modelo_-_fabrica_de_moveis_-_razao_marco-2012

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Livro Razão
< MODELO > - FABRICA DE MÓVEIS LTDA 
Data Histórico Contra Partida CréditoTrans. Débito
Período: 01/03/2012 31/03/2012à
Saldo
 1Folha: 
FUNDO FIXO DE CAIXA1111.0003 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>1145/2
01/03/2012 6/0CH 0.002 - CONSTITUICAO FUNDO FIXO 500,00 7 500,00
BANCO BRASIL S/A1113.0002 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>48/5
01/03/2012 1131/0VL INTEGRALIZACAO CAPITAL SOCIAL LUCAS SOUZA 25.000,00 2 25.000,00
01/03/2012 329/8CH 100.001 - PG ALUGUEL MARÇO/2012 22.000,00 3 3.000,00
01/03/2012 27/2CH 100.002 - ADTO JOSUE MENDES - VIAGEM SAO PAULO 21.400,00 5 600,00
07/03/2012 0/0CH 100.003 - REPOSICAO FUNDO FIXO DE CAIXA 21.120,00 11 280,00
07/03/2012 0/0CH 100.004 - RECIBO JOAO DE ASSIS 19.054,15 18 2.065,85
07/03/2012 337/9CH 100.005 - PG MENSALIDADE ACIJ 18.994,15 20 60,00
15/03/2012 141/4VL EMPRESTIMO 180 DIAS - JUROS 2,5% AM 70.994,15 35 52.000,00
15/03/2012 18/3CH 100.006 - ADTO MARCA CERTA LTDA - REG INPI 69.494,15 34 1.500,00
15/03/2012 49/3CH 100.007 - INTEGRALIZACAO CAPITAL SOCIAL LOJA DA 37.494,15 37 32.000,00
FABRICA DE MOVEIS LTDA
15/03/2012 52/3CH 100.008 - EMPRESTIMO MUTUO LOJA FABRICA MOVEIS 17.494,15 38 20.000,00
LTDA.
15/03/2012 0/0CH 100.009 - PG NF 7922 INSTITUTO SABE 16.694,15 41 800,00
31/03/2012 52/3VL RESTITUIÇÃO EMPRÉSTIMO DE MÚTUO LOJA FABR MÓVEI 26.694,15 66 10.000,00
S LTDA.
31/03/2012 35/3CH 100.010 - PG NF 8743 SOFTWARE CASE LTDA. 24.694,15 117 2.000,00
31/03/2012 387/5VL TAXA CONTA CORRENTE MARÇO/2012 24.664,15 122 30,00
BANCO COOPERCONT1113.0012 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>6/0
01/03/2012 1131/0VL INTEGRALIZACAO CAPITAL SOCIAL JOSUE MENDES 25.000,00 1 25.000,00
01/03/2012 18/3CH 0.001 - ADIANTAMENTO DESIGN Y 22.600,00 4 2.400,00
01/03/2012 1145/2CH 0.002 - CONSTITUICAO FUNDO FIXO 22.100,00 7 500,00
07/03/2012 0/0DEPÓSITO RESTITUICAO ADTO DESP VIAGEM JOSUE MENDES 22.120,00 10 20,00
07/03/2012 3/5CH 0.003 - ADTO CARLOS MALA 21.620,00 19 500,00
07/03/2012 32/9CH 0.004 - ADTO AQUIS EQUIPAMENTOS - ASSESSORIA DE 17.620,00 21 4.000,00
IMPORTACAO LTDA
07/03/2012 33/7CH 0.005 - ADTO MP ASSESSORIA DE IMPORTACAO LTDA. 12.620,00 22 5.000,00
07/03/2012 35/3CH 0.006 - PG NF 8535 - SOFTWARE CASE LTDA. 10.620,00 24 2.000,00
12/03/2012 152/0VL ADTO CLIENTE MOVEIS RKO LTDA. 40.620,00 29 30.000,00
12/03/2012 29/9CH 0.008 - PG TAXAS PREFEITURA, JUCESC E SEFAZ PAR 40.320,00 26 300,00
A ESCRITORIO CONTABIL JA
12/03/2012 29/9CH 0.009 - PG NF 987 - AMBIENTE LEGAL LTDA. 39.720,00 27 600,00
12/03/2012 44/2VL TRANSF APLICACAO FINANCEIRA RENDA FIXA 9.720,00 30 30.000,00
12/03/2012 0/0CH 0.007 - PG NF 4889 - ESCRITORIO CONTABIL JA 8.735,00 128 985,00
15/03/2012 62/0CH 0.010 - CONSORCIO GARANTIDO LTDA. PARCELA 1 7.485,00 43 1.250,00
31/03/2012 63/9VL TED 17.485,00 124 10.000,00
31/03/2012 44/2VL APLICACAO FINANCEIRA COOPERCONT 7.485,00 119 10.000,00
31/03/2012 3/5CH 011 - PG ADIANTAMENTO CARINA SILVEIRA 7.085,00 120 400,00
31/03/2012 74/4VL ADTO MADEIRAS JOIA LTDA. 2.085,00 121 5.000,00
BANCO SAFRA1113.0013 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>63/9
20/03/2012 1131/0VL INTEGRALIZACAO CAPITAL SOCIAL PELO SOCIO CARLOS 25.000,00 44 25.000,00
SANTOS
20/03/2012 152/0VL ADTO CLIENTE CENTER MAIS LTDA. 41.000,00 45 16.000,00
20/03/2012 3/5CH 10.001 - ADTO MAICON SORBIS 40.200,00 46 800,00
20/03/2012 0/0CH 10.002 - PG NF 4865 LIMPEZA COMPLETA LTDA. 39.620,00 49 580,00
Contabil 4.00.002 Emissão:UnivilleCTBW6004-007 09/08/2012 21:17
Livro Razão
< MODELO > - FABRICA DE MÓVEIS LTDA 
Data Histórico Contra Partida CréditoTrans. Débito
Período: 01/03/2012 31/03/2012à
Saldo
 2Folha: 
20/03/2012 35/3CH 10.003 PG NF 8743 SOFTWARE CASE LTDA. 37.620,00 50 2.000,00
20/03/2012 27/2CH 10.004 - PG ADTO VIAGEM LUCAS SOUZA - VIAGEM LO 36.820,00 51 800,00
NDRINA
20/03/2012 0/0CH 10.005 - VL REPOSICAO FUNDO FIXO CAIXA 36.710,00 54 110,00
31/03/2012 332/8CH 10.006 - PG LEGALIZAÇÃO VEÍCULO X - DESPACHANTE 35.740,00 61 970,00
RARO
31/03/2012 0/0CH 10.007 - PG MANOEL DA COSTA 34.405,00 64 1.335,00
31/03/2012 387/5VL TAXA CONTA CORRENTE MARÇO/2012 34.355,00 123 50,00
31/03/2012 6/0VL TED 24.355,00 124 10.000,00
BCO COOPERCONT RENDA FIXA1125.0007 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>44/2
12/03/2012 6/0VL TRANSF APLICACAO FINANCEIRA RENDA FIXA 30.000,00 30 30.000,00
31/03/2012 6/0VL APLICACAO FINANCEIRA COOPERCONT 40.000,00 119 10.000,00
31/03/2012 382/4VL RENDIMENTO APLIC RENDA FIXA MARÇO/2012 40.180,90 125 180,90
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS1127.0003 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>3/5
07/03/2012 6/0CH 0.003 - ADTO CARLOS MALA 500,00 19 500,00
20/03/2012 63/9CH 10.001 - ADTO MAICON SORBIS 1.300,00 46 800,00
31/03/2012 6/0CH 011 - PG ADIANTAMENTO CARINA SILVEIRA 1.700,00 120 400,00
31/03/2012 0/0VL ADTO DESCONTADO FOLHA PAGTO MARÇO/2012 1.200,00 75 500,00
31/03/2012 0/0VL ADTO FOLHA PAGTO MARÇO/2012 400,00 85 800,00
ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM1127.0004 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>27/2
01/03/2012 48/5CH 100.002 - ADTO JOSUE MENDES - VIAGEM SAO PAULO 600,00 5 600,00
07/03/2012 0/0VL RELATORIO DESP VIAGEM JOSUE MENDES A SAO PAULO 0,00 9 600,00
20/03/2012 63/9CH 10.004 - PG ADTO VIAGEM LUCAS SOUZA - VIAGEM LO 800,00 51 800,00
NDRINA
31/03/2012 331/0VL RDV LUCAS SOUZA - VIAGEM A LONDRINA 0,00 65 800,00
IMPORTAÇÃO MP EM ANDAMENTO1141.0009 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>33/7
07/03/2012 6/0CH 0.005 - ADTO MP ASSESSORIA DE IMPORTACAO LTDA. 5.000,00 22 5.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES1141.0010 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>74/4
31/03/2012 6/0VL ADTO MADEIRAS JOIA LTDA. 5.000,00 121 5.000,00
EMPRESTIMO LOJA FABRICA MOVEIS LTDA.1151.0001 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>52/3
15/03/2012 48/5CH 100.008 - EMPRESTIMO MUTUO LOJA FABRICA MOVEIS 20.000,00 38 20.000,00
LTDA.
31/03/2012 48/5VL RESTITUIÇÃO EMPRÉSTIMO DE MÚTUO LOJA FABR MÓVEI 10.000,00 66 10.000,00
S LTDA.
PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR1161.0001 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>79/5
31/03/2012 148/1VL SEGURO CONTRA INCENDIO COM VIGÊNCIA DE 01/04/20 4.800,00 55 4.800,00
12 A 31/03/2013
INVEST LOJA DA FABRICA MOVEIS LTDA.1322.0001 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>49/3
15/03/2012 48/5CH 100.007 - INTEGRALIZACAO CAPITAL SOCIAL LOJA DA 32.000,00 37 32.000,00
FABRICA DE MOVEIS LTDA
31/03/2012 71/0VL RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL LOJA FABRICA MÓVEIS 48.000,00 67 16.000,00
LTDA - REF MARÇO/2012
VEICULOS1332.0006 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>1104/0
Contabil 4.00.002 Emissão:UnivilleCTBW6004-007 09/08/2012 21:17
Livro Razão
< MODELO > - FABRICA DE MÓVEIS LTDA 
Data Histórico Contra Partida CréditoTrans. Débito
Período: 01/03/2012 31/03/2012à
Saldo
 3Folha: 
31/03/2012 0/0VL AQUISICAO VEÍCULO X LEASING BANCO SAFRA 60.000,00 56 60.000,00
IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO1332.0059 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>32/9
07/03/2012 6/0CH 0.004 - ADTO AQUIS EQUIPAMENTOS - ASSESSORIA DE 4.000,00 21 4.000,00
IMPORTACAO LTDA
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO1332.0060 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>43/4
12/03/2012 139/2VL NF 2125 CONSTRUTORA JOIA LTDA. 18.600,00 28 18.600,00
CONSORCIO CAMINHAO EM ANDAMENTO1332.0061 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>62/0
15/03/2012 6/0CH 0.010 - CONSORCIO GARANTIDO LTDA. PARCELA 1 1.250,00 43 1.250,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES MARCAS1341.0001 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>18/3
01/03/2012 6/0CH 0.001 - ADIANTAMENTO DESIGN Y 2.400,00 4 2.400,00
15/03/2012 48/5CH 100.006 - ADTO MARCA CERTA LTDA - REG INPI 3.900,00 34 1.500,00
15/03/2012 0/0VL BX ADTO DESIGN Y COM NF 5300 1.500,00 32 2.400,00
31/03/2012 26/4VL NF732 MARCA CERTA LTDA. 0,00 118 1.500,00
MARCAS1341.0002 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>26/4
15/03/2012 0/0VL NF 5300 - DESIGN Y 4.800,00 31 4.800,00
31/03/2012 18/3VL NF 732 MARCA CERTA LTDA. 6.300,00 118 1.500,00
SOFTWARE EM IMPLANTAÇÃO1342.0001 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>35/3
07/03/2012 139/2VL NF 8534 - SOFTWARE CASE LTDA. 30.000,00 23 30.000,00
07/03/2012 6/0CH 0.006 - PG NF 8535 - SOFTWARE CASE LTDA. 32.000,00 24 2.000,00
20/03/2012 63/9CH 10.003 PG NF 8743 SOFTWARE CASE LTDA. 34.000,00 50 2.000,00
31/03/2012 48/5CH 100.010 - PG NF 8743 SOFTWARE CASE LTDA. 36.000,00 117 2.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR2111.0001 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>139/2
01/03/2012 331/0VL PASSAGEM GOL - JOINVILLE x SAO PAULO -520,00 6 520,00
07/03/2012 35/3VL NF 8534 - SOFTWARE CASE LTDA. -30.520,00 23 30.000,00
12/03/2012 43/4VL NF 2125 CONSTRUTORA JOIA LTDA. -49.120,00 28 18.600,00
15/03/2012 0/0VL SALDO NF 5300 DESIGN Y -51.520,00 33 2.400,00
15/03/2012 60/4VL NF 7945 INSTITUTO SABE - CURSO GERENCIAMENTO FA -53.520,00 42 2.000,00
BRIL
BCO BRASIL S/A2112.0002 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>141/4
15/03/2012 48/5VL EMPRESTIMO 180 DIAS - JUROS 2,5% AM -52.000,00 35 52.000,00
15/03/2012 45/0VL JUROS FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL -60.304,06 36 8.304,06
JUROS A VENCER BANCO DO BRASIL2112.0032 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>45/0
15/03/2012 141/4VL JUROS FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 8.304,06 36 8.304,06
31/03/2012 396/4VL JUROS MARÇO/2012 EMPRESTIMO B BRASIL 7.612,06 126 692,00
LEASING BANCO SAFRA2112.0033 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>65/5
31/03/2012 0/0VL LEASING VEICULO X BANCO SAFRA - PARCELA CIRCULA -26.040,00 59 26.040,00
NTE
JUROS A VENCER LEASING B SAFRA2112.0034 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>66/3
Contabil 4.00.002 Emissão:UnivilleCTBW6004-007 09/08/2012 21:17
Livro Razão
< MODELO > - FABRICA DE MÓVEIS LTDA 
Data Histórico Contra Partida CréditoTrans. Débito
Período: 01/03/2012 31/03/2012à
Saldo
 4Folha: 
31/03/2012 0/0VL JUROS A VENCER CIRCULANTE LEASING VEICULO X 6.040,00 57 6.040,00
SEGUROS CONTRATADOS A PAGAR2113.0003 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>148/1
31/03/2012 79/5VL SEGURO CONTRA INCENDIO COM VIGÊNCIA DE 01/04/20 -4.800,00 55 4.800,00
12 A 31/03/2013
ADIANTAMENTO DE CLIENTES2113.0007 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>152/0
12/03/2012 6/0VL ADTO CLIENTE MOVEIS RKO LTDA. -30.000,00 29 30.000,00
20/03/2012 63/9VL ADTO CLIENTE CENTER MAIS LTDA. -46.000,00 45 16.000,00
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR2114.0001 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>171/6
31/03/2012 0/0VL SALÁRIOS FOLHA PAGTO MARÇO/2012 -815,00 71 815,00
31/03/2012 0/0VL SALÁRIOS FOLHA DE PAGTO MARÇO/2012 -1.867,00 81 1.052,00
31/03/2012 0/0VL LÍQUIDO FOLHA PAGTO MARÇO/2012 -3.176,92 89 1.309,92
31/03/2012 0/0VL LIQUIDO FOLHA PAGTO MARÇO/2012 -4.712,51 96 1.535,59
31/03/2012 0/0VL LIQUIDO FOLHA PAGTO MARÇO/2012 -6.248,10 103 1.535,59
INSS A PAGAR2114.0002 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>170/8
07/03/2012 0/0VL INSS RETIDO RECIBO JOAO DE ASSIS -275,00 16 275,00
31/03/2012 0/0VL INSS RETIDO SOBRE PAGTO A MANOEL DA COSTA -440,00 63 165,00
31/03/2012 0/0VL INSS FOLHA PAGTO MARÇO/2012 -1.436,56 72 996,56
31/03/2012 324/7VL INSS FOLHA DE PAGTO MARÇO/2012 -3.853,56 77 2.417,00
31/03/2012 0/0VL INSS FOLHA DE PAGTO MARÇO/2012 -3.961,56 79 108,00
31/03/2012 289/5VL INSS FOLHA PAGTO MARÇO/2012 -4.295,16 83 333,60
31/03/2012 0/0VL INSS FOLHA PAGTO MARÇO/2012 -4.570,16 87 275,00
31/03/2012 271/2VL INSS FOLHA PAGTO MARÇO/2012 -5.265,16 91 695,00
31/03/2012 0/0VL INSS FOLHA PAGTO MARÇO/2012 -5.401,56 95 136,40
31/03/2012 271/2VL INSS FOLHA PAGTO MARÇO/2012 -5.875,55 98 473,99
31/03/2012 0/0VL INSS FOLHA PAGTO MARÇO/2012 -6.011,95 102 136,40
31/03/2012 271/2VL INSS FOLHA PAGTO MARÇO/2012 -6.485,94 105 473,99
31/03/2012 271/2VL INSS AUTONOMO JOAO DE ASSIS -6.985,94 106 500,00
31/03/2012 0/0VL SALARIO FAMÍLIA FOLHA PAGTO MARÇO/2012 -6.963,95 93 21,99
31/03/2012 0/0VL SALARIO FAMILIA FOLHA PAGTO MARÇO/2012 -6.941,96 100 21,99
PRO-LABORE A PAGAR2114.0003 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>169/4
31/03/2012 0/0VL PRÓ-LABORE FOLHA DE PAGTO MARÇO/2012 -8.274,20 70 8.274,20
FGTS A PAGAR2114.0004 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>168/6
31/03/2012 325/5VL FGTS FOLHA DE PAGTO MARÇO/2012 -120,00 76 120,00
31/03/2012 290/9VL FGTS FOLHA DE PAGTO MARÇO/2012 -216,00 82 96,00
31/03/2012 272/0VL FGTS FOLHA PAGTO MARÇO/2012 -416,00 90 200,00
31/03/2012 272/0VL FGTS FOLHA PAGTO MARÇO/2012 -552,40 97 136,40
31/03/2012 272/0VL FGTS FOLHA PAGTO MARÇO/2012 -688,80 104 136,40
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR2114.0005 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>161/9
31/03/2012 0/0VL CONTR SINDICAL FOLHA DE PAGTO MARÇO/2012 -50,00 74 50,00
31/03/2012 0/0VL CONTRIB SINDICAL FOLHA DE PAGTO MARÇO/2012 -90,00 80 40,00
31/03/2012 0/0VL CONTR SINDICAL FOLHA PGTO MARÇO/2012 -173,33 86 83,33
Contabil 4.00.002 Emissão:UnivilleCTBW6004-007 09/08/2012 21:17
Livro Razão
< MODELO > - FABRICA DE MÓVEIS LTDA 
Data Histórico Contra Partida CréditoTrans. Débito
Período: 01/03/2012 31/03/2012à
Saldo
 5Folha: 
31/03/2012 0/0VL CONTRIB SINDICAL FOLHA PAGTO MARÇO/2012 -228,33 94 55,00
31/03/2012 0/0VL CONTRIB SINDICAL FOLHA PAGTO MARÇO/2012 -283,33 101 55,00
PROVISAO PARA FERIAS2114.0008 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>164/3
31/03/2012 326/3VL PROV FERIAS MARÇO/2012 -226,32 107 226,32
31/03/2012 291/7VL PROV FERIAS MARÇO/2012 -407,37 108 181,05
31/03/2012 72/8VL PROV FERIAS MARÇO/2012 -784,58 109 377,21
31/03/2012 72/8VL PROV FERIAS MARÇO/2012 -1.033,52 110 248,94
31/03/2012 72/8VL PROV FERIAS MARÇO/2012 -1.282,46 111 248,94
PROVISAO PARA 13o SALARIO2114.0009 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>165/1
31/03/2012 327/1VL PROV 13 SALARIO MARÇO/2012 -169,75 112 169,75
31/03/2012 294/1VL PROV 13 SALARIO MARÇO/2012 -305,55 113 135,80
31/03/2012 73/6VL PROV 13 SALARIO MARÇO/2012 -588,45 114 282,90
31/03/2012 73/6VL PROV 13 SALARIO MARÇO/2012 -775,17 115 186,72
31/03/2012 73/6VL PROV 13 SALARIO MARÇO/2012 -961,89 116 186,72
IR RETIDO NA FONTE A PAGAR2115.0007 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>157/0
07/03/2012 0/0VL IRF RECIBO JOAO DE ASSIS -159,15 17 159,15
12/03/2012 0/0VL IRF NF 4889 ESCRITÓRIO CONTÁBIL -174,15 127 15,00
31/03/2012 0/0VL IRF FOLHA DE PAGTO MARÇO/2012 -1.038,39 73 864,24
31/03/2012 0/0VL IRF FOLHA PAGTO MARÇO/2012 -1.070,14 88 31,75
LEASING BANCO SAFRA PNC2311.0004 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>67/1
31/03/2012 0/0VL LEASING VEICULO X BANCO SAFRA - PARCELA NAO CIR -52.080,00 60 52.080,00
CULANTE
JUROS A VENCER LEASING B SAFRA PNC2311.0005 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>68/0
31/03/2012 0/0VL JUROS A VENCER LEASING BANCO SAFRA PARCELA NAO 12.080,00 58 12.080,00
CIRCULANTE
CAPITAL REALIZADO2411.0001 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>1131/0
01/03/2012 6/0VL INTEGRALIZACAO CAPITAL SOCIAL JOSUE MENDES -25.000,00 1 25.000,00
01/03/2012 48/5VL INTEGRALIZACAO CAPITAL SOCIAL LUCAS SOUZA -50.000,00 2 25.000,00
20/03/2012 63/9VL INTEGRALIZACAO CAPITAL SOCIAL PELO SOCIO CARLOS -75.000,00 44 25.000,00
SANTOS
RECEITAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS3131.0004 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>382/4
31/03/2012 44/2VL RENDIMENTO APLIC RENDA FIXA MARÇO/2012 -180,90 125 180,90
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL3137.0006 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>71/0
31/03/2012 49/3VL RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL LOJA FABRICA MÓVEIS -16.000,00 67 16.000,00
LTDA - REF MARÇO/2012
SALARIOS C/ PRODUCAO3318.0001 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>270/4
31/03/2012 0/0VL SALARIOS FOLHA PAGTO MARÇO/2012 2.500,00 84 2.500,00
31/03/2012 0/0VL SALARIOS FOLHA PAGTO MARÇO/2012 4.205,00 92 1.705,00
31/03/20120/0VL SALARIOS FOLHA PAGTO MARÇO/2012 5.910,00 99 1.705,00
INSS C/PRODUCAO3318.0003 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>271/2
Contabil 4.00.002 Emissão:UnivilleCTBW6004-007 09/08/2012 21:17
Livro Razão
< MODELO > - FABRICA DE MÓVEIS LTDA 
Data Histórico Contra Partida CréditoTrans. Débito
Período: 01/03/2012 31/03/2012à
Saldo
 6Folha: 
31/03/2012 170/8VL INSS FOLHA PAGTO MARÇO/2012 695,00 91 695,00
31/03/2012 170/8VL INSS FOLHA PAGTO MARÇO/2012 1.168,99 98 473,99
31/03/2012 170/8VL INSS FOLHA PAGTO MARÇO/2012 1.642,98 105 473,99
31/03/2012 170/8VL INSS AUTONOMO JOAO DE ASSIS 2.142,98 106 500,00
FGTS C/PRODUCAO3318.0005 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>272/0
31/03/2012 168/6VL FGTS FOLHA PAGTO MARÇO/2012 200,00 90 200,00
31/03/2012 168/6VL FGTS FOLHA PAGTO MARÇO/2012 336,40 97 136,40
31/03/2012 168/6VL FGTS FOLHA PAGTO MARÇO/2012 472,80 104 136,40
MANUTENCAO DO IMOBILIZADO (DP)3318.0054 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>454/5
31/03/2012 0/0VL SERVIÇO MANOEL DA COSTA - INSTALAÇÕES PARA MÁQU 1.500,00 62 1.500,00
INAS
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA3318.0057 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>31/0
07/03/2012 0/0PG JOAO DE ASSIS - CONSERTOS GALPAO 2.500,00 15 2.500,00
20/03/2012 0/0VL 50% NF 4865 LIMPEZA COMPLETA LTDA. 2.790,00 47 290,00
CURSOS TECNICOS3318.0058 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>60/4
15/03/2012 0/0VL 50% NF 7922 - INSTITUTO SABE - CURSO ORGANIZACA 400,00 39 400,00
O FABRIL
15/03/2012 0/0VL 50% NF 7922 INSTITUTO SABE - CURSO ORGANIZACAO 800,00 40 400,00
FABRIL
15/03/2012 139/2VL NF 7945 INSTITUTO SABE - CURSO GERENCIAMENTO FA 2.800,00 42 2.000,00
BRIL
FERIAS3318.0059 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>72/8
31/03/2012 164/3VL PROV FERIAS MARÇO/2012 377,21 109 377,21
31/03/2012 164/3VL PROV FERIAS MARÇO/2012 626,15 110 248,94
31/03/2012 164/3VL PROV FERIAS MARÇO/2012 875,09 111 248,94
13.SALÁRIO3318.0060 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>73/6
31/03/2012 165/1VL PROV 13 SALARIO MARÇO/2012 282,90 114 282,90
31/03/2012 165/1VL PROV 13 SALARIO MARÇO/2012 469,62 115 186,72
31/03/2012 165/1VL PROV 13 SALARIO MARÇO/2012 656,34 116 186,72
SALARIOS VENDAS3411.0001 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>287/9
31/03/2012 0/0VL SALÁRIOS FOLHA PAGTO MARÇO/2012 1.200,00 78 1.200,00
INSS VENDAS3411.0003 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>289/5
31/03/2012 170/8VL INSS FOLHA PAGTO MARÇO/2012 333,60 83 333,60
F.G.T.S. VENDAS3411.0004 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>290/9
31/03/2012 168/6VL FGTS FOLHA DE PAGTO MARÇO/2012 96,00 82 96,00
FERIAS PROVISAO P/FERIAS3411.0005 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>291/7
31/03/2012 164/3VL PROV FERIAS MARÇO/2012 181,05 108 181,05
13 SALARIO /PROVISAO P/13o SALARIO3411.0030 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>294/1
31/03/2012 165/1VL PROV 13 SALARIO MARÇO/2012 135,80 113 135,80
Contabil 4.00.002 Emissão:UnivilleCTBW6004-007 09/08/2012 21:17
Livro Razão
< MODELO > - FABRICA DE MÓVEIS LTDA 
Data Histórico Contra Partida CréditoTrans. Débito
Período: 01/03/2012 31/03/2012à
Saldo
 7Folha: 
PROLABORE DIRETORIA3413.0001 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>321/2
31/03/2012 0/0VL PRO LABORE FOLHA PAGTO MARÇO/2012 10.000,00 68 10.000,00
SALARIOS AD3413.0004 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>323/9
31/03/2012 0/0VL SALARIOS FOLHA PAGTO MARÇO/2012 1.500,00 69 1.500,00
INSS AD3413.0005 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>324/7
31/03/2012 170/8VL INSS FOLHA DE PAGTO MARÇO/2012 2.417,00 77 2.417,00
FGTS AD3413.0009 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>325/5
31/03/2012 168/6VL FGTS FOLHA DE PAGTO MARÇO/2012 120,00 76 120,00
FERIAS3413.0011 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>326/3
31/03/2012 164/3VL PROV FERIAS MARÇO/2012 226,32 107 226,32
13 SALARIO3413.0020 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>327/1
31/03/2012 165/1VL PROV 13 SALARIO MARÇO/2012 169,75 112 169,75
ALUGUEIS3413.0024 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>329/8
01/03/2012 48/5CH 100.001 - PG ALUGUEL MARÇO/2012 3.000,00 3 3.000,00
DESPESAS C/ VIAGENS ADMINISTRACAO3413.0030 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>331/0
01/03/2012 139/2VL PASSAGEM GOL - JOINVILLE x SAO PAULO 520,00 6 520,00
07/03/2012 0/0VL DESP VIAGEM JOSUE MENDES A SAO PAULO 1.100,00 8 580,00
31/03/2012 27/2VL RDV LUCAS SOUZA - VIAGEM A LONDRINA 1.900,00 65 800,00
DESPESAS C/VEICULOS3413.0031 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>332/8
31/03/2012 63/9CH 10.006 - PG LEGALIZAÇÃO VEÍCULO X - DESPACHANTE 970,00 61 970,00
RARO
MENSALIDADES3413.0038 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>337/9
07/03/2012 48/5CH 100.005 - PG MENSALIDADE ACIJ 60,00 20 60,00
MATERIAL EXPEDIENTE3413.0040 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>338/7
07/03/2012 0/0VL NF 45 PAPELARIA P LTDA E NF 21 MERCADO 3 LTDA. 70,00 14 70,00
20/03/2012 0/0VL NF 88 PAPELARIA P LTDA. 90,00 52 20,00
DESPESAS LEGAIS3413.0077 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>29/9
07/03/2012 0/0VL RECIBO CARTORIO SILVA 30,00 12 30,00
12/03/2012 0/0CH 0.007 - PG NF 4889 - ESCRITORIO CONTABIL JA 1.030,00 25 1.000,00
12/03/2012 6/0CH 0.008 - PG TAXAS PREFEITURA, JUCESC E SEFAZ PAR 1.330,00 26 300,00
A ESCRITORIO CONTABIL JA
12/03/2012 6/0CH 0.009 - PG NF 987 - AMBIENTE LEGAL LTDA. 1.930,00 27 600,00
LIVROS TECNICOS3413.0078 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>30/2
07/03/2012 0/0VL NF 333 - LIVRARIA T LTDA. 180,00 13 180,00
CONSERVACAO E LIMPEZA3413.0079 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>64/7
Contabil 4.00.002 Emissão:UnivilleCTBW6004-007 09/08/2012 21:17
Livro Razão
< MODELO > - FABRICA DE MÓVEIS LTDA 
Data Histórico Contra Partida CréditoTrans. Débito
Período: 01/03/2012 31/03/2012à
Saldo
 8Folha: 
20/03/2012 0/0VL 50% NF 4865 LIMPEZA COMPLETA LTDA. 290,00 48 290,00
20/03/2012 0/0PG NF 49 MERCADO 3 LTDA. 380,00 53 90,00
DESPESAS BANCARIAS3417.0001 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>387/5
31/03/2012 48/5VL TAXA CONTA CORRENTE MARÇO/2012 30,00 122 30,00
31/03/2012 63/9VL TAXA CONTA CORRENTE MARÇO/2012 80,00 123 50,00
JUROS/IOF EMPRESTIMOS3417.0016 0,00Conta >>> Saldo Anterior>>>396/4
31/03/2012 45/0VL JUROS MARÇO/2012 EMPRESTIMO B BRASIL 692,00 126 692,00
Contabil 4.00.002 Emissão:UnivilleCTBW6004-007 09/08/2012 21:17