Fluxo_de_caixa_vertical_Unigra

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FLUXO DE CAIXA PREVISTO
SETEMBRO DIAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Saldo Inicial -60000,00 -56233,20 -56670,00 -46060,40 -43775,60 -33415,60 -17015,60 6256,40 12336,40 27744,40
Entradas
Vendas:
à vista 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 70000,00
a prazo 5580,00 7220,00 3760,00 3880,00 3500,00 15000,00 16950,00 9250,00 12300,00 15300,00 92740,00
Outros Recebimentos 0,00
Total de Entradas 12580,00 14220,00 10760,00 10880,00 10500,00 22000,00 23950,00 16250,00 19300,00 22300,00 162740,00
Saídas 0,00
Fornecedores 8590,00 13040,00 3000,00 5000,00 5000,00 34630,00
Pró-labore 2000,00 2000,00
Salários 8440,00 8440,00
Encargos 0,00
Benefícios 0,00
Água 800,00 800,00
Energia Elétrica 900,00 900,00
Telefone 428,00 428,00
Comissões de Vend. 3400,00 3400,00
Impostos 630,00 630,00
Combustíveis 4000,00 4000,00
Material de Escritório 0,00
Equipamentos 0,00
Pagto. Financiamento 0,00
Despesas Bancárias 0,00
Honorários 0,00
Outras despesas 0,00
Total de Saídas 8590,00 14368,00 0,00 8440,00 0,00 5000,00 0,00 9800,00 3400,00 5630,00 55228,00
Provisão p/ devedores 223,20 288,80 150,40 155,20 140,00 600,00 678,00 370,00 492,00 612,00 3709,60
Saldo do Dia 3766,80 -436,80 10609,60 2284,80 10360,00 16400,00 23272,00 6080,00 15408,00 16058,00
Saldo final -56233,20 -56670,00 -46060,40 -43775,60 -33415,60 -17015,60 6256,40 12336,40 27744,40 43802,40