Caixa finanças

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Planilhas
	
		Movimentação da empresa ABC S.A
		Em Janeiro a empresa vendeu R$ 187.765,99, sendo 40% a vista e o restante para 30 dias. No mesmo mês houveram os seguintes
		pagamentos: R$ 600,00 de manutenção; R$ 39.766,00 de salários; A conta de energia só foi paga no mês seguinte R$ 11.900,00.
	
		Em Fevereiro, houve uma venda a vista de R$ 20.000,00 e uma venda de R$ 122.900,00 sendo 30% a vista e o restante para 30 dias.
		As despesas foram a folha de salários que teve um aumento de 20%; Despesas fixas R$ 45.009,00; Neste mês foi pago o FGTS (8%)
		do período atual e do mês anterior; O INSS (20%) também.
	
		Em Março as vendas foram R$ 200.000,00, sendo 25% a vista, 50% para 30 dias e o restante para 60 dias. Houve um recebimento de
		duplicatas de R$ 2.000,00; Pagou-se R$ 1.500,00 de honorários administrativos; R$ 5.000,00 de serviços prestados; a folha teve um
		aumento de 5% em relação ao ultimo período; Houve uma despesa de R$ 3.500,00 de manutenção, sendo que apenas 30% foi pago
		a vista, e o restante ficou para o mês seguinte.
	
		Em Abril, aquisição de R$ 1.900,00 de materia-prima; Compra de material de expediente de R$ 900,00, sendo que metade pago a
		vista e o restante para 30 dias; Houve um recebimento de cliente de R$ 750,00; As contas que foram pagas no mês: energia, água
		e telefone R$ 1.453,00; Aluguel de veiculo R$ 250,00.
	
	
		Controle dos Recebimentos
		Descrição	Jan-11	Feb-11	Mar-11	Apr-11	May-11	Total
		Vendas 1						0.0
		Vendas 2						0.0
		Vendas 3						0.0
		Recebimento Duplicatas						0.0
		Recebimento Clientes						0.0
		Totais	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	
		Controle dos Pagamentos
		Descrição	Jan-11	Feb-11	Mar-11	Apr-11	May-11	Total
		Manutenção						0.0
		Salarios						0.0
		Energia						0.0
		Despesas Fixas						0.0
		INSS						0.0
		FGTS						0.0
		Honorários adminisrativos						0.0
		Serviços prestados						0.0
		Materia-prima						0.0
		Material de expediente						0.0
		Contas de consumo						0.0
		Aluguel de veiculo						0.0
		Totais	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	
		Controle do CAIXA	Jan-11	Feb-11	Mar-11	Apr-11	May-11	Total
		SALDO INICIAL	0.0
	
		(+) ENTRADAS
		Vendas						0.0
		Recebimento de Duplicatas						0.0
		Recebimento de Clientes						0.0
		(=) TOTAL ENTRADAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	
		(=) SALDO LIQUIDO CAIXA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	
		(-)SAIDAS
		Manutenção						0.0
		Salários						0.0
		Energia						0.0
		Despesas fixas						0.0
		INSS						0.0
		FGTS						0.0
		Honorários adminisrativos						0.0
		Serviços prestados						0.0
		Materia-prima						0.0
		Material de expediente						0.0
		Contas de consumo						0.0
		Aluguel de veiculo						0.0
		(=) TOTAL SAIDAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	
		(=) SALDO FINAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0