Adminostração Financeira e Orçamento Corporativo

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Plan1
	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
	Receita de Vendas	R$ 900.24	R$ 1,847.87	R$ 2,695.33	R$ 3,137.27	R$ 2,624.58	R$ 2,233.44	R$ 1,908.07	R$ 1,828.03	R$ 2,006.94
	Pagamentos a Fornecedores	-R$ 868.66	-R$ 1,435.57	-R$ 1,684.86	-R$ 1,463.48	-R$ 1,248.84	-R$ 1,215.52	-R$ 1,180.04	-R$ 1,239.05	-R$ 1,301.00
	Receita /despesa Financeira est. Conservadora	R$ 13.40	-R$ 170.28	-R$ 373.59	-R$ 523.88	-R$ 659.83	-R$ 790.02	-R$ 923.05	-R$ 1,079.36
	Pagamento de Aluguéis	-R$ 65.00	-R$ 65.00	-R$ 65.00	-R$ 65.00	-R$ 70.95	-R$ 70.95	-R$ 70.95	-R$ 70.95	-R$ 70.95
	Pagamento de Impostos	-R$ 67.52	-R$ 138.59	-R$ 202.15	-R$ 235.30	-R$ 196.84	-R$ 167.51	-R$ 143.11	-R$ 137.10
	Salários	-R$ 250.00	-R$ 250.00	-R$ 250.00	-R$ 250.00	-R$ 250.00	-R$ 250.00	-R$ 250.00	-R$ 250.00	-R$ 250.00
	Prêmios de Produtividade	R$ 59.18	-R$ 212.47	R$ 9.87	-R$ 9.90	-R$ 59.98	-R$ 25.93	-R$ 29.22	-R$ 9.95
	Gastos com Ativos Permanentes	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	-R$ 1,000.00	-R$ 375.00	-R$ 375.00	-R$ 375.00	-R$ 375.00
	Amortização de Empréstimos	R$ 0.00	-R$ 4,000.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
	Pagamento/recebimento de Dividendos	R$ 0.00	-R$ 300.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 625.00	R$ 625.00	R$ 625.00	R$ 625.00
	Fluxo Líquido de Caixa	-R$ 1,183.66	R$ 4,249.43	-R$ 197.49	R$ 198.01	R$ 1,199.62	R$ 518.67	R$ 584.46	R$ 199.08	-R$ 440.21
	Saldo Inicial de Caixa	R$ 0.00	R$ 6,000.00	R$ 1,802.36	R$ 1,976.50	R$ 2,769.42	R$ 2,055.13	R$ 2,085.45	R$ 1,759.07	R$ 1,181.74
	Saldo Final de Caixa	R$ 6,000.00	R$ 1,802.36	R$ 1,976.50	R$ 2,769.42	R$ 2,055.13	R$ 2,085.45	R$ 1,759.07	R$ 1,181.74	R$ 590.31
	Saldo Mínimo de Caixa	R$ 5,211.94	R$ 8,613.41	R$ 10,109.14	R$ 8,780.89	R$ 7,493.06	R$ 7,293.10	R$ 7,080.26	R$ 7,434.27	R$ 7,805.98
	Financiamento Exigido	R$ 0.00	R$ 6,811.05	R$ 8,132.64	R$ 6,011.47	R$ 5,437.93	R$ 5,207.65	R$ 5,321.19	R$ 6,252.53	R$ 7,215.67
	Saldo Excedente	R$ 788.06	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
	Receita de vendas
	Dezembro	R$ 900.24	R$ 900.24	R$ 750.20	R$ 300.08	R$ 150.04
	Janeiro	R$ 947.63	R$ 947.63	R$ 789.69	R$ 315.88	R$ 157.94
	Fevereiro	R$ 997.50	R$ 997.50	R$ 831.25	R$ 332.50	R$ 166.25
	Março	R$ 1,050.00	R$ 1,050.00	R$ 875.00	R$ 350.00	R$ 175.00
	Abril	R$ 577.50	R$ 577.50	R$ 481.25	R$ 192.50	R$ 96.25
	Maio	R$ 606.38	R$ 606.38	R$ 505.31	R$ 202.13	R$ 101.06
	Junho	R$ 636.69	R$ 636.69	R$ 530.58	R$ 212.23	R$ 106.12
	Julho	R$ 668.53	R$ 668.53	R$ 557.11	R$ 222.84	R$ 111.42
	Agosto	R$ 701.95	R$ 701.95	R$ 584.96	R$ 233.98	R$ 116.99
	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
	R$ 3,000.81	R$ 3,158.75	R$ 3,325.00	R$ 3,500.00	R$ 1,925.00	R$ 2,021.25	R$ 2,122.31	R$ 2,228.43	R$ 2,339.85
	Compras
	R$ 1,737.31	R$ 1,828.75	R$ 1,925.00	R$ 1,058.75	R$ 1,111.69	R$ 1,167.27	R$ 1,225.64	R$ 1,286.92
	Pagamento das Compras
	Dezembro	R$ 868.66	R$ 521.19	R$ 173.73	R$ 173.73
	Janeiro	R$ 914.38	R$ 548.63	R$ 182.88	R$ 182.88
	Fevereiro	R$ 962.50	R$ 577.50	R$ 192.50	R$ 192.50
	Março	R$ 529.38	R$ 317.63	R$ 105.88	R$ 105.88
	Abril	R$ 555.84	R$ 333.51	R$ 111.17	R$ 111.17
	Maio	R$ 583.64	R$ 350.18	R$ 116.73	R$ 116.73
	Junho	R$ 612.82	R$ 367.69	R$ 122.56	R$ 122.56
	Julho	R$ 643.46	R$ 386.08	R$ 128.69	R$ 128.69
	Agosto	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
	R$ 868.66	R$ 1,435.57	R$ 1,684.86	R$ 1,463.48	R$ 1,248.84	R$ 1,215.52	R$ 1,180.04	R$ 1,239.05	R$ 625.37
	6 X Compra	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
	R$ 5,211.94	R$ 8,613.41	R$ 10,109.14	R$ 8,780.89	R$ 7,493.06	R$ 7,293.10	R$ 7,080.26	R$ 7,434.27	R$ 7,805.98
Plan2
	Atual	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
	Pagamentos	-R$ 4,701,000.00	-R$ 7,835,000.00	-R$ 3,134,000.00
	Custo de Fabricação	-R$ 4,701,000.00
	Lucro no tempo	R$ 1,567,000.00	R$ 685,562.50	R$ 685,562.50	R$ 685,562.50	R$ 97,937.50	R$ 97,937.50	R$ 97,937.50
	Gasto com fornecedor	-R$ 15,670,000.00
	Margem de lucro	R$ 3,917,500.00
	Ciclo operacional	IME+PMR	180
	Ciclo de conversão de caixa	CO-PMP	150