. 
 
 
2 – Para atribuir uma variante de Tela p/ Entrada de Doc, selecione a empresa e no 
campo Variante de Tela, atribua a Variante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clicando no netcode, 
abrirá a telinha abaixo 
com as opções das 
variantes. Normalmente 
para o Brasil se usa 
opção 2 (paises c/ 
impostos retido na fonte). 
Salvar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título Dados/Parâmetros Globais da Empresa (OBY6) 
39 
 
 
 
 
 
Transação OBY6 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade 
financeira (novo) > Parâmetros globais para a empresa > Verificar e completar 
parâmetros globais. 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Cadastrar as referências contábeis da empresa. 
 
 
 
2 – Selecionar a empresa e clicar em Detalhe , fazer as mudanças ou atribuições 
necessárias. 
 
 
** Observação** 
 
A maioria dos campos já estarão preenchidos, pois já foram atribuídos nos passos 
anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título Grupo de Tolerância p/ Funcionários (OBA4) 
40 
 
 
 
Transação OBA4 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. 
> Itens do documento > Definir grupos de tolerância para funcionários 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
1 - Finalidade 
 
Definir os grupos de tolerância para os funcionários da empresa. 
 
Nesta atividade IMG, são definidos diferentes montantes limite para os respetivos 
empregados, com os quais se pode determinar: 
até que montante o empregado pode lançar um documento; 
até que montante o empregado pode entrar um item de documento numa conta de 
cliente ou de fornecedor; 
que percentagem de desconto o empregado pode conceder num determinado item 
de documento; 
até que montante podem ser aceites diferenças de pagamento. 
 
Atividades: 
1. Determinar, para cada empresa, as tolerâncias que devem ser definidas e se é 
necessária uma diferenciação por grupos de empregados. Caso se pretendam definir 
diferentes tolerâncias para os respetivos empregados, os montantes limite devem ser 
indicados de forma diferenciada de acordo com os grupos. Caso os limites de tolerância 
devam ser válidos para todos os empregados, deve deixar-se o campo "Grupo" em 
branco. 
2. Definir as tolerâncias em conformidade. 
3. Caso se tenham definido diferentes grupos de tolerância, é necessário atribuir 
depois os empregados a um determinado grupo de tolerância. Escolher, para isso, a 
atividade IMG "Atribuir usuários a grupos de tolerância". Os empregados são entrados no 
grupo grupo relevante. 
 
 
2 – Para Criar/Atribuir um Grupo de Tolerância a empresa, seguir o passo abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecione a 
empresa 
Standard do 
SAP e click em 
Copiar 
41 
 
 
 
 
 
 
Colocar o 
código da 
empresa 
Se os limites de 
tolerância forem válidos 
para todos os 
Funcionários/Usuários, 
deve deixar-se o campo 
"Grupo" em branco. 
Caso contrario, 
preencher o campo 
“Grupo” com um novo 
código. 
 
 
 
 
Atualizar os campos 
conforme solicitação da 
empresa. ENTER , 
SALVAR 
 
 
 
 
 
OBS: LEMBRANDO QUE SE A EMPRESA OPTAR POR TER UM TIPO DE TOLERANCIA 
PARA CADA FUNCIONARIO, ELA DEVERÁ CRIAR DIFERENTES GRUPOS PARA A 
EMPRESA (PREENCHENDO O CAMPO “GRUPO” ACIMA) E DEPOIS ATRIBUIR CADA 
FUNCIONARIO A UM GRUPO DE TOLERANCIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título Atribuir usuário a grupos de tolerância (OB57) 
Proposta de Exercício (OB63) 
42 
Título 
 
 
 
 
 
 
Transação OB57 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. 
> Itens do documento > Atribuir usuário/grupos de tolerância 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Atribuir Funcionários a um Grupo de Tolerância. 
 
 
2 – Para atribuir um Funcionário a um Grupo, seguir o passo abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso o nome do usuário já 
esteja cadastrato, apenas 
Atribuir o código do Grupo no 
campo “Grp. Tolerância” e 
Salvar. Caso o usuário não 
esteja na lista, então crie 
selecionando uma linha e 
clicando em Copiar. Irá abrir a 
telinha abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocar o nome do Usuário 
no Campo “Nome do 
Usuário” e o código do 
Grupo no campo “Grp. 
Tolerância”. ENTER, 
SALVAR. 
43 
 
 
 
 
 
Transação OB63 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. 
> Valores propostos para processamento de documento > Possibilitar 
proposta de exercício 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Propor exercício para a empresa. 
 
Nesta atividade IMG, pode determinar-se que seja proposto um exercício para a função de 
exibição de documentos e para a função de modificação de documentos. O sistema utiliza, 
para tal, o exercício que foi utilizado pelo usuário na sessão de trabalho, em último lugar. 
 
Nota Importante 
Esta opção é apenas adequada para empresas que trabalhem com intervalos de numeração 
de documentos definidos para cada exercício. 
 
 
2 – Para Propor exercício p/ Empresa, Selecione a Empresa e faça um check mark na 
caixinha do campo “Propor Exercício” SALVAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXEMPLO: 
No caso acima foi ativada a possibilidade de proposta 
de exercício para a empresa BP01, ou seja, o último 
ano fiscal utilizado pelo usuário no modo de trabalho 
será proposto durante uma alteração ou exibição de 
documento. 
44 
 
 
Título Proposta Data Valor (OB68) 
Transação OB68 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. 
> Valores propostos para processamento de documento > Propor data efetiva 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Propor data valor para a empresa. 
 
Se necessário, introduzir uma data valor na entrada de itens de documentos. Nesta 
entrada de menu o usuário poderá determinar para cada empresa se a data CPU deverá ser 
proposta como data valor. 
 
 
2 - Para Propor Data Valor p/ Empresa, Selecione a Empresa e faça um check mark 
na caixinha do campo “Propor Data Efetiva” SALVAR. 
 
 
 
 
 
 
 
EXEMPLO: 
No caso acima, foi ativada a proposta de data 
valor para a empresa BP01, ou seja, a data 
de lançamento de um documento deve ser 
proposta como a data de vencimento do 
mesmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título Planos de Contas – Criar (OB13) 
45 
 
 
 
 
 
 
 
Transação OB13 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > 
Dados mestre > Preparar > Processar lista de planos de contas 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
Criar plano de contas. 
 
A empresa pode ter mais que um plano de contas, porém um deles deverá ser o operacional 
da empresa. Pode existir o plano do grupo de empresas, neste caso, no plano operacional 
é definida a conta correspondente. 
 
Um plano de contas pode ser utilizado para quantas empresas for necessário. 
 
 
2 – Para Criar um novo Plano de Contas, seguir o passo abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecione um plano 
de contas Standard 
do Sistema SAP (ex: 
0050) e clique em 
Copiar. 
 
 
No campo “Plano de 
Contas” coloque um 
novo código e no 
campo “Denominação” 
uma Descrição. 
 
 
Definir Idioma. 
Definir o Comprimento do # conta 
Razão (ex: 6 digitos)“Se” houver plano de 
contas grupo, também 
deverá ser definido. 
Neste campo, definir 
se a criação da classe 
de custo é manual ou 
automática. 
46 
 
 
 
 
Título Atribuição Empresa – Plano de Contas (OB62) 
Transação OB62 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > 
Dados mestre > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Atribuir o plano de contas à empresa. 
 
 
2 – Para Atribuir, Selecione a Empresa, e no campo “PlanoCtas” adicionar o Plano 
de Contas criado na Pagina anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocar o 
plano de 
Contas 
criado na 
pagina 
anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título Grupo de Contas – Criar (e tbm definir status do campo) OBD4 
47 
 
 
 
 
 
 
 
Transação OBD4 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > 
Dados mestre > Preparar > Definir grupo de contas 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
Criar e Atribuir os grupos de contas ao plano de contas criado. 
Definir as estruturas de telas para o cadastro das contas (Status do campo). 
 
O SAP possui um grupo de contas Standard. Devem ser verificados quais os grupos de 
contas que já são utilizados pela Empresa (no caso de transferir os dados para o SAP) 
para que possa ser criado (na tela abaixo) conforme os códigos do grupo de contas da 
empresa. 
 
 
2 – Para Criar um Grupo de conta novo e atribui-lo ao Plano de Contas, seguir o 
passo abaixo: 
 
 
 
 
 
 
Selecionar 
uma linha 
e clicar em 
Copiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No campo 
“PlanoCtas” 
colocar o 
Plano de 
Contas criado 
na pagina 
anterior. 
Verificar qual grupo 
de contas utilizado 
pela empresa, ou 
criar um novo. (ou 
utilizar o Standard 
do SAP que são 
esses acima). 
Os campos 
“Significado”, “De 
Conta” e “Até Conta” 
deverão ser atualizados 
conforme a descrição 
do Grupo de contas da 
empresa. 
 
 
 
***IMPORTANTE*** 
ESSE PROCESSO DEVERÁ SER FEITO PARA CADA LINHA ACIMA OU PARA 
QUANTOS GRUPOS DE CONTAS A EMPRESA DESEJAR CRIAR. 
48 
 
 
 
Nesta transação também pode ser definido o status de campo. Este status no momento da 
transação é comparado com o anterior. Para definir o status, selecione uma linha do 
Plano/Grupo de contas e clique no botão . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Double Click nas linhas ao 
lado para abrir a tela 
Abaixo, com isso será 
possível definir quais 
campos “Ocultar/ Entr. 
obrig/ EntrFacult/ Exibir”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
O plano de contas possuí duas visões, que são “Dados Gerais” e “Dados da empresa”. Se 
o plano de contas for internacional, neste caso, a visão “Dados Gerais”, seria padrão para 
todas as empresas. Já as contas específicas de um determinado país, seriam criadas 
apenas para ele na visão de “Empresa”. 
49 
 
 
 
 
 
 
Título Determinar conta do resultado transportado (OB53) 
Transação OB53 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > 
Dados mestre > Preparar > Determinar conta do resultado transportado 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Definir a conta de resultado transportado, ou seja, a conta para a qual serão transportados 
os saldos das contas de resultados (contas de receitas e despesas ao final do exercício), 
com a finalidade da apuração do lucro. 
 
Pode definir-se uma ou várias categorias de contas de resultado por cada plano de contas 
e atribuí-las às contas de resultado transportado. 
 
 
2 – Para definir uma conta, seguir o passo abaixo: 
 
 
 
 
 
 
Selecionar o 
Plano de 
contas criado 
anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definir a conta na qual serão 
transportados os saldos das 
contas de resultados. SALVAR 
50 
 
 
 
 
 
 
Título Estrutura de Balanço/L&P – Criar (OB58) 
Transação OB58 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transações contábeis 
> Encerramento > Documentar > Definir estruturas de balanço/L&P 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Definir/Criar estrutura de balanço/L&P. 
 
 
2 – Para Criar Estrutura de Balanço para a Empresa, click em e 
preencha os campos conforme tela abaixo: 
 
 
 
Crie um Código p/ a 
nova Estrut. Balanço 
 
 
Descrição p/ a 
Estrutura Balanço. 
 
 
 
Defina o Idioma e 
Plano de Contas p/ 
a Estrutura Balanço. 
SALVAR. 
 
 
 
 
Uma vez criado a Estrutura de Balanço, contas do razão já podem ser atribuídas a ela. 
 
Para visualisar a Estrutura de Balanço, selecione a empresa e click em 
 
 
 
 
 
Para atribuir conta a Estrutura de Balanço, selecione a conta acima e click em 
 
51 
 
 
 
 
 
 
Título Conta do Razão – Criar, Modificar, Exibir, Bloquear, Eliminar 
Transação FS00 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > 
Dados mestre Criação e processamento das contas do Razão > Processar 
conta do Razão centralmente 
Menu do 
Usuário 
Menu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razão > Dados mestre > 
Contas do Razão > Processamento individual > FS00 - Central 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
1 - Finalidade 
 
Cadastrar as contas contábeis ao Plano de contas. 
 
Em esta transação, também é possível Modificar uma conta, Exibir, Bloquear (bloquear 
uma conta do Razão para transações e lançamentos na contabilidade financeira), Eliminar 
uma conta do Razão (Importante: a eliminação da conta só será possível caso não tenha 
sido feita nenhuma transação utilizando esta conta. Antes de qualquer eliminação, 
executar um teste para ter certeza do que irá eliminar) e também com Modelo; 
Recomenda-se criar uma conta usando uma da mesma natureza já existente como 
modelo, pois assim os campos já aparecem preenchidos, podendo ser alterados caso seja 
necessário. 
 
 
2 – Para criar uma conta do Razão, seguir o passo abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definir Grupo 
de contas. 
 
 
 
 
 
 
Inserir nome 
da conta 
Colocar o # da 
conta no campo 
“Conta do Razão” 
e em seguida 
 
clicar em . 
 
 
 
Inserir 
Descrição da 
Conta 
 
Definir tipo de conta. 
Resultado ou Balanço. 
 
 
 
Depois de preencher os campos da tela acima, clicar na opção “Dados de 
Controle” para preencher os próximos dados. (próxima tela) 
52 
 
 
 
 
 
 
 
Definir Moeda da 
Conta. 
 
 
 
 
Verificar cada campo e 
preenche-los conforme 
a necessidade. 
 
 
 
Verificar cada campo e 
preenche-los conforme 
a necessidade. 
 
 
Definir uma Chave de Ordenaçao 
 
 
Especificações de alguns dos principais campos: 
 
Saldos em moedas interna : O código indica que os saldos só são atualizados em moeda 
interna, no caso de lançamentos na conta. 
Admin.por part.em aberto : Determina que as partidas em aberto sejam administradas para a 
conta. 
Exibição partida individual : Provoca o fato de a exibição de partidas individuais ser possível 
para a conta. 
Grava-se, por item de documento, uma entrada em uma tabela de índices, que contém a ligação 
entre item de documento e conta. 
Chave ordenação : Chave que simboliza a regra de estruturação para o campo "Atribuição" no 
item do documento. 
Grupo de avaliação : O grupo de autorização possibilita uma proteção de autorização ampliada 
para determinados objetos. Os grupos de autorização podem ser definidos livremente. Os grupos 
de autorização surgem em objetos de autorização, geralmente em combinação com uma atividade. 
 
 
 
 
 
 
Definir Grupo de 
Status do Campo 
 
 
Os demais campos, verificar e 
preenche-los conforme necessidade. 
 
 
 
Grupo stat.campo : Código que determina a estrutura de tela durante a entrada do documento. 
Para os campos são possíveis os seguintes status: 
Entrada facultativa - o campo pode ser preenchido 
Entrada obrigatória -o campo tem de ser preenchido 
Ocultar - o campo não será exibido na tela 
 
SALVAR 
53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título Conta do Razão – Criar contas do Razão com Modelo (FS00) 
Transação FS00 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > 
Dados mestre Criação e processamento das contas do Razão > Processar 
conta do Razão centralmente 
Menu do 
Usuário 
Menu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razão > Dados mestre > 
Contas do Razão > Processamento individual > FS00 - Central 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Criar contas do Razão com Modelo, ou seja, copiar contas Razão de uma empresa para 
outra. 
 
 
2 – Para criar com Modelo, seguir o passo abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
Empresa na p/ qual 
estão sendo 
copiadas as contas 
Empresa de onde 
estão sendo copiadas 
as contas 
 
 
Clicar em Salvar. E depois clicar em Detalhe. Irá abrir uma nova tela, então clicar 
em irá abrir a seguinte telinha: 
Se deseja copiar todas as 
contas, então coloque 
000000000 até 999999999 
Caso deseje copiar apenas 
algumas contas, então 
coloque o # de qual conta 
Até qual conta. ENTER 
 
 
A tabela de contas carregará com as contas solicitadas. 
 
 
Para copiar, selecione as contas que deseja copiar (caso deseje copiar todas, então 
selecione todas) e em seguida click em , o sistema irá copiar as contas 
de uma empresa para a outra. SALVAR. 
54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título Atribuir Conta do Razão a Estrutura de Balanço/DRE (FS00) 
Transação FS00 (esse processo também pode ser feito pela transação OB58) 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > 
Dados mestre Criação e processamento das contas do Razão > Processar 
conta do Razão centralmente 
Menu do 
Usuário 
Menu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razão > Dados mestre > 
Contas do Razão > Processamento individual > FS00 - Central 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
1 - Finalidade 
Atribuir contas do razão a Estrutura de Balanço/DRE Sempre que uma nova conta do 
razão é criada, deve-se atribui-la a estrutura de 
Balanço/DRE. 
 
2 – Depois de criada conta do Razão, conforme transação anterior, na mesma tela, 
click em , a seguinte tela irá abrir: 
 
 
 
 
 
 
Definir a Estrutura 
do Balanço. Enter. 
 
 
 
Click no Item para expandir-lo (Imagem 1) e selecionea conta na qual a nova conta razão 
será atribuída (Imagem 2). 
 
Imagem 1 Imagem 2 
 
 
No exemplo acima, foi expandida a conta Ativo, e selecionado a conta Disponivel. Após 
selecionado, click em , abrirá uma nova telinha onde será atribuído a nova 
conta razão: 
 
Preencher os dados 
da nova conta e click 
 
2x em , SALVAR. 
 
Título Eliminação Dados Mestres (OBR2) 
55 
 
 
 
Transação OBR2 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > 
Dados mestre > Eliminar > Eliminar conta Razão 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Apagar as contas marcadas para eliminação. 
 
 
2 - Conteúdo 
 
 
Se necessário, é possível excluir uma conta do plano de contas. 
 
Para a eliminação de uma conta, a mesma precisa ser marcada para eliminação, e em 
seguida executar um programa. 
 
Importante: a eliminação da conta só será possível caso não tenha sido feita nenhuma 
transação utilizando esta conta. Antes de qualquer eliminação, executar um teste para ter 
certeza do que irá eliminar. 
56 
 
 
Título Estrutura de Linha (O7Z3) 
Transação O7Z3 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > 
Partidas individuais > Exibir partidas individuais > Definir estrutura de linha 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Definir estrutura de linha das partidas individuais. (ex. número de documento, tipo de 
documento, montante). 
 
 
2 – Nessa transação, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as linhas 
Standard do sistema., Eliminar Linha. 
 
 
 
 
É recomendado se usar o padrão SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos: 
 
 
 
Atribuição 
Nº documento 
Tipo de documento 
Data do documento 
Chave de lançamento 
Cód.Razão Especial 
Moeda 
Mont.Moeda estrangeira 
Doc.compensação 
Texto 
57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título Conta de Diferença de Câmbio – Criar (OB09) 
Transação OB09 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transações contábeis 
> Compensação de partidas em aberto > Gravar contas para diferenças de 
câmbio 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Criar conta para lançamento de diferença de câmbio. 
 
Verificar com a Empresa, quais contas deveram ser criadas para Lançamento de diferença 
de Câmbio para que elas possam ser criadas nessa transação. 
 
 
2 – Para criar conta, siga o passo abaixo: 
 
 
Informar Plano 
de Contas. Irá 
abrir a tela 
abaixo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para Criar nova conta, 
Click em , 
abrirá a seguinte tela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preencher os Campos 
conforme o tipo de 
conta que esta criando. 
SALVAR 
58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título Definir Estrutura de Telas por Transaçao (Seleção de Campos 
por Atividade) (OB26) 
Transação OB26 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > 
Dados mestre > Preparar > Atividades adicionais > Definir estrutura de telas 
por transação (contas do Razão) 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
1 - Finalidade 
 
Definir a estrutura das telas para os dados mestre das contas do Razão, dependendo das 
seguintes transações: 
Exibir 
Criar 
Modificar 
 
2 – Para definir o status do campo, siga o passo abaixo: 
 
 
 
 
 
 
Selecione uma linha 
e click em 
 
Abrirá a tela abaixo 
 
 
 
 
 
 
Double click em 
uma das linhas 
para visualisar o 
status do campo 
 
 
 
 
Modifique o status 
do campo 
selecionando as 
partidas p/ cada 
linha. SALVAR. 
 
 
 
 
TODAS AS CATEGORIAS DE ATIVIDADES (EXIBIR, CRIAR E MODIFICAR) DO 
PADRÃO SAP ESTÃO DEFINIDOS COMO “ENTRADAS FACULTATIVAS”. 
 
Só em casos exepcionais se deve determinar o status de um campo com base numa 
transação. Isto pode ser necessário se, por exemplo, depois de criados os campos, estes 
não devam voltar a ser modificado. Se recomenda usar o Padrão SAP. 
59 
 
 
 
 
 
 
Título Grupo de Contas Clientes (OBD2) 
Transação OBD2 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > 
Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados 
mestre de clientes > Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes) 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes) 
 
Ao ser criada uma conta de cliente, é necessário indicar um grupo de contas. 
Com base no grupo de contas, pode determinar-se: 
Em que intervalo se deve situar o nº de conta 
Se o número deve ser atribuído internamente pelo sistema ou se deve ser atribuído 
externamente pelo usuário (tipo da atribuição de números) 
Se se trata de uma conta-CD 
Quais os campos que estão prontos para entrada ou que têm de ser preenchidos (status do 
campo), quando são criados ou modificados registros mestres. 
 
Nota 
Se forem criados novos grupos de contas, é necessário considerar a atualização do status de campo. 
Caso contrário, são visualizados todos os campos correspondentes. Recomenda-se que o status de 
campo seja controlado utilizando os grupos de contas. Em casos excepcionais, pode ser conveniente 
controlar o status de campo em função da empresa ou da transação. 
 
Um grupo de contas só pode ser eliminado do sistema, se nenhum registro mestre se referir a 
esse grupo de contas. Caso contrário, o registro mestredeixará de poder ser chamado para exibição 
ou modificação. 
 
Recomendação 
Os grupos de contas não devem ser utilizados para agrupar as contas de clientes em função do 
conteúdo. Não se deve, por conseguinte, tentar atribuir responsáveis utilizando grupos de contas 
ou tentar agrupar clientes por países. Isso pode ser efetuado utilizando campos especiais do registro 
mestre. 
 
 
2 – O sistema SAP possui grupos Standard. É recomendável utilizar os grupos já 
existentes e, se necessário, fazer modificações nos Standards, conforme passo 
abaixo. Ou criar novos grupos, conforme passo abaixo: 
 
 
Modificar grupos Standards: 
 
 
 
 
 
Selecione um grupo 
 
Standard e click em 
irá abrir a tela abaixo. 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Click em cada status p/ fazer 
as modificações necessárias 
nos campos. 
 
 
 
 
 
Por exemplo: 
 
Ao clicar no status “Dados Gerais”, irá abrir a seguinte tela: 
 
Double click em um grupo 
p/ abrir a tela e fazer 
modificações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clicando por exemplo em “Endereço” abrirá a seguinte tela. Fazer as mudanças 
necessárias determinando o que é para: “Ocultar”, “Entr. Obrigatória”, “Entr. Facultativa”, 
“Exibir”. 
 
 Salvar. 
61 
 
 
 
 
 
 
 
Fazer o mesmo passo para fazer modificações em outros grupos. 
 
 
 
Criar um grupo novo: 
 
Crie com cópia de uma já existente. 
 
 
 
 
 
 
 
Selecione um 
grupo Standard e 
 
click em 
 
 
 
Determine um 
novo código 
para o grupo 
 
 
 
 
 
 
Determine uma 
nova descrição 
p/ o grupo 
 
 
 
 
 
 
 
Em seguida, click nos campos do “Status do campo” para fazer as modificações 
necessárias conforme explicado acima (siga o passo da pagina 55). 
 
Nota 
 
Pode-se criar como “Entradas Novas”, mas é importante lembrar que quando criado um 
grupo como Entradas Novas, os campos do Status do campo vão todos estar selecionado 
como “Entrada Facultativa”, então se deve atualizar todos os campos (um por um) para 
definir se são: “Ocultar”, “Entr. Obrigatória”, “Entr. Facultativa”, “Exibir”. 
62 
 
 
 
 
 
 
Título Grupo de Contas Fornecedor (OBD3) 
Transação OBD3 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > 
Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criação de 
dados mestre de fornecedores > Definir grupo de contas com estrutura de tela 
(fornecedores) 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) 
 
Ao ser criada uma conta de fornecedor, é necessário indicar um grupo de contas. 
Com base no grupo de contas, pode determinar-se: 
Em que intervalo se deve situar o nº de conta 
Se o número deve ser atribuído internamente pelo sistema ou se deve ser atribuído 
externamente pelo usuário (tipo da atribuição de números) 
Se se trata de uma conta-CD 
Quais os campos que estão prontos para entrada ou que têm de ser preenchidos (status do 
campo), quando são criados ou modificados registros mestres. 
 
Nota 
Se forem criados novos grupos de contas, é necessário considerar a atualização do status de campo. 
Caso contrário, são visualizados todos os campos correspondentes. Recomenda-se que o status de 
campo seja controlado utilizando os grupos de contas. Em casos excepcionais, pode ser conveniente 
controlar o status de campo em função da empresa ou da transação. 
 
Um grupo de contas só pode ser eliminado do sistema, se nenhum registro mestre se referir a 
esse grupo de contas. Caso contrário, o registro mestre deixará de poder ser chamado para exibição 
ou modificação. 
 
Recomendação 
Os grupos de contas não devem ser utilizados para agrupar as contas de clientes em função do 
conteúdo. Não se deve, por conseguinte, tentar atribuir responsáveis utilizando grupos de contas 
ou tentar agrupar clientes por países. Isso pode ser efetuado utilizando campos especiais do registro 
mestre. 
 
 
2 – O sistema SAP possui grupos Standard. É recomendável utilizar os grupos já 
existentes e, se necessário, fazer modificações nos Standards, conforme passo 
abaixo. Ou criar novos grupos, conforme passo abaixo: 
 
 
Modificar grupos Standards: 
 
 
 
 
 
 
Selecione um grupo 
 
Standard e click em 
irá abrir a tela abaixo. 
63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Click em cada status p/ fazer 
as modificações necessárias 
nos campos. 
 
 
 
 
 
 
Por exemplo: 
 
Ao clicar no status “Dados Gerais”, irá abrir a seguinte tela: 
 
Double click em um grupo 
p/ abrir a tela e fazer 
modificações. 
 
 
 
 
 
 
 
Clicando por exemplo em “Endereço” abrirá a seguinte tela. Fazer as mudanças 
necessárias determinando o que é para: “Ocultar”, “Entr. Obrigatória”, “Entr. Facultativa”, 
“Exibir”. 
 
 
64 
 
 
 
 
 
Fazer o mesmo passo para fazer modificações em outros grupos. 
 
 
 
Criar um grupo novo: 
 
Crie com cópia de uma já existente. 
 
 
 
 
 
 
Selecione um 
grupo Standard e 
click em 
 
 
 
 
 
Determine um 
novo código 
para o grupo 
 
 
 
 
 
 
Determine uma 
nova descrição 
p/ o grupo 
 
 
 
 
Em seguida, click nos campos do “Status do campo” para fazer as modificações 
necessárias conforme explicado acima (siga o passo da pagina 58). 
 
Nota 
 
Pode-se criar como “Entradas Novas”, mas é importante lembrar que quando criado um 
grupo como Entradas Novas, os campos do Status do campo vão todos estar selecionado 
como “Entrada Facultativa”, então se deve atualizar todos os campos (um por um) para 
definir se são: “Ocultar”, “Entr. Obrigatória”, “Entr. Facultativa”, “Exibir”. 
65 
 
 
Título Estrutura de Linha para Clientes (O7Z3) 
Transação O7Z3 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > 
Contas de clientes > Partidas individuais > Exibir partidas individuais > Exibir 
partidas individuais sem ALV > Definir estrutura de linha 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Definir a estrutura de linha para clientes (ex. número e tipo de documento, montante). 
 
 
2 – Nessa transação, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as linhas 
Standard do sistema., Eliminar Linha. 
 
 
 
 
É recomendado se usar o padrão SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos: 
 
 
 
Atribuição 
Nº documento 
Tipo de documento 
Data do documento 
Chave de lançamento 
Cód.Razão Especial 
Moeda 
Mont.Moeda estrangeira 
Doc.compensação 
Texto 
66 
 
 
Título Estrutura de Linha para Fornecedores (O7Z3) 
Transação O7Z3 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > 
Contas de fornecedores > Partidas indiv. > Exibir partidas individuais de 
fornecedores > Definir estrutura de linha 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Definir a estrutura de linha para fornecedores (ex. número e tipo de documento, 
montante). 
 
 
2 – Nessa transação, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as linhas 
Standard do sistema., Eliminar Linha. 
 
 
 
 
É recomendado se usar o padrão SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos: 
 
 
 
Atribuição 
Nº documento 
Tipo de documento 
Data do documento 
Chave de lançamento 
Cód.Razão Especial 
Moeda 
Mont.Moeda estrangeira 
Doc.compensação 
Texto 
67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título Intervalos de Numeração – Clientes (XDN1) 
Transação XDN1 
SPRO - 
IMG Path 
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > 
Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados 
mestre de clientes > Criar intervalos de numeração para contas de clientes 
Consultor Valdevy Pires Data Criação: Outubro/2008 
 
 
1 - Finalidade 
 
 
Criar intervalos de numeração para contas de clientes. 
 
Os intervalos de numeração devem ser atribuídos aos grupos de contas p/clientes. 
 
Nota 
A atribuição de números externa é conveniente, por exemplo, quando são transferidos os dados