Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
1 2 INTRODUÇÃO Neste material você será guiado pelos principais tópicos que servirão de alicerce para que você siga acompanhando os conteúdos do Marcelão, e progrida na sua jornada como trader passo a passo. Iremos abordar desde os fundamentos da análise gráfica, até os mercados onde podemos aplicar esse conhecimento. Para manter-se por dentro do conteúdo, siga o calendário de lives para continuar recebendo nosso material e avançar nessa jornada na busca de viver de trade. 3 TIPOS DE ANÁLISE No mercado financeiro há 2 tipos principais de análise que compõem o rol de opções para os que buscam se basear em informações sólidas para tomar suas decisões relacionadas a investimentos. Cada tipo de análise é melhor recomendado para uma aplicação específica no mercado como veremos abaixo: Esses 2 tipos principais são conhecidos como: - Análise Fundamentalista - Análise Técnica (ou Análise Gráfica). 4 ANÁLISE TÉCNICA/GRÁFICA A análise técnica, também conhecida como análise gráfica, é o estudo que visa monitorar o comportamento dos preços de mercado baseado em uma representação gráfica destes preços. Essa movimentação dos ativos, apresentada através de um gráfico, tem como objetivo verificar o comportamento da “Lei da oferta e da procura”, a partir de onde conseguimos rastrear a tendência de um ativo. Além do próprio comportamento dos preços, ainda temos diversas ferramentas que nos ajudam a operar de acordo com a tendência do mercado. 5 ANÁLISE TÉCNICA/GRÁFICA Além disso, a análise técnica nos auxilia em relação ao timing da operação - momento ideal de entrada/saída. Essas ferramentas complementam os nossos estudos, ajudando a descobrir em quais ativos devemos nos posicionar e também o momento exato para a entrada e os pontos de TAKE e STOP. As ferramentas de suporte nesse tipo de análise, nos permite visualizar confirmações baseadas em indicadores ou rastreadores de tendências e comportamentos de mercado no período apurado no gráfico. ANÁLISE TÉCNICA/GRÁFICA 6 OS TIPOS DE GRÁFICOSANÁLISE FUNDAMENTALISTA Os fundamentalistas são os investidores que pesquisam por conta própria e levam em consideração dados macro econômicos locais e internacionais que afetam o desempenho de setores da atividade e/ou das empresas. O objetivo é realizar projeções de resultados, estimar retornos para os próximos períodos, projetar crescimento futuro via fusões, aquisições ou crescimento orgânico e outros indicadores que sustentem suas opiniões, preços relativos e múltiplos de mercado. Na análise fundamentalista, é preciso sempre considerar o macro antes de ir ao gráfico analisar o micro do ativo de interesse. 7 OS TIPOS DE GRÁFICOS Nos principais softwares que existem no mercado, temos 3 tipos de gráficos a serem identificados: os gráficos de Barra, Candlesticks e Linha. Existem outros também, mas como o objetivo maior deste aprendizado é ser o mais simples possível, garantindo a objetividade do conteúdo, iremos apenas falar sobre esses que são os mais utilizados e mais comuns de se encontrar conforme estudamos os gráficos. ANÁLISE FUNDAMENTALISTA 8 GRÁFICO DE LINHA É o que os iniciantes utilizam pela facilidade de interpretá-lo, pois levam em conta os preços de fechamento do pregão, conectando os dois pontos de fechamento. Os analistas de mercado que usam o gráfico de linha acreditam que os preços do final do pregão são essenciais para o mercado, pois permitem imaginar a abertura no dia seguinte. 9 GRÁFICO DE LINHA Exemplo de gráfico de linha no USD/CAD 10 GRÁFICO DE BARRA O gráfico de barras é representado por uma barra vertical que traz quatro informações de preços: abertura, fechamento, máxima e mínima do dia. A abertura é representada com um traço horizontal para a esquerda, e o fechamento é um traço à direita. O topo e o fundo da barra indicam a mínima e a máxima do dia. 11 GRÁFICO DE BARRA Sendo assim, o gráfico de barras é uma evolução do gráfico de linha e gera mais informações ao trader, pois demonstra como foi o movimento de um ativo Note-W10 Realce 12 GRÁFICO DE BARRA Exemplo de gráfico de barra no USD/CAD 13 GRÁFICO DE CANDLESTICK Um candle é formado por uma “vela”, cuja parte grossa (chamada de “corpo”) é a margem entre a abertura e o fechamento de um período que o gráfico está sendo usado. Já os traços que aparecem acima e abaixo do corpo são chamados de “sombra” e indicam respectivamente a máxima e a mínima do período gráfico. Importante notar que um candle de alta não significa, necessariamente, que esse ativo subiu em relação ao período anterior, mas que o fechamento ficou acima da abertura. 14 GRÁFICO DE CANDLESTICK O candlestick é uma representação gráfica que demonstra a alteração dos preços de um ativo, em uma unidade de tempo, da seguinte forma: Preço de abertura - é o fechamento do primeiro negócio do período. Preço de fechamento - é o fechamento do último negócio do período. Preço máximo - é o maior preço do negócio no período. Preço mínimo - é o menor preço do negócio no período. Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce 15 GRÁFICO DE CANDLESTICK Representação do candle e suas informações 1 2 3 4 1 2 3 4 Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce 16 GRÁFICO DE CANDLESTICK Exemplo de gráfico de candlestick no USD/ CAD 17 SUPORTE E RESISTÊNCIA Em qualquer mercado, quando há a supremacia dos compradores, o preço tende a subir. Caso contrário, quando os vendedores estão no comando, os preços caem. Sendo assim, a máxima de uma vela é um ponto em que a presença dos vendedores impõem uma pressão, denominada resistência, que impede que o preço prossiga subindo. De forma análoga, a mínima de uma vela é um ponto em que a presença dos compradores impõem uma força denominada suporte, que impede que o preço continue caindo. Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce 18 SUPORTE E RESISTÊNCIA Ou seja, um preço sobe pelo domínio de compradores e cai pelo domínio de vendedores. Quando a força contrária ao movimento em andamento passa a predominar, criase uma barreira que impede, ao menos temporariamente, que o preço prossiga evoluindo na direção prévia. Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce 19 SUPORTES Suporte: é o nível de preço, no qual a força compradora supera a vendedora, invertendo ou detendo o movimento de baixa. Exemplo de zonas de suporte: SUPORTE E RESISTÊNCIA Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce 20 RESISTÊNCIAS Resistência: é o nível de preço, no qual a força vendedora supera a compradora, invertendo ou detendo o movimento de alta. Exemplo de zonas de resistência: Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce 21 TIPOS DE TENDÊNCIAS No mercado, temos 3 tipos de tendência que se tornam nítidas quando olhamos para o gráfico. São tendência de alta, tendência de baixa e o mercado lateralizado. As 3 podem gerar oportunidades ao trader, mesmo a lateralização sendo mais difícil de operar por conta de movimentos curtos e muitas vezes com pouca volatilidade. Note-W10 Realce Note-W10 Realce 22 LINHA DE TENDÊNCIA DE ALTA As linhas de tendência de alta (LTA) são traçadas ligando fundos que estão em movimento ascendente – ou seja, o fundo anterior é sempre menor que o próximo fundo. Ele permite visualizar uma região de suporte, no qual sempre que o preço tocar, poderemos presenciar uma entrada de compradores. Exemplo de LTA: Note-W10 Realce Note-W10 Realce 23 LINHA DE TENDÊNCIA DE BAIXA As linhas de tendência de baixa (LTB) trabalham da mesma forma, mas ligam os topos em movimento descendente. Então, toda vez que o preço do ativo bate na LTB, os compradores poderão sofrer pressão para o preço voltar a cair. Exemplo de LTB: Note-W10 Realce 24 LINHA DE TENDÊNCIA LATERAL As linhas de tendência lateral (LTL) aparecemquando o papel se move na lateral, significa que estão fazendo topos e fundos na mesma região. Conclui-se que há um equilíbrio entre as forças compradoras e as vendedoras. Exemplo de LTL Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce 25 TIPOS DE MERCADOS Dentre os vários tipos de mercado financeiro em que o trader pode atuar, temos alguns em especial que naturalmente chamam mais atenção do investidor por alguma particularidade, seja a facilidade de entrada, ou os horários de preferência para operação e também o volume e a volatilidade apresentada por aquele mercado em especial. É normal no início ter dúvida de por onde irá começar a trabalhar nesse universo, mas nas próximas páginas iremos explicar um pouco mais sobre cada tipo principal de mercado e suas características. 26 MERCADO NACIONAL No nosso caso, mercado nacional se trata de todo tipo de ativo negociado na bolsa de valores brasileira, ou seja, mercado de ações, fundos imobiliários ou de investimentos, índice, mini índice, mini dólar, etc. O mercado nacional possui uma barreira relacionada à sua disponibilidade de operação, que está atrelada com o funcionamento da B3, portanto, os horários de pregão são das 10h às 17h de segunda a sexta, e a menos que o trader possua tempo disponível para analisar e operar durante esse período, é um horário mais complicado para conciliar com suas rotinas diárias. Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce 27 MERCADO FOREX O mercado Forex já se trata de um mercado muito maior e descentralizado. Forex é a abreviação para Foreign Exchange, ou seja, o mercado de Câmbio. No Forex são negociados pares de moedas, também conhecidas apenas como paridades, sendo sempre uma moeda base e uma moeda de cotação. Ex: EUR / USD • Euro base • Dólar norte-americano cotação. 28 MERCADO FOREX O mercado Forex gira em torno de 5 trilhões de dólares por dia, e está disponível 24 horas por dia, tendo seus fluxos de negociação afetados apenas pelos horários de funcionamento das bolsas de valores locais ao redor do planeta. Por não possuir um tamanho fixo de lote, o mercado Forex é perfeito para o iniciante que visa começar aos poucos e ir dominando o mercado conforme desenvolve sua consistência. 29 ÍNDICES Os índices de ações utilizam um portfólio de empresas representativas (geralmente abrangendo grandes indústrias) para refletir o status de todo o mercado de ações. Existem basicamente três tipos de índices: global, regional e nacional. Os Índices globais incluem empresas independentemente de onde são negociadas. Já os índices regionais incluem empresas de uma determinada região e índices nacionais incluem as empresas de um país específico. Ex: SP500, Nasdaq, Ibovespa, Germany30, HK50, entre outros. 30 TAKE PROFIT O Take, também conhecido como Take Profit, é o alvo de preço no qual é realizado o lucro da operação. Na técnica Fimathe, ao fazermos as marcações da análise, sempre teremos bem desenhado onde vai o Take e o Stop de acordo com nossos canais e alvos de operação. O Take Profit é uma ferramenta automática de fechamento da ordem, disponível na grande maioria das corretoras e plataformas. 31 TAKE PROFIT Exemplo Se o preço do EUR/USD estava em 1,14 na hora de sua entrada, e ao analisar você identificou que o mercado estava em queda e com possibilidade de chegar em 1,12 de preço, o seu Take Profit seria posicionado nesse valor de 1,12 e o seu lucro seria a multiplicação do valor do pip dessa paridade, pela quantidade de pipsdo movimento de entrada até o take profit. 32 STOP LOSS O Stop, normalmente chamado de Stop Loss é o exato oposto do take profit, ou seja, é onde a perda do trader é automaticamente parada e a ordem fechada. É como um limitador de perdas, o qual o trader define onde será de acordo com a sua análise do mercado e a forma que deseja se posicionar e o risco que deseja expor-se. 33 STOP LOSS Exemplo: Com o preço do EUR/USD em 1,14 ao dar a entrada da sua ordem, você analisou o mercado e viu que havia uma tendência de baixa e o mercado poderia chegar em 1,12, preço onde está o seu Take Profit.. O seu stop loss, por exemplo, poderia estar em 1,15 já prevendo que o mercado poderia ameaçar uma tendência ou testar a região de preço acima novamente. 34 INDICADORES São ferramentas desenvolvidas a partir de fórmulas matemáticas advindas de diversas combinações de valores do comportamento do ativo, por exemplo, máximas e mínimas de preço, fechamentos, volume, etc. Os indicadores são divididos entre rastreadores de tendência, osciladores e algumas fórmulas não chegam a se encaixar nessas definições mas podem ser de grande utilidade ao trader. 35 PRINCIPAIS INDICADORES É comum encontrar diversos indicadores e não saber exatamente como aplicá-los para colaborar com sua análise do gráfico, os principais indicadores comumente utilizados por muitos são: • Média Móvel (Simples ou Exponencial) • SMA x EMA • Bollinger Bands • MACD (Convergência e Divergência de • Médias Móveis) • Estocástico • Nuvens de Ichimoku 36 RASTREADORES DE TENDÊNCIA São estudos que indicam e monitoram o desenvolvimento de uma tendência e são usados para ajudar o trader a se manter posicionado enquanto o mercado não mostrar sinais de fraqueza ou mudança de tendência. O principal objetivo desse tipo de rastreador é ajudar a seguir a força do mercado e não se posicionar no sentido contrário a tendência o que o faria tentar remar contra a maré. 37 OSCILADORES DE TENDÊNCIA Diferente dos rastreadores de tendência, os osciladores trazem informações sobre possíveis exaustões e/ou reversões de curto prazo no mercado. Normalmente a aplicação dos osciladores de tendência é feita em mercados sem tendência definida, ou seja, em lateralização. Esse tipo de indicador pode nos ajudar a nos preparar para mudanças no rumo do mercado. 38 GERENCIAMENTO DE RISCO Essa etapa é crucial, então preste muita atenção. JAMAIS, quebre a regra de 0,5 à 1% de capital em risco por ordem. Praticar esse nível de gerenciamento com certeza vai te dar muito mais oportunidades de operar no mercado, e de certo irá fazer com que sua conta sobreviva por muito mais tempo durante o começo da jornada como trader. Caso tome um stop à 1%, nunca aumente o risco na próxima ordem para 2% a fim de recuperar o prejuízo, seja ponderado e siga o plano de 1% por ordem uma de cada vez, sem pressa. Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce 39 DISCIPLINA OPERACIONAL É preciso ser humilde em compreender suas derrotas e os stops tomados no mercado. Assim como é preciso também estudar suas vitórias e sempre entender o que te fez acertar naquele trade. Cada trade é um trade, independente de qualquer coisa todo trade é único e sua principal preocupação é a de efetuar uma operação com segurança. Calcule bem o seu take e o seu stop, faça o gerenciamento de risco correto e tenha segurança na análise feita. Isso fará o seu sucesso no mercado ser longevo o suficiente para que você consiga Viver de Trade como almeja. Note-W10 Realce 40 LOTES No trade, o termo LOTE é usado para designar o tamanho de uma negociação. Lote se refere à dois conceitos diferentes, que estão conectados entre si: 1 - Número de unidades padrão de um ativo para operá-lo 2 - O número de lotes que formação o tamanho da operação do ativo Os 3 tipos principais de lotes são: Lote padrão = 100.000 unidades da moeda base (1.0 de lote) Mini Lote = 10.000 unidades da moeda base (0.10 de lote) Micro Lote = 1.000 unidades da moeda base (0.01 de lote) 41 CALCULANDO LOTE Anota essa conta simples para facilitar sua vida na hora de calcular qual lote irá utilizar na operação. Lote = (valor disposto a arriscar) / (diferença em pips para o seu stop x valor do pip) Vamos à um exemplo prático: • Montante em conta: US$ 15.000 • Porcentagem disposto a arriscar: 1% = US$150• Diferença em pips para o stop: 20 pips • Valor de um pip no EUR/USD: US$ 0,0001 Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce Note-W10 Realce 42 CALCULANDO LOTE Aplicando os valores na fórmula, o cálculo fica: Lote = (150) / (20 x 0,0001) = 75.000 Ou seja, o tamanho da operação em função do risco gerenciado corretamente seria de: 75.000 EUR, equivalente à: • 0,75 lote padrão • 7,5 mini lotes • 75 micro lotes 43 ALAVANCAGEM A Alavancagem nada mais é que a relação entre os fundos que o trader possui e o tamanho do crédito disponibilizado pela corretora. Ou seja, é um capital “emprestado” pela corretora para aumentar o potencial de retorno em uma operação. É a maneira que o trader utiliza para comercializar um volume muito maior do que o que ele possui realmente em conta. Em geral, a alavancagem padrão gira em torno de 1:100 e é um valor que já está de bom tamanho. 44 ALAVANCAGEM Considerando esse valor de alavancagem, se o trader possui US$1.000, ele pode movimentar em negociação o total de US$100.000. NOTA: JAMAIS opere alavancado em excesso. NOTA: JAMAIS opere alavancado em excesso. A Alavancagem é apenas um mecanismo de nivelamento e inclusão de pequenas contas no mercado financeiro, e deve ser administrado com MUITA RESPONSABILIDADE E CAUTELA. 45 PLANO DE TRADE Todo trader precisa projetar como será o seu dia a dia de trabalho, para isso separamos alguns tópicos que você precisa sempre ter decidido ANTES de começar a operar. • Separe um tempo de foco absoluto ao gráfico • Defina em qual ativo irá trabalhar • Analise o mercado sem pressa • Faça as suas marcações • Deixe o mercado se movimentar para confirmar sua análise • Faça a conta do seu stop e lote adequadamente • Não se afobe com medo de perder uma oportunidade • Entre na ordem apenas com o gerenciamento correto 46 DIÁRIO OPERACIONAL Além de traçar seu plano de trade diário e executá-lo com perfeição dia após dia visando construir consistência, todo trader precisa manter consigo um diário operacional completo e que o possibilite analisar o próprio desempenho friamente nos dias em que não estiver trabalhando de forma direta no gráfico. Afinal de contas, mais ainda do que saber onde está acertando e colher os frutos, é preciso saber onde está errando para evitar futuras falhas e consequentemente aperfeiçoar o seu estilo de trade conforme suas experiências no mercado. 47 DIÁRIO OPERACIONAL Para isso, procure anotar no mínimo as seguintes informações de cada trade: • Ativo escolhido Horário de abertura da ordem • Horário de fechamento da ordem • Valor de Entrada • Valor de Take • Valor de Stop • Momento onde o zero a zero foi posicionado • Valor do Pip daquele ativo • Quantidade de pips da sua posição • Tamanho do lote operado • Motivo que te fez abrir a ordem • Sentimento que teve ao abrir a ordem • Sentimento que teve com o resultado da ordem, seja take ou stop. 48 DIÁRIO OPERACIONAL Essas informações certamente vão te ajudar a analisar o seu próprio trabalho e gradativamente aperfeiçoar seu desempenho. Lembre-se, no trade a pressa é inimiga da perfeição e quanto mais calmo você for, melhor irá surfar os lucros que o mercado te reserva. 49 DICAS PLATAFORMA MT4 Para finalizar nosso grande curso gratuito do Projeto Viver de Trade, vamos deixar abaixo alguns ajustes da plataforma MetaTrader4 os quais podem ser muito úteis em sua caminhada como trader. Essas dicas visam te deixar mais familiarizado com a plataforma, já que de primeiro momento pode parecer difícil efetuar as configurações necessárias para que a plataforma fique mais amigável quando começamos a operar. 50 CONFIGURANDO O GRÁFICO Ao abrir a plataforma pela primeira vez, utilize o botão direito do mouse em cima do gráfico para abrir o menu a seguir: 51 CONFIGURANDO O GRÁFICO No menu que irá abrir, clique em PROPRIEDADES para abrir as configurações visuais do gráfico. Para configurar o gráfico para ter o mesmo visual que o Marcelão utiliza, siga esse padrão de cores abaixo: No menu que irá abrir, clique em PROPRIEDADES para abrir as configurações visuais do gráfico. Para configurar o gráfico para ter o mesmo visual que o Marcelão utiliza, siga esse padrão de cores abaixo: 52 CONFIGURANDO O GRÁFICO 53 CONFIGURANDO O GRÁFICO Feita a configuração visual, clique em OK. Após configurado o gráfico, você precisará SALVAR O TEMPLATE para tê-lo em mãos com facilidade na hora de abrir outras janelas de ativos. Para isso, Clique novamente com o botão direito do mouse e vá na opção TEMPLATE (modelos) > SALVAR TEMPLATE.. e coloque o nome que desejar. *confira na imagem da página a seguir 54 CONFIGURANDO O GRÁFICO 55 CONFIGURANDO O GRÁFICO Feito isso, basta nomear o seu template e salvar. Após este passo o template salvo ficará listado junto aos padrões da plataforma nessa mesma opção TEMPLATE. 56 VISUALIZAÇÃO DOS ATIVOS Por padrão a plataforma não vem com muitos ativos abertos para visualização, para mudar quais ativos estão disponíveis, basta aplicar o comando CTRL + U para abrir a janela ATIVOS e através dela ir habilitando cada mercado de interesse conforme na imagem abaixo: 57 ATALHOS ÚTEIS Setas direcionais: rolagem do gráfico Page Up, Page Down, Home, End: rolagem rápida do gráfico +: zoom in -: zoom out Delete: deleta todos os objetos gráficos selecionados Backspace: deleta o último objeto inserido no gráfico Enter: abre/fecha a janela de navegação rápida 58 ATALHOS ÚTEIS Esc: fecha F2: abre o “History Center” F3: abre o “Global Variables” F4: download Metaeditor CTRL + F5: próximo perfil F6: abre a janela “Tester” para o EA vinculado ao gráfico F7: abre a janela de propriedades do EA vinculado ao gráfico F8: propriedades gerais dos gráficos 59 ATALHOS ÚTEIS F9: Nova Ordem F10: janela de preços F11: Full Screen F12: move um candle à direita Shift + F12: move um candle à esquerda Alt + 1: gráfico de barras Alt + 2: gráfico de candlesticks Alt + 3: gráfico de linha CTRL + A: arruma a altura de todas as janelas de indicadores 60 ATALHOS ÚTEIS CTRL + B: abre a janela de Objetos CTRL + E: habilita / desabilita o EA CTRL + F: habilita o “crosshair” CTRL + G: exibe/oculta o grid CTRL + H: exibe/oculta OHLC CTRL + I: abre a janela de indicadores CTRL + L: volume CTRL + Y: exibe/oculta separadores de períodos 61 ATALHOS ÚTEIS CTRL + D: exibe/oculta a janela de dados CTRL + M: exibe/oculta a janela “Cotações do Mercado” CTRL + N: exibe/oculta a janela “Navegador” CTRL + O: opções da plataforma CTRL + T: exibe/oculta a janela “Terminal” CTRL + F6: exibe a próxima janela de gráfico Este material foi desenvolvido e organizado para que você esteja ainda mais capacitado a absorver ao máximo o conteúdo que vou te ensinar na Masterclass dia 11 de dezembro. 62 Esse é só o começo de uma jornada fantástica e próspera no mercado financeiro, trader. O próximo passo, será ao vivo, nos dias 11, 12 e 13 de Julho no Projeto Viver de Trade! Toque no link abaixo ou escaneie o QR-CODE para ir para a nossa aula 1 Bons estudos! 63 Projeto Viver de Trade - Aula 1 Projeto Viver de Trade - Aula 2 Projeto Viver de Trade - Aula 3 www.youtube.com/watch?v=fqgcNFiPE2c https://www.youtube.com/watch?v=ZQ2DOHcXhKw https://youtube.com/live/wFwTwZ2gq_I
Compartilhar