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14 45 CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA - UNICARIOCA CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS: MOOD HOSTEL RIO SAULO DA SILVA OURIQUES RIO DE JANEIRO 2021 SAULO DA SILVA OURIQUES PLANO DE NEGÓCIOS: MOOD HOSTEL RIO Trabalho apresentado ao curso de Bacharelado em Administração do Centro Universitário Carioca - UNICARIOCA, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Administração. Orientador: Prof. Ayala Liberato Braga. RIO DE JANEIRO 2021 OBS: Espaço reservado para a ficha catalográfica - ela será feita, após o seu pedido, pelo bibliotecário da UniCarioca. Ou seja, após a sua defesa do TCC em banca, você fará os ajustes solicitados pelos professores e, apenas nesse momento, quando obter a versão final do seu trabalho, é que irá solicitar a elaboração da ficha catalográfica e ATA DA BANCA EXAMINADORA DE AVALIAÇÃO DE TCC SAULO DA SILVA OURIQUES Trabalho apresentado ao curso de Bacharelado em Administração do Centro Universitário Carioca - UNICARIOCA, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Administração. Orientador: Prof. Ayala Liberato Braga. Aprovação em: /12/2021. Comissão de Avaliação ______________________________________________________________ Prof. - Ayala Liberato Braga - Orientador Centro Universitário UNICARIOCA _______________________________________________________________ Prof.ª Paula Cristina Afonso dos santos Ferreira - Examinadora Centro Universitário UNICARIOCA ______________________________________________________________ Prof. - Gercton Bernardo Coitinho - Examinador Centro Universitário UNICARIOCA Dedico este trabalho a Deus, que tem me guiado, e especialmente aos que estiveram ao meu lado por todos esses anos e não mediram esforços para que eu chegasse até essa etapa da minha vida, aos meus familiares e amigos que estiveram comigo nessa reta final de graduação. AGRADECIMENTOS Primeiramente agradeço a Deus por proporcionar a conclusão de mais uma etapa da minha vida. Meu muito obrigado aos meus familiares, por toda a compreensão e apoio durante a minha jornada. Aos amigos que me apoiaram durante todo esse desenvolvimento, e que foram presentes durante os anos empreendidos estudando e desenvolvendo o trabalho de conclusão de curso. Agradeço aos meus professores que compartilharam os seus conhecimentos comigo e me incentivaram e ao professor e orientador Ayala, que tanto me auxiliou desde o início do processo do projeto e de finalização do TCC. “Que todos os nossos esforços estejam sempre focados no desafio à impossibilidade. Todas as grandes conquistas humanas vieram daquilo que parecia impossível” (Charles Chaplin). RESUMO O resumo deve conter a finalidade do trabalho (objetivo geral), uma breve menção a metodologia adotada, o que foi desenvolvido no trabalho, os resultados e principais conclusões. Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Deve conter de 150 palavras a no máximo 500 palavras. Precisa ser elaborado em parágrafo único, com o texto justificado e sem recuo. Não deve conter símbolos, imagens, equações ou diagramas, apenas texto. As palavras-chave (de 2 até 5 palavras) devem figurar logo abaixo do resumo, antecedida da expressão “palavras-chave”, separadas por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. Palavras-chave: item; item; item; item; item. ABSTRACT Keywords: Lista de FIGURAS Figura 1 Investimento previstos....................................................................... 17 Figura 2 Informações sobre a SWOT.............................................................. 22 Figura 3 Organograma Mood Hostel Rio........................................................ 25 Figura 4 Características fundamentais dos serviços........................................ 27 Figura 5 Localização do Hostel....................................................................... 31 Figura 6 Logomarca...................................................................................... 332 Figura 7 Planta do Hostel............................................................................... 33 Figura 8 4 P’s do Marketing........................................................................... 34 Quadro 1- Dados relevantes apresentados.............................................................18 Quadro 2- Pesquisa de mercado............................................................................ 30 Quadro 3- Receita com a ocupação de leitos.........................................................38 Quadro 4- Projeção de diárias................................................................................39 Quadro 5- Estimativa da receita anual entre os anos de 2023 e 2026...................40 Quadro 6- Fluxo de caixa do Hostel..................................................................... 39 Quadro 7- Payback simples.................................................................................. 42 Quadro 8- Taxa anual........................................................................................... 42 Quadro 9- Resultado da demonstração com payback............................................42 Quadro 10- Demonstração do FC..........................................................................43 LISTA DE TABELAS Tabela 1 Participação Societária e Capital Investido........................................... 16 Tabela 2 Diferenciação em itens.......................................................................... 21 Tabela 3 Os valores cobrados.............................................................................. 36 LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS CRC Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas AET Anuário Estatístico de Turismo CRCPJ Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas CRM Customer Relationship Management CSS Contribuição da Seguridade Social EPP Empresa de Pequeno Porte FC Fluxo de Caixa LTDA Sociedade Limitada MEPP Microempresas e Empresas de Pequeno Porte OMS Organização Mundial da Saúde PS Previdência Social SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SN Simples Nacional SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO 14 1.1 Objetivo 14 1.2 Justificativa 14 2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO NEGÓCIO 15 2.1 Definição do Negócio 15 2.2 Missão 15 2.3 Visão 15 2.4 Valores 15 2.5 Estrutura Legal (capital social e sócios) 16 3 ANÁLISES 16 3.1 Análise de Cenários 16 3.2 Análise de Concorrência 19 3.3 Análise das Forças Competitivas 5 Forças de Porter 20 3.3.1 Rivalidades entre os Concorrentes 20 3.3.2 Ameaça de novos entrantes 20 3.3.3 Ameaça de Produtos substitutos 20 3.3.4 Poder de barganha dos fornecedores 20 3.3.5 Poder de barganha dos clientes 21 3.4 Elementos de diferenciação 21 3.5 Análise de Swot 21 3.5.1 Ambiente interno 23 3.5.2 Ambiente externo 23 3.6 Reflexões a respeito da Swot 23 3.6.1 Forças 23 3.6.2 Fraquezas 23 3.6.3 Oportunidades 24 3.6.4 Ameaças 24 4 PLANO DE OPERAÇÕES 24 4.1 Estrutura Administrativa 24 4.2 Gestão de Negócios 25 4.3 Processos Estratégicos 26 4.4 Qualidade do Serviço Prestado 27 4.5 Terceirização 29 5 ESTRATÉGIA DE MARKETING 29 5.1 Mercado Consumidor 29 5.2 Localização 31 5.3 Marca 31 5.4 Planta do Hostel Moods 33 5.5 A importância do marketing e a aplicação dos 4 P’s 34 5.6 Formação Estratégica de Preços 37 6 PLANEJAMENTO FINANCEIRO 38 6.1 Receita Bruta 38 6.2 Projeção de receita bruta 38 6.3 DRE 39 6.4 Fluxo de caixa 41 6.5 TIR/VPL/PAYBACK 41 CONCLUSÕES 44 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 45 1 INTRODUÇÃO O serviço de hospedagem é um dos mais antigos da civilização, acredita-se que o um dos maiores fatores que influenciaram e o disseminou para o mundo foram os jogos olímpicos na antiga Grécia. Vindo da necessidadede abrigar os viajantes que vinham para assistir aos jogos, com isso foi criado o que podemos chamar de o primeiro e mais antigo hotel conhecido (BRASIL, 2020). As lições que foram aprendidas durante a situação de isolamento social, causado pela pandemia, trouxe reflexão e uma nova manieta para se administrar hotéis, com maior controle dos custos operacionais. E ao contrário do que se pensa, o serviço de hostel não é uma criação recente, foi criado em 1909, na Alemanha, um professor chamado Richard Schirmann, que teve a ideia após ser surpreendido por uma tempestade na estrada. E nesse momento de adversidade, surgiu a ideia de criar o primeiro hostel, que após três anos já estava em funcionamento (KOTLER; ARMSTRONG, 2007). Na Europa tornou-se comum se hospedar em um hostel já nos anos 20. Enquanto que aqui no Brasil, chegou apenas em 1961, pelo casal Joaquim e Ione Trotta, que abriu o primeiro hostel no Rio de janeiro no bairro de Ramos, com nome “Residências Ramos” (RAMPINELLI, 2016). Para a cidade do Rio de janeiro, que é um dos pontos turísticos mais procurados do mundo, se tornou uma solução acessível, pratica e simples para se hospedar na cidade. O Mood Hostel Rio, tem como principal diferencial a simpatia e a simplicidade que todo carioca tem, e uma proposta de sustentabilidade com proposito de trazer leveza, acomodações confortáveis e segurança aos seus hóspedes. 1.1 OBJETIVOS Apresentar o cenário atual do ramo de hospedaria com o estudo de caso no Mood Hostel Rio. 1.2 JUSTIFICATIVA Justifica-se o estudo, a partir das análises e em razão da queda devido a redução do número de hospedagem, em razão da crise sanitária (pandemia do coronavírus SARS-CoV-2), estando em franco crescimento, com utilização de estratégias e ferramentas para a melhora da taxa de hospedagem. O objeto do estudo, terá como foco, a divulgação dos produtos, criação de propaganda em site intuitivo e original, e ênfase nos resultados e projeção de vendas não presenciais. 2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO NEGÓCIO 2.1 Definição do Negócio Mood Hostel Rio, o hostel será localizado na Cidade do Rio de Janeiro, na zona sul, zona mais valorizada da cidade, próximo ao Centro. É um bairro charmoso, com construções antigas que abriga a antiga residência do presidente, o Palácio do Catete, tem como seus limites, os bairros; Flamengo, Glória, Laranjeiras e Santa Tereza. Com objetivo de proporcionar a melhor experiência de hospedagem em Hostel da cidade, o Mood Hostel Rio, traz ambientes, com iluminação suave, tecnológico, climatizado e pronto para tornar momentos simples em descontração e humor. Com serviço de portaria vinte e quatro horas, os hóspedes, podem ir conhecer a cidade maravilhosa e voltar a qualquer momento que estaremos prontos a receber com os serviços de bar, tablets e copa 2.2 Missão Oferecer aos hóspedes simplicidade, aconchego, segurança com atendimento personalizado, tornando sua estadia no hostel muito tranquila e prazerosa. 2.3 Visão Ser reconhecido como o hostel confortável, econômico e com momentos únicos e leves, onde a simplicidade e o bom atendimento sejam seu principal diferencial. 2.4 Valores · Respeito em cada atendimento, trazendo confiança nas relações · Ética e transparências nas transações. · Simpatia e Empatia com todos, cada um e a todo momento. · Relacionamento de proximidade com os clientes e com a comunidade. · Sustentabilidade; atender as necessidades dos hospedes causando o menor impacto no meio ambiente, e gerando consciência ecológica · Diversidade; com os colaboradores, hospedes e todos os colaboradores. 2.5 Estrutura Legal (capital social e sócios) A Empresa Mood Hostel Rio será uma Sociedade Limitada (LTDA), no ramo hospedagem. A mesma funcionará sob o regime jurídico de empresa e com enquadramento tributário Simples Nacional (SN). O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação e cobrança de impostos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (MEPP). Esse regime é facultativo e abrange determinados tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição da Seguridade Social (CSS) destinada à Previdência Social (PS) a cargo da pessoa jurídica. Além disso, a apresentação de declaração é única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais. Ela será cadastrada e registrada em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas (CRCPJ) tributará como Empresa de Pequeno Porte (EPP). A empresa será gerenciada por um proprietário, Saulo da Silva Ouriques. O capital investido será de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), dividido conforme a apresentação da tabela (1) abaixo com as informações referentes à participação societária na empresa. Tabela 1- Participação Societária e Capital Investido Sócio Proprietário Valor ($) Investimento Inicial Saulo da Silva Ouriques R$ 120.000,00 100% Fonte: elaborada pelo autor, 2021. 3 ANÁLISES 3.1 Análise de Cenário O setor de Hospedagem, nos últimos dois anos, viveu um dos maiores impactos, devido a pandemia causada pelo covid-19. Muitos hotéis, pousadas e hostels tiveram que fechar suas atividades. Somente no estado do Rio de Janeiro, foram fechados seis hotéis, e mais de 20.000 (vinte mil) vagas de empregos foram fechadas. Como o setor de turismo é o mais importante para esta categoria, o impacto causado a ele, reflete diretamente ao setor de hospedagem. A cidade do Rio de janeiro, sendo o segundo destino mais procurado pelos turistas, se torna um local de alto potencial para o setor de hotelaria, o primeiro é a cidade de São Paulo. Dados de 2020 divulgados pelo Anuário Estatístico de Turismo (AET), em 2019 a capital recebeu nada menos que 1,2 milhões (um milhão e duzentos mil) de turistas internacionais. Com tudo isso, os hostels sofreram ainda mais, pois, seus ambientes são em sua maior parte compartilhados, como cozinhas, quartos e banheiros. Assim precisaram cumprir as regras de distanciamento, o uso de álcool em gel e garantir que todos usem mascaras em ambientes, além de suspender o autosserviço no café da manhã e operar com 50% da capacidade. Já o setor hoteleiro, em 2020, viveu sua pior crise. Houve queda de 56% na taxa de ocupação e 14,5% na diária média. A Margem de Lucro Bruto foi negativa em 3,9%. No mundo, a liquidez do setor de hotelaria despencou 60% no mesmo ano, em decorrência da pandemia. Porém mesmo em meio a esse cenário de impossibilidades, o setor de turismo que é o de maior impacto no setor de hotelaria/hospedagem cresceu. Segundo pesquisa da Federação de Comercio de São Paulo (Fecomércio - SP), publicada em julho de 2021, O setor de turismo brasileiro registrou em maio, último mês com dados consolidados, faturamento de R$ 9,6 bilhões, 47,5% superior ao de maio do ano passado. No entanto, em comparação ao mesmo mês de 2019, antes do início da pandemia de covid-19, houve redução de 31,2% no faturamento do setor. Outro dado importante sobre a retomada do crescimento/investimento no setor de hotelaria, é da Hotelinvest em parceria com o Fórum de Operadores hoteleiros do Brasil (FOHB). Conforme os dados na ilustração a seguir. Figura 1- Investimentos previstos Fonte: Panorama de Hotelaria Brasileira 2021. Publicado em abril/2021. Com o avanço do programa de vacinação e respeitando os protocolos de segurança, a projeção é que o setor hoteleiro brasileiro inicie a recuperação ainda no terceiro trimestre de 2021. O processo de retomada deve durar cerca de 1 ano. “A pandemia, como previa a Organização Mundial da Saúde (OMS), se tornará endemia. Não importa quantas variantes surjam. Elas já eram previstas. Dados mostram que o perigo já passou. Agora é tempo de reconstruir. Com otimismo, criatividade, disciplina e confiança, características que sempre nortearam o trabalho dos hoteleiros. Boa leitura e feliz recomeço”, (2021 - Orlando de Souza - Presidente Executivo do FOHB). Quadro 1- Dados relevantes apresentados. Item Características ou Evento Relevante Tendências e Projeções Possíveis consequências para o serviço Como agir Econômico O Fundo MonetárioInternacional (FMI), prevê crescimento no Produto Interno Bruto (PIB) no Brasil de 5,3%, isso representa uma alta de 1,6% em comparação com a previsão de abril/2021 Previsão de investimento de 6,2 Milhões no setor de hotelaria, que traz para o 3º trimestre a melhor performance para o setor de turismo Retração na economia do estado devido a insegurança da população em relação a Pandemia Aumento de oferta de empregos em áreas diretas e indiretas, gerando melhora na economia do estado e crescimento do PIB da cidade Legislação Lei n.º 11.771/2008 define o que são meios de hospedagem, e regular, também, que a negociação deve acontecer mediante contrato e com cobrança de diária. De acordo com a norma, não importa a forma de constituição da empresa -sociedade simples, limitada, anônima etc. Flexibilização dos Protocolos sanitários na Cidade do Rio de Janeiro: - Liberação de eventos em ambientes abertos; - Estádios: 50% do público com vacinação completa; - Boates, casas de shows e festas em áreas fechadas: 50% do público também vacinados com 1ª e segunda dose. Possível endurecimento dos protocolos sanitário devido ao surgimento das variantes do Covid-19 Cumprir todos os protocolos sanitários determinados pelo governo. Consumo Expectativa de aumento de viagens e hospedagem devido demanda reprimida existente e com avanço na vacinação a procura por site de viagem e hospedagem aumentou mais 9 vezes, segundo metabuscadores da Kaiak Com a reabertura dos eventos, principalmente os esportivos, tendência de maior procura por viajantes de outros estados ou até mesmo cidades vizinhas para curtos períodos Pode haver retração no consumo devido a insegurança causada ainda pela pandemia, além dos grupos de risco que ainda são orientados a evitar locais com ambientes compartilhados e/ou de uso coletivo Ter uma equipe de colaboradores preparados para atender respeitando as Barreiras sanitárias Serviços Com a crise, a busca por meios mais econômicos de serviços em geral, contribui para o aumento na procura por hospedagens com preços mais acessíveis e de qualidade Adequação do quadro de colaboradores, para reduzir o volume de pessoas no estabelecimento Limitação de pessoas por ambientes compartilhados, higienização profissional do estabelecimento, exigência do passaporte da vacina Oferecer um serviço seguro, cumprindo todos os protocolos sanitários obrigatório, tais como: uso de máscaras por todos, e em todos os ambientes coletivos, álcool em gel em todos os ambientes compartilhados. Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 3.2 Análise de Concorrência O Mood Hostel Rio, será localizado no Bairro do Catete Rio de janeiro, na rua Tavares Bastos, Número 19. E uma das principais ruas do Bairro, de fácil acesso pela orla do Flamengo. Catete por ser um bairro, da zona sul, há alta concentração de serviços de hospedagem dos mais diversos, com isso tem concorrência direta e indireta. Os de concorrência direta, são os que possuem o mesmo serviço, e nicho e buscam os mesmos potencias clientes, e os indiretos são aqueles não tem o mesmo perfil de hostels, como hotéis, que devido ser localizado na zona sul e próximo ao centro. No Bairro existem 3 concorrentes diretos, são eles; O The backpacker cat Hostel, tem uma proposta voltada para turistas internacionais, jovens e a procura de novas experiências. É bem localizado, pois está próximo ao metrô que dá acesso a praticamente toda cidade. Possui pagina em redes sociais, que facilita acesso ao público alvo. Faz promoção em datas especiais com ótimos descontos. O Hotel Riazor, por mais que seja um concorrente indireto, por ser um serviço substituto pois tem um preço comparado a um hostel, é o mais estruturado da região, e mais antigo, é o maior concorrente, situado em frente à entrada da estação do Metrô Catete e próximo a vários pontos de ônibus, diante do Museu da República e seus jardins e do Museu do Folclore. Possui um site de ponta, com todo escopo dos serviços oferecidos pelo hotel. 3.3 Análise das Forças Competitivas 5 Forças de Porter Utilizada para medir a entender o nível de competitividade de um mercado, as “5 Forças de Porter” são uma ferramenta criada pelo professor Michael Porter em 1979, em seu artigo para a universidade de Harvard. Ela se trona útil pois para o empreendedor, tem uma visão mais abrangente da concorrência que irá enfrentar e poder analisar e tirar proveito disso. 3.3.1 Rivalidades entre os Concorrentes Neste ambiente de Hospedaria, a concorrência é forte, devido as concorrências indiretas que também concorrem, hotéis, pousadas, que ofertam de forma competitiva em preços, ofertas e acomodações. 3.3.2 Ameaça de novos entrantes A ameaça de novos entrantes nesse nicho não é difícil, ainda mais com as plataformas já existentes como a Hostel Word, a maior plataforma do mundo, com serviço especializado em hospedagem em hostel, que torna de fácil acesso e vitrine, além de não ser um negócio de alto investimento, e a procura por economia em estadias curtas. 3.3.3 Ameaça de Produtos substitutos Hospedaria, não se trata de um serviço oferecido por hotéis, então se torna fácil se substituir os serviços, por pousadas, hotéis, ou até mesmo locais domésticos como casa, através da plataforma do Air’bnb e há alguns hostels que oferecem serviço de co-living, que são se trata de oferecer serviço de hospedagem por períodos superiores a 3 meses, onde se aluga um quarto de uma casa. 3.3.4 Poder de barganha dos fornecedores O poder de barganha dos fornecedores é relativamente fraco, pois a maior parte dos insumos, ou serviço necessário para se operar um serviço de hospedaria existe em abundancia no mercado, como alimentos, roupas de cama ou até mesmo mão de obra. 3.3.5 Poder de barganha dos clientes Poder de barganha é médio, pois como há ofertas de serviços parecidos no mesmo local, o cliente tem o poder de escolher o que mais se adequa às suas necessidades. 3.4 Elementos de diferenciação As empresas sempre devem tentar se diferenciar pensando nas necessidades de seus clientes. O diferencial sempre será o atendimento, além de ser o mais pessoal, íntimo e respeitoso com os hospedes, levar o hospede ao quarto, tentar entender suas necessidades adicionais a hospedagem e tentar atender as suas expectativas sem gerar custo adicionais ao hostel. Além de disponibilizar a roupa de cama, fronhas, lençóis, e um “kit higiene” com escova de dentes, sabonete e pasta de dentes. Também a disposição uma horta natural com especiarias, coentro, salsa, cebolinha, alface e etc., em que o próprio hóspede pode manter e cultivar. A proposta também é a sustentabilidade, toda a rede de água será de economia, para evitar o desperdício, e toda energia elétrica do Hostel e abastecida por painéis solares. Tabela 2- Diferenciação em itens Diferenciação Itens Estratégicos Peso % Mood Hostel Rio The backpacker cat Hostel Hotel Riazor Nota Total Nota Total Nota Total Preço 35 7 245 7 245 9 315 Serviço 15 7 245 3 105 7 245 Quartos 20 8 280 3 105 4 140 Localização 15 7 245 7 245 7 245 Condições de Pagamentos 15 8 280 8 280 8 280 Total 100 37 1295 28 980 35 1225 Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 3.5 Análise de Swot Segundo Drucker, (2005) o pai da administração, revela que o administrador deve conseguir compreender, explorar e identificar as oportunidades diante das novas realidades. Figura 2- Informações sobre a SWOT Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. · Rivalidade entre os concorrentes: dentro de um mercado é o centro de todas as forças e impacta diretamente no grau de concorrência do mercado especifico. · Barreira de entrada para novos concorrentes: consiste no grau de dificuldade de um novo concorrente se estabelecer neste mercado. Esta dificuldade pode ser influenciada por regulamentações, diferenciação do produto, alto investimento, patentes e ou vantagens tecnológicasentre outras. · O poder de barganha dos compradores: pode promover uma disputa entre os concorrentes, ocasionando muitas vezes a guerra de preços. · A ameaça de produtos ou serviços substitutos: pode deixar um mercado mais competitivo pela sua abrangência, ou seja, o produto não compete mais apenas com os seus pares, mas também com outros que podem ser substitutos dos mesmos. · O poder de barganha dos fornecedores: é um fator também muito importante devido ao impacto direto nos custos de produção ou de prestação do serviço. Complementando, Porter (1999) revela que todas estas forças sendo analisadas em conjunto podem determinar o potencial do lucro final da indústria como um todo. Em um mercado nem todas as forças tem a mesma intensidade, por isso cada uma deve ser analisada separadamente para depois se ter uma visão completa do cenário competitivo que uma empresa dentro deste mercado pode esperar. (DRUCKER, 2005). 3.5.1 Ambiente interno · Forças: Ambiente caseiro e melhor custo benefício da região; Ponto estratégico; Atendimento personalizado. · Fraquezas: Pouco prática e experiência, Competitividade de Preços; Segmentação de Público. 3.5.2 Ambiente Externo: · Oportunidades: Flexibilização da Pandemia; Reabertura dos Eventos no RJ; Vacinação em fase final. · Ameaças: Novo fechamento devido a variantes da Covid; Novos entrantes. 3.6 Reflexões a respeito da Swot 3.6.1 Forças · Ambiente caseiro e melhor custo benefício da região: o hostel, é uma casa antiga, com área externa grande, que trazem mais segurança de atividades como banho de sol, ou almoço ao ar livre, além de não pagarmos aluguel, e temos o painel solar, diminuirá os custos, e assim poder ofertar um melhor custo por hospedagem. · Ponto estratégico: localizado próximo ao metrô, é em uma das principais ruas do bairro de fácil acesso e segura. · Atendimento Personalizado: Colaboradores treinados par serem gentis, educados e prestativos em tempo integral. 3.6.2 Fraquezas Pouca prática e experiência: concorrentes experientes em atendimento e já com clientes fidelizados, e com experiência em atendimento e bem estruturados. 3.6.3 Oportunidades Flexibilização da Pandemia, Reabertura dos Eventos no RJ, Vacinação em fase final. Decretos da prefeitura flexibilizando protocolos sanitário e de eventos na cidade, isso aliado ao calendário de vacinação que já está na fase de adolescentes. 3.6.4 Ameaças · Novo fechamento devido a variantes da Covid: O surgimento de novas variantes, traz à tona uma nova e possível rigidez nos protocolos sanitários, ou um novo e possível lockdown. · Novos entrantes: Com a flexibilização dos protocolos, vacinação em ritmo acelerado, isso traz um ambiente propicio a novos concorrentes ou até mesmo, os que estão apenas com serviços suspensos. 4 PLANO DE OPERAÇÕES 4.1 Estrutura Administrativa A estrutura do Mood Hostel Rio, será relativamente pequena, e nesse momento inicial, iremos ter o proprietário e o subgerente assumindo mais de uma função, visando conter despesas nesse momento inicial. A seguir os cargos que teremos da empresa: · Gerente Geral: Neste cargo fica a responsabilidade de gestão da equipe e das funções de todos do hostel, compra de insumos, gestão financeira e de divulgação e responsável por toda operação do período da manhã do hostel. · Subgerente: – Ficara responsável pela gestão da operação noturna de recepção, reservas, manutenção dos quartos e fechamento contábil do hostel diariamente. · Camareira: Este cargo será responsável pela conservação e arrumação dos quartos, roupas de cama e abastecimento dos insumos dos quartos em geral · Auxiliar de serviços Gerais: Será responsável pela limpeza de todos os cômodos do hostel, área externa e cuida do descarte dos resíduos. · Copeira: Este cargo será responsável pela preparação e montagem do café da manhã, cuidar da horta orgânica e reposição dos insumos de alimentação dos hospedes. · Recepcionista: Será responsável pelo atendimento presencial ou por telefone dos hospedes, além de orienta-los sobre as regras do hostel. Figura 3- Organograma Mood Hostel Rio Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 4.2 Gestão de negócios A estrutura administrativa será simples, o proprietário nesse momento terá o papel de gerente suas atribuições serão; fechamento contábil diário, análise do quadro de hóspedes, verificação dos insumos básicos, como mantimentos da cozinha, produtos de limpeza e análise do livro de sugestões e reclamações. O Proprietário também é um dos responsáveis pelo cadastro nos principais sites de hospedagem e reservas, tais como Hotel Urbano, Booking.com, parcerias com comercio local para divulgação do hostel. O serviço de contabilidade, registro de colaboradores, folha de pagamentos nesse primeiro momento será terceirizado, visando redução de custos com a contratação de mais colaboradores. Um grande diferencial no ramo de hospedagem, é a localização, de preferência próximo a locais de passeio, atrações turísticas, centro comerciais e culturais. O Mood Hostel Rio está localizado estrutura física é simples, devido a ser um imóvel residencial, relativamente antigo. Será uma reestruturação de médio impacto e ao das obras, o hostel terá a seguinte estrutura: serão 12 (doze) cômodos, divididos em 6 (seis) quartos, 4 (quatro) banheiros, 1 cozinha/copa e 1 hall. Com essa estrutura, o hostel terá capacidade para receber até 36 hóspedes, pois dos 6 quartos, serão 2 com 4 beliches cada, mais 2 com 3 beliches cada e mais 2 com cama de casal e 1 beliche cada, para possíveis reversas para casal ou privativa. Com isso será oferecido dois tipos de serviços; quarto compartilhado com banheiro coletivo, e outro com quarto casal com cama de solteiro e com banheiro privativo. Ainda contaremos com um hall, com poltronas e balcões que ficará logo atrás da recepção, e área externa traseira com horta e jardins suspensos. A Cozinha, é um espaço diferencial, pois é um dos fatores que tornam a viagem mais em conta, já que os hospedes podem cozinhar sua própria comida e assim economizar. A cozinha contara com todos os equipamentos básicos para preparar comidas simples, ela terá: micro-ondas, forno elétrico, cafeteira, garrafa térmica, geladeira, fogão. Além de utensílios de cozinha, e material simples de limpeza. 4.3 Processos Estratégicos A estratégia que será adotada nesse primeiro momento, além de se cadastrar nos sites de hospedagem, como Booking.com, Trivago, Expedia. Será também a massificação em mídias sociais, como o Facebook e Instagram, e na principal plataforma de comunicação que é o WhatsApp. Hoje o Facebook é a principal plataforma de redes sócias do mundo, com 2.234 milhões (dois bilhões duzentos e trinta e quatro milhões) de usuários ativos no mundo, e no Brasil com mais de 130 milhões (cento e trinta milhões) de usuários. O serviço e o atendimento são pilares quando se trata de hospedagem, por isso o hostel terá um serviço de relacionamento com os hospedes de primeira impressão, que será de uma avaliação primária, dos tópicos básicos da percepção sobre o local, atendimento, hospitalidade, simpatia, higiene, infraestrutura e observações sobre o processo de reserva (MAGALHÃES, 2019). Esse formulário ficara ao lado da porta, na parte interna do quarto, e o hóspede será convidado a realizar nas primeiras horas da estadia. Iremos informar que ficaríamos muito felizes em saber sua opinião sobre os tópicos e que ele servirá para melhorias no hostel. Será utilizado a também ferramentas mais complexas para se cuidar do relacionamento com hóspede, o Customer Relationship Management ou CRM, uma ferramenta que usa praticas, estratégias e tecnologia voltada para o relacionamento com cliente. Usaremos o programa Zoho CRM, que tem custo zero e atende as necessidades iniciais para criação do banco de dados que será usado na gestão do relacionamento com cliente. Conforme Magalhães, (2019) o objetivo de criar laço com o hóspede, nada mais é, que traçar uma estratégia de marketing, para fidelizar o cliente. No ramo de hospedagem, a boa experiênciaque o hóspede tem, se estende ao seu ciclo de amigos e família, que por indicação podem ir ao hostel, aumentando assim o ciclo de confiança e abrangendo a divulgação. Essa estratégia é para que os hóspedes no momento da avalição nos sites, façam a melhor avaliação, afinal, os sites de hospedagem/reservas são a maior vitrine nesse ramo, e ter uma avaliação boa, fará com que mais clientes se hospede no hostel e assim aumentar o valor da estadia, e assim rentabilizando ainda mais o negócio. 4.3 Qualidade do Serviço Prestado O controle de qualidade para um serviço de hospedagem é primordial, pois como se trata de um serviço, ele tem características específicas, tais como: · Inseparabilidade · Intangibilidade · Variabilidade · Perecibilidade Figura 4- Características fundamentais dos serviços Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. O conceito de inseparabilidade, que o serviço possui, se trata de não poder separar o produto do consumo, ambos são simultâneos. Por isso toda equipe escolhida será avaliada a educação, simpatia, proatividade e cuidado com o cliente. Outro conceito importante para o atendimento é a variabilidade, pelo qual depende de quem está executando o serviço/atendimento, por isso será criado um padrão de atendimento. Os quais são: · Bom dia; Boa Tarde e Boa Noite · Deixa comigo · Eu levo o senhor (a) até o local. · O bom dia, boa tarde e o boa noite, serão de uso padrão que todos os ver o hóspede pela primeira vez, dar-lhe esses cumprimentos, claro que acompanhado por um belo sorriso, mesmo que com os olhos. · O deixa comigo, se trata de o cliente solicitar algo, o colaborador (a) já conhecendo os processos, com uma atitude proativa leva o cliente a possível solução da necessidade do hóspede. · E não menos importante, o Eu levo o senhor até o local, se trata de por algum motivo o hóspede não ter certeza de um determinado local dentro do hostel, o colaborador o levará até o mesmo e em seguida perguntar se pode ajudar em mais alguma coisa. Será utilizado um check-list dos principais pontos para se oferecer uma boa experiência aos hóspedes, ele será realizado em dois turnos, na parte da manhã pelo gerente geral e na parte da tarde pelo subgerente. São eles: · Higiene dos quartos (piso, banheiro, vaso sanitário) · Roupa de Cama (higiene dos lençóis, travesseiros e cobertas) · Higiene das áreas comuns (corredores, copa, hall, área externa frontal, traseira e lateral). · Avaliação do formulário de avaliação primária. · Verificação dos insumos para o café da manhã e refeição dos colaboradores. No hall terá poltronas confortáveis, mesinhas de centro, uma grande bancada com acesso a tomadas voltadas para uso executivo, porem pode ser utilizada por todos e uma iluminação baixa, para criar um ambiente, leve e aconchegante. Ofereceremos o serviço de empréstimo de carregador, com os modelos mais usados para Iphone, Motorola e Xiaomi. 4.5 Terceirização · Alguns serviços complementares que precisam de mão de obra especializada serão terceirizados neste momento, visando redução de despesas e otimização dos processos. Serão eles: · Contabilidade: será feito pela empresa terceirizada, que tratará do fechamento contábil diário e mensal, folha de pagamentos, emissões de boletos e pagamento de boletos da conta PJ. · Manutenção Estrutural: caso haja necessidade, contrataremos por serviço o profissional para os possíveis reparos. · Manutenção do Site: cuidará que a página esteja atualizada, atrativa e sempre disponível para os hóspedes. 5 ESTRATÉGIA DE MARKETING 5.1 Mercado Consumidor O mercado consumidor do serviço de hospedagem abrange a todos, porém para o nicho de hostel é mais específico. Em uma pesquisa realizada pela Booking.com em 2018, feita para se entender as preferencias e o quanto cada uma delas e importante no momento de decisão de qual acomodação escolher, segue os dados; · Banheiro; 91% informou que valoriza a higiene e qualidade deste espaço no momento da escolha. · Acomodação dos quartos; grande parte dos viajantes se hospedam apenas por uma noite, por isso 87% responderam que este é um fator importante. · Café da manhã (65%), Vista agradável (55%) e Wifi (45%), são fatores de menor influência, porem também relevantes. · Outro dado importante da pesquisa também realizada pelo Booking.com é a preferência de acomodações com perfil de sustentabilidade e com preocupações ecológicas. “Quase 8 em cada 10 (72%) dos viajantes brasileiros acreditam que as pessoas devem mudar seus hábitos agora e fazer escolhas mais sustentáveis de viagem se quiserem preservar o planeta para as futuras gerações. Além disso, 75% declaram que este ano se sentem mais determinados a fazer escolhas sustentáveis de viagens do que há um ano. Com o objetivo de incentivar o conceito de viagem sustentável, as acomodações sustentáveis estão ganhando cada vez mais público, com quase a totalidade (92%) dos viajantes brasileiros afirmando que pretendem se hospedar ao menos uma vez em uma acomodação verde ou ecologicamente correta – um número que cresce todos os anos na pesquisa da Booking.com. Em 2018, 85% dos brasileiros haviam dito que procurariam uma acomodação sustentável contra 83% em 2017. Além disso, 86% dos viajantes brasileiros afirmam que teriam mais chances de reservar uma acomodação já sabendo que ela segue práticas sustentáveis, mesmo se não estivessem procurando por uma (Fonte: Booking.com – Pesquisa realizada em 2019). Para ter um plano de marketing que obtenha o maior alcance, é preciso se ter o perfil exato dos hospedes na cidade do rio de janeiro, em pesquisa realizada pela Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2020). Os seguintes dados foram apresentados. Quadro 2- Pesquisa de mercado Pesquisa de Mercado Indicadores Resultado SEXO 45,1% Feminino 54,9% Masculino Faixa Etária 58,5% de 18 a 29 anos Perfil Complementar 31% Estudantes 18% Funcionário de empresas privadas 48,4% Viajam acompanhados 23,9% Sozinhos 18,6% com a família 9,1% com a namorada (o) Tempo de Estadia 2 a 5 dias Fonte: SEBRAE, 2020. 5.2. Localização Figura 5- Localização do Hostel Fonte: Google maps, 2021. 5.3 Marca A marca/logotipo de um negócio tem como papel expressar com maior simplicidade através de símbolos, nomes e imagens, o que o serviço/produto traz de diferencial. Kotler defini como: “Uma marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos mesmos, que pretende identificar os bens e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los dos concorrentes. Um nome de marca é aquela parte da marca que pode ser pronunciada ou pronunciável” (KOTLER, PHILIP, 1999, p.233) Figura 6- Logomarca Fonte: Hostel, 2021. 5.4 Planta do Hostel Moods Hostels, fazem parte da oferta de uma hospedagem turística e econômica, o comportamento humano se dá a partir da relação com as particularidades e do compartilhamento do espaço ocupado por cada indivíduo. A arquitetura tem se preocupado em promover espaços e/ou ambientes que tragam representação de alguma maneira e/ou atendam a determinada necessidade daqueles que utilizam o local. O objetivo do Hostel é proporcionar uma estadia tranquila de forma que se sintam confortáveis e tenham experiências agradáveis em seu momento de repouso e ou de lazer (TOLEDO, 2017). Segundo Okamoto, (2014, p.71), Construímos o meio ambiente utilizando valores objetivos como forma, função, cor, textura, aeração, temperatura ambiental, iluminação, sonoridade, significante e simbologia. Cada um desses valores objetivos resulta no espaço dimensionado, funcional, sonoro, colorido significante, e soma deles, no espaço da comunicação e da arquitetura. (OKAMOTO, 2014, p.71) A seguir nas ilustrações se apresenta a planta das dependências do Hostel Moods. Figura 7- Planta do Hostel Fonte: Hostel, 2021. 5.5 A importância do marketing e a aplicação dos 4 P’s Cada vez mais as pequenas e médias empresas utilizam das novas tecnologias e do mix que compõem o marketing para promovere ganhar rentabilidade com seu negócio. E para compreender esse universo. O marketing tem sido definido como um conjunto de ferramentas que definem o tipo de ação para o público alvo da empresa (SANTOS; DUARTE e JESUS, 2020). O conceito de marketing envolve um processo de criação, planejamento e o desenvolvimento de sistemas, produtos ou serviços, para o alcance dos objetivos e a satisfação dos clientes. A missão do marketing é desenvolver e ou recriar marcas, provocar reações, criar relacionamentos e conquistar e manter clientes (OLIVEIRA ROSA-JEAN; PEDROSO, 2021). A essência do marketing consiste em manter o relacionamento o cliente, mesmo com a acirrada concorrência, utilizando- se de métodos criativos e estratégicos para manter a fidelidade do consumidor, em troca de transações com benefícios para ambos (SILVA; ANJOS, 2018). Uma empresa que adota um plano de trabalho pautado em estratégias de marketing antes do processo decisório já tem boas oportunidades frente aquelas que não praticam a mesma metodologia. A proposta é para destacar a empresa das demais, o uso de um plano gerenciado de marketing deve ser desenvolvido de forma adequada e em conjunto com os colaboradores para que atinja seus objetivos (OLIVEIRA; SILVA, 2016). Um mix de marketing é formado pelos quatro pilares básicos para a elaboração de estratégia que definem qual o caminho a ser adotado pela empresa nos seguintes aspectos: Produto, Preço, Praça e Promoção, e são considerados os principais frameworks para o planejamento das estratégias dentro da empresa (SANTOS; DUARTE e JESUS, 2020). Figura 8- 4 P’s do Marketing Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. Os quatro pilares da estratégia desenvolvidos para colocar em práticas as etapas com a aplicação de um planejamento voltado para cada um dos principais pilares, o preço, produto, praça e promoção, que norteiam como a marca será lançada no mercado e qual o público alvo quer alcançar, além de manter a empresa presente no mercado e com bons resultados (OLIVEIRA ROSA-JEAN; PEDROSO, 2021). Para tanto são utilizadas algumas ferramentas como as 5 forças de Porter, o modelo do criado por Michael Porter na década de 70, para o planejamento de estratégias nas empresas. O framework, na realidade é a análise das forças competitivas, permite realizar uma avaliação por setor, o que facilita a compreensão em que nível de concorrência e competitividade no mercado a empresa se encaixa, e qual o seu grupo de relacionamento, usuários, fornecedores e colaboradores As 5 Forças de Porter, trata-se das técnicas utilizadas para identificar as forças competitivas que são necessárias para fortalecer a marca gerando potencial ao negócio, como as descritas a seguir: · Competitividade entre concorrentes; · Poder de barganha com os compradores e fornecedores; · Identificação das ameaças no mercado; · Análise dos serviços oferecidos. A empresa que pretende se manter competitiva no mercado precisa estar atenta aos 4 elementos e assim, definir suas estratégias de acordo com seus objetivos. A empresa pode ter um produto excelente, porém se suas condições de pagamento não forem boas, se não houver divulgação do produto e sua distribuição não atender aos seus clientes não terá boa aceitação e competividade no mercado onde atua (OLIVEIRA; SILVA, 2016). Cada uma das quatro variáveis englobam uma determinada atividade, e todas em conjunto formam como a marca da empresa pode ser definida e reconhecida no mercado ao moldar seus princípios e adaptá-los para seus contextos. A seguir uma breve descrição de cada uma em acordo com o objeto de estudo (SANTOS; DUARTE e JESUS, 2020). Produto: são os serviços prestados pelo hostel com a oferta do mercado turístico; Preço: é o valor pago pelo serviço de hospedagem, incluindo desconto e as condições de pagamento; Promoção: é a ferramenta estratégica que lança a marca no mercado, busca novos cliente se fideliza os antigos clientes para fazer usos de bens e serviços; Praça: local onde está localizado o Hostel, associado a logística, como transporte de produtos, na distribuição e armazenagem, bem como para a mobilidade dos usuários; Conforme Santos; Duarte e Jesus, (2020), o marketing é o responsável pela divulgação e a promoção da marca, se utilizando das ferramentas para formular as estratégias de acordo com cada objetivo, a fim de promover o Mood Hostel Rio, e de manter boa reputação e aceitação no mercado. O plano de marketing deve estar alinhado com cada uma das variáveis, conforme descrito abaixo (OLIVEIRA ROSA-JEAN; PEDROSO, 2021).. · Produto: O marketing atua para a divulgação do hostel, dando visibilidade, se é visto é lembrado, promover o local onde está situado, a facilidade de locomoção, a estrutura oferecida, e os serviços e acolhimento, como um ambiente caseiro, aconchegante e arborizado, que preza pela qualidade, conforto, com padrões de atendimento que visam a preservação da marca e a satisfação dos clientes; · Preço: O valor da hospedagem deve ser competitivo em relação aos demais concorrentes da mesma localidade, bem como deve oferecer descontos e promoções em seus bens e serviços, com a finalidade de se manter na memória e assim, cativar e /ou fidelizar seus clientes; · Praça: A localização pode ser um dos principais trunfos, sem contar que a cidade já é um atrativo turístico no país, disponibilizar transporte, e ou passeios turísticos como um dos serviços, também é uma estratégia de marketing, pois tem a oportunidade de fidelizar o cliente; · Promoção: Qual cliente não gosta de um agrado, de ser lembrado, enviar promoções, felicitações em aniversários é uma das formas de manter a comunicação e de reforçar os laços, além de oportunidade para oferecer pacotes promocionais, descontos em datas especiais, E divulgação em mídias, plataformas sociais e em sites do ramo hoteleiro. Certamente o marketing é um grande trunfo para o negócio, mas será a experiência vivenciada pelo hóspede que determinará o rumo da marca, a percepção do hóspede é o termômetro da imagem no mercado, e a partir do primeiro contato, o acolhimento e atendimento devem privilegiar a qualidade do tratamento e dos serviços e bens oferecidos (SILVA; ANJOS, 2018). Destaca-se ainda que, a proatividade demonstra o quanto é importante tê-los como hóspedes, e deste modo deve agir para estar à frente de seus concorrentes, com bons serviços e produtos, agindo para antecipar futuras demandas, onde a satisfação do cliente é a principal meta (OLIVEIRA; SILVA, 2016). 5.6 Formação e estratégica de preços no Hostel O fator preço, como já citado é um dos principais, por isso a análise desse criteriosa, nesse momento ter o ticket médio da praça onde está localizado o hostel. “Cabe destacar que a formação de preços ultrapassa a simples definição de um valor monetário para um produto ou serviço, perpassando elementos de competitividade, mercado, demanda, produtos substitutos, relevância para o cliente/usuário, etc. Consequentemente, precificar, especialmente em um mercado competitivo, com uma gama diversificada de produtos e serviços, que assumem características distintas em diferentes níveis de especificidade, torna-se um processo complexo, cuja dinâmica requer atenção e disciplina. Portanto, apesar do sucesso organizacional não ser resultado direto das decisões sobre preços, estes, quando elaborados de modo precipitado, definitivamente podem comprometer a perpetuação dos negócios” (BRUNI; FAMÁ, 2012; MORANTE; JORGE, 2009). Os concorrentes da zona onde será localizado o hostel possui preços e serviços variáveis, porém, pesquisando os mesmos temos um ticket médio de R$ 57,20, com base nesses dados foi desenvolvido preço de mercado. Tabela 3- Os valores cobrados Diárias Preço por Leito Quarto coletivo solteiro seg. a qui R$ 49,00 Quarto coletivo solteiro finais de semana / feriado R$ 55,00 Quarto casal/banheiro privativo seg. a qui R$ 110,00 Quarto coletivo solteiro finais de semana / feriado R$ 128,00 Fonte:elaborado pelo autor, 2021. 6 PLANEJAMENTO FINANCEIRO 6.1 Receita Bruta Segundo Neto et al., (2018) o planejamento financeiro é fundamental para a saúde do negócio. Abaixo no quadro 3, o início do detalhamento do plano financeiro, onde é possível verificar a ocupação dos leitos e a receita gerada pela ocupação. Quadro 3- Receita com a ocupação de leitos Fonte: elaborada pelo autor, 2021. 6.2 Projeção de receita bruta Neto et al., (2018) aponta que a organização é fundamental. Sendo assim, no quadro seguinte, será ilustrado a projeção para os preços das diárias para os anos entre 2022 até 2026, e o total das receitas totais com a ocupação total para os mesmos anos. Quadro 4- Projeção de diárias Fonte: elaborada pelo autor, 2021. 6.3 DRE Em razão da sazonalidade do setor hoteleiro, e em especial com a pandemia, se faz necessário utilizar de recursos para promover as condições de planejamento e assim ampliar as alternativas para criação de receitas. Desse modo, partindo de receitas anuais como as citadas acima, e representadas na DRE projetada. Quadro 5- Estimativa da receita anual entre os anos de 2023 e 2026. (R$ Mil) 2022 2023 2024 2025 2026 RECEITA OPERACIONAL BRUTA* 2.797.690 3.176.118 3.609.819 4.074.657 4.606.320 Hotelaria 2.797.690 3.176.118 3.609.819 4.074.657 4.606.320 Receita de Hospedagem 2.152.069 2.443.168 2.776.784 3.134.352 3.543.323 Receita de A&B 645.621 732.950 833.035 940.306 1.062.997 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (25.179) (28.585) (32.488) (36.672) (41.457) Deduções - hotelaria (22.382) (25.409) (28.879) (32.597) (36.851) Deduções - Outros (2.798) (3.176) (3.610) (4.075) (4.606) RECEITA LÍQUIDA 2.772.511 3.147.533 3.577.331 4.037.985 4.564.863 CUSTOS (714.379) (811.009) (921.753) (1.040.448) (1.176.206) Hotelaria (714.379) (811.009) (921.753) (1.040.448) (1.176.206) Custo de Hospedagem (322.810) (366.475) (416.518) (470.153) (531.498) Custos de A&B (387.372) (439.770) (499.821) (564.183) (637.798) Custos diversos (4.197) (4.764) (5.415) (6.112) (6.909) RESULTADO DAS ATIVIDADES 2.058.131 2.336.523 2.655.577 2.997.537 3.388.657 DESPESAS (1.670.221) (1.896.142) (2.155.062) (2.432.570) (2.749.973) Hotelaria (1.661.828) (1.886.614) (2.144.233) (2.420.346) (2.736.154) Manutenção (55.954) (63.522) (72.196) (81.493) (92.126) Utilidades e serviços essenciais (41.965) (47.642) (54.147) (61.120) (69.095) Despesas com propriedade (30.775) (34.937) (39.708) (44.821) (50.670) Salários e encargos sociais (1.398.845) (1.588.059) (1.804.910) (2.037.329) (2.303.160) Despesas comerciais (64.347) (73.051) (83.026) (93.717) (105.945) Despesas diversas (69.942) (79.403) (90.245) (101.866) (115.158) Corporativo - SG&A (8.393) (9.528) (10.829) (12.224) (13.819) Servicos de terceiros (5.036) (5.717) (6.498) (7.334) (8.291) Despesas diversas (3.357) (3.811) (4.332) (4.890) (5.528) EBITDA 387.910 440.381 500.515 564.967 638.684 Depr. & Amort. (1.583) (1.583) (1.583) (1.583) (1.583) EBIT 386.327 438.798 498.932 563.384 637.101 Res. Financ. Líquido (7.391) (8.395) (9.545) (10.778) (12.189) Receita Financeira 11.670 13.255 15.071 17.018 19.245 Despesa Financeira (19.060) (21.649) (24.616) (27.796) (31.434) Outras receitas e despesas operacionais (7.391) (8.395) (9.545) (10.778) (12.189) LAIR 378.936 430.403 489.387 552.605 624.912 Impostos (184.353) (209.391) (238.087) (268.843) (304.020) ICMS (68.209) (77.473) (88.090) (99.469) (112.484) IRPJ (56.840) (64.560) (73.408) (82.891) (93.737) CSLL (34.104) (38.736) (44.045) (49.734) (56.242) ISS (11.368) (12.912) (14.682) (16.578) (18.747) Cofins (11.368) (12.912) (14.682) (16.578) (18.747) PIS (2.463) (2.798) (3.181) (3.592) (4.062) Lucro/Prejuízo Líquido dos acionistas 194.584 221.012 251.300 283.763 320.892 Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 6.4 Fluxo de caixa Para Neto et al., (2018) o Fluxo de Caixa (FC) é uma ferramenta que controla e organiza as entradas e saídas de uma empresa do ponto de vista financeiro. Abaixo, no quadro 6, o fluxo de caixa do hostel. Quadro 6- Fluxo de caixa do Hostel Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 6.5 TIR/VPL/PAYBACK Para Neto et al., (2018) é importante o uso eficaz de ferramentas para a realização dos fluxos de caixa. E no que diz respeito ao retorno de investimento, usa-se o valor do capital inicial investido de R$ 120.000,00. Ao realizar-se um payback simples sem ganho financeiro terá um retorno de R$ 24.000,00 a cada ano. Quadro 7- Payback simples Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. Ao utilizar uma taxa anual de 15% o retorno em 5 anos, conforme ilustrado a seguir. Quadro 8- taxa anual Fonte: Elaborado pelo autor, 2021 Ao utilizar a demonstração com payback descontado, é possível observar o seguinte resultado. Quadro 9- Resultado da demonstração com payback Fonte: Elaborado pelo autor, 2021 Desta forma com a demonstração, do valor do ROI. =R$ 90,000/120,000 = 0,75 x 100 = 75% =20.791/120,000 = 0,17 x 100 = 17% Também demonstrado o cálculo do TIR: = (R$ 90.000/5) /R$ 120.000 = 0,15 x 100 = 15% A seguir a demonstração do FC para o valor citado e payback descontado. Quadro 10- Demonstração do FC Fonte: Elaborado pelo autor, 2021 CONCLUSÕES Conclui-se que no momento em foi iniciado o trabalho, coma criação do Hostel encontrava-se um cenário propicio a abertura de negócios no nicho de viagens e turismo, pois a cidade já está com seu calendário de vacinação avançado, os protocolos sanitários já implantados na maior parte dos estabelecimentos da cidade e a real de melhora na economia que cresceu 4,8% no primeiro semestre de 2021 em comparação com o mesmo período do ano anterior, claro que ainda há impacto causado pela pandemia, outro dado importante que baseia é o Indicador de atividade econômica do Rio de janeiro (IAE-Rio) que após 12 meses de regressão apresentou 0,8% de crescimento em relação ao mês anterior do estado/cidade que propiciava a criação de novas vagas de empregos, que segundo o Sistema do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados gerou 28,5 mil novas vagas de emprego no primeiro semestre de 2021, e a maior parte dessa vagas foram criadas devido ao avanço da cobertura vacinal na cidade. Outro dado importante é a inflação, que ficou em 8,1% no acumulados do últimos 12 meses, e que está abaixo da taxa nacional que é de 9,7% Além da reabertura do comercio e eventos na cidade, sendo um deles um dos maiores do mundo, o carnaval, que somente em 2020 movimentou mais de R$ 4 Bilhões e com 2,1 Milhões de turistas na cidade, um crescimento de 31% em relação ano anterior. Sendo assim, com base nos dados apresentados, vimos que com planejamento financeiro, pesquisa de mercado e aplicação dos planos estratégicos de marketing. Conforme resultados apresentados abaixo, por este plano de negócios, chegamos à conclusão que: O projeto é viável por demonstrar uma TIR de 15% ao ano. O seu VPL é de R$ 20.791 sendo positivo e representa 17% do capital de R$ 120.000 e seu tempo de retorno 4 anos e 1 mês, demonstrado acima. Tendo em vista que o mercado oferecia uma taxa de 11% ao ano, o projeto se torna viável e atinge o objetivo esperado. Para corroborar o que foi exposto anteriormente temos as seguintes análises financeiras que baseiam o estudo: Payback, VPL e TIR. O Payback do projeto ficou em 2 (Dois) anos e 8 (Oito) meses, o VPL, de acordo com os cálculos apresentados, obteve resultado positivo de R$ 218.047,41 (Duzentos e dezoito mil e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos, com uma TIR de 42,00%. Para além disso, foram apresentadas inúmeros análises estratégicas para melhor elaboração e compressão do cenário atual do ramo de hospedaria. Deste modo, com um mercadoque se apresenta aquecido, com o crescimento da demanda represada causada pela crise mundial de saúde, o mercado está em plena renovação com os serviços de hospedagem. REFERÊNCIAS BIBLIOPGRÁFICAS BRASIL. Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. (Republicação em atendimento ao disposto no art. 5º da Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011.). 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TOLEDO, Patrícia de Moura et al. O design de interiores em hostels: manifestações da individualidade em quartos compartilhados de hostel. 2017. FORÇAS FRAQUEZAS OPORTUNIDADES AMEAÇAS Ponto estratégico Atendimento personalizado Competitividade de Preços Flexibilização da Pandemia Reabertura dos Eventos no RJ Novo fechamento devido a variantes da Covid Novos entrantes Segmentação de Publico Vacinação em fase final Ambiente caseiro e melhor custo beneficio da região Pouco prática e experiê Gerente Geral Subgerente Camareira Recepcionista Aux. de Serviços gerais Copeira TipoSolteiro Dia útilCasal Dia útilSolteiro FeriadoCasal FeriadoTotal ocupação Parcial Dia útil163.169,60R$ -R$ 407.924,00R$ 90.666,00R$ 661.759,60R$ Feriado182.792,00R$ -R$ 456.980,00R$ 105.382,80R$ 745.154,80R$ Fim de semana182.792,00R$ -R$ 456.980,00R$ 105.382,80R$ 745.154,80R$ 2022 528.753,60R$ -R$ 1.321.884,00R$ 301.431,60R$ 2.152.069,20R$ Previsão de receitas com 35% de ocupação e 70% ocupação TipoSolteiroCasal Dia útil55,88R$ 124,20R$ Feriado62,60R$ 144,36R$ Fim de semana62,60R$ 144,36R$ Dia útil63,59R$ 140,10R$ Feriado71,11R$ 162,68R$ Fim de semana71,11R$ 162,68R$ Dia útil72,22R$ 157,92R$ Feriado80,65R$ 183,21R$ Fim de semana80,65R$ 183,21R$ Dia útil81,88R$ 177,87R$ Feriado91,32R$ 206,19R$ Fim de semana91,32R$ 206,19R$ Dia útil92,71R$ 200,21R$ Feriado103,28R$ 231,93R$ Fim de semana103,28R$ 231,93R$ Total Geral 1.184,19R$ 2.657,04R$ Valor das diárias projetado 2026 2025 2024 2023 2022 Fluxo de caixa Ano 0Ano 1Ano 2Ano 3Ano 4Ano 5 (+) Disponibilidades- 1.938.131 2.412.690 2.954.340 3.549.183 4.225.649 (+) Receita Líquida2.058.131 2.336.523 2.655.577 2.997.537 3.388.657 (+) Saldo anterior- (120.000)76.167298.762551.646836.992 (-) Total de Despesas(1.861.964)(2.113.928)(2.402.694)(2.712.191)(3.066.181) (-) Despesas abertura(120.000)- - - - - (-) Empréstimos (Dívida Bruta)(120.000)- - - - - (-) Hotelaria- (1.661.828)(1.886.614)(2.144.233)(2.420.346)(2.736.154) (-) Corporativo - SG&A(8.393)(9.528)(10.829)(12.224)(13.819) (-) Outros(7.391)(8.395)(9.545)(10.778)(12.189) (-) Impostos(184.353)(209.391)(238.087)(268.843)(304.020) Caixa Líquido (Dívida Líquida)(120.000)76.167 298.762 551.646 836.992 1.159.468 AnoValor 0 .(120.000) 1 24.000,00R$ 2 24.000,00R$ 3 24.000,00R$ 4 24.000,00R$ 5 24.000,00R$ Ganho:0 Payback Simples AnoValor 0 .(120.000) 1 42.000,00R$ 2 42.000,00R$ 3 42.000,00R$ 4 42.000,00R$ 5 42.000,00R$ Ganho:90.000,00R$ Payback Simples Simples Descontado AnoValor 0(120.000)(120.000) 1 42.000,00R$ 36.521,74R$ 2 42.000,00R$ 31.758,03R$ 3 42.000,00R$ 27.615,68R$ 4 42.000,00R$ 24.013,64R$ 5 42.000,00R$ 20.881,42R$ Ganho:90.000,00R$ 20.790,51R$ Payback Simples Descontado AnoValor FC 0(120.000)(120.000) 1 42.000,00R$ 36.521,74R$(83.478) 2 42.000,00R$ 31.758,03R$ (51.720) 3 42.000,00R$ 27.615,68R$ (24.105) 4 42.000,00R$ 24.013,64R$ (91) 5 42.000,00R$ 20.881,42R$ 20.791 Ganho:90.000,00R$ 20.790,51R$ Payback
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