FLUXO_DE_CAIXA-Novo

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Demonstrativo de Investimento 1
	Investimento Inicial – Antes da Inauguração
	
	
	Detalhamento	Valor
					Obs: Não preencher céluas coloridas ( células coloridas possuem fórmulas)
	
	Investimento em Instalações	4,000,000.00
	Investimento em Equipamentos	1,200,000.00
	Investimento em Veículos	115,000.00
	Serviços de Terceiros	45,000.00
	Material de Consumo e Utensílios	20,000.00
	Gastos com a abertura da empresa e inauguração	27,000.00
	Reserva para gastos não previsto	600,000.00
	Estoque Inicial	300,000.00
	Capital de giro	4,000,000.00
	
	
	
	Total	10,307,000.00
Fluxo Financeiro 2
		FLUXO FINANCEIRO
	
		1- Entradas (previsão):	Jun-11	Jul-11	Aug-11	Julho	Sep-11	Oct-11	Nov-11	Dec-11	Jan-12	Feb-12	Mar-12	Apr-12	May-12
	
		Faturamento	$1,800,000.00	$1,800,000.00	$1,800,000.00	$1,900,000.00	$1,800,000.00	$1,780,000.00	$1,600,000.00	$1,600,000.00	$1,300,000.00	$1,280,000.00	$1,490,000.00	$1,800,000.00	$1,700,000.00
	
																Receita média mensal
		Total das Entradas [H]	$2,100,000.00	$2,250,000.00	$1,980,000.00	$1,900,000.00	$1,820,000.00	$1,780,000.00	$1,600,000.00	$1,600,000.00	$1,300,000.00	$1,280,000.00	$1,490,000.00	$1,800,000.00	$1,700,000.00	$1,725,000.00
	
		2- SAIDAS (previsão):	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Julho	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
		CUSTOS FIXOS
		Aluguel				$5,000.00
		Contador	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00		$10,000.00	$10,000.00	$10,900.00	$10,900.00	$10,900.00	$10,900.00	$10,900.00	$10,900.00	$10,900.00
		Impostos Trabalhistas	$84,600.00	$84,600.00	$84,600.00	$84,600.00	$84,600.00	$84,600.00	$173,900.00	$190,350.00	$65,800.00	$84,600.00	$84,600.00	$84,600.00	$84,600.00
		Salários	$180,000.00	$180,000.00	$180,000.00	$180,000.00	$180,000.00	$180,000.00	$370,000.00	$405,000.00	$140,000.00	$180,000.00	$180,000.00	$180,000.00	$180,000.00
		Pró labores	$50,000.00	$50,000.00	$50,000.00	$50,000.00	$50,000.00	$50,000.00	$54,500.00	$54,500.00	$54,500.00	$54,500.00	$54,500.00	$54,500.00	$54,500.00
		Agua	$8,200.00	$8,000.00	$8,000.00	$8,000.00	$8,000.00	$8,000.00	$8,000.00	$6,500.00	$5,000.00	$6,900.00	$8,000.00	$8,000.00	$7,900.00
		Luz	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,200.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$14,000.00	$15,500.00	$16,900.00	$18,000.00	$18,000.00
		telefone	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$400.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00
		Divulgação	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00
	
																Custo fixo Média mensal
		TOTAL DE CUSTOS FIXOS	$353,300.00	$353,100.00	$353,100.00	$348,100.00	$353,300.00	$353,100.00	$637,800.00	$687,750.00	$292,600.00	$354,900.00	$357,400.00	$358,500.00	$358,400.00	$401,104.17
		CUSTOS VARIAVEIS
	
		Comissão	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Imposto	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00
	
																Custo var. Média mensal
		TOTAL DE CUSTOS VARIAVEIS	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00
	
		Total das Saídas [J]	$453,300.00	$453,100.00	$453,100.00	$448,100.00	$453,300.00	$453,100.00	$737,800.00	$787,750.00	$392,600.00	$454,900.00	$457,400.00	$458,500.00	$458,400.00
	
																Média mensal
		SALDO TOTAL	$1,646,700.00	$1,796,900.00	$1,526,900.00	$1,451,900.00	$1,366,700.00	$1,326,900.00	$862,200.00	$812,250.00	$907,400.00	$825,100.00	$1,032,600.00	$1,341,500.00	$1,241,600.00	$1,223,895.83
	
	
	
		Obs: Não preencher céluas coloridas, as células colorida possuem fórmulas)
DRE 3
			DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	(DRE)
	
	
			(=) RECEITAS MÉDIA MENSAL	R$ 1,725,000.00			Obs: Nenhum item desta planilha deve ser preenchido manualmente, todos os dados
			(-) CUSTOS VARIAVÉIS	R$ 100,000.00			serão transportados automaticamente da planilha de fluxo de caixa
	
			(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	R$ 1,625,000.00
			(-) CUSTOS FIXOS	R$ 401,104.17
	
			(=) LUCRO OU PREJUIZO	R$ 1,223,895.83
Ponto de equilibrio 4
								Ponto de equilibrio
	
	
							MC = PV – CV			Imc = MC / PV
	Preencher apenas os campos abaixo:
	PREÇO UNITARIO DE VENDA				R$ 17.00		Preço de venda	R$ 17.00		Margem de contribuição	R$ 10.50
	C. VARIÁVEL POR PRODUTO				R$ 6.50		-			/
							Custo variável	R$ 6.50		Peço de venda	R$ 17.00
	obs: As empresa que possuem mais que um						MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	R$ 10.50		INDICE DE MARGEM DE CONTR	0.617647
	produto/ serviço, fazer calculo do preço médio
	
							PE(q) =CF / MC			PE($) = CF / Imc
	
	
							Custo fixo	R$ 401,104.17		Custo fixo	R$ 401,104.17
							/			/
							MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	R$ 10.50		INDÍCE DE MARGEM DE CONTR	0.617647
							PE(Q)	38,200		PE($)	R$ 649,406.75
Pay back 5
			PAY BACK
	
	
			INVESTIMENTO	R$ 10,307,000.00			Obs: Todos os campos serão preenchidos automaticamente com dados das tabelas anteriores
			/
			LUCRO MÉDIO MENSAL	R$ 1,223,895.83
	
			QTDE DE MESES	8
Aliquota de impostos