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CONTABILIZAÇÃO AMIGOS 3D Livro Diário FATOS CONTÁBEIS 1° FATO DATA D/C CONTAS / HISTÓRICO VALOR 02/02/2014 D CAIXA C CAPITAL SOCIAL Constituição da sociedade com a integralização do dinheiro dos sócios. DORIVAL DIAS – $ 8.528,78 - cotação do dia: $ 2,345 = R$ 20.000,00 € 6.015,04 - cotação do dia: € 3,325 = R$ 20.000,00 TOTALIZANDO R$ 40.000,00 DARIO DIAS – $ 17.057,57 – cotação do dia: $ 2,345 TOTALIZANDO R$ 40.000,00 DAVID DIAS – R$ 40.000,00 EM MOEDA NACIONAL 120.000,00 2º FATO DATA D/C CONTAS / HISTÓRICO VALOR 05/02/2014 D MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO 5.000,00 C CAIXA 5.000,00 Compra de móveis para escritório NF 0500, com entrada de 50%. 05/02/2014 D MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO 5.000,00 C FORNECEDORES 5.000,00 Compra de móveis para escritório NF 0500 a prazo – 30 dias 3° FATO DATA D/C CONTAS / HISTÓRICO VALOR 10/02/2014 D FERRAMENTAS C CAIXA Compra de ferramentas a vista NF 0305 8.000,00 4° FATO DATA D/C CONTAS / HISTÓRICO VALOR 15/02/2014 D CAIXA C VENDA DE SERVIÇOS Venda de serviços NF 001, recebido a vista. 10.000,00 5° FATO DATA D/C CONTAS / HISTÓRICO VALOR 20/02/2014 D CAIXA 6.000,00 C VENDA DE SERVIÇOS 6.000,00 Venda de serviços NF 002, recebimento de R$ 6.000,00 a vista Duplicata 000401 20/02/2014 D DUPLICATAS A RECEBER 6.000,00 C VENDA DE SERVIÇOS 6.000,00 Venda de serviços NF 002, R$ 6.000,00 para 30 dias. Duplicata 000401 6° FATO DATA D/C CONTAS / HISTÓRICO VALOR 28/02/2014 D DESPESAS COM SERVIÇOS C CAIXA Despesas com prestação de serviços, pagos com dinheiro do caixa. 5.000,00 Livro Razão CONTA CAIXA VALORES DATA HISTÓRICO DÉBITO CREDITO SALDO - SALDO ANTERIOR - - - 02/02/2014 Constituição da sociedade com a integralização do dinheiro dos sócios. 120.000,00 05/02/2014 Compra de móveis para escritório NF 0500, com entrada de 50% e o restante para 30 dias. 5.000,00 10/02/2014 Compra de ferramentas a vista NF 0305 8.000,00 15/02/2014 Venda de serviços NF 001, recebido a vista. 10.000,00 20/02/2014 Venda de serviços NF 002, recebimento de R$ 6.000,00 a vista e R$ 6.000,00 para 30 dias. Duplicata 000401 6.000,00 28/02/2014 Despesas com prestação de serviços, pagos com dinheiro do caixa. 5.000,00 CONTA CAPITAL SOCIAL VALORES DATA HISTÓRICO DÉBITO CREDITO SALDO - SALDO ANTERIOR - - - 02/02/2014 Constituição da sociedade com a integralização do dinheiro dos sócios. 120.000,00 CONTA MÓVEIS E UTENSILIOS VALORES DATA HISTÓRICO DÉBITO CREDITO SALDO - SALDO ANTERIOR - - - 05/02/2014 Compra de móveis para escritório NF 0500, com entrada de 50% e o restante para 30 dias. 10.000,00 CONTA FORNECEDORES VALORES DATA HISTÓRICO DÉBITO CREDITO SALDO - SALDO ANTERIOR - - - 05/02/2014 Compra de móveis para escritório NF 0500, com entrada de 50% e o restante para 30 dias. 5.000,00 CONTA FERRAMENTAS VALORES DATA HISTÓRICO DÉBITO CREDITO SALDO - SALDO ANTERIOR - - - 10/02/2014 Compra de ferramentas a vista NF 0305 Valor gasto em dólares: $ 3.326,4 Cotação do dia: $ 2,4050 8.000,00 CONTA VENDA DE SERVIÇOS VALORES DATA HISTÓRICO DÉBITO CREDITO SALDO - SALDO ANTERIOR - - - 15/02/2014 Venda de serviços NF 001, recebido a vista. 10.000,00 20/02/2014 Venda de serviços NF 002, recebimento de R$ 6.000,00 a vista e R$ 6.000,00 para 30 dias. Duplicata 000401 12.000,00 CONTA DUPLICATAS A RECEBER VALORES DATA HISTÓRICO DÉBITO CREDITO SALDO - SALDO ANTERIOR - - - 20/02/2014 Venda de serviços NF 002, recebimento de R$ 6.000,00 a vista e R$ 6.000,00 para 30 dias. Duplicata 000401 6.000,00 CONTA DESPESAS COM SERVIÇOS VALORES DATA HISTÓRICO DÉBITO CREDITO SALDO - SALDO ANTERIOR - - - 28/02/2014 Despesas com prestação de serviços, pagos com dinheiro do caixa. 5.000,00 Razonetes CAIXA CAPITAL SOCIAL FORNECEDORES D C D C D C 120.000,00 5.000,00 120.000,00 5.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 5.000,00 136.000,00 18.000,00 118.000,00 120.000,00 5.000,00 MÓVEIS E UTENSILIOS FERRAMENTAS VENDA DE SERVIÇOS D C D C D C 5.000,00 8.000,00 10.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 10.000,00 8.000,00 22.000,00 DUPLICATAS A RECEBER DESPESAS COM SERVIÇOS D C D C 6.000,00 5.000,00 6.000,00 5.000,00 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTAS CONTÁBEIS DEBITO CREDITO CAIXA 118.000,00 CAPITAL SOCIAL 120.000,00 MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO 10.000,00 FORNECEDORES 5.000,00 FERRAMENTAS 8.000,00 VENDA DE SERVIÇOS 22.000,00 DUPLICATAS A RECEBER 6.000,00 DESPESAS COM SERVIÇOS 5.000,00 TOTAL R$ 147.000,00 R$ 147.000,00
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