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MÊS: EMPRESA: CONTROLE DE CONTAS A RECEBER CLIENTE DATA TIPO N. PORTADOR VCTO VALOR RECEBIMENTO SALDO JUROS NOMINAL ACUMULADO DATA VALOR ACUM. DESC. MÊS: EMPRESA: CONTROLE DE CONTAS A PAGAR CREDOR DATA TIPO N. PORTADOR VCTO VALOR LIQUIDAÇÃO SALDO JUROS NOMINAL ACUMULADO DATA VALOR ACUM. DESC. SUL ROUPAS S/A 05/05 Dp 632/3 HSBC 05/08 360,00 360,00 SUPERBRÁS LTDA 05/05 Dp 39/3 HSBC 05/08 510,00 870,00 TERRAMAR LTDA 05/07 Dp 32/1 Carteira 05/08 1.450,00 2.320,00 FARMANOVA LTDA 10/07 Dp 311/3 Bco Brasil 10/08 750,00 3.070,00 ROLEM LTDA 10/06 Dp 727/2 Bradesco 10/08 820,00 3.890,00 OLIVETTII S/A 10/07 Dp 503/1 Carteira 10/08 1.025,00 4.915,00 COMISSÕES VEND. 07 - - 10/08 345,00 5.260,00 GUIA ICM´S 07 - - 10/08 395,00 5.655,00 PIS/COFINS 07 Guias - 10/08 561,00 6.216,00 SEGURO 07 Ap.587/01 HSBC 15/08 440,00 6.656,00 COMP. TERRENO 07 - - 20/08 9.500,00 16.156,00 KODAK S/A 22/07 Fat 127 Bco Brasil 22/08 103,00 16.259,00 BANCO BRASIL 07 Tit 324/8 Bco Brasil 28/08 441,00 16.700,00 MÊS: EMPRESA: CONTROLE DE CONTAS A RECEBER CLIENTE DATA TIPO N. PORTADOR VCTO VALOR RECEBIMENTO SALDO JUROS NOMINAL ACUMULADO DATA VALOR ACUM. DESC. MÊS: EMPRESA: CONTROLE DE CONTAS A PAGAR CREDOR DATA TIPO N. PORTADOR VCTO VALOR LIQUIDAÇÃO SALDO JUROS NOMINAL ACUMULADO DATA VALOR ACUM. DESC.
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