24 - MINI ACADEMIA MM - EM - RF - Bloq-Redução 23

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by Elton Mello
Desvios e Motivos de Bloqueio 
by Elton Mello
Desvios e Motivos de Bloqueios: Objetivos 
l
Saber como o R/3 comporta-se com os desvios de preço entre a fatura e o pedido
l
Quais desvios são verificados pelo sistema
l
Que você pode parametrizar sob sua necessidade os desvios e tolerâncias para cada caso e tipos
de desvios
l
Quais movimentos em contas são feitos caso haja um desvio de preço
l
Que você pode parametrizar o montante sob o qual a fatura será bloqueada automaticamente
l
Que as faturas podem ser bloqueadas aleatórios (Bloqueio estocástico)
Na conclusão deste tópico você estará apto à:
by Elton Mello
Faturas com Desvios 
Tolerâncias
10%
10%
Entrada de 
mercadorias
Desvio!
Documento
no. 5100012345
criado:
Bloqueado para pagamento
Lançamento
Pedido de compras
Fatura
Pedido de
Compras
by Elton Mello
Desvios 
by Elton Mello
Desvio de Quantidade 
Recebimento de 
Mercadorias
Pedido de 
Compras
Fatura com
IPI
Recebimento de
Mercadorias
Recebimento de mercadorias
com remessa futura
Conta de Estoque
EM / EF Transitória
Fornecedor
500 +
500 -
800 +
800 -
300 +
300 -
Entrada de mercadorias
50 pcs
100 pcs
@ 10 UNI
80 pcs
@
 10 UNI
=
800 UNI
Fatura
Impostos
21 +
21 -
by Elton Mello
Desvios de Preços 
Recebimento de 
Mercadorias
Diferença de Preços
130 +
130 -
130 +
124 -
 ?
100 pcs
100 pcs
@ 1.30UNI/pc.
100 pcs
@ 1.24 UNI
= 124 UNI
Controle de Preço
6 -
6 -
Pedido de 
Compras
Fatura
Fatura
Recebimento de
Mercadorias
Conta de Estoque
EM / EF Transitória
Fornecedor
Impostos
by Elton Mello
Desvios de Preços: Material com Preço Stantard
Material com preço Standard 1,20 UNI/pc.
Estoque: 100 pcs
Pedido: 100 pcs @ 1.30 UNI/St.
Recebimento p/ Pedido: 100 pcs
Fatura: 100 pcs @ 1.24 UNI/pc. = 124.00 UNI
Estoque
EM / EF Transitória
Fornecedor
Diferença de preços
Reavaliação Dif. Preços
120 +
130 -
 10 +
130 +
124 -
 6 -
Recebimento de
Mercadorias
Fatura
Mestre de Materiais
Estoque
Valor
Preço Standard
100
200
200
120
240
240
1.20
1.20
1.20
by Elton Mello
Desvios de Preços: Material com Preço Médio Móvel 
Material com Preço Médio Móvel 1,20 UNI/pc. 
Estoque:
100 pcs
Pedido:
100 pcs @ 1,30 UNI/pc.
Recebimento p/ o Pedido: 100 pcs
Fatura: 
100 pcs @ 1.24 UNI/pc. = 124,00 UNI 
Estoque
EM / EF Transitória
Fornecedor
130 +
130 -
 
 6 - 
130 + 
124 - 
Recebimento de
Mercadorias 
Fatura
Mestre de Materiais
Estoque
Valor
Preço Médio
Móvel
100
200
200
120
250
244
1,20
1,25
1,22
by Elton Mello
Bloqueio devido Qualidade 
by Elton Mello
Bloqueio devido a Montante 
Customizing
Valor Absoluto
Limite Superior
1500
O
O
bloqueado
 4300 
Invoice
Material A 1000
Material B 1700
Material C 
1600
bloqueado
by Elton Mello
Tolerâncias 
by Elton Mello
Bloqueio Manual 
by Elton Mello
Bloqueio Estocástico 
Bloqueio
Valor da Fatura
50%
100%
Valor inicial
1000
2000
3000
Fatura
Material A 500,00
Material B 
1000,00
 
1500,00
by Elton Mello
l
O sistema checa todos os itens da fatura se os desvios estão dentro das tolerâncias
parametrizadas
l
Você pode parametrizar as tolerâncias de acordo com as diversas chaves no sistma e
suas necessidades
l
Se um limite superior for excedido , a fatura é bloqueada para pagamento e deverá ser
Liberada em separado
l
As faturas que também não contenham desvios podem ser bloqueadas manualmente , 
Ou pelo bloqueio estocástico se parametrizado anteriormente.
Desvios e Motivos de Bloqueio: Sumário 
by Elton Mello
Redução da Fatura 
by Elton Mello
Redução da Fatura: Objetivos 
Na conclusão deste tópico você estará apto à:
l
Que você pode efetuar uma redução dos itens da fatura com a Revisão de Faturas Logística
l
Como efetuar uma redução de item na fatura 
l
Quais movimentos em contas são executados com uma redução de fatura 
by Elton Mello
Redução de Faturas 
by Elton Mello
Movimentos em contas com Redução de Faturas 
Pedido: 100 pcs @ 10.00 UNI/pc.
Recebimento para o Pedido: 70 pcs
Fatura: 100 pcs @ 10.00 UNI/pc.
= 1000.00 UNI
Impostos ( ICMS )
=
 100.00 UNI
= 1100.00 UNI
 
Estoque 
EM / EF Transitória 
Fornecedor 
Impostos apurados na entrada (ICMS)
Conta de compensação 
Redução da fatura
 330 +
 30 -
 300 -
 
 700 +
1100 -
 100 +
 300 +
700 +
700 -
Nota de Crédito
Recebimento de
 Mercadorias
Fatura
by Elton Mello
Redução Parcial: Desvio de Preço 
by Elton Mello
Movimentos em conta com Redução da Fatura 
Pedido: 100 
pcs 
@ 10.00 UNI/
pc
.
Recebimento para o Pedido: 70 
pcs
Fatura : 100 
pcs 
@ 12.00 UNI/
pc
= 1200.00 UNI
Impostos ( ICMS 18% )
=
 263,41 UNI
= 1463,41 UNI
 
Estoque
EM / EF Transitória
Fornecedor
Impostos apurados na entrada (ICMS)
Conta de Compensação 
Redução de Faturas
 220 +
 20 -
 200 -
 
1000 +
1320 -
 120 +
 200 +
 700 +
 700 -
Recebimento de 
MErcadorias
Fatura
Nota de Crédito
by Elton Mello
by Elton Mello
by Elton Mello
Redução de Faturas : Sumário 
O sistema checa todas as variações da fatura. 
Você determina os limites de tolerância para cada tipo de variação no Customizing da Revisão de Faturas.
Se as variações estiverem fora dos limites e tolerância, o sistema mostra uma mensagem para este efeito. 
Se um Limite de Tolerância superior é excedido, a fatura sera bloqueada ao ser lançada.
Você precisa liberar uma fatura bloqueada em um passo separado antes dela ser paga.
O sistema executa os seguintes checks para cada item da fatura :
n    Variação das quantidades
O sistema compara a diferença entre a quantidade entregue e a quantidade já faturada com a quantidade da fatura que está sendo lançada.
n    Variação de Preços 
O sistema compara o preço do Pedido com o preço da Fatura (valor da fatura / quantidade faturada).
n    Variação de preço por quantidade do Pedido
    Entrada Física antes da Entrada da Fatura - a quantidade da mecadoria recebida é comparada com a quantidade da fatura .
·       Entrada da Fatura antes da Entrada Física - a quantidade do pedido é comparado com a quantidade da fatura 
n    Variação de Data	
A data da remessa planejada é comparada com a data de entrada da fatura.
A quantidade da Fatura é maior que a quantidade da Entrada de Mercadorias. Quando você efetua o lançamento, um balançeamento é criado na conta transitória de EM/EF.
Você espera uma outra entrada de mercadorias. A Conta de EM/EF é compensada quando você lança o recebimento da mercadoria.
Quando ocorre uma variação de preços, os movimentos das contas diferem dependendo de como os materiais são valorizados.
Existem dois tipos de Controle de Preços : 
S – Preço Standard
V – Preço Médio Móvel
Se uma fatura é recebida depois da entrada da mercadoria, o seguinte ocorre, dependendo do controle de preço utilizado : 
·       No caso de materiais controlados por Preço Standard, as variações de preços são lançadas em uma conta de diferença de preços.
·       No caso de materiais controlados por Preço Médio Móvel, a variações de preços são lançadas na conta de estoque se houver estoque de cobertura suficiente. Isto provoca a alteração do preço médio móvel.
Se uma fatura é recebida antes da entrada da mercadoria, as variações de preços são lançadas na conta transitória de EM/EF. As variações de preços somente são lançadas na conta de diferença de preços ou na conta de estoque quando a entrada da mercadoria é lançada.
A variação de preços é lançada em uma conta de diferença de preços.
O preço do material permanece inalterado durante o lançamento da entrada da mercadoria e na entrada da fatura.
O preço médio móvel, o qual é incluído no cadastro do material para propósitos estatísticos, altera com o montante da variação.
A
variação de preços é lançada na conta de estoque.
O preço do material é alterado : 
·       Se não houver quantidade no estque para a quantidade da fatura, a variação do preço é lançada em uma conta de diferença de preços.
·       Se houver quantidade no estoque somente para parte da quantidade da fatura, a variação do preço é distribuída proporcionalmente entre a conta de estoque e a conta de diferença de preços. 
No cadastro do material você define: 
·       Se no recebimento ele deverá ser sujeito à inspeção. Neste caso, um lote de inspeção é criado para cada recebimento deste material.
·       Se uma fatura deveria ser bloqueada para inspeção de qualidade. Neste caso, um lote de inspeção sem decisão de uso ou um lote de inspeção rejeitado leva a um bloqueio da fatura.
O sistema determina o motivo do bloqueio para um item no seguintes casos : 
·       Revisão de faturas baseada na Entrada de Mercadorias A fatura é bloqueada quando o lote de inspeção daquele recebimento não tem descisão de uso ou foi rejeitado.
·       Revisão de Faturas sem ser baseada na Entrada de Mercadorias A fatura é bloqueada quando algum lote de inspeção do item do pedido não tem decisão de uso ou foi rejeitado.
Você pode ativar a cheagem do montante no Custmizing da Revisão de Faturas. Você determina a tolerância de cada item individualmente para cada empresa. Você pode fazer esta configuração separadamente por : 
·       Faturas com referência a Pedidos de Compra 
·       Faturas sem referência a Pedidos de Compra
No Customizing da Revisão de Faturas, você determina par quais Pedidos de Compra as inspeções de qualidade vão ser executadas para as faturas com referência a Pedidos (de acordo com a Categoria de Item e o indicador de Entrada de Mercadorias). 
Se um item da fatura excede a tolerância configurada, a este item é dado o motivo de bloqueio.
Você define tolerâncias no Customizing para:
·       Variação por quantidade 
·       Variação de preço
·       Variação do preço do Pedido
·       Variação da Data
O sistema checa os seguintes valores no caso de variação de quantidade : 
Preço do Pedido x Variação da Quantidade
Valor superior ao preço do Pedido, valor inferior à tolerância de variação de quantidade.
O sistema checa os seguintes valores no caso de variação de agendamento (datas) :
Valor da Fatura x Variação de Dias
Valor superior ao valor da Fatura, valor inferior à tolerância da variação de datas.
Você pode bloquear cada item da fatura individualmente de forma manual, independente se ele é bloqueado por outros motivos ou não. 
Na Revisão de Faturas, o bloqueio manual é marcado na lista de itens.
Além disso, você pode marcar o bloqueio de pagamento sem referência a um item:
·      No cabeçalho do documento na Revisão de Faturas Logística.
As faturas que não têm um motivo de bloqueio, podem ser bloquadas estocasticamente, (isto é, aleatoriamente).
Você determina os valores e associa um percentual no Customizing.
Se o valor de uma fatura é maior ou igual ao valor determinado, a probabilidade de bloqueio é igual ao percentual.
Se o valor da fatura é menor que o valor determinado, a probabilidade é calculada em uma base proporcional.
Se uma fatura é bloqueada estocasticamente, o sistema determina o bloqueio de pagamento na linha de item do Fornecedor. Aos itens individuais não são dados o indicador de bloqueio.
Na Revisão de faturas Logística, você pode reduzir faturas. 
Há uma visão especial da lista de itens para a redução de faturas. Aqui você entra separadamente a quantidade da fatura ou valores que diferem do valor ou quantidades default. O sistema marca o item com o comentário “reduzido por erro do fornecedor”. 
Quando você lança uma redução de fatura, dois documentos contábeis são criados : 
O primeiro documento contém o lançamento da fatura para os valores e quantidades atuais; o segundo documento contém um documento de crédito da diferença entre as quantidades e valores atuais e os valores e quantidades default.
O documento da fatura é listado no histórico do pedido com os valores default como o valor da fatura.
Quando você lança uma redução de fatura, uma mensagem é criada. Você pode usá-la para gerar uma carta para o Fornecedor.
Quando você lança uma redução de fatura, o sistema cria uma fatura e uma Nota de Crédito ao mesmo tempo. 
O montante do item entrado na fatura que você criou é distribuído da seguinte maneira : somente o montante mostrado nos dados default é lançado na conta transitória EM/EF, o restante é lançado em uma conta transitória para redução de faturas de Fornecedor.
O criar a Nota de Crédito, a conta transitória de redução é compensada. A contrapartida é feita na conta do Fornecedor. 
O lançamento de impostos da fatura é feito com base no montante do item lançado. A Nota de Crédito corrige o lançamento dos Impostos. 
Juntos, a Fatura e a Nota de Crédito geram obrigações resultados dos dados default. 
Você pode aceitar parcialmente as variações de faturas. Neste caso, você somente reduz a parte da fatura que você não aceitou. 
A Fatura acima contém variações na quantidade e no preço. Se você aceita a variação da quantidade, você deve sobrescrever a quantidde default pela quantidade atual. Desta forma, você deve sobrescrever também o montante com o valor correto da quantidade entrada. Você então efetua a redução da fatura para a diferença entre o montante atual da fatura e o montante default entrado.
Quando você reduz uma fatura, o sistema cria uma fatura e una nota de crédito sumultaneamente.
 Desde que você tenha aceitado uma variação da quantidade, 1000 UNI é lançado na conta transitória de EM / EF na fatura (o sistema espera outra entrada de mercadorias para 30 peças). A diferença de 200 UNI entre o montante da fatura e o montante a ser lançado na conta transitória EM/EF, é lançada em uma conta de redução de faturas.
A conta para redução de Fornecedores é compensada com a criação de uma Nota de Crédito. A entrada de contrapartida é feita na conta do Fornecedor. 
O lançamento dos impostos da fatura é feito com base no montante do item lançado. A Nota de Crédito corrige o lançamento dos impostos. 
Juntamente, a fatura e a Nota de Crédito geram uma obrigação, resultado das alterações feitas nos dados default. 
Você pode aceitar variações parcialmente. Neste caso, você somente reduz a parte da fatura que você não aceitou.
A Fatura acima contém variações na quantidade e no preço. Se você aceitou a variação do preço, você deve sobrescrever o valor default da quantidade x o preço atual da fatura.
Você então reduz a fatura pela diferença entre o valor atual da fatura e o “valor default” entrado. 
Quando você reduz uma fatura, o sistema cria uma fatura e una nota de crédito sumultaneamente.
Desde que você tenha aceitado a variação de preços, a conta de EM / EF é compensada e a diferença de preços é debitada na conta de estoque. A diferença de 360 UNI entre estes dois montantes e o montante da fatura é lançado em uma conta de compensação de redução de faturas de fornecedores.
A conta de compensação de redução de fornecedores, é compensada com a criação de uma Nota de Crédito. A entrada da contrapartida é feita na conta do Fornecedor. 
O lançamento dos impostos da fatura é baseado no montante do item lançado. A Nota de Crédito corrige o lançamento dos impostos. 
Juntamente, a fatura e a Nota de Crédito geram uma obrigação, resultado das alterações feitas nos dados default.