Manual_DMS_Reeb e Prestação de contas

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Procedimento para Utilização 
DMS para reembolso de funcionários. 
 
 
1) Acesso a transação: 
O usuário deverá acessar a transação CV01N, indicar o tipo de documento, após acessar a 
transação o sistema apresentara a seguinte tela: 
 
 
 
Escolher o tipo de documento de acordo com o processo que está sendo inserido, nessa tela 
preencher apenas esse campo. 
➢ 2CC - Cartão Corporativo 
➢ 2DK - Reembolso Despesa/KM 
➢ 2PC - Pres.Cta Adian.Funci 
➢ 2RA - Reemb.Aluguel 
➢ 2RG - Reemb.Graduação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Tela inicial 
Nessa tela o usuário deverá preencher as informações basicamente em três abas, conforme 
detalhamento a seguir: 
 
 
 
 
Aba “Dds.documento”: 
➢ Preencher o campo de descrição com a informação do tipo de reembolso e o nome do 
colaborador ex: Reemb. Km – Fulano de tal; 
➢ Inserir os documentos digitalizados clicando no botão criar original , que fica na 
parte inferior da tela, após clicar a seguinte tela será exibida: 
 
Preencher a descrição com o nome do arquivo e depois no campo original, clicar no machcode 
 para pesquisar onde o arquivo está gravado, selecionar o arquivo desejado e inserir, segue 
tela com dados de exemplo: 
 
 
 
Aba “Dados adic.” Preencher os seguintes dados: 
Foram definidos dados de preenchimento conforme exemplo logo a seguir, alguns dados 
possuem lista de valores possíveis. Para acessá-la, deve-se clicar no matchcode do campo. 
 
 
➢ Centro Logístico: corresponde ao código da filial no SAP; 
➢ Valor Total: valor da prestação de contas ou do reemb. Solicitado; 
➢ ID Fiscal (CNPJ ou CPF): número do documento do beneficiário; 
➢ Tipo de Reembolso: escolher se reemb. de despesas ou KM; 
➢ Observações: campo não obrigatório, preencher se houver necessidade; 
➢ Nome Favorecido do Pagamento: nome completo do beneficiário; 
➢ Período: período em que a despesa ocorreu; 
➢ Numero Docto. Contabil: número do documento gerado na transação FV60; e 
➢ Exercicio Doc Contabil: ano em que o documento foi registrado. 
 
Aba “Ligação de objetos” Preencher os seguintes dados: 
Nessa aba são indicados o centro de custo e o código do fornecedor, não preencher nenhuma 
informação na aba de documento contábil. 
 
➢ Aba centro de custo 
 Área cont.: deixar sempre “1000” 
 Centro de custo: informar o centro de custo onde a despesa será esta alocada. 
➢ Aba fornecedor: 
 Fornecedor: código no SAP do funcionário beneficiário do reembolso 
 
Após preencher os dados, basta salvar que o documento será enviado para aprovação de acordo 
com a hierarquia de aprovação do SAP.