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Exercício de Fluxo de Caixa

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ATIVO 20x2 20x1 PASSIVO 20x2 20x1
Caixa 5.500 6.000 Salários a Pagar 10.000 8.000
Banco 6.500 4.000 Fornecedores 21.000 11.000
Clientes 35.000 26.000 Impostos a Pagar 6.000 10.000
Estoques 31.000 24.000 Empréstimos Bancários 26.000 30.000
Total do Circulante 78.000 60.000 Total do Circulante 63.000 59.000
Investimentos 15.000 15.000 Capital 40.000 30.000
Imobilizado 20.000 17.000 Reservas de Lucros 7.000 1.000
(-) Depreciação Acumulada (3.000) (2.000)
Total do Não Circulante 32.000 30.000 Total do Patrimônio Líquido 47.000 31.000
Total do Ativo 110.000 90.000 Total do Passivo 110.000 90.000
20X2 20.000
200.000 8.000
(48.000) 11.000
152.000 1.000
(100.000) 40.000
52.000
(40.000)
12.000
1.000
(1.500)
11.500
(2.750)
8.750
Capital 
Reserva 
de Lucros
TOTAL
Saldo em 20x1 30.000 1.000 31.000
Aumento de Capital 10.000 10.000
Lucro Líquido 8.750 8.750
Dividendos Pagos (2.750) (2.750)
Saldo em 20x2 40.000 7.000 47.000
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 
31 DE DEZEMBRO
Despesas Operacionais
BALANÇO PATRIMONIAL
Receita de Vendas de Mercadorias
(-) Impostos Incidentes 
(=) Receita Líquida 
Despesas Operacionais
Salários
Material de Expediente
Serviços de Terceiros
Depreciação
(=) Lucro antes das Rec. e Desp. Fin.
(=) Lucro Líquido do Exercício
(-) Custo das Mercadorias Vendidas
(=) Lucro Bruto
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
(-) IRPJ e CSLL
(=) Lucro antes do IR e CS

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