FLUXO DE CAIXA Planilha e Exemplo

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Fluxo de Caixa Semanal
	
	
	
	Planilha de Fluxo de Caixa
	
	CONTROLE DE RECEBIMENTOS E PAGAMNETOS DA SEMANA: _________
	
	Datas				___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___
	DIA				Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado	Domingo	Segunda-feira
	SALDO DO CAIXA				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	RECEBIMENTOS				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Vendas				0.0
	Outros recebimentos				0.0
	PAGAMENTOS				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Pró-labore
	Vale Transporte
	Telefone
	Fornecedores
	Aluguel
	Contador
	Empréstimo
	Juros
	Salários
	
	
	
	
	
	
	Outros pagamentos
	SALDO DO DIA				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Exemplo Fluxo de Caixa
	
	
	Planilha de Fluxo de Caixa - Exemplo
	
	EXEMPLO DE CONTROLE DE RECEBIMENTOS E PAGAMNETOS DA SEMANA: _________
	
	Datas				___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___
	DIA				Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado	Domingo	Segunda-feira
	SALDO DO CAIXA				0.0	* 52.00	* 89.00	* 116.00	* 123.00	* 129.00	* 96.00	* 132.00
	RECEBIMENTOS				* 60.00	* 45.00	* 35.00	* 35.00	* 50.00	* 55.00	* 80.00
	Vendas				* 20.00	* 45.00	* 35.00	* 35.00	* 50.00	* 55.00	* 80.00
	Outros recebimentos				* 40.00
	PAGAMENTOS				* 8.00	* 8.00	* 8.00	* 28.00	* 44.00	* 88.00	* 44.00
	Pró-labore									* 80.00
	Vale Transporte				* 8.00	* 8.00	* 8.00	* 8.00	* 8.00	* 8.00
	Telefone								* 36.00
	Fornecedores							* 20.00
	Aluguel
	Contador
	Empréstimo										* 40.00
	Juros										* 4.00
	Salários
	
	
	
	
	
	
	Outros pagamentos
	SALDO DO DIA				* 52.00	* 37.00	* 27.00	* 7.00	* 6.00	* (33.00)	* 36.00