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GST0434_201502340721 V.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Avaiação Parcial: GST0434_SM_201502340721 V.2 Aluno(a): VALERIA CAROLINA DO ROSARIO Matrícula: 201502340721 Acertos: 3,0 de 10,0 Data: 11/11/2016 05:54:12 (Finalizada) 1a Questão (Ref.: 201503016373) Acerto: 0,0 / 1,0 A principal meta do Administrador Financeiro é maximizar a satisfação dos proprietários de um empreendimento. Neste enfoque, existem dois tratamentos a serem observados: a maximização do lucro e a maximização da riqueza. Assinale a alternativa CORRETA em relação a estes modelos. A maximização do lucro tem uma visão de longo prazo, enquanto a maximização da riqueza tem sempre como meta os resultados no curto prazo A maximização da riqueza considera as relações entre o risco e o retorno, enquanto a maximização do lucro não considera estas relações A maximização do lucro considera a regularidade dos dividendos, enquanto a maximização da riqueza procura maximizar os lucros em curto prazo A maximização da riqueza é uma visão micro do negócio, enquanto a maximização do lucro é uma visão macro do empreendimento A maximização da riquza é imediatista, enquanto a maximização do lucro é uma visão calcada no crescimento sustentado Gabarito Comentado. 2a Questão (Ref.: 201502551180) Acerto: 1,0 / 1,0 Trabalha com o regime de competência; ele prepara demonstrações financeiras que reconhecem receitas no momento da venda e reconhecem as despesas quando são realizadas. Auditor Consultor Contador Orçamentista Administrador Financeiro 3a Questão (Ref.: 201502605617) Acerto: 0,0 / 1,0 Verificamos que analisar investimentos ou elaborar um orçamento de capital nos leva a avaliar a viabilidade financeira dos investimentos. Dentre os critérios estudados , um deles consiste na taxa que zera o fluxo de caixa de um investimento. Este critério é o que utiliza a : Taxa Interna de Retorno Taxa Proporcional Taxa Equivalente Taxa Efetiva Taxa Nominal BDQ: Avaliação Parcial http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_avaliacao_parcial_resul... 1 de 3 14/11/2016 12:25 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Gabarito Comentado. 4a Questão (Ref.: 201502619135) Acerto: 1,0 / 1,0 Quando encontramos uma taxa que zera o fluxo de caixa de um investimento podemos afirmar que temos a : Taxa Proporcional Taxa Equivalente Taxa Efetiva Taxa Interna de Retorno Taxa Nominal Gabarito Comentado. 5a Questão (Ref.: 201503122016) Acerto: 0,0 / 1,0 Um gestor financeiro montou uma carteira composta de 30% de ações B.Brasil, 60% de ações do Bradesco. Os retornos são, respectivamente, 12% e 8%. Qual será o retorno médio da carteira? 9,2% 13,2% 10,2% 12,2% 11,2% 6a Questão (Ref.: 201503122042) Acerto: 0,0 / 1,0 Um gestor financeiro montou uma carteira é composta de 20% de ações da Ford, 40% de ações da GM e 40% de ações da WV. Os retornos são, respectivamente, 8%,7% e 6%. Qual será o retorno médio da carteira? 7,8% 9,8% 10,8% 8,8% 6,8% Gabarito Comentado. 7a Questão (Ref.: 201502551198) Acerto: 0,0 / 1,0 Uma carteira aplica 25% na ação A, 40% na ação B e o restante na ação C. Os retornos de A, B e C são de ,respectivamente, 10%, 12% e 20%. Qual será o retorno médio da carteira? 14,8% 14,5% 14,3% 14,6% 14,0% Gabarito Comentado. Gabarito Comentado. BDQ: Avaliação Parcial http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_avaliacao_parcial_resul... 2 de 3 14/11/2016 12:25 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 8a Questão (Ref.: 201502419628) Acerto: 0,0 / 1,0 De acordo com o modelo CAPM : I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado. II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco. III - O Beta pode ser negativo. Estão corretos os itens : I e III Nenhum dos itens I e II I, II e III II e III Gabarito Comentado. Gabarito Comentado. 9a Questão (Ref.: 201503126932) Acerto: 1,0 / 1,0 Determinado investidor possui uma carteira com 3 ações. A primeira ação possui peso de 50% no portfolio e Beta igual a 1,5. O segundo possui uma participação de 30% e Beta igual a 2,0 e o último um Beta igual a 3,0. Desta forma, qual seria o beta da carteira do investidor em função dessa composição: Ra = Rf + B (Rm - Rf) 2,00 2,15 1,95 1,50 1,75 Gabarito Comentado. Gabarito Comentado. 10a Questão (Ref.: 201503119307) Acerto: 0,0 / 1,0 Quando o retorno do ativo equivale ao retorno livre de risco, esse tende a apresentar um beta: igual a zero menor que um positivo negativo maior que um Gabarito Comentado. BDQ: Avaliação Parcial http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_avaliacao_parcial_resul... 3 de 3 14/11/2016 12:25 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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