atividade1_TCO-M1-UC06 - Unidades Curriculares - Auxiliar na execução de ações pertinentes aos processos financeiros em organizações.

Prévia do material em texto

CONTROLE MENSAL
							PAGAMENTOS 				RECEBIMENTOS
		DATA 	DOCUMENTO 	FORNECEDORES	CLIENTES	VALOR TOTAL 	JAN	VALOR	FEV	VALOR	JAN	VALOR	FEV	VALOR
		03\01	Danfe 000.058.254	JP Comércio Atacadista Ltda.		R$ 15,000.00	17\JAN	R$ 15,000.00
		04\01	Danfe 000.076.841.	Lojão Mega Ofertas Ltda		R$ 8,000.00	10\JAN	R$ 8,000.00
		05\01	Recibo n.º 023421	referente à folha de pagamento 		R$ 6,000.00	05\JAN	R$ 6,000.00
		07\01	NFC-e 123456	Pagamento de combustível		R$ 400.00	07\JAN	R$ 400.00
		08\01	NF 152380753	Pagamento de energia elétrica - CEEE		R$ 603.00	08\JAN	R$ 603.00
		09\01	Danfe 4170348	Compra de um computador da empresa Dell Computadores do Brasil Ltda.		R$ 3,000.00	09\JAN	R$ 3,000.00
		11\01	Danfe 023001		Venda de mercadorias para o cliente Vanessa Ramos – ME	R$ 5,500.00					11\JAN	R$ 5,500.00
		14\01	NFC-e 188201	Compra de mercadorias no WMS Supermercados do Brasil Ltda		R$ 435.97	14\JAN	R$ 435.97
		17\01	Danfe 023002		Venda de mercadorias para o cliente Teresa Fontinele – ME	R$ 6,800.00					17\JAN	R$ 6,800.00
		18\01	Danfe 023003		Venda de mercadorias para o cliente Magazine da Moda Ltda	R$ 4,300.00					18\JAN	R$ 4,300.00
		21\01	Danfe 023004		Venda de mercadorias para o cliente Zion Roupas e Acessórios Ltda	R$ 8,000.00					21\JAN	R$ 4,000.00	21\FEV	R$ 4,000.00
		25\01	NFS-e 2022/210	Serviços de manutenção, prestados pela empresa MPA 		R$ 3,800.00			20\FEV	R$ 3,800.00
		26-Jan	Danfe 023005		Venda de mercadorias para o cliente Rosa Finna Ltda.	R$ 6,200.00					26\JAN	R$ 6,200.00
		31\01	Danfe 24256	Compra de materiais de escritório na Papelaria Brasil Ltda		R$ 300.00	31\JAN	R$ 300.00
						Totais		R$ 33,738.97		R$ 3,800.00		R$ 26,800.00		R$ 4,000.00
ORDEM PAGTO
		ORDEM DE PAGAMENTO
		NÚMERO 		28			DOCUMENTO		DANFE: 2022\210		DATA DE EMISSÃO 		25\01\2023
		RESPONSÁVEL		DENIFER FRANCISCA RAFAEL
		FAVORECIDO		MPA – Manutenção de Prédios Ltda.
		CNPJ/CPF 		72.481.0002-10					INSCR. ESTADUAL/RG			096/0005289
		ENDEREÇO		Avenida Borges de Medeiros, n.º 400, bairro Centro
		CIDADE		Porto alegre			ESTADO		Rio Grande do Sul			CEP	92990-000
		TELEFONE		3002 3343 			E-MAIL		mpa@servicos.com
		BANCO		X			AGÊNCIA		30		CONTA	3589553-21
		VALOR TOTAL		R$ 3,800.00
mailto:mpa@servicos.com
ORDEM RECEBTO
		ORDEM DE RECEBIMENTO
		NÚMERO 		49			DOCUMENTO		DANFE: 023004		DATA DE EMISSÃO 		21\01\2023
		RESPONSÁVEL		DENIFER FRANCISCA RAFAEL
		CLIENTE		Zion Roupas e Acessórios Ltda
		CNPJ/CPF 		82.271.0001-01					INSCR. ESTADUAL/RG			096/0004224
		ENDEREÇO		Av. Voluntários da Pátria, n.º 240, bairro Centro, 
		CIDADE		Porto Alegre			ESTADO		Rio Grande do Sul			CEP	90250-000 
		TELEFONE		3012-6478			E-MAIL		zion@comercio.com 
		BANCO		XY			AGÊNCIA		60		CONTA	35036820-07
		VALOR TOTAL		R$ 4,000.00
mailto:zion@comercio.com
Planilha1