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132682151-Manual-Folhamatic

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6.2 GRRF 
 
 
Para gerar a GRRF devemos informar a data do recolhimento e a data de movimentação da 
rescisão, que será sempre a data do afastamento do funcionário ou um intervalo de datas para que o 
sistema exporte informações de vários funcionários que tenham data de afastamento dentro do 
período informado. 
Os dados do responsável podem ser “dados genéricos” (o sistema busca o mesmo 
responsável cadastrado na exportação do SEFIP) ou é possível “Buscar dados do cadastro de 
empresa” (o sistema busca o cadastro feito no menu Arquivos/Empresas usuárias). 
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6.3 CAGED 
 
 
 Na tela de exportação do CAGED devem ser preenchidos: o número do convênio com o 
Ministério do Trabalho, a competência a ser gerada e os dados dos responsáveis pelas informações. 
Caso o usuário queira alterar os dados da empresa, basta informar SIM no campo de Alteração. 
 Caso o usuário precise gerar CAGED de acerto, deverá estar com o sistema de folha de 
pagamento e o sistema CAGED ativos no mês atual. Exemplo: Para gerar CAGED de acerto do mês 
01/2008, deixe a empresa ativa na data atual e, no campo Competência, informe o mês de 
Processamento 01/2008. 
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6.4 Integração Contábil 
6.4.1 Configuração 
 
 
 Configuração de Eventos: 
 Informe o código do evento a ser exportado (pode-se usar a lupa para pesquisar). Informe o 
Departamento/Setor/Seção (para que na Contabilidade os eventos saiam separados por 
departamento) ou Todos os departamentos (para que não haja esta separação). Lembrando que caso 
não seja separada por departamento, na contabilidade o campo referente a departamento deve estar 
preenchido com “0000”. 
Caso separe por departamento, é necessário cadastrar um mesmo evento mais que uma vez. 
Exemplo: terá que cadastrar evento de INSS 9860 para dois departamentos. Então, haverá um 
evento 9860 Depto. 0001-0000-0000, com as contas referentes a esse departamento na 
contabilidade, e evento 9860 Depto. 0002-0000-0000 com suas respectivas contas. 
Os campos Código histórico, Conta débito e crédito e Centro de Custo são referentes ao 
sistema de contabilidade. Caso utilize o sistema Telecont instalado na mesma máquina que o 
sistema da folha de pagamento, as lupas ficarão habilitadas para uma pesquisa rápida. Lembrando 
também que quem usa o sistema Telecont deverá sempre preencher as contas com o código 
reduzido. 
A aba 3 – Config. Diversas – é a aba na qual iremos cadastrar o recolhimento GPS, tais 
como INSS empresa, PIS, Terceiros, FPAS. Na aba 5 – Config. Provisão – iremos cadastrar os 
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eventos calculados na provisão de férias e 13º (menu Relatórios/Provisão de férias e 13º). 
6.4.2 Cópia da Configuração 
 
 
Clientes que possuem diversas empresas cadastradas com mesmo tipo de contabilidade e 
utilizam as mesmas contas para os eventos podem copiar a configuração contábil de uma empresa 
para outra. Para isso, selecione a empresa da qual será exportada a configuração e, através do botão 
Seleção, escolha a empresa que receberá a configuração. 
 Caso haja configurações contábeis iguais em departamentos de uma mesma empresa, é 
possível fazer o mesmo procedimento, porém através da aba Departamentos. 
 6.4.3 Listagem de Configuração 
 
Imprime uma listagem com os eventos configurados na provisão: 
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6.4.4 Exportação 
 
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1 – Selecione o tipo de exportação. Para sistema Telecont instalado na mesma máquina que 
a folha de pagamento, utiliza-se a opção On-Line e para sistema Telecont instalado em outra 
máquina, utiliza-se a opção Off-Line. A opção arquivo texto só será usada caso utilize algum 
sistema de contabilidade que não seja da Folhamatic. 
 Em Tipo de exportação, selecione as opções de valores que deseja transportar da folha para 
a contabilidade. 
2 – Selecione o tipo de folha que deseja que seja exportada. Pode-se selecionar mais que um 
tipo. 
3 – O sistema permite visualizar os valores a serem exportados em vídeo ou os valores que 
já foram exportados para a contabilidade. 
6.5 Exportação para bancos 
 
 
 Temos configurados vários bancos e dentro de cada um deles haverá opções de sistemas, de 
acordo com o contrato feito da empresa com o banco. Caso contrate algum sistema que não esteja 
configurado na Folha de Pagamento, entre em contato com o Suporte Técnico Folhamatic e solicite 
a configuração. 
 Depois de ter em mãos qual o sistema que o banco que utiliza, selecione o banco e o tipo do 
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sistema, depois coloque as informações referentes à exportação. O sistema gerará um arquivo com 
as informações de pagamento dos funcionários, que depois será importado no sistema do banco. 
6.6 Exportação de GPS 
 
 
 Assim como a Exportação para bancos, o sistema poderá gerar um arquivo com os valores 
de GPS para ser importado em um programa específico de banco que a empresa utilize. Caso utilize 
algum sistema que não esteja cadastrado na folha de pagamento, entre em contato com o Suporte 
Técnico Folhamatic e solicite a configuração. 
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6.7 Integração Financeira 
 
 
1 – Abaixo seguem os tipos de lançamentos que o sistema de folha de pagamento exporta 
para sistema Financeiro. 
 
 
 Depois de selecionar o valor que deseja exportar, preencha todas as informações, selecione o 
tipo Mensal, Adiantamento, 13º ou Adiantamento 13º, depois clique em Gravar. Na aba Exportação, 
selecione o local onde deverá ser gerado o arquivo. O sistema trás como padrão a configuração para 
importação no sistema Finamatic (financeiro da Folhamatic) e, caso queira exportar para outro 
sistema, imprima o layout de importação para que o sistema financeiro que é utilizado faça uma 
adaptação para receber o arquivo da folha de pagamento. 
2 – Código de Fornecedor e Centro de Custos são informações passadas pelo sistema 
financeiro e o campo Código de Movimento é o número de Documento que será criado no 
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financeiro. 
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7. Menu Contratos 
 
Contratos de Trabalho; 
Declaração de Opção de FGTS; 
Termo de Responsabilidade Salário Família; 
Declaração de Dependentes para IRRF; 
Declaração de Vale Transporte; 
Recibo de Entrega de Carteira Profissional; 
Recibo de Vale Transporte; 
Recibo de Vale Refeição; 
Recibo de Cesta Básica; 
Relação de Cesta Básica; 
Relação de Vale Transporte; 
Relação de Vale Refeição; 
Opção de Desistência de Vale Transporte; 
Acordo para Prorrogação de Horas Trabalho; 
Acordo Compensação de Horas; 
Advertência Disciplinar; 
Suspensão Disciplinar; 
Justa Causa; 
Aviso Prévio Empregado/Empregador; 
Aviso Prévio Indenizado; 
Ficha de Registro de Funcionários; 
Aviso Término Contrato Antecipado Empregado/Empregador; 
Aviso Término Contrato; 
Pedido de Demissão com Dispensa de Aviso Prévio; 
Equipamento Proteção Individual. 
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8. Menu Utilitários 
8.1 Backup 
 
 
 IMPORTANTE: A Rotina de backup é umas das rotinas mais importantes do sistema, pois 
faz uma cópia de todos os dados do sistema, podendo esta ser salva em qualquer unidade removível. 
O sistema não gera, porém, backup em pendrives, disquetes ou outros drives removíveis. 
 Para fazer o backup, selecione sempre o item Folhamatic e Cadastro de Empresas. Caso 
utilize algum outro sistema, poderá selecioná-lo também. Depois,