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Avaliação: GST0434_AV1_ » ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Tipo de Avaliação: AV1 Aluno: ROSI GUIMARÃES Professor: JOSE MACHADO CARREGOSA Turma: 9002/AB Nota da Prova: Nota do Trabalho: Nota de Participação: Data: 24/04/2013 17:11:10 1a Questão (Cód.: 176388) Pontos: 0,0 / 0,5 Como uma proteção contra os atos desonestos do administrador, a concessão de incentivos pecuniários a esses profissionais para maximizar o preço da ação é uma forma de minimizar o risco : �� EMBED StaticMetafile Economico Politico �� EMBED StaticMetafile Agency Mercado Liquidez 2a Questão (Cód.: 54443) Pontos: 0,0 / 0,5 Quando o Beta é 1 (um), temos que o retorno do ativo é _______________. menor que o retorno de mercado maior que o retorno de mercado �� EMBED StaticMetafile igual ao retorno do ativo livre de risco menor que o ativo livre de risco �� EMBED StaticMetafile igual ao retorno de mercado 3a Questão (Cód.: 54446) Pontos: 0,0 / 0,5 Quando o Beta é igual a 0 (zero), temos que o retorno do ativo é _______________. maior que o retorno de mercado �� EMBED StaticMetafile menor que o retorno de mercado igual ao retorno de mercado menor que o ativo livre de risco �� EMBED StaticMetafile igual ao retorno do ativo livre de risco 4a Questão (Cód.: 176387) Pontos: 0,0 / 1,0 Trabalha com o regime de competência; ele prepara demonstrações financeiras que reconhecem receitas no momento da venda e reconhecem as despesas quando são realizadas. �� EMBED StaticMetafile Administrador Financeiro �� EMBED StaticMetafile Contador Consultor Orçamentista Auditor 5a Questão (Cód.: 176326) Pontos: 1,0 / 1,0 Um empresário resolve investir R$ 100.000,00 em um projeto, que envolve retornos de: Ano 1 ¿ R$ 20.000,00; Ano 2 ¿ R$ 30.000,00; Ano 3 ¿ R$ 40.000,00; Ano 4 ¿ R$ 20.000,00. Qual o prazo de retorno do investimento (payback): �� EMBED StaticMetafile 3 anos e 6 meses; 3 anos e 4 meses; 3 anos e 2 meses; 3 anos e 9 meses; 3 anos e 3 meses; 6a Questão (Cód.: 176405) Pontos: 1,0 / 1,0 Uma carteira aplica 25% na ação A, 40% na ação B e o restante na ação C. Os retornos de A, B e C são de ,respectivamente, 10%, 12% e 20%. Qual será o retorno médio da carteira? 14,6% 14,5% 14,0% 14,8% �� EMBED StaticMetafile 14,3% 7a Questão (Cód.: 44835) Pontos: 0,0 / 1,0 De acordo com o modelo CAPM : I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado. II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco. III - O Beta pode ser negativo. Estão corretos os itens : �� EMBED StaticMetafile I, II e III �� EMBED StaticMetafile I e II II e III I e III Nenhum dos itens 8a Questão (Cód.: 176343) Pontos: 1,0 / 1,0 Uma empresa detém uma ação A com participação de 50% na carteira e beta de 1,6, e a ação B com participação de 50% na carteira e beta de 1,2. A taxa de juros livre de risco é de 6,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%. Calcular o retorno exigido da carteira da empresa. 7,4% 9,8% 2,1% �� EMBED StaticMetafile 10,2% 6,4% 9a Questão (Cód.: 54442) Pontos: 0,0 / 0,5 _______________________ é um risco que atinge todos os agentes econômicos. Geralmente são riscos advindos de problemas macroeconômicos. �� EMBED StaticMetafile Risco de Mercado Risco Não Sistemático �� EMBED StaticMetafile Risco Diversificável Risco Operacional Risco Setorial 10a Questão (Cód.: 176345) Pontos: 1,0 / 1,0 Uma empresa detém uma ação A com participação de 40% na carteira e beta de 1,6, e a ação B com participação de 60% na carteira e beta de 1,2. A taxa de juros livre de risco é de 6,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%. Calcular o retorno exigido da carteira da empresa. �� EMBED StaticMetafile 10,08% 8,76% 11,74% 13,46% 9,72% _1433696204.wmf _1433696220.wmf _1433696228.wmf _1433696236.wmf _1433696240.wmf _1433696244.wmf _1433696246.wmf _1433696247.wmf _1433696248.wmf _1433696245.wmf _1433696242.wmf _1433696243.wmf _1433696241.wmf _1433696238.wmf _1433696239.wmf _1433696237.wmf _1433696232.wmf _1433696234.wmf _1433696235.wmf _1433696233.wmf _1433696230.wmf _1433696231.wmf _1433696229.wmf _1433696224.wmf _1433696226.wmf _1433696227.wmf _1433696225.wmf _1433696222.wmf _1433696223.wmf _1433696221.wmf _1433696212.wmf _1433696216.wmf _1433696218.wmf _1433696219.wmf _1433696217.wmf _1433696214.wmf _1433696215.wmf _1433696213.wmf _1433696208.wmf _1433696210.wmf _1433696211.wmf _1433696209.wmf _1433696206.wmf _1433696207.wmf _1433696205.wmf _1433696187.wmf _1433696196.wmf _1433696200.wmf _1433696202.wmf _1433696203.wmf _1433696201.wmf _1433696198.wmf _1433696199.wmf _1433696197.wmf _1433696191.wmf _1433696193.wmf _1433696194.wmf _1433696192.wmf _1433696189.wmf _1433696190.wmf _1433696188.wmf _1433696179.wmf _1433696183.wmf _1433696185.wmf _1433696186.wmf _1433696184.wmf _1433696181.wmf _1433696182.wmf _1433696180.wmf _1433696175.wmf _1433696177.wmf _1433696178.wmf _1433696176.wmf _1433696173.wmf _1433696174.wmf _1433696172.wmf
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