Modelo de Fluxo de Caixa

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Modelo
	MODELO DE FLUXO DE CAIXA SINTÉTICO
	Prof. Rogério Furtado
	
	Data de início:	1	/xx/xx			Previsão de Fluxo de Caixa do período de 02/xx/xx à 12/xx/xx
	Saldo no ínicio do fluxo: R$			0
	
		Dia 2		Dia 3		Dia 4		Dia 5		Dia 6		Dia 7		Dia 9		Dia 10		Dia 11		Dia 12
		segunda		terça		quarta		quinta		sexta		sábado		segunda		terça		quarta		quinta
		Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.
	Receitas a vista
	Contas a Receber
	Outras entradas
	Resgates Invest.
	Total de Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	
	Pagament. a Vista
	Contas a pagar
	Outras saídas
	Aplicações em Inv.
	Total de Débitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	
	Saldo do dia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	
	Saldo de investim.
	Saldo de dívidas
Exercício fase 1
	MODELO DE FLUXO DE CAIXA SINTÉTICO - Exercício de fixação
	Prof. Rogério Furtado
	
	Data de início:	1	/xx/xx			Previsão de Fluxo de Caixa do período de 02/xx/xx à 12/xx/xx
	Saldo no ínicio do fluxo: R$			2,000
	
		Dia 2		Dia 3		Dia 4		Dia 5		Dia 6		Dia 7		Dia 9		Dia 10		Dia 11		Dia 12
		segunda		terça		quarta		quinta		sexta		sábado		segunda		terça		quarta		quinta
		Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.
	Receitas a vista	1000		1000		1500		1000		600		600		300		1000		1500		2000
	Contas a Receber	3000		0		2000		2400		400		0		1500		0		3000		500
	Outras entradas
	Resgates Invest.
	Total de Créditos	4000	0	1000	0	3500	0	3400	0	1000	0	600	0	1800	0	1000	0	4500	0	2500	0
	
	Pagament. a Vista	200		200		200		200		200		0		500		200		200		200
	Contas a pagar	2000		1000		500		8000		1500		0		3000		1000		5000		6000
	Outras saídas
	Aplicações em Inv.
	Total de Débitos	2200	0	1200	0	700	0	8200	0	1700	0	0	0	3500	0	1200	0	5200	0	6200	0
	
	Saldo do dia	1800	0	-200	0	2800	0	-4800	0	-700	0	600	0	-1700	0	-200	0	-700	0	-3700	0
	Saldo Acumulado	3800	0	3600	0	6400	0	1600	0	900	0	1500	0	-200	0	-400	0	-1100	0	-4800	0
	
	Saldo de investim.
	Saldo de dívidas
	
	Questões:
	Que dias posso fazer aplicações, que dias precisarei fazer resgates, que dias terei que fazer empréstimos bancários?
	O período tende a ser de estabilidade ou de instabilidade financeira? Que decisões precisarei tomar?
Exercício fase 2
	MODELO DE FLUXO DE CAIXA SINTÉTICO - Exercício de fixação
	Prof. Rogério Furtado
	
	Data de início:	1	/xx/xx			Previsão de Fluxo de Caixa do período de 02/xx/xx à 12/xx/xx
	Saldo no ínicio do fluxo: R$			2,000
	
		Dia 2		Dia 3		Dia 4		Dia 5		Dia 6		Dia 7		Dia 9		Dia 10		Dia 11		Dia 12
		segunda		terça		quarta		quinta		sexta		sábado		segunda		terça		quarta		quinta
		Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.
	Receitas a vista	1000	900	1000	1100	1500	1400	1000	1050	600		600		300		1000		1500		2000
	Contas a Receber	3000	2800	0	0	2000	1900	2400	2300	400		0		1500		0		3000		500
	Outras entradas
	Resgates Invest.
	Total de Créditos	4000	3700	1000	1100	3500	3300	3400	3350	1000	0	600	0	1800	0	1000	0	4500	0	2500	0
	
	Pagament. a Vista	200	200	200	150	200	180	200	220	200		0		500		200		200		200
	Contas a pagar	2000	2000	1000	1000	500	500	8000	8000	1500		0		3000		1000		5000		6000
	Outras saídas
	Aplicações em Inv.
	Total de Débitos	2200	2200	1200	1150	700	680	8200	8220	1700	0	0	0	3500	0	1200	0	5200	0	6200	0
	
	Saldo do dia	1800	1500	-200	-50	2800	2620	-4800	-4870	-700	0	600	0	-1700	0	-200	0	-700	0	-3700	0
	Saldo Acumulado	3800	3500	3300	3450	6250	6070	1270	1200	500	0	1100	0	-600	0	-800	0	-1500	0	-5200	0
	
	Saldo de investim.
	Saldo de dívidas
	
	Questões:
	Que dias posso fazer aplicações, que dias precisarei fazer resgates, que dias terei que fazer empréstimos bancários?
	O período tende a ser de estabilidade ou de instabilidade financeira? Que decisões precisarei tomar?
Fluxo Analítico
	MODELO DE FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO - FLUXO FINANCEIRO
	Prof. Rogério Furtado
	
	Data de início:	1	/xx/xx			Previsão de Fluxo de Caixa do período de 02/xx/xx à 12/xx/xx
	Saldo no ínicio do fluxo: R$
	
		Dia 2		Dia 3		Dia 4		Dia 5		Dia 6		Dia 7		Dia 9		Dia 10		Dia 11		Dia 12
		segunda		terça		quarta		quinta		sexta		sábado		segunda		terça		quarta		quinta
		Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.
	A - Atividades de Operação
	(+) Recebimentos de vendas
	(-) impostos sobre vendas
	(-) CMV
	(-) Despesas Administrativas
	(+) Outras receitas Operac.
	(-) Outras despesas Operac.
	(=) Resultado Operacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	
	B - Atividades Financeiras
	(+) Juros recebidos
	(-) Juros pagos
	(-) Aplicações financeiras
	(+) Resgates de aplicações
	(+) Empréstimos - captação
	(-) Empréstimos - reembolso
	(=) Resultado Financeiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	
	C - Ativid. de Investimento
	(-) Investimentos realizados
	(-) Diferido
	(+) Desinvestimento
	(=) Result. de Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	
	Saldo do dia (A+B+C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	
	Saldo de investim.
	Saldo de dívidas