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Planilha Base Orçamento Empresarial
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1.2.3 Orc Prod Colunas Auxiliares Receita Bruta R$ 2,805,001.28 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Vendas 299 278 253 220 243 234 227 233 254 251 311 365 3168 3168 0 Produção/Compras 299 278 253 220 243 234 227 233 254 251 311 365 3168 3485 -316.80144 Bovino 115 110 101 90 94 90 90 89 96 101 110 122 1208 1038 170 Aves 99 91 78 70 72 72 70 77 81 75 105 126 1016 1442 -426.10144 Outros 85 77 74 60 77 72 67 67 77 75 96 117 944 1005 -60.7 Estoque 29.9 27.8 25.3 22 24.3 23.4 22.7 23.3 25.4 25.1 31.1 36.5 317 317 0 Custos Diretos 53.00% R$ 1,486,650.68 R$ 1,564,601.74 R$ 1,559,740.24 R$ 1,568,475.02 R$ 1,430,960.38 R$ 1,456,989.44 R$ 1,483,427.16 R$ 1,539,136.48 R$ 1,416,267.26 R$ 1,461,855.55 R$ 1,485,670.21 R$ 1,427,501.13 R$ 1,445,183.50 Frete 2.00% R$ 56,100.03 R$ 56,100.03 R$ 50,452.00 R$ 62,588.00 R$ 45,233.12 R$ 49,225.00 R$ 63,268.00 R$ 49,850.00 R$ 46,574.15 R$ 56,321.00 R$ 63,205.01 R$ 61,563.00 R$ 68,821.00 MDO 6.00% R$ 168,300.08 R$ 168,300.08 R$ 152,451.05 R$ 188,547.00 R$ 144,965.00 R$ 179,654.00 R$ 169,887.08 R$ 174,524.00 R$ 142,568.00 R$ 186,325.00 R$ 174,532.00 R$ 169,542.00 R$ 168,305.71 Armazenagem 6.00% R$ 168,300.08 R$ 172,521.20 R$ 154,356.33 R$ 175,689.25 R$ 154,215.22 R$ 147,589.60 R$ 175,421.90 R$ 185,674.50 R$ 169,547.20 R$ 172,145.69 R$ 186,514.77 R$ 158,300.08 R$ 167,625.18 Bovino 22.00% R$ 617,100.28 R$ 689,541.02 R$ 655,415.20 R$ 678,541.78 R$ 611,451.90 R$ 602,748.60 R$ 597,654.30 R$ 588,451.65 R$ 600,268.80 R$ 603,541.23 R$ 589,652.10 R$ 597,541.50 R$ 590,395.29 Aves 11.00% R$ 308,550.14 R$ 309,839.34 R$ 374,516.33 R$ 299,854.78 R$ 306,547.89 R$ 308,550.14 R$ 309,654.88 R$ 374,112.10 R$ 287,451.56 R$ 274,526.98 R$ 299,653.33 R$ 276,333.25 R$ 281,561.10 Outros 6.00% R$ 168,300.08 R$ 168,300.08 R$ 172,549.33 R$ 163,254.21 R$ 168,547.25 R$ 169,222.10 R$ 167,541.00 R$ 166,524.23 R$ 169,857.55 R$ 168,995.65 R$ 172,113.00 R$ 164,221.30 R$ 168,475.22 Custo Unitário 0.37% R$ 10,462.76 R$ 11,711.76 R$ 12,217.02 R$ 11,744.63 R$ 11,720.89 R$ 11,662.12 R$ 11,825.82 R$ 11,229.91 R$ 11,781.12 R$ 11,762.32 R$ 11,155.73 R$ 11,244.79 R$ 12,485.07 Bovino 0.19% R$ 5,366.09 R$ 7,134.11 R$ 7,354.22 R$ 7,022.20 R$ 6,993.20 R$ 7,501.10 R$ 7,154.10 R$ 6,875.60 R$ 7,144.90 R$ 6,874.50 R$ 7,142.10 R$ 7,258.30 R$ 7,154.96 Aves 0.11% R$ 3,116.67 R$ 2,567.50 R$ 2,987.20 R$ 2,156.23 R$ 2,415.69 R$ 2,175.42 R$ 2,886.32 R$ 2,599.65 R$ 2,784.65 R$ 3,012.32 R$ 2,012.33 R$ 2,001.23 R$ 3,211.51 Outros 0.07% R$ 1,980.00 R$ 2,010.15 R$ 1,875.60 R$ 2,566.20 R$ 2,312.00 R$ 1,985.60 R$ 1,785.40 R$ 1,754.66 R$ 1,851.57 R$ 1,875.50 R$ 2,001.30 R$ 1,985.26 R$ 2,118.60 Custos Indiretos 5.32% R$ 149,226.07 R$ 149,226.07 R$ 149,226.07 R$ 149,226.07 R$ 149,226.07 R$ 149,226.07 R$ 149,226.07 R$ 149,226.07 R$ 149,226.07 R$ 149,226.07 R$ 149,226.07 R$ 149,226.07 R$ 149,226.07 Depreciação 0.31% R$ 8,695.50 R$ 8,653.65 R$ 8,695.50 R$ 8,667.65 R$ 8,225.36 R$ 8,599.69 R$ 8,745.69 R$ 8,477.63 R$ 8,445.70 R$ 8,998.66 R$ 8,996.65 R$ 8,874.50 R$ 8,965.36 MDI 2.00% R$ 56,100.03 R$ 56,100.03 R$ 58,632.21 R$ 56,478.66 R$ 59,745.11 R$ 51,147.99 R$ 56,357.88 R$ 53,564.99 R$ 59,745.21 R$ 53,145.69 R$ 56,487.65 R$ 54,369.36 R$ 57,425.53 Energia Elétrica Escritório 1.50% R$ 42,075.02 R$ 44,215.66 R$ 42,075.02 R$ 48,754.26 R$ 40,669.22 R$ 39,875.66 R$ 37,658.88 R$ 40,005.36 R$ 41,563.69 R$ 40,563.10 R$ 42,075.02 R$ 41,529.30 R$ 45,915.06 Outros 1.51% R$ 42,355.52 R$ 42,355.52 R$ 44,587.69 R$ 43,256.14 R$ 46,587.33 R$ 41,210.20 R$ 44,156.30 R$ 39,112.32 R$ 38,365.25 R$ 39,654.66 R$ 42,355.52 R$ 41,879.22 R$ 44,746.08 Despesas Operacionais 7.00% R$ 196,350.09 R$ 196,350.09 R$ 196,350.09 R$ 196,350.09 R$ 196,350.09 R$ 196,350.09 R$ 196,350.09 R$ 196,350.09 R$ 196,350.09 R$ 196,350.09 R$ 196,350.09 R$ 196,350.09 R$ 196,350.09 Salários Administrativos 3.00% R$ 84,150.04 R$ 84,150.04 R$ 84,150.04 R$ 84,150.04 R$ 84,150.04 R$ 84,150.04 R$ 84,150.04 R$ 84,150.04 R$ 84,150.04 R$ 84,150.04 R$ 84,150.04 R$ 84,150.04 R$ 84,150.04 Propaganda e Publicidade 1.50% R$ 42,075.02 R$ 42,075.02 R$ 42,075.02 R$ 42,075.02 R$ 42,075.02 R$ 42,075.02 R$ 42,075.02 R$ 42,075.02 R$ 42,075.02 R$ 42,075.02 R$ 42,075.02 R$ 42,075.02 R$ 42,075.02 Comissão de Vendedores 2.50% R$ 70,125.03 R$ 70,125.03 R$ 70,125.03 R$ 70,125.03 R$ 70,125.03 R$ 70,125.03 R$ 70,125.03 R$ 70,125.03 R$ 70,125.03 R$ 70,125.03 R$ 70,125.03 R$ 70,125.03 R$ 70,125.03 Impostos 27.26% R$ 764,643.35 Margem 7.00% R$ 196,350.09 Somatório 99.95% R$ 2,803,683.03 Custo Totais R$ 1,725,539.57 R$ 1,721,183.33 R$ 1,729,445.72 R$ 1,591,907.34 R$ 1,617,877.63 R$ 1,644,479.05 R$ 1,699,592.46 R$ 1,577,274.45 R$ 1,622,843.94 R$ 1,646,052.01 R$ 1,587,971.99 R$ 1,606,894.64 DRE 2016 2017 Variação RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 27,799,521.20 R$ 33,660,015.30 21% (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ 7,542,156.33 R$ 9,175,720.17 22% Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas R$ 7,542,156.33 R$ 9,175,720.17 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA R$ 20,257,364.87 R$ 24,484,295.13 21% (-) CUSTOS DAS VENDAS R$ 17,081,970.67 R$ 20,591,119.12 21% Custo dos Produtos Vendidos R$ 11,908,939.24 R$ 14,012,165.24 Custo dos Serviços Prestados R$ 5,173,031.44 R$ 6,578,953.88 =RESULTADO OPERACIONAL BRUTO R$ 3,175,394.20 R$ 3,893,176.01 23% (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ 1,996,038.91 R$ 2,356,201.07 18% Despesas Com Vendas R$ 1,198,296.54 R$ 1,346,400.61 Despesas Administrativas R$ 797,742.36 R$ 1,009,800.46 = RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E SOBRE O LUCRO R$ 1,179,355.29 R$ 1,536,974.94 30% (-) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro R$ 110,573.76 R$ 125,652.00 14% = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES R$ 1,068,781.53 R$ 1,411,322.94 32% (-) Debêntures, Empregados, Participações de Administradores, Partes Beneficiárias, Fundos de Assistência e Previdência para Empregados R$ 53,439.08 R$ 70,566.15 32% (=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 1,015,342.45 R$ 1,340,756.79 32.05% 1.2.2 Forecast Vendas Forecast Consolidado por Produto Mês Produtos Volume (ton) Localidades Projeção de Crescimento Volume Projetado/Mês Volume Projetado/Ano Receita Bruta Produtos % Vendas Ton Prev. Crescimento Volume Total Receita Row Labels Sum of Volume Projetado/Mês Sum of Receita Bruta Bovinos 24.0 Rio de Janeiro 40% 33.6 403.2 [$BRL] 4,284,000.00 Ave 40% 80 32% 105.6 [$BRL] 1,122,000.00 Caxias 48.3 [$BRL] 6,158,250.00 Bovinos 18.0 Niterói 30% 23.4 280.8 [$BRL] 2,983,500.00 Bovinos 30% 60 32% 79.2 [$BRL] 841,500.00 Aves 16.2 [$BRL] 2,065,500.00 Bovinos 12.0 Nova Iguaçu 15% 13.8 165.6 [$BRL] 1,759,500.00 Outros 30% 60 32% 79.2 [$BRL] 841,500.00 Bovinos 6.9 [$BRL] 879,750.00 Bovinos 6.0 Caxias 15% 6.9 82.8 [$BRL] 879,750.00 Total [$BRL] 2,805,000.00 Outros 25.2 [$BRL] 3,213,000.00 Aves 32.0 Rio de Janeiro 41% 45.12 541.44 [$BRL] 5,752,800.00 Niterói 70.38012 [$BRL] 8,973,465.30 Aves 24.0 Niterói 41% 33.85512 406.26144 [$BRL] 4,316,527.80 Aves 33.85512 [$BRL] 4,316,527.80 Aves 12.0 Nova Iguaçu 35% 16.2 194.4 [$BRL] 2,065,500.00 Bovinos 23.4 [$BRL] 2,983,500.00 Aves 12.0 Caxias 35% 16.2 194.4 [$BRL] 2,065,500.00 Outros 13.125 [$BRL] 1,673,437.50 Outros 9.0 Rio de Janeiro 25% 11.25 135 [$BRL] 1,434,375.00 Nova Iguaçu 55.35 [$BRL] 7,057,125.00 Outros 10.5 Niterói 25% 13.125 157.5 [$BRL] 1,673,437.50 Aves 16.2 [$BRL] 2,065,500.00 Outros 19.5 Nova Iguaçu 30% 25.35 304.2 [$BRL] 3,232,125.00 Bovinos 13.8 [$BRL] 1,759,500.00 Outros 21.0 Caxias 20% 25.2 302.4 [$BRL] 3,213,000.00 Outros 25.35 [$BRL] 3,232,125.00 Total 200 264.00 3168.00 [$BRL] 33,660,015.30 Rio de Janeiro 89.97 [$BRL] 11,471,175.00 Aves 45.12 [$BRL] 5,752,800.00 Total Ano/Ton 2400.00 3168.00 Bovinos 33.6 [$BRL] 4,284,000.00 Outros 11.25 [$BRL] 1,434,375.00 Preço Médio/Ton [$BRL] 10,625.00 Grand Total 264.00012 [$BRL] 33,660,015.30 Receita Bruta/Ano [$BRL] 25,500,000.00 [$BRL] 33,660,015.30 Receita Líquida / Ano 2017 2016 Row Labels Sum of Volume Projetado/Mês Sum of Volume Projetado/Ano Receita Bruta [$BRL] 33,660,015.30 [$BRL] 25,500,000.00 Aves 111.38 1336.50 Impostos 27.26% [$BRL] 9,175,720.17 [$BRL] 6,951,300.00 Bovinos 77.70 932.40 ICMS 18.00% [$BRL] 6,058,802.75 [$BRL] 4,590,000.00 Outros 74.93 899.10 PIS 1.66% [$BRL] 558,756.25 [$BRL] 423,300.00 Grand Total 264.00012 3168.00144 COFINS 7.60% [$BRL] 2,558,161.16 [$BRL] 1,938,000.00 Receita Líquida de Vendas [$BRL] 24,484,295.13 [$BRL] 18,548,700.00 Receita Líquida / Mês Receita Bruta [$BRL] 2,805,001.28 [$BRL] 2,125,000.00 Impostos 27.26% [$BRL] 764,643.35 [$BRL] 579,275.00 ICMS 18.00% [$BRL] 504,900.23 [$BRL] 382,500.00 PIS 1.66% [$BRL] 46,563.02 [$BRL] 35,275.00 COFINS 7.60% [$BRL] 213,180.10 [$BRL] 161,500.00 Receita Líquida de Vendas [$BRL] 2,040,357.93 [$BRL] 1,545,725.00 SWOT Real Carnes SWOT Positivos Negativos Internos (Organização) Pontos Fortes Pontos Fracos Excelências nos Serviços Ausência de Política de Retenção de Cliente Competitividade de Preços Baixo investimento em treinamentos Foco no Cliente Poucos investimento na retenção de mão de obra Facilidade no Pagamento Falta de entrega aos sábados Pontualidade Área de atendimento pequena Produtos de Qualidade Capacidade de Armazenamento Externos (Ambiente) Oportunidades Ameaças Inflação caindo - próximo ao teto da meta Segurança Pública - aumento roubo de carga Estimulação do consumo com queda na inflação Baixa fidelidade da mão de obra Indicadores de retomada do crescimento já para 2017 Setores chaves foram muito afetados pela crise, como a área naval Aumento de inadimplência no mercado Política do Governo abrindo mercado para exportação Vendas Mensais Volume Projetado/Mês Produtos Localidades Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Bovinos Rio de Janeiro 54 51 50 44 48 51 49 51 54 58 59 61 Bovinos Niterói 21 19 18 16 17 18 17 16 17 16 21 24 Bovinos Nova Iguaçu 18 20 16 14 15 11 13 12 14 14 15 19 Bovinos Caxias 22 20 17 16 14 10 11 10 11 13 15 18 Aves Rio de Janeiro 44 40 39 37 39 37 36 38 36 37 48 55 Aves Niterói 19 17 14 12 11 13 12 13 14 13 22 25 Aves Nova Iguaçu 17 15 13 11 10 11 12 14 14 12 18 26 Aves Caxias 19 19 12 10 12 11 10 12 17 13 17 20 Outros Rio de Janeiro 39 40 37 32 38 35 36 33 32 32 33 33 Outros Niterói 20 15 11 9 11 11 10 12 18 22 26 29 Outros Nova Iguaçu 11 11 12 10 14 13 9 10 12 10 15 29 Outros Caxias 15 11 14 9 14 13 12 12 15 11 22 26 Total Vendas 299 278 253 220 243 234 227 233 254 251 311 365 299 278 253 220 243 234 227 233 254 251 311 365
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