Modelo Fluxo de Caixa Diário

Administração Financeira e Orçamentária I

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CESUPA

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Victor Cassiano

10.12.2013

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Sheet1
	FLUXO DE CAIXA	SEGUNDA		TERÇA		QUARTA		QUINTA		SEXTA
	Previsões	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
	Saldo Inicial
	Entradas
	Venda à vista
	Recebimento à prazo
	Total entrada
	Saida
	Fornecedores
	Pessoal
	Encargos Sociais
	Material de consumo
	Total saídas
	Saldo Atual
	Saldo Anterior

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