Direitos dos Cotistas e Despesas do Fundo de Investimento

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Direitos dos Cotistas e
Despesas dos Fundos de Investimento
Ruan Patric de Brito Rodrigues - ruanp7.acad@live.com - CPF: 054.003.481-90
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Direitos dos Cotistas
→ Receber:
○ Regulamento do Fundo;
○ Lâmina de Informações Essenciais;
○ Formulário de Informações Complementares;
→ Extrato mensal com informações relevantes;
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Obrigações do Cotista
→ Mediante assinatura do termo de adesão:
○ Atestar o recebimento dos documentos anteriores;
○ Ciência dos fatores de risco;
○ Ciência da inexistência de qualquer garantia;
○ Que o registro da CVM não é garantia de veracidade das informações;
○ Informe especial para declaração anual
de Ajuste do IR;
○ Têm conhecimento (se for o caso), das
estratégias com possibilidade de perda
superior ao capital aportado;
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→ Recebem diáriamente relatórios dos administradores dos fundos com:
○ Patrimôni líquido;
○ Número de cotistas;
○ Valor da cota;
→ Informações públicas, divulgadas pela ANBIMA e CVM;
→ Multa diária da CVM de R$ 500,00 e possibi-
lidade de multa e outras penalidades da
Anbima;
A Anbima e a CVM
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“Não Existe almoço Grátis”
→ Taxa de Administração do Fundo
○ Taxa Fixa;
○ Expressa em % ao ano;
○ Cobrada e deduzida diariamente do patrimônio do fundo;
○ A taxa de Adm afeta o valor da cota;
Despesas dos Fundos de Investimento
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→ Remunera o bom desempenho do gestor/administrador;
○ A cobrança deve ocorrer em um período mínimo de 180 dias;
○ Deve superar o Benchmark;
○ Caso tenha retorno negativo no próximo período, a taxa de 
performance deve ser devolvida;
Taxa de Performance
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→ Taxa de Entrada;
→ Taxa de Saída;
● Não são comuns no mercado, porém estão previstas na legislação.
Outras Taxas
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