Prát contábil inf. 1 Folhamatic_Passo a Passo_EAD 2012.4

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Programa de Contabilidade da Folhamatic: 
1. Instalação do Programa de Contabilidade. 
Acesse o site www.folhamatic.com.br, o qual abrirá a página a seguir, com a disponibilização de uma 
versão gratuita para instalação. Clique em: “instale versão gratuita”. 
 
Após clicar conforme indicação abrirá um quadro solicitando informar um e-mail e depois clique em 
“Ok” para realizar o “Download”. 
 
 
Caso o download não comece a executar automaticamente, há uma indicação de fazer o procedimento clicando em: 
“clique aqui.” Após o comando para executar a instalação, o programa inicia com a tela a seguir: 
 
Após o processo de execução, será demonstrado o seguinte quadro: 
 
Clique em sim, depois em avançar, preencha os dados solicitados (nome e e-mail) e clique em avançar novamente 
para começar o 2º até o 6º passo finalizando a instalação. 
 
 
 
 
 
2 – Iniciando o módulo de contabilidade 
Após a instalação abra o programa o qual será apresentado o quadro abaixo e direcione o cursor sobre 
o módulo de contabilidade – “telecont” representado pela letra “t”, conforme indicado pela seta. 
 
Após clicar para abrir o módulo de contabilidade, o programa apresentará a seguinte caixa de diálogo 
com os dizeres “Máquina não Registrada”: 
 
Ignore e clique em “OK” para dar seguimento na abertura do programa, abrindo um quadro “carta de 
atualização”, clique em “Ok” para dar prosseguimento. 
 
 
Em seguida abrirá o quadro “ativar empresa”, cujo nome da Folhamatic está cadastrado como modelo. 
Clique em “Sair”. 
 
 
Agora direcione o cursor até a barra de tarefas em “Arquivos”, depois em “empresas” e clique em 
“excluir” para excluir os dados cadastrais da Folhamatic para em seguida cadastrar uma nova empresa. 
Essa versão do sistema só permite a inclusão de uma única empresa para rodar o programa, por isso, 
a necessidade de excluir o pré-cadastramento e criar um novo cadastro com os dados de uma empresa 
“fictícia” para o desenvolvimento do trabalho. 
 
Clique em “Novo” e faça o cadastro de uma nova empresa, fictícia, marcando num quadrinho, abaixo, o 
módulo de contabilidade e depois clique em “Gravar” e em seguida em “Sair”, abrindo o quadro para 
ativar a empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
Cadastrando a mascara do plano de contas para a empresa cadastrada. 
Após ativar a empresa cadastrada, vá até a barra de tarefas – Arquivos, “Configuração de Plano”, 
“Cadastrar Mascara de Plano”. 
 
 Depois click em “novo” e em “Plano Contábil”, na barra acima, e crie um código, diferente dos códigos 
já existente, para o plano de contas da empresa que você cadastrou, e no campo da descrição, 
especifique: Plano de Contas Empresa X, depois click na setinha da parte superior para definir o 
número de graus, que no caso será de 6 graus. Depois altere a quantidade de casas do quarto e do 
quinto grau para duas casas e no sexto grau altere para 4 casas e click em “gravar” e depois em “sair”. 
 
Vinculando o Plano de Contas acima cadastrado a empresa criada. 
Click em “Arquivos” na barra de tarefas, depois em “Empresas”, depois na aba “telecont” na barra de 
tarefas superior, depois click em “alterar”, depois em “excluir” no quadro “Plano Contábil”, click agora 
em novo, ano: 2012, tipo “E”, digite o código do plano de contas que foi criado a máscara ou click na 
lupa para visualizar e confirmar a referida máscara, depois click em “gravar” e novamente, lá em 
baixo, “gravar” e sair. Pronto está vinculado a máscara do plano de contas a empresa. 
 
Estruturação do plano de contas. 
Clique no quadro “Plano de Contas” 
 
 
Abrirá o seguinte quadro: 
 
Clique em novo para começar a cadastrar as contas no plano de contas. 
Obs: todas as contas que serão utilizadas para registrar as poerações constantes das aulas 1 a 8 estão demonstradas 
no template do plano de contas. A seguir, será demonstrado um exemplo de como iniciar o cadastro das contas no 
plano de contas. 
1 – Ativo (Primeiro grau) - Conta sintética (não recebe lançamento) 
1.1 – Ativo Circulante (Segundo grau) - Conta sintética (não recebe lançamento) 
1.1.1 – Disponível (Terceiro grau) - Conta sintética (não recebe lançamento) 
1.1.1.01– Caixa Geral (Quarto grau) - Conta sintética (não recebe lançamento) 
1.1.1.01.01 – Caixa Pequeno (Quinto grau) - Conta sintética (não recebe lançamento) 
1.1.1.01.01.0001 – Caixa Pequeno (Sexto grau) – Conta analítica (recebe lançamento) 
1.1.1.02 – Bancos Conta Movimento 
1.1.1.02.01 – Bancos Conta Movimento 
1.1.1.02.01.0001 – Banco Alfa S/A 
1.1.1.03 – Aplicações Financeiras 
1.1.1.03.01 – Aplicações Financeiras 
1.1.1.03.01.0001 – Aplicações Financeiras - RDB 
1.1.2 – Operações Realizáveis de Curto Prazo 
1.1.2.01 – Clientes 
1.1.2.01.01 – Clientes 
1.1.2.01.01.0001 – Clientes Nacionais 
 
Digite 1 no campo “conta” e dê “enter”, depois descreva o nome da conta no campo “descrição”, depois clique na 
natureza da conta (se Devedora ou Credora), em seguida clique em gravar e repita o processo para cada nova conta 
até cadastrar todas as contas. 
 
Configuração do Plano de Contas 
Após o cadastramento de todas as contas no plano de contas, será preciso configurar o mesmo para que o sistema 
possa gerar o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, após o procedimento de 
encerramento de exercício. 
Clique no quadro “Plano de Contas” e em “Configuração 4” conforme quadro a seguir: 
 
O plano de contas foi estruturado da seguinte forma: 1 – Ativo, 2- Passivo e PL, 3 – Receitas, 4 – 
Despesas e 5 – Apuração do Resultado do Exercício. No quadro “natureza devedora” informar 1 para 
Ativo e 4 para despesas e no quadro “natureza credora” informar 2 para passivo e 3 para receitas e 
para o resultado informar o grupo 5. 
No quadro ao lado, onde se ver Digitação: Analítica e Reduzida, você pode definir se deseja fazer pela 
conta analítica ou pela reduzida. Em cada conta abaixo informar o código da conta no plano de contas, 
por exemplo: 
Conta de Lucro 
2.4.1.07.01.0001 (conta analítica) – Lucros Retidos 
Conta de Prejuízo 
2.4.1.07.01.0002 – Prejuízos Acumulados 
Conta de Transferência de Resultado 
5.1.1.01.01.0001 – Resultado Líquido do Exercício 
Conta de Patrimônio Líquido 
2.4 – Patrimônio Líquido 
Uma vez configurado o plano de contas será possível gerar os relatórios contábeis. 
 
Registro das operações no sistema. 
Para Lançamentos de uma conta a ser debitada e uma a ser creditada. 
Clique no quadro “D-digitação”, conforme demonstrado a seguir, onde abrirá a seguinte tela: 
 
Clique em novo para iniciar os lançamentos contábeis. No campo “lancto.” o sistema enumera automaticamente, no 
campo “data” informar somente o dia, pois o mês está de acordo com a data de cadastro da empresa, no campo 
“Hist.” Não informar nada, pois não foi cadastrado nenhum histórico padrão, no campo “débito” digitar o número da 
conta ou fazer a busca com a lupa, no campo “crédito” o mesmo procedimento anterior, depois digitar o valor e no 
campo “obs.” Descrever a operação, ou seja, informar o histórico da operação e por fim clicar em gravar. Para cada 
novo lançamento repetir todo o processo anterior. 
 
Para Lançamentos que tenha mais de uma conta a ser debitada e creditada. 
Clique no quadro “M-multiplas” (por este quadro só é possível fazer o registro para um débito e um 
crédito). 
 
Clique em novo para iniciar os lançamentos contábeis. No campo “lancto.” o sistema enumera automaticamente; no 
campo “data” informar somente o dia, pois o mês está de acordo com a data de cadastro da empresa; no campo 
“Hist.” não informar nada, pois não foi cadastrado nenhum histórico padrão; no campo “valor” informar o total do 
valor a ser debitado e creditado, ou seja, somar o valor de todas as contas; no campo “Lançtos. Débito” clicar em 
“Mult. Débitos” onde abrirá a tela a seguir: 
 
 
Clique em “novo” para iniciar os lançamentos. Cada linha representa um lançamento que deverá ser gravadaapós 
completa-la e para lançar nova conta clique em novo e faça todo processo anteriormente e assim por diante até 
lançar todas contas a débito. Para as contas a crédito faça todo o processo feito para as contas debitadas, claro, no 
campo de Mult. Créditos. Após concluir, clique em gravar. 
 
Acesso aos Relatórios do Sistema 
Para acessar os relatórios no sistema de contabilidade da Folhamatic, direcione o cursor sobre “relatórios” na barra 
de tarefas, onde serão apresentados todos os relatórios/demonstrativos contábeis gerados pelo sistema. 
 
 
Para gerar o Balanço Patrimonial e a DRE, terá que ser feito o encerramento do período conforme demonstrado no 
quadro a seguir: 
 
Clique em “Encerramento de Período” e confirme. Após este procedimento, volte em “Acesso aos Relatórios”. 
 
Fazendo “Beckup” para gravar os registros realizados. 
Clique no quadro “Beckup” conforme indicado e depois em “fazer cópia de segurança”, onde abrirá a próxima tela. 
 
 
 
Marque o quadrinho “telecont”, depois clique em “Adicionar ou Remover Empresas na Lista”, onde abrirá a tela a 
seguir: 
 
 
Marque com o cursor sobre a empresa que aparece no quadro e depois em “Inserir uma Empresa” e em seguida em 
“Retornar a Tela Anterior”, e clique em iniciar.