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Plan1 Cod Conta Balanço Patrimonial BETA Cia 10/31/15 4/11/15 6/11/15 10/11/15 11/12/15 11/16/15 11/18/15 11/20/15 11/24/15 Capital Social a Integralizar Alugueis 1 ATIVO R$ 200,000.00 R$ 2,000.00 1.1 CirculANTE R$ 170,000.00 R$ 144,000.00 R$ 244,000.00 R$ 194,000.00 R$ 191,000.00 R$ 371,000.00 R$ 341,000.00 1.1.1 Disponivel R$ 170,000.00 R$ 143,000.00 R$ 43,000.00 R$ 43,000.00 R$ 43,000.00 R$ 163,000.00 R$ 163,000.00 1.1.2 Realizável de curto prazo R$ 200,000.00 R$ 150,000.00 R$ 147,000.00 R$ 207,000.00 R$ 177,000.00 1.1.2.1 Créditos R$ 36,000.00 R$ 27,000.00 R$ 27,000.00 R$ 147,000.00 R$ 107,000.00 1.1.2.1.1 Clientes R$ 120,000.00 R$ 80,000.00 Caixa ICMS a recuperar 1.1.2.1.2 Outros Créditos de Curto prazo R$ 36,000.00 R$ 27,000.00 R$ 27,000.00 R$ 27,000.00 R$ 27,000.00 R$ 10,000.00 R$ 36,000.00 R$ 9,000.00 1.1.2.2 Estoques R$ 164,000.00 R$ 123,000.00 R$ 120,000.00 R$ 60,000.00 R$ 70,000.00 1.1.2.2.1 Estoques de mercadorrias R$ 164,000.00 R$ 123,000.00 R$ 120,000.00 R$ 60,000.00 R$ 70,000.00 1.1.2.2.2 Ajuste do valor de Estoques de mercadorias 1.1.3 Despesas do exercicio seguinte R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 10,000.00 R$ 27,000.00 1.2. Não circulante R$ 30,000.00 R$ 54,000.00 R$ 540,000.00 R$ 54,000.00 R$ 54,000.00 R$ 54,000.00 R$ 54,000.00 Banco do Brasil Conta Corrente Distribuidora Planalto 1.2.1 Realizavel de longo prazo R$ 160,000.00 R$ 27,000.00 R$ 50,000.00 R$ 10,000.00 1.2.2 Investimentos R$ 100,000.00 R$ 3,000.00 R$ 50,000.00 1.2.3 Imobilizado R$ 30,000.00 R$ 30,000.00 R$ 30,000.00 R$ 30,000.00 R$ 30,000.00 R$ 30,000.00 R$ 30,000.00 1.2.4 Intangivel R$ 24,000.00 R$ 24,000.00 R$ 240,000.00 R$ 24,000.00 R$ 24,000.00 R$ 24,000.00 R$ 33,000.00 R$ 50,000.00 Total do Ativo R$ 200,000.00 R$ 198,000.00 R$ 298,000.00 R$ 248,000.00 R$ 245,000.00 R$ 425,000.00 R$ 395,000.00 Móveis e Utensilios Estoque de Mer. Ver. 2 PASSIVO R$ 10,000.00 R$ 164,000.00 R$ 41,000.00 2.1 CirculANTE R$ 90,200.00 R$ 83,000.00 R$ 123,000.00 R$ 3,000.00 2.1.1 Fornecedores R$ 100,000.00 R$ 50,000.00 R$ 47,000.00 R$ 47,000.00 R$ 47,000.00 2.1.2 Salários R$ 100,000.00 R$ 50,000.00 R$ 47,000.00 R$ 43,200.00 R$ 36,000.00 R$ 120,000.00 2.1.3 Impostos e contribuições a recolher Máquinas e Equipamentos 2.1.4 Outras Obrigações de curto prazo R$ 20,000.00 2.1.5 Empréstimos e financiamentos de curto prazo 2.2 Não circulante 2.2.1 Empréstimos e financiamentos de longo prazo 2.3 Patrimonio Liquido R$ 200,000.00 R$ 196,000.00 R$ 198,000.00 R$ 198,000.00 R$ 198,000.00 R$ 334,800.00 R$ 312,000.00 Ponto Comercial 2.3. Capital R$ 200,000.00 R$ 198,000.00 R$ 198,000.00 R$ 198,000.00 R$ 198,000.00 R$ 200,000.00 R$ 200,000.00 R$ 24,000.00 2.3.2 Reservas 2.3.2.1 Reservas de Capital 2.3.2.2 Reversas de Lucro R$ 134,800.00 R$ 112,000.00 2.3.3 Ações em Tesouraria Alugueis Anteciados 2.3.4 Ajustes de vaiação patrimonial R$ 1,000.00 2.3.5 Prejuizos Acumulads R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 Total do Passivo R$ 200,000.00 R$ 198,000.00 R$ 298,000.00 R$ 248,000.00 R$ 425,000.00 R$ 395,000.00 Plan2 Demonstração de Resultados 10/31/15 4/11/15 6/11/15 10/11/15 11/12/15 11/16/15 11/18/15 11/20/15 11/24/15 Estoq. Mercadorias Rec. Vendas a vist. Receita Bruta R$ 240,000.00 R$ 240,000.00 R$ 120,000.00 R$ 60,000.00 R$ 120,000.00 (-) Deduções da Receita Bruta R$ 43,200.00 R$ 76,000.00 Impostos sobre vendas R$ 43,200.00 R$ 36,000.00 Devoluções de vendas R$ 40,000.00 Abatimentos sobre vendas R$ 60,000.00 (=) Receita Liquida R$ 196,800.00 R$ 164,000.00 CMV Rec. Venda a Prazo (-) CMV R$ 60,000.00 R$ 50,000.00 R$ 60,000.00 R$ 10,000.00 R$ 120,000.00 (=) Lucro Bruto R$ 136,800.00 R$ 114,000.00 Despesas Operacionais R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 Administrativas R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 50,000.00 De vendas ICMS João da Silva Financeiras R$ 43,200.00 R$ 7,200.00 R$ 120,000.00 R$ 40,000.00 Outras despesas/Receitas Operacionais (=) Lucro Operacional R$ 2,000.00 R$ 134,800.00 R$ 112,000.00 (+/-) Outras Receitas/Outras despesas(não operacional) R$ 36,000.00 R$ 80,000.00 (=) Lucro antes do imposto de renda e da CSLL R$ 2,000.00 R$ 134,800.00 R$ 112,000.00 ICAMS A RECOLHER Estoq. Mercadorias (-) Imposto de renda e CS sobre o lucro líquido R$ 7,200.00 R$ 43,200.00 R$ 60,000.00 (=) Lucro Liquido R$ 2,000.00 R$ 134,800.00 R$ 112,000.00 R$ 10,000.00 R$ 36,000.00 R$ 70,000.00
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