1_planilha_financeira_plano_nego_novo

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

ENTRADA DE DADOS
	INTRODUÇÃO AO PLANO DE NEGÓCIOS
	Caro aluno, este sistema foi desenvolvido para auxiliá-lo na elaboração do Plano Financeiro do seu Plano de Negócios.
	O sistema se encarregará de levar os dados que devem ser informados por você, para as demais planilhas.
	Você poderá ver alguns comentários durante a entrada de dados, eles vão auxiliá-lo a verificar se os dados devem ser ajustados.
	Após preencher esta planilha de ENTRADA DE DADOS, imprima as 5 planilhas e anexe ao Plano de Negócios do arquivo Word/Faça print das telas das planilhas e anexe de acordo com a modalidade que estuda.
	INFORME PREENCHENDO ABAIXO (APENAS NOS CAMPOS EM BRANCO) OS DADOS SOBRE SEU NEGÓCIO:
	Lembre-se de considerar o ramo do negócio - Indústria, Comércio, Serviço ou Agronegócio. 
	1. Nome da sua empresa
	Razão social de sua empresa:				ELAS FASHION COMERCIO DE VESTUÁRIOS LTDA 						
	2. Informe abaixo os itens da estrutura de sua empresa:
tc={3B5EDEC9-87E8-4838-AA60-BF2591F9549D}: [Comentário encadeado]
Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924
Comentário:
 Ao preencher os itens da estrutura da empresa, é necessário considerar se vai ser um negócio com loja física ou online. 
	Obras Civis 
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1											
	2											
	3											
	Instalações
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1	Manutenção Sala Comercial					01	$ 8,000.00				
	2											
	3											
	Equipamentos
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1	Máquina de Cartão					02	$ 200.00				
	2	Telefone Fixo					01	$ 120.00				
	3	Celular					01	$ 1,200.00				
	4											
	5											
	Máquinas
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1	Notbook					02	$ 1,790.00				
	2	Impressora Térmica					01	$ 550.00				
	3	Ar- Condicionado					01	$ 2,100.00
	4	Máquina de Café					01	$ 250.00
	5	Microondas					01	$ 450.00
	6	Frigobar					01	$ 950.00
	7	Calculadora					02	$ 230.00				
	Móveis e Utensílios
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1	Balcão Financeiro					02	$ 800.00				
	2	Prateleira de Estoque					05	$ 450.00				
	3	Araras					05	$ 250.00				
	4	Cabides					70	$ 3.50				
	5	Manequim					03	$ 200.00				
	6	Cadeiras					04	$ 200.00				
	7											
	8											
	Veículos
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1											
	2											
	Despesas Pré-Operacionais
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1	Ligação de Luz					01	$ 120.00				
	2	Ligação de Agua					01	$ 120.00				
	3	Registro da Marca					01	$ 350.00				
	4	Formalização da Empresa					01	$ 160.00				
	5											
	Compras (Estoque Inicial)
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1	Vestido Longo p/ Festa					05	$ 69.90
	2	Vestido de Festa c/ Renda					03	$ 52.90
	3	Vestido Estampado Casual					05	$ 35.00
	4	Calças Jens Skinny c/ Elastano					10	$ 55.00
	5	Calças Alfaiataria					10	$ 39.90
	6	Calça Panatalona Estampada					08	$ 60.00
	7	Camiseta de Algodão 					40	$ 19.90
	8	Blusa Cetim					18	$ 50.00
	9	Shorts					12	$ 35.00
	10	Saias					10	$ 55.00
	11	Camisa Social					10	$ 40.00
	12	Bolsas de Couro Sintetico					04	$ 39.90
	13	Acessorios (Cintos)					25	$ 10.00
	14	Acessorios(Bijus)					35	$ 5.50
	15
	16
	17											
	Softwares
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1	Licença para uso do software					01	$ 350.00				
	2	Certificado digital					01	$ 130.00				
	3											
	4											
	5											
	Outros
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1	Plataforma de hospedagem (no caso de negócio digital)					01	$ 50.00				
	2	Espaço em nuvem					01	$ 100.00				
	3	Aplicativos de vendas, de realização de pedidos					01	$ 150.00				
	Informe a necessidade de Capital de Giro (se houver):
	3. Informe abaixo os custos de mão-de-obra de sua empresa:
	DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES PESSOAL PRODUÇÃO						QTDE	Salário Bruto mês	Haverá reajuste? Em qual mês?	% de Reajuste
	1													
	2													
	3													
	4													
	5													
	DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES PESSOAL ADMINISTRAÇÃO
	1	VENDORA					02	$ 1,650.00	12	15.0%				
	2	CAIXA 					01	$ 1,500.00	12	15.0%				
	3													
	DESCRIÇÃO TERCEIRIZAÇÃO
	1	MOTOBOY					02	$ 1,600.00	12	15.0%				
	2													
	4. Informe os valores das despesas mensais de sua empresa:
	Descrição da Despesa						Valor mês	Haverá reajuste? Em qual mês?	% de Reajuste
	1	Água, Luz e Telefone					$ 320.00						
	2	Aluguéis, Condomínios e IPTU					$ 2,300.00						
	3	Marketing & Publicidade					$ 200.00						
	4	Internet					$ 120.00						
	5	Material de Escritório					$ 200.00						
	6	Treinamentos e Viagens											
	7	Manutenção & Conservação					$ 1,500.00						
	8	Depreciação											
	9	Seguros											
	10	Material de Limpeza					$ 140.00						
	11	Financiamento de Veículos											
	12												
	13												
	14												
	15												
	16												
	4b. Informe os percentuais de insumos							AJUDA ?
Joao Bridi: Percentuais de Insumos:
Para informar estes percentuais considere os seguintes exemplos:
Matéria-prima e Insumos
- Vendo o produto final por R$ 100,00;
- Compro matéria-prima para fabricar este produto por R$ 60,00;
- 60/100 = 0,6 ou 60% (Este é o percentual de Insumo).
Fretes
- Vendo o produto final por R$ 100,00;
- Pago R$ 5,00 de frete para receber todas as matérias-primas que compõem este produto vendido;
- 5/100 = 0,05 ou 5% (Este é o percentual de Frete).
Embalagens
- Vendo o produto final por R$ 100,00;
- Pago R$ 2,00 de embalagem que compõe este produto vendido;
- 2/100 = 0,02 ou 20% (Este é o percentual de Embalagem).
	Descrição			% que estes custos representam sobre as vendas
	1	Matéria-prima e Insumos					45.0%	
	2	Fretes					10.0%	
	3	Embalagens					20.0%	
	5. Informe os valores da projeção de faturamento e recebimento Mensal de sua empresa:
tc={EA81D4C5-B131-4147-A5C8-080855017465}: [Comentário encadeado]
Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924
Comentário:
 Inserir valores tanto na coluna de valor a ser faturado e valor a ser recebido, lembre-se, nem sempre será o mesmo. Informar valores desde Janeiro até Dezembro.
								
Joao Bridi: Percentuais de Insumos:
Para informar estes percentuais considere os seguintes exemplos:
Matéria-prima e Insumos
- Vendo o produto final por R$ 100,00;
- Compro matéria-prima para fabricar este produto por R$ 60,00;
- 60/100 = 0,6 ou 60% (Este é o percentual de Insumo).
Fretes
- Vendo o produto final por R$ 100,00;
- Pago R$ 5,00 de frete para receber todas as matérias-primas que compõem este produto vendido;
- 5/100 = 0,05 ou 5% (Este é o percentual de Frete).
Embalagens
- Vendo o produto final por R$ 100,00;
- Pago R$ 2,00 de embalagem que compõe este produto vendido;
- 2/100 = 0,02 ou 20% (Este é o percentual de Embalagem).	
tc={3B5EDEC9-87E8-4838-AA60-BF2591F9549D}: [Comentário encadeado]
Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924
Comentário:
 Ao preencher os itens da estrutura da empresa, é necessário considerar se vai ser um negócio com loja física ou online. 	MÊS	Valor a ser Faturado no Mês		Valor a ser Recebido no Mês
	1	JAN	$ 50,000.00		$ 83,000.00
	2	FEV	$ 50,000.00		$ 88,000.00
	3	MAR	$ 50,000.00		$ 70,000.00
	4	ABR	$ 50,000.00		$ 42,000.00
	5	MAI	$ 50,000.00		$ 40,000.00
	6	JUN	$ 40,000.00		$ 39,000.00
	7	JUL	$ 40,000.00		$ 40,000.00
	8	AGO	$ 40,000.00		$ 42,000.00
	9	SET	$ 40,000.00		$ 44,000.00
	10	OUT	$ 40,000.00		$ 62,000.00
	11	NOV	$ 75,000.00		$ 90,000.00
12	DEZ	$ 90,000.00		$ 120,000.00
		TOTAL	$ 615,000.00		$ 760,000.00
	6. Informe o percentual de comissão paga sobre as vendas (se for o caso):
		Percentual de Comissão:
	7. Se você tiver algum empréstimo, informe o valor mensal da prestação:
		MÊS	Valor mês
	1	JAN
	2	FEV
	3	MAR
	4	ABR
	5	MAI
	6	JUN
	7	JUL
	8	AGO
	9	SET
	10	OUT
	11	NOV
	12	DEZ
		TOTAL	$ - 0
	Agora revise os dados informados, verifique o que diz a Planilha de "ANÁLISE"
	e se estiver tudo certo, você já pode imprimir as Planilhas de 1 a 5.
ANÁLISE
	PLANILHA DE ANÁLISE DE DADOS DO SEU PLANO FINANCEIRO:
	ANÁLISE DO RESULTADO ECONÔMICO
	O Resultado Econômico do seu projeto ao final do primeiro ano é = R$								(129,996.00)					-1	615000
	ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA
	O Fluxo de Caixa do seu projeto ao final do primeiro ano é = R$								14,764.83					4
														3
	PARECER
	Quanto ao resultado econômico seu projeto:						teve PREJUÍZO a razão de					-21.1%	a.a
	Quanto ao Fluxo de Caixa seu projeto:						teve fluxo POSITIVO
	Seu projeto foi considerado:			VIÁVEL. Embora não haja lucro no primeiro ano, seu caixa apresenta liquidez. Contudo, exige cuidado para que a partir do segundo ano se perceba lucratividade.
1_Investimentos
	ELAS FASHION COMERCIO DE VESTUÁRIOS LTDA 
	Investimentos		Informe a Data de início das Atividades:			8/1/24
	Obras Civis
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/08/24	0	00	$ - 0	$ - 0
	2	01/08/24	0	00	$ - 0	$ - 0
	3	01/08/24	0	00	$ - 0	$ - 0
					TOTAL	$ - 0
	Instalações
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/08/24	Manutenção Sala Comercial	01	$ 8,000.00	$ 8,000.00
	2	01/08/24	0	00	$ - 0	$ - 0
	3	01/08/24	0	00	$ - 0	$ - 0
					TOTAL	$ 8,000.00
	Equipamentos
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/08/24	Máquina de Cartão	02	$ 200.00	$ 400.00
	2	01/08/24	Telefone Fixo	01	$ 120.00	$ 120.00
	3	01/08/24	Celular	01	$ 1,200.00	$ 1,200.00
	4	01/08/24	0	00	$ - 0	$ - 0
	5	01/08/24	0	00	$ - 0	$ - 0
					TOTAL	$ 1,720.00
	Máquinas
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/08/24	Notbook	02	$ 1,790.00	$ 3,580.00
	2	01/08/24	Impressora Térmica	01	$ 550.00	$ 550.00
	3	01/08/24	Ar- Condicionado	01	$ 2,100.00	$ 2,100.00
	4	01/08/24	Máquina de Café	01	$ 250.00	$ 250.00
	5	01/08/24	Microondas	01	$ 450.00	$ 450.00
	6	01/08/24	Frigobar	01	$ 950.00	$ 950.00
	7	01/08/24	Calculadora	02	$ 230.00	$ 460.00
	8	01/08/24	Calculadora	02	$ 230.00	$ 460.00
					TOTAL	$ 8,800.00
	Móveis e Utensílios
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/08/24	Balcão Financeiro	02	$ 800.00	$ 1,600.00
	2	01/08/24	Prateleira de Estoque	05	$ 450.00	$ 2,250.00
	3	01/08/24	Araras	05	$ 250.00	$ 1,250.00
	4	01/08/24	Cabides	70	$ 3.50	$ 245.00
	5	01/08/24	Manequim	03	$ 200.00	$ 600.00
	6	01/08/24	Cadeiras	04	$ 200.00	$ 800.00
	7	01/08/24				$ - 0
	8	01/08/24				$ - 0
					TOTAL	$ 6,745.00
	Veículos
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/08/24	0	00	$ - 0	$ - 0
	2	01/08/24	0	00	$ - 0	$ - 0
					TOTAL	$ - 0
	Despesas Pré-Operacionais
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/08/24	Ligação de Luz	01	$ 120.00	$ 120.00
	2	01/08/24	Ligação de Agua	01	$ 120.00	$ 120.00
	3	01/08/24	Registro da Marca	01	$ 350.00	$ 350.00
	4	01/08/24	Formalização da Empresa	01	$ 160.00	$ 160.00
	5	01/08/24	0	00	$ - 0	$ - 0
					TOTAL	$ 750.00
	Compras (Estoque Inicial)
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Sub Total
	1	01/08/24	0	00	$ - 0	$ - 0
					TOTAL	$ - 0
	Softwares
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/08/24	Licença para uso do software	01	$ 350.00	$ 350.00
	2	01/08/24	Certificado digital	01	$ 130.00	$ 130.00
	3	01/08/24	0	00	$ - 0	$ - 0
	4	01/08/24	0	00	$ - 0	$ - 0
	5	01/08/24	0	00	$ - 0	$ - 0
					TOTAL	$ 480.00
	Outros
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Sub Total
	1	01/08/24	Plataforma de hospedagem (no caso de negócio digital)	01	$ 50.00	$ 50.00
	2	01/08/24	Espaço em nuvem	01	$ 100.00	$ 100.00
	3	01/08/24	Aplicativos de vendas, de realização de pedidos	01	$ 150.00	$ 150.00
					TOTAL	$ 300.00
			Necessidade de Capital de Giro			$ - 0
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS					$ 26,795.00
	
	
2_Mao Obra
	ELAS FASHION COMERCIO DE VESTUÁRIOS LTDA 
	Mão de Obra & Dividendos
	Descrição		Aug-2024	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Dec-2024	Jan-2025	Feb-2025	Mar-2025	Apr-2025	May-2025	Jun-2025	Jul-2025	TOTAL
	TOTAL PESSOAL PRODUÇÃO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DESCRIÇÃO PRODUÇÃO	QTDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Encargos Sociais - Produção	38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL ADM/TERC		11040	11040	11040	11040	11040	11040	11040	11040	11040	11040	11040	12696	134136
	DESCRIÇÃO ADM	QTDE	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	5520	58320
	VENDORA	02	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3795	40095
	CAIXA 	01	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1725	18225
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Encargos Sociais - Administração	38%	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824	2098	22162
	TERCEIRIZAÇÃO	QTDE	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3680	38880
	MOTOBOY	02	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3680	38880
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Encargos Sociais - Terceirizados	38%	1216	1216	1216	1216	1216	1216	1216	1216	1216	1216	1216	1398	14774
	MÃO DE OBRA TOTAL		11040	11040	11040	11040	11040	11040	11040	11040	11040	11040	11040	12696	134136
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	15%	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3795
	12	15%	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1725
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	15%	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3680
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3_Despesas Adm
	ELAS FASHION COMERCIO DE VESTUÁRIOS LTDA 
	Despesas Administrativas
	Descrição	Aug-2024	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Dec-2024	Jan-2025	Feb-2025	Mar-2025	Apr-2025	May-2025	Jun-2025	Jul-2025	TOTAL
	Despesas de Produção	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	56,250	67,500	461,250
	Pessoal Produção c/encargos	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Compras e Insumos	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	33,750	40,500	276,750
	Fretes	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	7,500	9,000	61,500
	Embalagens	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	15,000	18,000	123,000
	Despesas Administrativas	15,820	15,820	15,820	15,820	15,820	15,820	15,820	15,820	15,820	15,820	15,820	17,476	191,496
	Pessoal Adm/Terc c/encargos	11,040	11,040	11,040	11,040	11,040	11,040	11,040	11,040	11,040	11,040	11,040	12,696	134,136
	Água, Luz e Telefone	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	3,840
	Aluguéis, Condomínios e IPTU	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	27,600
	Marketing & Publicidade	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
	Internet	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440
	Material de Escritório	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
	Treinamentos e Viagens	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Manutenção & Conservação	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
	Depreciação	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Seguros	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Material de Limpeza	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1,680
	Financiamento de
Veículos	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	DESPESAS TOTAIS	53,320	53,320	53,320	53,320	53,320	45,820	45,820	45,820	45,820	45,820	72,070	84,976	652,746
			mês	ajuste
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
4_Proj_Resultados
	ELAS FASHION COMERCIO DE VESTUÁRIOS LTDA 
	Projeção dos Resultados
	Descrição	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	TOTAL
	RECEITA BRUTA DE VENDAS	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	75,000	90,000	615,000
	(-) Deduções Impostos	(7,500)	(7,500)	(7,500)	(7,500)	(7,500)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(11,250)	(13,500)	(92,250)
	(-) Deduções Comissões	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	63,750	76,500	522,750
	(-) Custo de Produção	(37,500)	(37,500)	(37,500)	(37,500)	(37,500)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	(56,250)	(67,500)	(461,250)
	Pessoal da Produção	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Compras/Insumos	(22,500)	(22,500)	(22,500)	(22,500)	(22,500)	(18,000)	(18,000)	(18,000)	(18,000)	(18,000)	(33,750)	(40,500)	(276,750)
	Fretes & Embalagens	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	(22,500)	(27,000)	(184,500)
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	7,500	9,000	61,500
	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(15,820)	(15,820)	(15,820)	(15,820)	(15,820)	(15,820)	(15,820)	(15,820)	(15,820)	(15,820)	(15,820)	(17,476)	(191,496)
	Despesas Administrativas	(2,280)	(2,280)	(2,280)	(2,280)	(2,280)	(2,280)	(2,280)	(2,280)	(2,280)	(2,280)	(2,280)	(2,280)	(27,360)
	Pessoal Adm/Terceirização	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(12,696)	(134,136)
	Aluguéis, Condomínios e IPTU	(2,300)	(2,300)	(2,300)	(2,300)	(2,300)	(2,300)	(2,300)	(2,300)	(2,300)	(2,300)	(2,300)	(2,300)	(27,600)
	Despesas de Vendas e Marketing	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(2,400)
	Outras Despesas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Depreciação Acumulada	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	RESULTADO OPERACIONAL	(10,820)	(10,820)	(10,820)	(10,820)	(10,820)	(11,820)	(11,820)	(11,820)	(11,820)	(11,820)	(8,320)	(8,476)	(129,996)
	( -)Finan/Empréstimos	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	LUCRO LÍQUIDO	(10,820)	(10,820)	(10,820)	(10,820)	(10,820)	(11,820)	(11,820)	(11,820)	(11,820)	(11,820)	(8,320)	(8,476)	(129,996)
5_Proj_Fluxo Caixa
	ELAS FASHION COMERCIO DE VESTUÁRIOS LTDA 
	Fluxo de Caixa
	Descrição	Aug-2024	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Dec-2024	Jan-2025	Feb-2025	Mar-2025	Apr-2025	May-2025	Jun-2025	Jul-2025	TOTAL
	(+)TOTAL ENTRADAS	83,000	88,000	70,000	42,000	40,000	39,000	40,000	42,000	44,000	62,000	90,000	120,000	760,000
	Recebido das Vendas/Serviços	83,000	88,000	70,000	42,000	40,000	39,000	40,000	42,000	44,000	62,000	90,000	120,000	760,000
	Capital Giro	-	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	( -)TOTAL SAÍDAS	(60,840)	(60,840)	(60,840)	(60,840)	(60,840)	(51,840)	(51,840)	(51,840)	(51,840)	(51,840)	(83,340)	(98,496)	(745,235)
	DESPESAS com PRODUÇÃO	(37,500)	(37,500)	(37,500)	(37,500)	(37,500)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	(56,250)	(67,500)	(461,250)
	Compras/Insumos	(22,500)	(22,500)	(22,500)	(22,500)	(22,500)	(18,000)	(18,000)	(18,000)	(18,000)	(18,000)	(33,750)	(40,500)	(276,750)
	Fretes	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(7,500)	(9,000)	(61,500)
	Embalagens	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(15,000)	(18,000)	(123,000)
	DESPESAS com PESSOAL	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(12,696)	(134,136)
	Pessoal Produção	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Pessoal Adm/Terceiros	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(11,040)	(12,696)	(134,136)
	Comissões	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(4,780)	(4,780)	(4,780)	(4,780)	(4,780)	(4,780)	(4,780)	(4,780)	(4,780)	(4,780)	(4,780)	(4,780)	(57,360)
	Despesas Administrativas	(2,280)	(2,280)	(2,280)	(2,280)	(2,280)	(2,280)	(2,280)	(2,280)	(2,280)	(2,280)	(2,280)	(2,280)	(27,360)
	Aluguéis, Condomínios e IPTU	(2,300)	(2,300)	(2,300)	(2,300)	(2,300)	(2,300)	(2,300)	(2,300)	(2,300)	(2,300)	(2,300)	(2,300)	(27,600)
	Despesas de Vendas/Marketing	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(2,400)
	Outras Despesas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	INVESTIMENTOS (*)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(239)
	(- ) Obras Civis	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	(- ) Instalações	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(80)
	(- ) Equipamentos	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(17)
	(- ) Máquinas	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(88)
	(- ) Móveis e Utensílios	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(13)
	(- ) Veículos	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	(- ) Compras Insumos	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	(- ) Softwares	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(42)
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(7,500)	(7,500)	(7,500)	(7,500)	(7,500)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(11,250)	(13,500)	(92,250)
	Impostos	(7,500)	(7,500)	(7,500)	(7,500)	(7,500)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(11,250)	(13,500)	(92,250)
	DESPESAS FINANCEIRAS	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	( -)Finan/Empréstimos	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	FLUXO DO PERÍODO	22,160	27,160	9,160	(18,840)	(20,840)	(12,840)	(11,840)	(9,840)	(7,840)	10,160	6,660	21,504	14,765
	SALDO ACUMULADO DE CAIXA	22,160	49,320	58,480	39,640	18,800	5,960	(5,880)	(15,719)	(23,559)	(13,399)	(6,739)	14,765	14,765
	TAXAS DEPRECIAÇÃO MENSAL
	(- ) Obras Civis	0.004%
	(- ) Instalações	0.083%
	(- ) Equipamentos	0.083%
	(- ) Máquinas	0.083%
	(- ) Móveis e Utensílios	0.016%
	(- ) Veículos	0.583%
	(- ) Compras Insumos	0.083%
	(- ) Softwares	0.725%