Planilha Fluxo de Caixa

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Guia
	PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
	Esta planilha tem exemplos de fluxos de caixa diário, mensal e semestral.
	Escolha o tipo de fluxo de caixa que funciona melhor para você para ajudar a ganhar uma visão sobre seu fluxo de caixa.
	O QUE É:	PARA QUE SERVE:	COMO SE UTILIZA:
	Uma planilha para registrar os valores e as datas dos pagamentos e dos recebimentos. Ou seja, entradas e saídas de dinheiro do caixa de um empreendimento.	Para acompanhar e planejar o fluxo de caixa. O principal objetivo destas atividades é possibilitar uma visão antecipada do saldo do caixa. Quando você acompanha o saldo do seu caixa visualizando todos os seus recebimentos e pagamentos que ainda irão ocorrer, consegue ter uma boa noção de quanto dinheiro disporá no futuro.	Tudo que acontece no seu negócio como compras, vendas, contratação ou demissão de funcionários, conserto de máquinas, retiradas de pró-labore dos sócios, financiamentos etc, tudo isso gera entradas (recebimentos) ou saídas (pagamentos) do seu caixa. Use uma planilha de fluxo de caixa para acompanhar e planejar estas entradas e saídas do seu caixa. Por menos pagamentos e recebimentos que haja na sua atividade, esse trabalho de acompanhamento e planejamento deve ser feito com a ajuda da planilha sugerida.
	Quer saber mais? Consulte o material de apoio disponibilizado com esta planilha....
1º Semestre
	 PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
	0.00
	Tipos - ENTRADA	Previsão Mês_1	Realizado Mês_1	Previsão Mês_2	Realizado Mês_2	Previsão Mês_3	Realizado Mês_3	Previsão Mês_4	Realizado Mês_4	Previsão Mês_5	Realizado Mês_5	Previsão Mês_6	Realizado Mês_6
	Previsão de recebimento vendas
	Contas a receber-vendas realizadas
	Outros recebimentos
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tipos - SAÍDAS	Previsão Mês_1	Realizado Mês_1	Previsão Mês_2	Realizado Mês_2	Previsão Mês_3	Realizado Mês_3	Previsão Mês_4	Realizado Mês_4	Previsão Mês_5	Realizado Mês_5	Previsão Mês_6	Realizado Mês_6
	Fornecedores
	Folha de pagamento
	FGTS
	Retiradas sócios
	Retiradas sócios
	Impostos s/ vendas
	Aluguéis
	Financiamentos equip.
	Manut. de veículos
	Despesas diversas
	Pagamento novos empréstimos
	FGTS
	Pagamento novos empréstimos
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
	5 SALDO FINAL (3 + 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2º Semestre
	 PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
	0.00
	Tipos - ENTRADA	Previsão Mês_7	Realizado Mês_7	Previsão Mês_8	Realizado Mês_8	Previsão Mês_9	Realizado Mês_9	Previsão Mês_10	Realizado Mês_10	Previsão Mês_11	Realizado Mês_11	Previsão Mês_12	Realizado Mês_12
	Previsão de recebimento vendas
	Contas a receber-vendas realizadas
	Outros recebimentos
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tipos - SAÍDAS	Previsão Mês_7	Realizado Mês_7	Previsão Mês_8	Realizado Mês_8	Previsão Mês_9	Realizado Mês_9	Previsão Mês_10	Realizado Mês_10	Previsão Mês_11	Realizado Mês_11	Previsão Mês_12	Realizado Mês_12
	Fornecedores
	Folha de pagamento
	FGTS
	Retiradas sócios
	Retiradas sócios
	Impostos s/ vendas
	Aluguéis
	Financiamentos equip.
	Manut. de veículos
	Despesas diversas
	Pagamento novos empréstimos
	FGTS
	Pagamento novos empréstimos
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
	5 SALDO FINAL (3 + 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mensal
	 PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
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	Tipos - ENTRADA	Previsão Semana_1	Realizado Semana_1	Previsão Semana_2	Realizado Semana_2	Previsão Semana_3	Realizado Semana_3	Previsão Semana_4	Realizado Semana_4	Previsão Semana_5	Realizado Semana_5	Previsão Semana_6	Realizado Semana_6
	Previsão de recebimento vendas
	Contas a receber-vendas realizadas
	Outros recebimentos
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tipos - SAÍDAS	Previsão Semana_1	Realizado Semana_1	Previsão Semana_2	Realizado Semana_2	Previsão Semana_3	Realizado Semana_3	Previsão Semana_4	Realizado Semana_4	Previsão Semana_5	Realizado Semana_5	Previsão Semana_6	Realizado Semana_6
	Fornecedores
	Folha de pagamento
	FGTS
	Retiradas sócios
	Retiradas sócios
	Impostos s/ vendas
	Aluguéis
	Financiamentos equip.
	Manut. de veículos
	Despesas diversas
	Pagamento novos empréstimos
	FGTS
	Pagamento novos empréstimos
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
	5 SALDO FINAL (3 + 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diário
	 PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
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	Tipos - ENTRADA	Previsão Segunda	Realizado Segunda	Previsão Terça	Realizado Terça	Previsão Quarta	Realizado Quarta	Previsão Quinta	Realizado Quinta	Previsão Sexta	Realizado Sexta	Previsão Sábado	Realizado Sábado
	Previsão de recebimento vendas
	Contas a receber-vendas realizadas
	Outros recebimentos
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tipos - SAÍDAS	Previsão Segunda	Realizado Segunda	Previsão Terça	Realizado Terça	Previsão Quarta	Realizado Quarta	Previsão Quinta	Realizado Quinta	Previsão Sexta	Realizado Sexta	Previsão Sábado	Realizado Sábado
	Fornecedores
	Folha de pagamento
	FGTS
	Retiradas sócios
	Retiradas sócios
	Impostos s/ vendas
	Aluguéis
	Financiamentos equip.
	Manut. de veículos
	Despesas diversas
	Pagamento novos empréstimos
	FGTS
	Pagamento novos empréstimos
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
	5 SALDO FINAL (3 + 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cadastros
	 PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
	TELA DE CADASTROS
	CADASTRE AQUI OS TIPOS DE SAÍDAS	CADASTRE AQUI OS TIPOS DE ENTRADAS
	Tipos de Saídas	Tipos de Entradas
	Fornecedores	Previsão de recebimento vendas
	Folha de pagamento	Contas a receber-vendas realizadas
	INSS a recolher	Outros recebimentos
	FGTS
	Retiradas sócios
	Impostos s/ vendas
	Aluguéis
	Energia elétrica
	Telefone
	Serviços contabilidade
	Combustíveis
	Manut. de veículos
	Manutenção fábrica
	Despesas diversas
	Férias
	13º salário
	Verbas para rescisão
	Empréstimos bancários
	Financiamentos equip.
	Despesas financeiras
	Pagamento novos empréstimos
	Outros pagamentos