Cálculos do Projeto Integrador

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Plan1
		Determinação do TIR
	
	
		Taxa Interna de Retorno
											Exemplo 4								$(20,000.00)
		Exemplo 1			Exemplo 2			Exemplo 3			ÓTICA C. NORTE								$10,000.00
																			$8,000.00
		T	FLUXO		T	FLUXO		T	FLUXO		T	FLUXO							$2,000.00
		0	-50,000.00		0	-413,982.23		0	-500,000.00		0	-211,498.93							0%
		1	12,314.46		1	246,118.94		1	111,980.17		1	99,026.24
		2	70,421.60		2	258,424.89		2	491,631.17		2	103,482.40
		3	72,419.05		3	271,346.13		3	534,132.55		3	108,139.11
		4	74,225.02		4	284,913.44		4	543,618.47		4	113,005.37
		5	75,804.14		5	299,159.11		5	540,192.97		5	118,090.61
			82.84%		6	314,117.07			63.12%		6	123,404.69
						59.64%						44.67%
	
													Selic= Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
									VPL=F/(1+i) n							Taxa de Juros de Operações de Créditos
		VPL = Valor Presente Líquido														Selic - Meta = 8,00%
																Taxa Selic Diária - 13/06/2013 = 7,90%
		T	F. Caixa	VPL		Fluxo Acumul.			VPL = Valor Presente Líquido
		0	50,000.00	-50,000.00		-50,000.00			TMA=Tx Mínima de Atratividade							Taxa de Inflação
		1	12,314.46	10,802.16		-39,197.84										Meta 2013 =	4.50%
		2	70,421.60	54,187.13		14,989.29			F= Valor Futuro							Acumulada em 13/06/2013 = 6,5%
		3	72,419.05	48,880.80		63,870.09			I= taxa= TMA
		4	74,225.02	43,947.17		107,817.26			n= tempo				TMA = (Taxa atrelada a Taxa SELIC e Taxa de Inflação) - 14%
		5	75,804.14	39,370.30		147,187.56
			355,184.27
									12,314.46	VPL=F/(1+I)1		VPL=12.314,46/(1+0,14)1				10,802.16
			VPL =	147,187.46					70,421.60	VPL=F/(1+I)2		VPL=70.421,6/(1+0,14)2				54,187.13
									72,419.05	VPL=F/(1+I)3		VPL=72.419,05/(1+0,14)3				48,880.80
									74,225.02	VPL=F/(1+I)4		VPL=74.225,02/(1+0,14)4				43,947.17
									75,804.14	VPL=F/(1+I)5		VPL=75.804,14/(1+0,14)5				39,370.30
	
		PAY BACK
		O cálculo do Payback consiste em determinar o tempo 
exato para o retorno do invetimento feito.								-39,197.84		=	-39,197.84	= 0,72338 x 12 = 8,6855
										(39.197,84) -14.989,29			54,187.13
	
		Para o cálculo devemos contar quantos anos negativos temos até iniciar a série positiva, (no nosso exemplo é 2 anos) esta é a parte inteira no nosso tempo em anos.							0,68 x 30 = 20 dias
Portanto o tempo de retorno é 2 anos 8 meses e 20 dias.
	
	
	
		A quantidade de meses restantes para o período é calculado dividindo o último valor negativo pelo cálculo absoluto do último negativo menos o primeiro positivo, tudo isso vezes 12 que é a quantidade de meses.
Plan4
	
	
	
	T	FLUXO	VPL
	0	-211498.93
	1	99026.24
	2	103482.4
	3	108139.11
	4	113005.37
	5	118090.61
	6	123404.69
		44.67%
Plan2
	
	
	
	
	
	
	
	
					Exemplo 4								$(20,000.00)
					ÓTICA C. NORTE								$10,000.00
													$8,000.00
					T	FLUXO							$2,000.00
					0	-211,498.93			VPL	-211,498.93			0%
					1	99,026.24	1.140		86,865.12	-124,633.81
					2	103,482.40	1.300		79,626.35	-45,007.46
					3	108,139.11	1.482		72,990.82	27,983.36
					4	113,005.37	1.689		66,908.25	94,891.61
					5	118,090.61	1.925		61,332.56	156,224.17
					6	123,404.69	2.195		56,221.52	212,445.69		3 ano 7 meses 12 dias
						44.67%
	
	
	
									T	FLUXO		VPL
									0	-211,498.93		-211,498.93
									1	99,026.24	1.1400000	86,865.12
									2	103,482.40	1.2996000	79,626.35
									3	108,139.11	1.4815440	72,990.82
									4	113,005.37	1.6889602	66,908.25
									5	118,090.61	1.9254146	61,332.56
									6	123,404.69	2.1949726	56,221.52
	
									T	FLUXO		VPL
									0	-211498.93		-211498.93
									1	99026.24	1.14	86865.1228070176
									2	103482.4	1.2996	79626.3465681748
									3	108139.11	1.481544	72990.8190374366
									4	113005.37	1.68896016	66908.2508139209
									5	118090.61	1.9254145824	61332.5623891359
									6	123404.69	2.1949726239	56221.5166851203
Plan3
	
	
	
			T	FLUXO	VPL	Fluxo Acumulado			T	FLUXO	VPL	Fluxo Acumulado
			0	-413,982.23	-413,982.23	-413,982.23			0	-500,000.00	-500,000.00	-500,000.00
			1	246,118.94	0.00	0.00			1	111,980.17	0.00	0.00
			2	258,424.89	0.00	0.00			2	491,631.17	0.00	0.00
			3	271,346.13	0.00	0.00			3	534,132.55	0.00	0.00
			4	284,913.44	0.00	0.00			4	543,618.47	0.00	0.00
			5	299,159.11	0.00	0.00			5	540,192.97	0.00	0.00
			6	314,117.07	0.00	0.00
	
	
									T	FLUXO	VPL	Fluxo Acumulado
			T	FLUXO	VPL	Fluxo Acumulado			0	-500,000.00	-500,000.00	-500,000.00
			0	-413,982.23	-413,982.23	-413,982.23			1	111,980.17	98,228.22	-401,771.78
			1	246,118.94	215,893.81	-198,088.42			2	491,631.17	378,294.22	-23,477.56
			2	258,424.89	198,849.56	761.14			3	534,132.55	360,524.26	337,046.70
			3	271,346.13	183,150.91	183,912.05			4	543,618.47	321,865.77	658,912.47
			4	284,913.44	168,691.63	352,603.68			5	540,192.97	280,559.30	939,471.77
			5	299,159.11	155,373.87	507,977.54				63.12%
			6	314,117.07	143,107.51	651,085.05
				59.64%