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1
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	3
	4
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	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Total
	
	Preço de Venda
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	72
	
	Quantidade
	20.000
	20.000
	20.000
	23.200
	23.200
	23.200
	30.600
	30.600
	30.600
	30.600
	30.600
	30.600
	313200
	
	Receita Bruta
	120000
	120000
	120000
	139200
	139200
	139200
	183600
	183600
	183600
	183600
	183600
	183600
	1879200
	
	ICMS
	 
	21600
	21600
	25056
	25056
	25056
	33048
	33048
	33048
	33048
	33048
	33048
	316656
	
	PIS
	 
	1980
	1980
	2296,8
	2296,8
	2296,8
	3029,4
	3029,4
	3029,4
	3029,4
	3029,4
	3029,4
	29026,8
	
	COFINS
	 
	9120
	9120
	10579,2
	10579,2
	10579,2
	13953,6
	13953,6
	13953,6
	13953,6
	13953,6
	13953,6
	133699,2
	
	Comissão
	 
	2400
	2400
	2784
	2784
	2784
	3672
	3672
	3672
	3672
	3672
	3672
	35184
	
	Receita Líquida
	120000
	84900
	84900
	98484
	98484
	98484
	129897
	129897
	129897
	129897
	129897
	129897
	1364634
	
	CPV
	63000
	63000
	63000
	73080
	73080
	73080
	96390
	96390
	96390
	96390
	96390
	96390
	986580
	
	Lucro Bruto
	57000
	21900
	21900
	25404
	25404
	25404
	33507
	33507
	33507
	33507
	33507
	33507
	378054
	
	água - luz - telefone
	 
	2.100
	2.100
	2.100
	2.100
	2.100
	2.100
	2.100
	2.100
	2.100
	2.100
	2.100
	23100
	
	prolabore
	 
	5.500
	5.500
	5.500
	5.500
	5.500
	5.500
	5.500
	5.500
	5.500
	5.500
	5.500
	60500
	
	salário + encargos
	 
	8.350
	8.350
	8.350
	8.350
	8.350
	8.350
	8.350
	8.350
	8.350
	8.350
	8.350
	91850
	
	transporte
	1.800
	1.800
	1.800
	1.800
	1.800
	1.800
	1.800
	1.800
	1.800
	1.800
	1.800
	1.800
	21600
	
	marketing
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	12000
	
	depreciação
	2.200
	2.200
	2.200
	2.200
	2.200
	2.200
	2.200
	2.200
	2.200
	2.200
	2.200
	2.200
	26400
	
	Lucro Operacional
	52000
	950
	950
	4454
	4454
	4454
	12557
	12557
	12557
	12557
	12557
	12557
	142604
	
	IR
	 
	142,5
	142,5
	668,1
	668,1
	668,1
	1883,55
	1883,55
	1883,55
	1883,55
	1883,55
	1883,55
	13590,6
	
	CS
	 
	85,5
	85,5
	400,86
	400,86
	400,86
	1130,13
	1130,13
	1130,13
	1130,13
	1130,13
	1130,13
	8154,36
	
	Lucro Líquido
	52000
	722
	722
	3385,04
	3385,04
	3385,04
	9543,32
	9543,32
	9543,32
	9543,32
	9543,32
	9543,32
	120859,04
	
Minha duvida quanto a essa primeira planilha é se na coluna 1 não são lançados os valores dos tributos e comissão, assim como IR e CS? A tua ficou assim?
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Saldo Inicial
	200000,00
	205700,00
	219900,00
	222822,00
	227104,00
	226289,04
	231874,08
	240504,12
	237447,44
	249190,76
	260934,08
	272677,40
	Entradas com vendas
	40000,00
	80000,00
	120000,00
	126400,00
	132800,00
	139200,00
	154000,00
	168800,00
	183600,00
	183600,00
	183600,00
	183600,00
	Capital Integralizado
	200000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Saldo em Caixa
	240000,00
	285700,00
	339900,00
	349222,00
	359904,00
	365489,04
	385874,08
	409304,12
	421047,44
	432790,76
	444534,08
	456277,40
	Fornecedores - CPV
	31500,00
	63000,00
	63000,00
	68040,00
	73080,00
	73080,00
	84735,00
	96390,00
	96390,00
	96390,00
	96390,00
	96390,00
	água - luz - telefone
	 
	0,00
	2100,00
	2100,00
	2100,00
	2100,00
	2100,00
	2100,00
	2100,00
	2100,00
	2100,00
	2100,00
	prolabore
	 
	0,00
	5500,00
	5500,00
	5500,00
	5500,00
	5500,00
	5500,00
	5500,00
	5500,00
	5500,00
	5500,00
	salário + encargos
	 
	0,00
	8350,00
	8350,00
	8350,00
	8350,00
	8350,00
	8350,00
	8350,00
	8350,00
	8350,00
	8350,00
	transporte
	1800,00
	1800,00
	1800,00
	1800,00
	1800,00
	1800,00
	1800,00
	1800,00
	1800,00
	1800,00
	1800,00
	1800,00
	marketing
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	IRPJ
	 
	0,00
	142,50
	142,50
	668,10
	668,10
	668,10
	1883,55
	1883,55
	1883,55
	1883,55
	1883,55
	CSLL
	 
	0,00
	85,50
	85,50
	400,86
	400,86
	400,86
	1130,13
	1130,13
	1130,13
	1130,13
	1130,13
	Comissão
	 
	0,00
	2400,00
	2400,00
	2784,00
	2784,00
	2784,00
	3672,00
	3672,00
	3672,00
	3672,00
	3672,00
	ICMS
	 
	0,00
	21600,00
	21600,00
	25056,00
	25056,00
	25056,00
	33048,00
	33048,00
	33048,00
	33048,00
	33048,00
	PIS
	 
	0,00
	1980,00
	1980,00
	2296,80
	2296,80
	2296,80
	3029,40
	3029,40
	3029,40
	3029,40
	3029,40
	COFINS
	 
	0,00
	9120,00
	9120,00
	10579,20
	10579,20
	10579,20
	13953,60
	13953,60
	13953,60
	13953,60
	13953,60
	Total de Saídas
	34300,00
	65800,00
	117078,00
	122118,00
	133614,96
	133614,96
	145269,96
	171856,68
	171856,68
	171856,68
	171856,68
	171856,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fluxo de Caixa Livre
	5700,00
	14200,00
	2922,00
	4282,00
	-814,96
	5585,04
	8730,04
	-3056,68
	11743,32
	11743,32
	11743,32
	11743,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Saldo Final Acumul.
	205700,00
	219900,00
	222822,00
	227104,00
	226289,04
	231874,08
	240604,12
	237447,44
	249190,76
	260934,08
	272677,40
	284420,72
E nessa planilha a tua ficou com esses valores zerados também? E sem valores na coluna 1?