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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Simulado: GST0434_SM_201307148573 V.2 Fechar Aluno(a): SILVIAMARIA DOS REIS SOARES Matrícula: 201307148573 Desempenho: 10,0 de 10,0 Data: 22/04/2016 08:08:32 (Finalizada) 1a Questão (Ref.: 201307811870) Pontos: 1,0 / 1,0 O processo de compra de um lote de ações por um determinado preço com sua subsequente venda por um preço maior caracteriza o: Volatilidade de capital Perda de capital Ganho de capital Instabilidade de capital Discrepância de capital 2a Questão (Ref.: 201307805010) Pontos: 1,0 / 1,0 A principal meta do Administrador Financeiro é maximizar a satisfação dos proprietários de um empreendimento. Neste enfoque, existem dois tratamentos a serem observados: a maximização do lucro e a maximização da riqueza. Assinale a alternativa CORRETA em relação a estes modelos. A maximização da riqueza é uma visão micro do negócio, enquanto a maximização do lucro é uma visão macro do empreendimento A maximização do lucro tem uma visão de longo prazo, enquanto a maximização da riqueza tem sempre como meta os resultados no curto prazo A maximização da riquza é imediatista, enquanto a maximização do lucro é uma visão calcada no crescimento sustentado A maximização da riqueza considera as relações entre o risco e o retorno, enquanto a maximização do lucro não considera estas relações A maximização do lucro considera a regularidade dos dividendos, enquanto a maximização da riqueza procura maximizar os lucros em curto prazo Gabarito Comentado. 3a Questão (Ref.: 201307339822) Pontos: 1,0 / 1,0 Se subtrairmos o investimento inicial de um projeto do valor presente de suas entradas de caixa, descontadas a uma taxa igual ao custo de capital da empresa encontramos: Retorno exigido Indice de Lucratividade Taxa interna de Retorno Custo de oportunidade Valor presente Liquido Gabarito Comentado. 4a Questão (Ref.: 201307339758) Pontos: 1,0 / 1,0 Um empresário resolve investir em um projeto R$ 200.000,00 em que receberá de volta parcelas fixas de R$ 15.000,00 ao ano. Em quanto tempo recupera seu capital, desconsiderando a taxa interna de retorno? 14,20 anos; 13,50 anos; 13,33 anos 12,86 anos; 13,66 anos Gabarito Comentado. 5a Questão (Ref.: 201307910613) Pontos: 1,0 / 1,0 Uma carteira aplica 25% na ação A, 40% na ação B e o restante na ação C. Os retornos de A, B e C são de ,respectivamente, 10%, 12% e 20%. Qual será a taxa do retorno médio da carteira? 14,3% 14,5% 14,0% 14,8% 14,6% 6a Questão (Ref.: 201307910721) Pontos: 1,0 / 1,0 Qual tipo de analise cria cenários diferentes, para oferecer ao tomador de decisão uma percepção do risco? analise de setor analise de retrospectiva análise de percepção analise de sensibilidade analise de perspectiva Gabarito Comentado. 7a Questão (Ref.: 201307217863) Pontos: 1,0 / 1,0 _________________________ é a taxa que se espera obter em um investimento, dados pelas médias das probabilidades de resultados possíveis. Retorno do Beta Retorno de um ativo Risco Sistêmico Risco de um ativo Risco diversificável 8a Questão (Ref.: 201307217872) Pontos: 1,0 / 1,0 _______________________ é um risco que atinge todos os agentes econômicos. Geralmente são riscos advindos de problemas macroeconômicos. Risco Não Sistemático Risco Diversificável Risco de Mercado Risco Setorial Risco Operacional 9a Questão (Ref.: 201307915569) Pontos: 1,0 / 1,0 Determinado investidor possui uma carteira com 3 ações. A primeira ação possui peso de 50% no portfolio e Beta igual a 1,5. O segundo possui uma participação de 30% e Beta igual a 2,0 e o último um Beta igual a 3,0. Desta forma, qual seria o beta da carteira do investidor em função dessa composição: Ra = Rf + B (Rm Rf) 1,95 1,75 2,15 2,00 1,50 Gabarito Comentado. 10a Questão (Ref.: 201307910767) Pontos: 1,0 / 1,0 Qual será o Retorno esperado de um ativo, onde a taxa livre de risco seja 9%, o mercado de ações global produzirá uma taxa de retorno de 14% no próximo ano, e a empresa possui um beta de carteira no valor de 0,5 ? CAPM: Ra = Rf + B (Rm Rf) . 10,5% 14% 11,5% 12% 12,5% Gabarito Comentado.
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