ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXERCICIO

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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
	
	Simulado: GST0434_SM_201202198465 V.1 
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	Aluno(a): MARCOS VINICIUS RAMILLO
	Matrícula: 201202198465 
	Desempenho: 7,0 de 8,0
	Data: 02/05/2015 07:51:23 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201202298950)
	
	Segundo Gitman Lawrence, existem basicamente duas principais áreas de finanças; quais são estas? 
		
	
Sua Resposta: Serviços financeiros e administração financeira.
	
Compare com a sua resposta: * Serviços financeiros: área de finanças voltada à concepção e à assessoria, tanto na entrega de produtos financeiros a indivíduos, empresas e governo. * Administração Financeira: diz a respeito à responsabilidade do administrador financeiro dentro de uma empresa. 
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201202264483)
	
	Qual o objetivo do Administrador Financeiro?
		
	
Sua Resposta: Maximizar a riqueza dos sócios e da empresa. 
	
Compare com a sua resposta: Maximizar o valor da ação, aumentando assim o valor de mercado do Patrimônio Líquido da organização, respeitando os valores éticos e legais na sua gestão.
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201202493396)
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	Determinado investidor deseja realizar uma carteira de investimentos mais defensiva, ou seja, caso exista uma queda do preço das ações no mercado ele deseja que não seja tão afetado por este movimento. Em função disto, no que concerne ao Beta da carteira, ele deverá ser:
		
	
	Qualquer Beta
	
	O Beta não é uma medida de risco.
	
	Beta maior que 1
	
	Beta menor que 1
	
	Beta igual a 1
		Gabarito Comentado.
	Gabarito Comentado.
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201202833425)
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que :
		
	
	Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham movimentações iguais 
	
	Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário.
	
	O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco possível, na combinação de ativos .
	
	Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro.
	
	É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o movimento dos retornos, 
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201202462653)
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	Quando encontramos uma taxa que zera o fluxo de caixa de um investimento podemos afirmar que temos a : 
		
	
	Taxa Efetiva 
	
	Taxa Proporcional
	
	Taxa Equivalente
	
	Taxa Nominal 
	
	Taxa Interna de Retorno 
		Gabarito Comentado.
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201202493394)
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	Determinado investidor possui uma carteira com 3 ações. A primeira ação possui peso de 50% no portfolio e Beta igual a 1,5. O segundo possui uma participação de 30% e Beta igual a 2,0 e o último um Beta igual a 3,0. Desta forma, qual seria o beta da carteira do investidor em função dessa composição:
		
	
	2,00
	
	1,50
	
	1,75
	
	2,15
	
	1,95
		Gabarito Comentado.
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201202840980)
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	Com relação ao coeficiente beta , podemos afirmar que ? 
		
	
	 trabalha o prejuizo de um ativo.
	
	custo de oportunidade.
	
	desvio padrão.
	
	risco diversificável.
	
	
 pode ser negativo ou positivo.
		
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201202263146)
	Pontos: 0,0  / 1,0 
	De acordo com o modelo CAPM :
I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado.
II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco.
III - O Beta pode ser negativo.
 
Estão corretos os itens : 
 
		
	
	I, II e III
	
	II e III
	
	Nenhum dos itens
	
	I e III
	
	I e II
		Gabarito Comentado.
	Gabarito Comentado.
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201202493398)
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	Qual o tipo de risco que pode ser definido como atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não pode ser eliminado pela diversificação dos ativos:
		
	
	Risco Não Sistemático
	
	Risco Sistemático
	
	Risco do Ativo
	
	Risco de Moeda
	
	Risco Diversificável
		Gabarito Comentado.
	Gabarito Comentado.
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201202833765)
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	Podemos dizer que o Coeficiente Beta pode ser :
		
	
	Defensivo,agressivo e neutro 
	
	A carteira de ativos do mercado, por conter unicamente risco sistemático, apresenta coeficiente beta menor que 1. 
	
	O Beta defensivo, o beta será maior que 1,0. 
	
	Sistemático, o beta será igual 1,0 , ou seja a rentabilidade da ação acompanha o mesmo parâmetro do índice.
	
	O coeficiente Beta não pode ser negativo