Atividades Fluxo de Caixa

Prévia do material em texto

1
			
Atividades
A empresa “ADFO”, dentro dos lançamentos financeiros abaixo, possui uma tendência financeira de caixa.
Obs.: a empresa não funciona aos domingos
O objetivo do caso é a montagem da planilha de Fluxo de Caixa e a análise da tendência.
Após a elaboração do Fluxo de Caixa (conforme modelo fornecido), indique:
1. Tendência Financeira de Caixa da Empresa
2. Estratégia Financeira de Reversão de Quadro:
Lançamentos de Caixa 
Contas a Pagar – Valores em $
	Conta
	Vecto
	Valor
	Conta
	Vecto
	Valor
	Conta
	Vecto
	Valor
	Salários
	05
	500
	Salários
	19
	600
	Comissões
	05
	800
	Fornecedores
	02
	100
	Fornecedores
	05
	100
	Fornecedores
	09
	80
	Fornecedores
	12
	75
	Fornecedores
	16
	80
	Fornecedores
	18
	90
	Fornecedores
	23
	50
	Fornecedores
	25
	70
	Fornecedores
	29
	100
	Tarifas Púbicas
	03
	30
	Impostos
	04
	1.300
	Contador
	08
	54
	Frete
	05
	25
	Frete
	09
	20
	Frete
	11
	38
	Frete
	17
	30
	Frete
	19
	35
	Frete
	22
	30
	Frete
	24
	20
	Frete
	29
	20
	Aluguel
	03
	200
	Pró-Labore
	05
	700
	Finame
	09
	300
	Outros
	01
	20
	Outros
	03
	40
	Outros
	05
	10
	Outros
	08
	10
	Outros
	10
	5
	Outros
	12
	20
	Outros
	15
	10
	Outros
	17
	30
	Outros
	23
	15
	Outros
	26
	15
	Outros
	29
	13
	
	
	
	
	
	
Contas a Receber – Valores em $
	Conta
	Vecto
	Valor
	Conta
	Vecto
	Valor
	Conta
	Vecto
	Valor
	Cheque-Pré
	01
	25
	Cheque-Pré
	02
	80
	Cheque-Pré
	03
	30
	Cheque-Pré
	04
	800
	Cheque-Pré
	05
	1.900
	Cheque-Pré
	08
	50
	Cheque-Pré
	09
	570
	Cheque-Pré
	10
	25
	Cheque-Pré
	11
	47
	Cheque-Pré
	12
	150
	Cheque-Pré
	15
	8
	Cheque-Pré
	16
	56
	Cheque-Pré
	17
	89
	Cheque-Pré
	18
	75
	Cheque-Pré
	19
	300
	Cheque-Pré
	22
	20
	Cheque-Pré
	23
	58
	Cheque-Pré
	24
	15
	Cheque-Pré
	25
	59
	Cheque-Pré
	26
	22
	Cheque-Pré
	29
	200
	Cheque-Pré
	30
	50
	Duplicatas
	03
	50
	Saldo Inicial
	01
	50
	Venda a Vista (previsão)
	todo dia
	80