06 - MINI ACADEMIA MM - EM - SolCot-Proc Compras 20

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by Elton Mello
Solicitação de Cotação / Cotação
Requisição
de Compra
Cotação
Pedido de 
Compras
Sol. 
Cotação
Fonte
de
Suprim.
Fornec. A
Fornec. B
Fornec. C
Carta de
Rejeição
Compras
Dados Mestres
RFQ / Quotation
by Elton Mello
Funções do Processo : Criação de Solicitações de Cotação
Tela Inicial
Salvare
Saída
Validade Cotação
Org. Compras
.
 
Grupo de Compras
.
 
1
1
1
Cabeç.
 
 
End. Fornec.
4
4
4
Teal Detalhe Item
Código
Fornec. ou
Dados de
Fornec. One-time
Tela Detal. Cabeçalho
2
2
2
Número
Coletivo
Tela overview Item
3
3
3
Material
Quantd.
Sol.C.
 Para diversos Fornecs.
...............
by Elton Mello
Número Coletivo
Campanha Sol.Cot. = Nº Coletivo Comum
Sol.C. 2
Fornec B
Material 1
Material 2
Material 3
Sol.C. 3
Fornec C
Material 1
Material 2
Material 3
?
?
?
Sol.C. 1
Fornec A
Material 1
Material 2
Material 3
by Elton Mello
Processamento: Cotação
Ferro 2 t
Preço
Preço de Mercado
Entrar Preços e Condições
1
1
1
Fornec. B
Cotação ref.
Sol.C. 2
Item 10
Preço Bruto
400/t
Acréscimo:
20%
Fornec. A
Cotação ref.
Sol.C. 1
Item 10
Preço Bruto
400/t
Desconto
50 UNI
Fornec. C
Cotação ref.
Sol.C. 3
Item 10
Preço Bruto
500/t
Custos Fixos:
40 UNI
 
350/t
480/t
520/t
450/t
Cotação 1
Cotação 2
Cotação 3
Comparações
Cria Registro Info ou Rejeita a Cotação
3
3
3
Peça
 %
UNI
Reg. Info
Comparar as contações com um lista de comparação de preços
2
2
2
Pedido
Carta de 
lRejeição
by Elton Mello
Pedido de Compra e Receb. Materiais Avaliados
Compras
Requisição
De Compra
Pedido de
Compra
Sol. Cotação
Fornecedor
Outro Centro
Dados Mestres
by Elton Mello
Pedido de Compra
Pedido de Compra
Pedido de 
Compra
10
............................
20
... 10 pcs SL-01 ...
30
............................
 . . .
 . . .
 . . .
Histórico do Pedido
Item 20
Receb. Mercad.
21.01.98
5 pcs
...
23.01.98
3 pcs
...
27.01.98
2 pcs
...
Receb. Fatura
30.01.98
10 pcs
...
Manual
Cotação
Requisição
Referênciae
by Elton Mello
Formato do Pedido de Compra
Dados de Cabeçalho
Item:
Item:
 10
 10

Número do Documento

Condições de Pgto.

Data do Pedido 
Item:
Item:
 20
 20
Item:
Item:
 30
 30
Pedido de Compra
 
10 .....................
20 .....................
30 .....................

Fornec.

Moeda

...

Cód. do Material

Descrição

Quantidade

Data da Remes.

Preço 

...
by Elton Mello
Condições
Condições
Cotação
Pedido
Contrato
Prog. Rem.
Info recd
Cód.
PB00
FRA1
RA00
Descrição
Preço Bruto
Frete
Desconto
Valor
10.00 UNI
5.0%
 8.0% 
Reg. Info
by Elton Mello
Emitindo Mensagens
Saída
Impressora
EDI
EDI
E-mail
E-mail
Fax
Fax
Telex
Telex
Teletex
Teletex
Doc. de Compra
Impressão
Carta de 
Rejeição
Detalhes
by Elton Mello
Entrada da Mercadoria
Pedido
Doc. de
Material
Doc. (s)
Contábil
GR area
Área de Receb. Mercad.
.
 
Fornecedor ou
Outro Centro
by Elton Mello
Documento de Material e
Documentos Contábeis
The material and accounting documents for a 
goods movement are created simultaneously.
O Doc. de Material e o Doc. Contábil de um
movimento de material são criados simultaneamente
Documento de Material
001
002
Itens do Documento
Cabeçalho do Documento
Documento de Material
 
49000757
Data
 
04 Maio 2003
Nome Miller
Qtd
Material
10 L
25
 pcs
Camisa
Aluminio
Centro
1000
1000
001
002
003
Itens do Documento
Cabeçalho do Documento
Documento Contábil
4900000642
Data 
04 Maio, 2003
Moeda
Conta
Descrição
300010
300000
. . .
Estoque
Estoque
UNI
75+
1000+
Documento Contábil
MvT
101
101
by Elton Mello
Efeitos de um Recebimento de Material
Purchase order:
 
50 pcs @ UNI 2.00/pc
Goods receipt:
50 pcs
Pedido de Compra
 
50 pcs @ UNI 2.00/pc
Entrada Merc.
50 pcs
Cadastro
material
Contabilidade
Conta EstoqueConta GR/IR
100
100
Valor Estoque
+100
Quantidade
+50
Preço Avaliação
by Elton Mello
Efeitos de um Recebimento de Material
WM
WM
Doc. Cont.
Notificação
de receb.
de mercad.
(opcional)
Contas de 
Estoque e 
Consumo 
atualizadas
Transf. Necessid. para
WM
(se ativo)
Documentação
Do Movimento
Impressão
(opcional)
Criação de um lote
De inspeção
Pedido de Compra
e Histórico do Ped.
atualizados
Receb. Material
Entrega
Estoque e Valor
Atualizados
Cadastro
Material
Doc.
Material
EM slip
QM
QM
by Elton Mello
Processamento da Fatura
Programa 
De Pgto.
Fatura
Revisão da Fatura
Pedido
Doc. material
Receb. Mercad.
Documento
De Fatura
Dados Mestres
by Elton Mello
Ambiente da Revisão de Faturas
Cadastro de
Material
Cadastro de 
Fornec.
Condições
Revisão de Fatura
Contas Contáb.
Ativos
Centros de Custo
Projetos
Ordens
Pedido
Entr. Mercad.
Fatura de
Entrada
by Elton Mello
Informações em uma Fatura
Theil
 & 
Söhne
Martinsplatz 
39
60049 Frankfurt
I
IDES AG
Überseering 
110
22045 Hamburg 
 
 April 7, 1999
With reference to your purchase order 45000895 from
March 3, 1999, we delivered the following goods:
10
VGE-
roh
 1
 1,000 
pcs
 
UNI 2,500
VGE-
hal
 1
 300 kg
 
 
UNI 1,500
 
 
 UNI 4,000
 
plus 10% tax
 
 
UNI 
400
 
 
UNI 4,400
Payable within 20 days of invoice date.
2% cash discount for payment within 10 days.
Acct no. 11223344, MBS Bank (code 300 210 55). 
Theil
 & 
Söhne
Martinsplatz 
39
60049 Frankfurt
I
IDES AG
Überseering 
110
22045 Hamburg 
 
 April 7, 1999
With reference to your purchase order 45000895 from
March 3, 1999, we delivered the following goods:
10
VGE-
roh
 1
 1,000 
pcs
 
UNI 2,500
VGE-
hal
 1
 300 kg
 
 
UNI 1,500
 
 
 UNI 4,000
 
plus 10% tax
 
 
UNI 
400
 
 
UNI 4,400
Payable within 20 days of invoice date.
2% cash discount for payment within 10 days.
Acct no. 11223344, MBS Bank (code 300 210 55). 
T
 
S
S
S
Pedido de Compra
Itens da Fatura
Material
Quantidade
Unid. De Medida
Cond. de Pgto.
Data do Documento
Fornecedor
Inform. Bancárias
Taxa de Impostos
Montante da Fatura
Valor do Imposto
Montante por Item
by Elton Mello
Tipos de Revisão de Faturas
?
Invoice Verification
Revisão de Faturas
ou
ou
Confirmação
Pedido
Receb. Mercad.
Nota de 
Remessa
by Elton Mello
Referência ao um Pedido de Compra

Tela de Seleção
X 4500012345 100
X 4500012345 100
Acesso via
Pedido de Compra
Pedido
EM 1
50
50
EM 2
40
40
EM 3
10
10
Fatura
 
Pedido
 no. 4500012345
Receb. Mercad.
Receb. Mercad.
Pedido
100
 pcs
EM-RF
Receb. Mercad.
by Elton Mello
Efeitos da Revisão de Fatura
Fatura
(por Pedido)
Lança
A
XX
B
XX
 Histórico do Pedido
 
Receb. Mercad.
Adiantamentos
 
Faturas
Documento nº 51000123
 Fornec.
100 -
 GR/IR
 
100 + 
When you post an invoice,
an accounting document is
created. The individual
items are posted to the
corresponding accounts.
Quando você lança uma fatura
um documento contábil é
criado. Os itens indivi -
dualmente são lançados em
contas correspondentes
Cad. De Materiais
Preço Médio Móvel
Valor
Variação de Preço
Depois de estabelecer que um determinado material ou serviço foi solicitado, o Depto. de Compras precisa converter as Requisições em Pedidos. O sistema dá suporte ao Dpto. de Compras através da utilização das Solicitações de Cotação como ferramentas para auxílio na determinação das fontes de suprimentos.
Primeiro, você cria uma Solicitação de Cotação para o material ou serviço que está sendo solicitado. Você pode criar a Solicitação de Cotação manualmente ou com referência a uma Requisição de Compras. A segunda opção tem a vantagem de que a informação já na Requisição é copiada diretamente para a Solicitação de Cotação. Então você identifica os possíveis Fornecedores para esta Solicitação de Cotação. O sistema determina o enderço dos Fornecedores diretamente dos cadastros destes no sistema.
Você envia as Solicitações de Cotação para os Fornecedores escolhidos os quais enviam as suas cotações ou cartas de rejeição. Você atualiza as cotações com as condições informadas e datas de entrega.
Você pode determinar os itens mais favoráveis através de uma comparação.
Você tem também a opção de gravar as informações relevantes através de Registros Infos de Compras.
Você pode também criar Solicitações de Cotação com ou sem referência a uma Requisição de Compra, a uma outra Solicitação de Cotação ou um Contrato.
Você determina os níveis organizacionais solicitantes (centro) e a data limite para entrega das cotações na tela inicial de criação.
Depois que você preenche as informações da tela inicial, você entra com os itens da Solicitação de Cotação.
 Você pode criar Solicitações de Cotação para Fornecedores cadastrados ou Fornecedores evetuais (one-time). Para Fornecedores Eventuais você precisa informar todos os dados de endereço do Fornecedor.
Você pode agruparvárias Solicitações de Cotação através de um Número Coletivo. Você informa o Número Coletivo nas informações de Cabeçalho da Solicitação de Cotação e pode usá-lo para selecionar as Solicitações de Cotação e Cotações (por exemplo, para a comparação de preço ou outras análises).
O Número Coletivo pode ter no máximo de dez caracteres e podem ser alfa-numéricos.
A Cotação contém os preços e condições do Fornecedor para os materiais ou serviços especificados nas Solicitações de Cotação. No R/3 - Compras, Solicitações de Cotação e Cotações são um documento único. Você entra com os preços e condições informadas pelo Fornecedor na Solicitação de Cotação original.
Você pode comparar as informações das cotações utilizando a Lista de Comparação de Preços das Cotações. A Lista de Comparação de Preços das Cotações mostra o Fornecedor que apresenta condições mais favoráveis para cada item individualmente e para todos os itens.
Você pode gravar as informações que você está interessado em Registros Info de compras. O registro Info pode ser gerado automaticamente se você marcar o indicador de atualização quando você está processando as Cotações.
Você pode criar um Pedido com referência a um Cotação.
Você pode marcar o indicador de rejeição para as cotações que você não está interessado. Isto permite que o sistema emita cartas de rejeição.
O valor médio das cotações podem ser marcados como preço de mercado na Lista de Comparação de Preços das Cotações. O preço de mercado é utilizado como base para avaliação do nível de preços de um Fornecedor e é utilizado na Avaliação de Fornecedores.
Um pedido é uma solicitação formal a um Fornecedor para fornecer materiais ou serviços sob determinadas condições.
Pedidos podem ser criados sem referência ou com referência a uma Requisição de Compras , uma Solicitação de Cotação ou um outro Pedido.
Quando você entra com os dados para a criação de um Pedido de Compra, o sistema sugere algumas informações. Por exemplo, endereço de entrega, as condições de pagamento e de frete (Incoterms) são sugeridos do cadastro do Fornecedor. 
Se o material solicitado possui um cadastro, a descrição, ou grupo de materiais entre outras coisas são também sugeridas pelo sistema. Se um Registro Info de compras já existe no sistema, o preço também é copiado para o pedido.
O pedido é então enviado ao Fornecedor. No caso de um pedido de transferência de estoque (centro p/ centro) é enviado para o Centro emissor. Você pode levar em conta também os custos adicionais (frete) associados no pedido.
Um pedido é uma solicitação formal a um Fornecedor para fornecer materiais ou serviços sob determinadas condições. No Pedido de Compra, você adicionalmente define se o material é lançado para estoque ou diretamente para consumo. (por exemplo, centro de custo, ativo ou projeto). A Entrada da Mercadoria e a Entrada da Fatura são normalmente efetuados com base nas informações do Pedido.
Você pode minimizar o trabalho envolvido durante a criação dos Pedidos, criando-os com referência a Requisições existentes, Sol. Cotações ou um outro Pedido. Você pode também criar um Pedido sem referência a documentos precedentes no sistema. (manual)
Se você não sabe qual é o Fornecedor no momento da criação do Pedido, você pode usar a Determinação de Fontes de Suprimentos do sistema. O sistema sugere possíveis Fornecedores para você com base nas Fontes de Suprimentos definidas. (Contratos, Registros Infos, Listas de Opção de Fornecimentos, Quotização).
Para cada item do Pedido, você tem a opção de determinar o status de processamento atual. Por exemplo, você pode verificar se existem recebimentos ou faturas lançadas para este item. Da tela do Histórico do Pedido você pode ver os documentos subsequentes (Documento de Material, e Documento de Fatura). 
Como outros Documentos de Compra no R/3, o Pedido de Compras possui informações de Cabeçalho e informações de Itens.
O cabeçalho do documento contém informações que se referem ao Pedido como um todo. Exemplos : Moeda, data do documento, condições de pagamento. 
A parte de itens do documento contém descrições dos materiais ou serviços pedidos. Você pode entrar com informações adicionais para cada item. (por exemplo, divisões de remessas, textos específicos de itens). 
Em um Pedido de Compras, você pode comprar materiais ou serviços para todos os centros associados à Organização de compras (Cabeçalho).
As Condições são utilizadas no Pedido para a determinação do preço. 
Os seguintes tipos de Condições são utilizados em Compras : 
Condições em um Contrato são aplicadas para todos os Pedidos criados com referência a este Contrato.
Condições de um Registro Info se aplicam a todos os itens de Pedidos que apresentem o Material e o Fornecedor contidos no Registro Info.
Condições Extendidas são apenas incluídas nos Pedidos de Compra mediante cumprimento de determinados critérios. Por exemplo, você pode utilizar Condições Extendidas para definir descontos de Fornecedores ou para um determinado tipo de material. Condições Extendidas, são mais flexíveis que as Condições de Registros Infos ou de Contratos nas quais você pode definir quais critérios devem ser alcaçados para que as Condições sejam aplicadas aos Pedidos.
Você pode emitir Pedidos de Compra, alterações dos Pedidos de Compra através de mensagens via impressora, fax , EDI ou e-mail.
Você pode configurar para que os textos de cabeçalho e textos de itens possam ser incluídos nas mensagens. O texto de cabeçalho é impresso no topo do pedido e contém informações gerais. Textos de itens descrevem um item do Pedido em mais detalhes. Você pode também manter e imprimir textos standard.
O recebimento de um material para estoque com referência a um Pedido de Compras, tem um número de vantagens incluindo : 
O recebedor pode checar se a entrega é a mesma que consta do Pedido, isto é, se a quantidade que foi pedida foi entregue corretamente.
O sistema sugere as informações do Pedido de Compra quando você efetua o recebimento da mercadoria (por exemplo, itens e quantidades). Isto torna mais fácil o recebimento das mercadorias permitindo a checagem de eventuais divergências superiores ou inferiores em relação às quantidades do pedido.
Entre outras coisas, o histórico do pedido é automaticamente atualizado como resultado dos recebimentos. O departamento de Compras pode enviar lembretes aos Fornecedores a respeito de entregas atrasadas.
Quando você efetua um recebimento de material para um armazém, o sistema cria um documento de material contendo informações sobre o material entregue e suas quantidades. O sistema também grava o depósito e o centro para o qual o material foi lançado.
Em transações relevantes para materiais avaliados, o sistema cria no mínimo um documento contábil o qual registra os efeitos do movimento de material em relação à avaliação do estoque.
O documento de material possui cabeçalho e no mínimo um item. As informeções do cabeçalho contém a data do lançamento e o nome do usuário que efetuou o lançamento. No nível do item, o documento de material grava a quantidade, o material, e o depósito para o qual o material foi lançado e o centro associado.
O documento contábil, grava os efeitos do movimento de material na contabilidade. O cabeçalho do documento contém dados gerais, como a data do documento, data de lançamento, período de lançaemento, e moeda do lançamento. Os números das Contas Contábeis e os valores lançados estão gravados no nível do item.
Os documentos de material e documentos contábeis são documentos independentes. Você pode identificar um documento de material pelo número do documento de material e pelo ano. O documento contábil, pode ser claramente identificado pela Empresa, número do documento contábil e ano fiscal. A empresa para a qual o lançamento é efetuado, é derivado do centro para o qual o movimento de material ocorreu.
Este exemplo se aplica a uma aquisição de materiais para estoque e assume que o material recebido é avaliado com o preço do Pedido no momentodo recebimento físico. 
A entrada da mercadoria aumenta a quantidade do estoque no cadastro do material. O valor do estoque é acrescido pelo preço do Pedido de Compra e pela quantidade recebida.
A Entrada da Mercadoria gera um lançamento a débito na conta de estoque determinada pelo processo de determinação automática de contas. O sistema determina o valor do preço do item do Pedido de Compras e pela quantidade recebida. Enquanto a fatura do Fornecedor não é disponibilizada e lançada, no momento da Entrada de Mercadorias o material é lançado no estoque avaliado do centro e são criadas provisões na conta provisória de EM/EF (EM: Entrada Mercadoria EF: Entrada Fatura). Isto gera uma pendência de lançamento de uma fatura do Fornecedor.
Em MM, o processo de suprimentos é concluído com o processamento da fatura. Durante o lançamento da fatura, os preços lançados são checados com o preço contido no Pedido. O lançamento da fatura gera um link entre MM e a contabilidade interna / externa através da geração de um documento contábil.
Quando você lança uma fatura com referência a um Pedido de Compra , o sistema sugere dados do Pedido e do Recebimento Físico efetuado (por exemplo , fornecedor, material, quantidade a ser faturada, condições de pagamento, etc.)
Se houver discrepâncias entre o Pedido de Compra ou Recebimento Físico com a Fatura, o sistema avisa o usuário e, dependendo de como está configurado, bloqueia o pagamento da fatura.
O lançamento da fatura completa o processo de Verificação da Fatura. O sistema atualiza o histórico do Pedido de Compra e a Contabilidade Financeira pode iniciar o processo de pagamento para itens abertos de faturas. A Verificação da Fatura gera um link entre o MM e a contabilidade interna ou externa.
Na Revisão de Faturas, o sistema utiliza dados de Compras, Gerenciamento de Estoques, Cadastro de Materiais e do Cadastro de Fornecedores. Por exemplo : o código do material, a descrição, unidade de medida são determinados do cadastro do material. O cadastro do Fornecedor contém , por exemplo, as condições de pagamento aplicáveis a este Fornecedor.
Uma fatura é lançada no sistema com referência a um Pedido de Compra , o lançamento da fatura atualiza o Histórico do Pedido.
Na Revisão de Faturas, você entra com as informações relevantes para o lançamento da Fatura do Fornecedor (por exemplo: montante bruto, impostos, data do lançamento , data do documento, informações da NF - Brasil). 
O sistema checa estas informações em processamentos subsequentes e as compara com informações já existentes no sistema, como o Pedido de Compras e o documento de Entrada de Mercadoria.
Os itens de fatura podem ser lançados com referência a um documento de Entrada de Mercadorias, um Pedido de Compra ou a uma Nota de Remessa. Os lançamentos são automaticamente efetuados nas contas contábeis correspondentes. 
Quando uma fatura é lançada, a conta do Fornecedor é creditada gerando um item em aberto para pagamentos na Contabilidade Financeira.
Se o indicador de RF bas EM não está ligado no Pedido, a fatura do Fornecedor pode ser lançada antes do recebimento das mercadorias.
Se a fatura é lançada com referência a um Pedido, somente o montante que já tenha sido recebido mas ainda não faturado, irá aparecer na tela de seleção como valores default. 
Você pode sobrescrever os valores default e consequentemente dividir a quantidade total do Pedido em entregas parciais que já tiverem sido recebidas. 
O sistema automaticamente bloqueia as faturas para pagamento se as tolerâncias definidas forem excedidas (por exemplo, se o preço da fatura tem uma variação muito grande em relação ao preço do pedido).
Com a RF bas. EM, a entrada da fatura é baseada na entrada da mercadoria. Se você efetuou vários recebimentos físicos parciais para um item do Pedido, o sistema mostra estes recebimentos como itens de fatura separadamente. 
Faturas para quantidades maiores que as do Recebimento Físico não podem ser lançadas. É necessário marcar este tipo de lançamento na Revisão de Faturas dentro do Pedido de Compras.
Os efeitos de um lançamento de uma fatura no sistema são os seguintes : 
Quando você lança uma fatura, um documento contábil é criado. Os valores dos itens são lançados individualmente em suas contas contábeis correspondentes..
As provisões na conta EM/EF são compensadas.
O documento de fatura é lançado no Histórico do Pedido.
Se o preço da fatura difere do preço do Pedido, o valor do estoque e o preço médio móvel atual são recalculados e atualizados no cadastro do material, para os materiais avaliados com preço médio móvel.