Análise De Risco De Um Projeto

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A tomada de decisão é o processo de fazer escolhas identificando uma decisão, coletando informações e
avaliando soluções alternativas. Usar um processo de tomada de decisão passo a passo pode ajudá-lo a tomar
decisões mais deliberadas e ponderadas, organizando informações relevantes e definindo alternativas. Essa
abordagem aumenta as chances de você escolher a alternativa mais satisfatória possível, portanto uma
situação na qual um tomador de decisão conhece todos os resultados possíveis de uma decisão e também
sabe a probabilidade associada a cada resultado é chamada de:
Certeza.
Risco.
Incerteza.
Estratégia.
Decisão estocástica.
Resposta incorreta
Opa! A alternativa correta é a letra B. Confira o gabarito comentado!
Gabarito Comentado
A alternativa correta é "risco". No contexto de tomada de decisão, o risco se refere a uma situação em que
o tomador de decisão conhece todos os possíveis resultados e as probabilidades associadas a cada um
deles. Em termos financeiros, o risco é definido como a chance de que os ganhos reais de um resultado
ou investimento sejam diferentes do esperado. Isso inclui a possibilidade de perder parte ou todo o
investimento original. Portanto, a tomada de decisão sob risco envolve um entendimento claro dos
possíveis resultados e suas respectivas probabilidades.
2 Marcar para revisão
As simulações são geralmente baseadas em computador, usando um modelo gerado por software para
fornecer suporte às decisões de gerentes e engenheiros, bem como para fins de treinamento. As técnicas de
simulação auxiliam no entendimento e na experimentação, pois os modelos são visuais e interativos. Portanto,
a simulação deve ser pensada como uma técnica para:
Aumentar a compreensão de um problema.
Obter uma solução relativamente barata para um problema.
Questão 1 de 10
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Lista de exercícios Análise De Risco De Um Projeto De Investimento Sair
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Obtenção de uma solução ótima para um problema.
Fornecer respostas rápidas e sujas para problemas complexos.
Construir um modelo físico e usá-lo para estudar o problema.
Resposta incorreta
Opa! A alternativa correta é a letra A. Confira o gabarito comentado!
Gabarito Comentado
A simulação é uma técnica que imita a operação de processos ou sistemas do mundo real com o uso de
modelos. Esses modelos representam os principais comportamentos e características do processo ou
sistema selecionado. A simulação, por sua vez, demonstra como o modelo evolui sob diferentes condições
ao longo do tempo. Existem diferentes tipos de sistemas de simulação, como a simulação de eventos
discretos, a simulação de processos e a simulação dinâmica. As empresas podem utilizar esses sistemas
em diferentes níveis da organização. A alternativa correta é a letra A, pois a simulação é uma técnica que
auxilia na compreensão de um problema, permitindo que os usuários visualizem e interajam com um
modelo do problema, facilitando o entendimento e a experimentação.
3 Marcar para revisão
O racionamento de capital é o ato de colocar restrições à quantidade de novos investimentos ou projetos
realizados por uma empresa. Isso é feito impondo um custo de capital mais alto para consideração de
investimento ou estabelecendo um teto para partes específicas de um orçamento. Se o capital deve ser
racionado apenas para o período atual, uma empresa provavelmente deve primeiro considerar a seleção de
projetos por:
valor presente líquido
período de retorno
taxa interna de retorno
índice de rentabilidade
valor presente
Resposta correta
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Gabarito Comentado
O índice de rentabilidade mostra o quanto o projeto apresentará de lucratividade percentual no período
analisado, a empresa deverá fazer a classificação dos mesmos e escolher aquele que apresentar a maior
rentabilidade.
4 Marcar para revisão
Uma árvore de decisão é um fluxograma que começa com uma ideia principal e depois se ramifica com base
nas consequências de suas decisões. É chamado de "árvore de decisão" porque o modelo normalmente se
parece com uma árvore com galhos. Essas árvores são usadas para análise de árvore de decisão, que envolve
delinear visualmente os possíveis resultados, custos e consequências de uma decisão complexa. Você pode
usar uma árvore de decisão para calcular o valor esperado de cada resultado com base nas decisões e
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consequências que levaram a ele. Então, comparando os resultados entre si, você pode avaliar rapidamente o
melhor curso de ação. Você também pode usar uma árvore de decisão para resolver problemas, gerenciar
custos e revelar oportunidades. A abordagem de árvore de decisão é usada em:
Propostas com vida útil mais longa
Decisões sequenciais
Fluxos de caixa independentes
Aceitar-Rejeitar Proposta
Decisões de investimento somente
Resposta incorreta
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Gabarito Comentado
A árvore de decisão é uma ferramenta muito útil para auxiliar na tomada de decisões que envolvem uma
sequência de ações interconectadas. Ela permite visualizar todas as possíveis consequências de uma
decisão, bem como os custos associados a cada uma delas. Isso facilita a comparação entre diferentes
cursos de ação e a escolha do que oferece o melhor valor esperado. Portanto, a alternativa correta é a B:
"Decisões sequenciais".
5 Marcar para revisão
Fazer simulação requer mais do que apenas saber como usar um produto de simulação. Um estudo de
simulação é, por sua própria natureza, um projeto. Como qualquer projeto, existem tarefas a serem concluídas
e recursos necessários para concluí-las. Para ter sucesso, um projeto de simulação deve ser planejado com o
entendimento dos requisitos de cada uma das tarefas envolvidas. Muitas falhas resultam de saltar
apressadamente para uma simulação sem antes ter tempo para considerar as etapas envolvidas e desenvolver
um plano de procedimento. O primeiro passo na simulação é:
Configurar possíveis cursos de ação para testes.
Construir um modelo numérico.
Validar o modelo.
Definir o problema.
Simular a distribuição de probabilidade inicial.
Resposta correta
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Gabarito Comentado
O primeiro passo em qualquer projeto de simulação é definir o problema. Isso envolve estabelecer os
objetivos do estudo e identificar o que precisa ser resolvido. A definição do problema é feita através de
observações objetivas do processo que será estudado. É importante ter cautela ao determinar se a
simulação é a ferramenta mais adequada para o problema em questão. Portanto, a alternativa correta é a
D: "Definir o problema".
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6 Marcar para revisão
Os pontos de equilíbrio podem ser aplicados a uma ampla variedade de contextos. Por exemplo, o ponto de
equilíbrio em uma propriedade seria quanto dinheiro o proprietário precisaria gerar de uma venda para
compensar exatamente o preço líquido de compra, incluindo custos de fechamento, impostos, taxas, seguro e
juros pagos sobre a hipoteca - bem como os custos relacionados com a manutenção e melhorias da casa. A
esse preço, o proprietário estaria exatamente empatado, sem ganhar nem perder dinheiro. Por definição, qual
dos seguintes deve ser igual a zero no ponto de equilíbrio contábil?
Valor presente líquido
Taxa interna de retorno
Margem de contribuição
Lucro líquido
Fluxo de caixa operacional
Resposta correta
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Gabarito Comentado
O ponto de equilíbrio é definido como o momento em que o custo total e a receita total são iguais, ou seja,
nãohá perda ou ganho para a empresa. Isso significa que a empresa atingiu o nível de produção em que
os custos de produção se igualam às receitas geradas pela venda do produto. Nesse cenário, o lucro
líquido é igual a zero, pois todas as despesas foram cobertas, mas ainda não houve lucro. Portanto, no
ponto de equilíbrio contábil, o lucro líquido é igual a zero.
7 Marcar para revisão
O modelo de Monte Carlo permite que pesquisadores de todos os tipos de profissões realizem vários ensaios
e, assim, definam todos os resultados potenciais de um evento ou decisão. No setor financeiro, a decisão
geralmente está relacionada a um investimento. Quando combinados, todos os testes separados criam uma
distribuição de probabilidade ou avaliação de risco para um determinado investimento ou evento. A análise de
risco usando Simulação de Monte Carlo é realizada:
Em qualquer fase do projeto
No final do projeto
No início do projeto
Ao final da entrega do projeto
Após 10% do início do projeto
Resposta incorreta
Opa! A alternativa correta é a letra C. Confira o gabarito comentado!
Gabarito Comentado
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C
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A alternativa correta é a letra C, que afirma que a análise de risco usando Simulação de Monte Carlo é
realizada no início do projeto. Isso ocorre porque é essencial identificar e avaliar os riscos potenciais antes
de iniciar qualquer projeto, especialmente quando se trata de investimentos financeiros. Embora a análise
de risco possa ser realizada em qualquer fase do projeto, como mencionado na alternativa A, é mais
eficaz quando realizada no início. Isso permite que os pesquisadores criem planos de ação adequados
para mitigar os riscos identificados, aumentando assim as chances de sucesso do projeto.
8 Marcar para revisão
Moira é uma fotógrafa perspicaz e experiente da vida selvagem. Ela lançou recentemente uma série de cartões
com suas fotos que ela vende em feiras de artesanato e presentes em todo o Reino Unido. Moira está agora
procurando expandir o negócio e identificou duas opções. A primeira é criar uma página na web e vender seus
cartões online. Ela estimou que esta opção lhe custaria £ 4.000 e que terá uma chance de sucesso de 70%
com retorno de 5.000. A segunda opção é vender seus cartões em lojas
independentes locais e centros de informações turísticas. Ela estimou que isso vai custar-lhe apenas £ 1.000 e
que poderá ter uma chance de sucesso e 30% com uma receita de 
2.000. Qual deve ser a escolha da moira?
12.000esenãoforbem − sucedidade
20.000esenãoforbem − sucedidade
Website pois o retorno esperado será de 5.900
Website pois o retorno esperado será de 8.900
Lojas locais pois o retorno esperado será de 8.200
Lojas locais pois o retorno esperado será de 9.200
Lojas locais pois o retorno esperado será de 8.900
Resposta incorreta
Opa! A alternativa correta é a letra C. Confira o gabarito comentado!
Gabarito Comentado
Observe a árvore de decisão:
9 Marcar para revisão
A modelagem de simulação requer boas habilidades analíticas, estatísticas, de comunicação, organizacionais e
de engenharia. O modelador deve entender o sistema que está sendo investigado e ser capaz de classificar as
relações complexas de causa e efeito que determinam o desempenho do sistema. Pelo menos uma base
básica em estatística é necessária para projetar experimentos adequadamente e analisar e interpretar
corretamente os dados de entrada e saída. A comunicação contínua com proprietários, partes interessadas e
clientes durante um estudo de simulação também é vital para garantir que um modelo com propósito seja
construído e que todos entendam os objetivos, suposições e resultados do estudo.
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Quais das seguintes são desvantagens da simulação?
Incapacidade de analisar grandes e complexas situações do mundo real.
Capacidade de "compressão de tempo".
Pode ser disruptivo ao interferir com o sistema do mundo real.
Geralmente não é facilmente transferível para outros problemas tudo o que precede.
Definir o problema.
Resposta correta
Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!
Gabarito Comentado
A alternativa correta é a que afirma que a simulação geralmente não é facilmente transferível para outros
problemas. Isso ocorre porque cada simulação é construída com base em um conjunto específico de
parâmetros e condições, tornando difícil sua aplicação em outros contextos sem a necessidade de ajustes
significativos. Além disso, a simulação, apesar de ser uma ferramenta poderosa para análise e previsão,
possui limitações. Ela não é um processo de otimização e não fornece uma resposta única, mas sim um
conjunto de respostas possíveis do sistema a diferentes condições de operação. A precisão da simulação
também pode ser questionada, pois em muitos casos, essa falta de precisão é difícil de medir. Além disso,
o desenvolvimento de um bom modelo de simulação pode ser custoso e demorado. Nem todas as
situações podem ser avaliadas por meio de simulação, sendo mais adequada para situações que
envolvem incerteza e possuem um componente aleatório.
10 Marcar para revisão
A análise de cenários é uma técnica usada na análise de eventos futuros, levando em consideração outros
resultados e eventos possíveis. Essa análise pode ser usada nos mercados financeiros para avaliar decisões
considerando alternativas ou resultados possíveis. É importante saber que a análise de cenário não é usada
para projetar um determinado resultado ou evento futuro, mas sim, projeta possíveis resultados futuros. No
mercado de investimentos, a análise de cenários é utilizada para estimar o retorno esperado de uma carteira
de investimentos após um determinado tempo, essa análise leva em consideração as mudanças que ocorrem
nos títulos da carteira. Portanto, a análise de cenário pode ser definida como:
Determinação do desembolso inicial de caixa necessário para implementar um projeto.
Determinação de mudanças nas estimativas de VPL quando são colocadas questões hipotéticas.
Isolamento do efeito que uma única variável tem no VPL de um projeto.
Separação dos custos irrecuperáveis de um projeto de seus custos de oportunidade.
Análise dos efeitos que os fluxos de caixa terminais de um projeto têm no VPL do projeto.
Resposta incorreta
Opa! A alternativa correta é a letra B. Confira o gabarito comentado!
Gabarito Comentado
A alternativa correta é a B, que afirma que a análise de cenários é a "determinação de mudanças nas
estimativas de VPL quando são colocadas questões hipotéticas". Isso está alinhado com a definição de
análise de cenários, que é uma técnica usada para avaliar diferentes resultados possíveis em situações
incertas, como as encontradas nos mercados financeiros. O Valor Presente Líquido (VPL) é uma
ferramenta financeira que ajuda a determinar o valor de um investimento ou projeto, levando em
consideração o valor do dinheiro no tempo. Ao colocar questões hipotéticas, podemos ver como
diferentes cenários podem afetar o VPL, ajudando assim a tomar decisões de investimento mais
informadas.