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Curso Técnico em Contabilidade
Nome do aluno: Nara Lia Gonçalves de Almeida
Atividade 2
No campo a seguir, elabore um e-mail para o setor contábil da empresa, destacando as inconsistências que você verificou na conciliação feita entre o extrato bancário, os documentos fornecidos e o relatório .
	· 
	De: naralalmeida@divinoglamourltda.com
	Para: setorcontábil@divinoglamourltda.com
	Assunto: Inconsistência da Conciliação Bancária
	Prezados!
Segue abaixo a inconsistência que identifiquei na conciliação bancária da empresa, realizada no dia 25/04/2023, referente ao movimento da segunda semana de fevereiro. Identifiquei os resultados baseado no extrato bancário, nas datas 09/02/2023 e 10/02/2022 e pelo relatório de movimentações semanais, os seguintes lançamentos:
- Não consta o recebimento no valor de R$ 2.590,00 referente ao DANFE nº 000.000.44 venda de mercadoria que deveria ter sido paga pelo cliente no dia 09/02/2022.
- Não consta o pagamento de R$ 150,00 da NFS-e nº 2021/327, referente a mensalidade dos serviços de alarme da empresa STM que deveria ter sido debitado da conta no dia 10/02/2022. 
Peço por gentileza verificarem as inconsistências encontradas.
Atenciosamente, 
,
Nara Lia de Almeida
Setor Financeiro
	
	
	
	
	
	
Agora, no campo a seguir, preencha a planilha com as informações dos documentos fiscais que comprovam os pagamentos e recebimentos analisados no arquivo (resumo da movimentação semanal, ao extrato bancário e aos documentos fiscais) organize os documentos na planilha abaixo – informando se foram salvos no sistema do contas a pagar ou receber; conforme as regras de sistematização. 
	
	 
	
	
	
	Salvo no sistema do contas a receber
	Salvo no sistema do contas a pagar
	
	Documento
	Razão social
	Data de pagamento
	Data de recebimento
	Valor
	SIM
	NÃO
	SIM
	NÃO
	 000.000.042
	Roberta Silveira Guimarães
	
	08/02/2022 
	R$3050,00
	 x
	 
	 
	 
	 000.000.043
	Ana Paula da Rocha Silveira
	
	09/02/2022 
	R$ 2680,00
	x
	 
	 
	 
	 000.000.045
	Maria da Silva Machado
	
	10/02/2022 
	R$ 2570,00
	x
	 
	 
	 
	 146397378
	Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica
	 07/02/2022
	 
	R$ 552,51
	 
	 
	 x