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Original Natura Cosméticos S.A. Demonstrações Financeiras Padronizadas DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo - (Reais Mil) Descrição 12/31/09 A. V. A. H. 12/31/10 A. V. A. H. 12/31/11 A. V. A. H. Ativo Circulante 1,716,362 63 100 997,539 38 58 1,170,059 37 68 Caixa e Equivalentes de Caixa 485,822 18 100 206,125 8 42 166,007 5 34 Aplicações Financeiras 452,868 17 100 451,232 17 100 535,309 17 118 Contas a Receber 445,620 16 100 185,092 7 42 217,906 7 49 Estoques 191,195 7 100 34,799 1 18 69,417 2 36 Tributos a Recuperar 14,472 1 100 25,361 1 175 37,908 1 262 Despesas Antecipadas 62,454 2 100 42,460 2 68 28,184 1 45 Outros Ativos Circulantes 63,931 2 100 52,470 2 82 115,328 4 180 Ativo Não Circulante 1,024,856 37 100 1,611,483 62 157 2,006,809 63 196 Ativo Realizável a Longo Prazo 7,429 0 100 401,534 15 5405 341,944 11 4603 Investimentos 442,431 16 100 1,099,188 42 248 1,253,721 39 283 Imobilizado 492,256 18 100 92,175 4 19 332,215 10 67 Intangível 82,740 3 100 18,586 1 22 78,929 2 95 Ativo Total 2,741,218 100 100 2,609,022 100 95 3,176,868 100 116 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo - (Reais Mil) Descrição 12/31/09 A. V. A. H. 12/31/10 A. V. A. H. 12/31/11 A. V. A. H. Passivo Circulante 1,337,082 49 100 746,848 29 56 890,702 28 67 Empréstimos e Financiamentos 569,366 21 100 60,086 2 11 66,424 2 12 Fornecedores 255,456 9 100 113,232 4 44 183,317 6 72 Obrigações Fiscais 130,792 5 100 177,653 7 136 260,027 8 199 Obrigações Sociais e Trabalhistas 351,423 13 100 341,406 13 97 351,575 11 100 Outras Obrigações 30,045 1 100 54,471 2 181 29,359 1 98 Passivo Não Circulante 264,314 10 100 604,673 23 229 1,035,922 33 392 Empréstimos e Financiamentos 134,992 5 100 368,356 14 273 852,549 27 632 Tributos Diferidos 119,980 4 100 169,912 7 142 147,555 5 123 Provisões 9,342 0 100 66,405 3 711 35,818 1 383 Patrimônio Líquido 1,139,822 42 100 1,257,501 48 110 1,250,244 39 110 Capital Social Realizado 547,254 20 100 567,688 22 104 587,386 18 107 Reservas de Capital 253,693 9 100 282,944 11 112 292,457 9 115 Reservas de Lucros 357,611 13 100 430,079 16 120 490,885 15 137 Outros Resultados Abrangentes (18,736) -1 100 (23,210) (1) 124 (120,484) -4 643 Passivo Total 2,741,218 100 100 2,609,022 100 95 3,176,868 100 116 DFs Individuais / Demonstração do Resultado - (Reais Mil) Descrição 12/31/09 A. V. A. H. 12/31/10 A. V. A. H. 12/31/11 A. V. A. H. Receita Líquida 4,242,057 100 100 5,514,315 100 130 5,848,777 100 138 Custo dos Produtos Vendidos (1,294,565) (31) 100 (2,283,926) (41) 176 (2,375,514) -41 183 Lucro Bruto 2,947,492 69 100 3,230,389 59 110 3,473,263 59 118 (Despesas) Receitas Operacionais (1,838,047) (43) 100 (2,136,544) (39) 116 (2,234,727) -38 122 Com Vendas (1,184,581) (28) 100 (1,292,365) (23) 109 (1,503,069) -26 127 Administrativas Gerais (642,678) (15) 100 (837,808) (15) 130 (816,818) -14 127 Participação dos Colaboradores nos Resultados (15,489) -0 100 (18,174) -0 117 (3,765) -0 24 Remuneração dos Administradores (7,102) -0 100 (14,417) -0 203 (9,443) -0 133 Resultado de Equivalência Patrimonial 11,347 0 100 25,764 0 227 54,789 1 483 Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas 456 0 100 456 0 100 43,579 1 9557 Receitas Financeiras 4,289 0 100 17,515 0 408 86,502 1 2017 Despesas Financeiras (43,874) -1 100 (58,237) (1) 133 (163,247) -3 372 Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Sindical 874,154 * 21 100 1,053,123 19 120 1,161,791 20 133 Imposto de Renda e Contribuição Social (190,230) -4 100 (309,073) (6) 162 (330,890) -6 174 Lucro Líquido do Exercício 683,924 * 16 100 744,050 13 109 830,901 14 121 Balanço Patrimonial Natura Cosméticos S.A. DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo - (Reais Mil) Descrição 12/31/09 A. V. A. H. 12/31/10 A. V. A. H. 12/31/11 A. V. A. H. Ativo Circulante 1,716,362 63 100 1,869,897 58 109 2,203,259 58 128 Caixa e Equivalentes de Caixa 500,294 18 100 560,229 17 112 515,610 14 103 Aplicações Financeiras 452,868 17 100 570,280 18 126 641,872 17 142 Contas a Receber 509,551 19 100 571,525 18 112 688,748 18 135 Estoques 191,195 7 100 101,464 3 53 201,620 5 105 Despesas Antecipadas 20,818 1 100 22,133 1 106 28,626 1 138 Outros Ativos Circulantes 41,636 2 100 44,266 1 106 126,783 3 305 Ativo Não Circulante 1,024,856 37 100 1,351,943 42 132 1,589,753 42 155 Ativo Realizável a Longo Prazo 449,860 16 100 671,434 21 149 626,565 17 139 Imobilizado 492,256 18 100 560,467 17 114 800,434 21 163 Intangível 82,740 3 100 120,042 4 145 162,754 4 197 TOTAL DO ATIVO 2,741,218 100 100 3,221,840 100 118 3,793,012 100 138 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo - (Reais Mil) Descrição 12/31/09 A. V. A. H. 12/31/10 A. V. A. H. 12/31/11 A. V. A. H. Passivo Circulante 1,235,350 45 100 1,196,429 37 97 1,274,720 34 103 Obrigações Sociais e Trabalhistas 569,366 21 100 226,565 7 40 168,963 4 30 Fornecedores 255,282 9 100 366,494 11 144 488,980 13 192 Obrigações Fiscais 130,792 5 100 162,747 5 124 132,045 3 101 Empréstimos e Financiamentos 239,574 9 100 371,815 12 155 446,800 12 186 Outras Obrigações 40,336 1 100 68,808 2 171 37,932 1 94 Passivo Não Circulante 366,046 13 100 767,910 24 210 1,268,048 33 346 Empréstimos e Financiamentos 134,992 5 100 465,068 14 345 1,017,737 27 754 Tributos Diferidos 150,280 5 100 209,316 6 139 140,545 4 94 Provisões 80,774 3 100 93,526 3 116 109,766 3 136 Patrimônio Líquido Consolidado 1,139,822 42 100 1,257,501 39 110 1,250,244 33 110 Capital Social Realizado 547,254 20 100 567,688 18 104 587,386 15 107 Reservas de Capital 253,693 9 100 282,944 9 112 292,457 8 115 Reservas de Lucros 357,611 13 100 430,079 13 120 490,885 13 137 Outros Resultados Abrangentes (18,736) -1 100 (23,210) -1 124 (120,484) -3 643 Participação dos Acionistas Não Controladores TOTAL DO PASSIVO 2,741,218 100 100 3,221,840 100 118 3,793,012 100 138 Gráficos BP Natura Cosméticos S.A. DRE Natura Cosméticos S.A. Descrição 12/31/09 A. V. A. H. 12/31/10 A. V. A. H. 12/31/11 A. V. A. H. Receita Líquida 4,242,057 100 100 5,514,315 100 130 5,848,777 100 138 Custo dos Produtos Vendidos (1,294,565) (31) 100 (2,283,926) (41) 176 (2,375,514) -41 183 Lucro Bruto 2,947,492 69 100 3,230,389 59 110 3,473,263 59 118 (Despesas) Receitas Operacionais (1,838,047) (43) 100 (2,136,544) (39) 116 (2,234,727) -38 122 Com Vendas (1,184,581) (28) 100 (1,292,365) (23) 109 (1,503,069) -26 127 Administrativas Gerais (642,678) (15) 100 (837,808) (15) 130 (816,818) -14 127 Participação dos Colaboradores nos Resultados (15,489) -0 100 (18,174) -0 117 (3,765) -0 24 Remuneração dos Administradores (7,102) -0 100 (14,417) -0 203 (9,443) -0 133 Resultado de Equivalência Patrimonial 11,347 0 100 25,764 0 227 54,789 1 483 Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas 456 0 100 456 0 100 43,579 1 9557 Receitas Financeiras 4,289 0 100 17,515 0 408 86,502 1 2017 Despesas Financeiras (43,874) -1 100 (58,237) (1) 133 (163,247) -3 372 Lucro Antes do IR e da Contribuição Sindical 874,154 * 21 100 1,053,123 19 120 1,161,791 20 133 Imposto de Renda e Contribuição Social (190,230) -4 100 (309,073) (6) 162 (330,890) -6 174 Lucro Líquido do Exercício 683,924 * 16 100 744,050 13 109 830,901 14 121 Estrutura de Capitais Estrutura das demonstrações contábeis 1º Participação de capitais de terceiros (endividamento) Fórmula: Capitais de terceiros x 100 Patrimônio líquido Exercício: 12/31/09 12/31/10 12/31/11 1,601,396 1,964,339 2,542,768 1,139,822 1,257,501 1,250,244 Resultado: 140% 157% 204% 2ª Composição do endividamento Fórmula: Passivo Circulante x 100 Capital de terceiros Exercício: 12/31/09 12/31/10 12/31/11 1,235,350 1,196,429 1,274,720 1,601,396 1,964,339 2,542,768 Resultado: 77% 61% 50% 3º Imobilização dos recursos não circulante Fórmula: Ativo não circulante x 100 PL + Passivo não circulante Exercício: 12/31/09 12/31/10 12/31/11 1,024,856 1,351,943 1,589,753 1,505,868 2,025,411 2,518,292 Resultado: 68% 67% 63% Índices Financeiros Índices Financeiros ou índices de líquidez 1º Índice de liquidez geral Fórmula: Ativo circulante + Ativo não circulante Passivo circulante + Passivo não circulante Exercício: 12/31/09 12/31/10 12/31/11 2,741,218 3,221,840 3,793,012 1,601,396 1,964,399 2,542,768 Resultado: 1.71 1.64 1.49 2º Índice de liquidez corrente Fórmula: Ativo circulante Passivo circulante Exercício: 12/31/09 12/31/10 12/31/11 1,716,362 1,869,897 2,203,259 1,235,350 1,196,429 1,274,720 Resultado: 1.39 1.56 1.73 3º índice de liquidez seca ILS: Disponível+ aplicações financeiras + clientes de rápida conv. em R$ Passivo circulante Exercício: 12/31/09 12/31/10 12/31/11 1,462,173 1,702,034 1,846,230 1,235,350 1,196,429 1,274,720 Resultado: 1.18 1.42 1.45 Índices econômicos Índices econômicos Giro do ativo Fórmula: Venda Investimento total Exercício: 12/31/09 12/31/10 12/31/11 4,242,057 5,514,315 5,848,777 2,741,218 3,221,840 3,793,012 Resultado: 1.55 1.71 1.54 Margem líquida Fórmula: Lucro líquido x 100 Vendas líquidas (receita líquida) Exercício: 12/31/09 12/31/10 12/31/11 683,924 744,050 830,901 4,242,057 5,514,315 5,848,777 Resultado: 16% 13% 14% Rentabilidade do ativo Fórmula: Lucro líquido x 100 Ativo Exercício: 12/31/09 12/31/10 12/31/11 683,924 744,050 830,901 2,741,218 3,221,840 3,793,012 Resultado: 25% 23% 22%
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