Compra Contrato Parceria

Prévia do material em texto

Compra por Contrato de Fornecimento 
Compras 
 Compra por Contrato de Fornecimento 
 
 
 
 
2 TOTVS – Compra por Contrato de Fornecimento - Compras 
 Versão 1.0 
 
Sumário 
Sumário .................................................................................................................................................. 2 
1 Conceitos Básicos ........................................................................................................................ 3 
1.1 Objetivos Instrucionais ................................................................................................................ 3 
2 Fluxo de Compra por Contrato de Fornecimento ....................................................................... 3 
3 Fluxo de Processos ...................................................................................................................... 4 
4 Parâmetros .................................................................................................................................. 4 
5 Contrato de Parceria ................................................................................................................... 5 
6 Autorização de Entrega ............................................................................................................... 6 
7 Geração Automática .................................................................................................................... 6 
8 Autorização de Entrega ............................................................................................................... 7 
9 AEs Previstas ............................................................................................................................... 8 
10 Aglutinação de Aes ...................................................................................................................... 8 
11 Geração de Aes por Contrato ...................................................................................................... 9 
12 Conclusão .................................................................................................................................... 10 
 Compra por Contrato de Fornecimento 
 3 TOTVS – Compra por Contrato de Fornecimento - Compras 
 Versão 1.0 
 
1 Conceitos Básicos 
 
Olá! 
Seja bem-vindo ao treinamento Compra por Contrato de Fornecimento do ambiente de Compras. 
 
 
1.1 Objetivos Instrucionais 
 
Ao término deste treinamento você terá conhecido um pouco mais sobre: 
 
• Conceito do fluxo de compra por contrato de fornecimento. 
• Fluxo de processos de compra por contrato de fornecimento. 
• Parâmetros de sistema envolvidos no fluxo de compra por contrato de fornecimento. 
• Conceitos do contrato de parceria. 
• Autorização de Entrega. 
• Autorização de Entrega prevista. 
• Aglutinação de Autorizaçõe de Entrega. 
• Geração de Autorizações de Entrega por contratos. 
 
 
2 Fluxo de Compra por Contrato de Fornecimento 
 
 O fluxo de compra por contrato de fornecimento trata das compras realizadas pela empresa por meio de contratos de parceria 
pré-estabelecidos com seus fornecedores. Os referidos contratos estabelecem as condições de fornecimento de produtos e/ou serviços, 
como quantidade, preço, período de fornecimento, etc. 
Para a utilização desta modalidade de compra, os produtos atendidos por contrato deverão ter seu cadastro configurado por 
meio do campo Contrato. 
A partir da configuração do contrato de parceria, sempre que ocorrer a necessidade de compra do produto/serviço em questão, 
automaticamente o sistema irá gerar uma autorização de entrega ao fornecedor definido pelo contrato de parceria para que este realize 
o fornecimento do item. 
 Compra por Contrato de Fornecimento 
 
 
 
 
4 TOTVS – Compra por Contrato de Fornecimento - Compras 
 Versão 1.0 
 
3 Fluxo de Processos 
 
Antes de realizar a geração da autorização de entrega, o sistema sempre irá validar se há um contrato com saldo vigente para o 
período em questão. Caso não existam contratos que atendam a estas condições será gerada uma solicitação de compra para que a 
compra do item seja efetuada por meio do fluxo de cotação/pedido de compra. 
 
 
 
Importante! 
 
O saldo e a vigência do contrato sempre são verificados antes de gerar-se a autorização de entrega. 
 
 
 
4 Parâmetros 
 
 
Os parâmetros de sistema envolvidos no fluxo de compra por contrato de fornecimento são: 
 
MV_PESQCTP: determina qual o critério para pesquisa dos contratos de parceria do produto: se por fornecedor padrão 
informado no cadastro do item (F) ou por produto (P). 
MV_SCCONTR: Indica se deve ser gerada solicitação de compra para produtos atendidos por contrato, mas que não possuem 
contratos válidos. (1=Sim; 2=Não). 
 
 
 
 
 
 
 
 Compra por Contrato de Fornecimento 
 5 TOTVS – Compra por Contrato de Fornecimento - Compras 
 Versão 1.0 
5 Contrato de Parceria 
 
Por meio do fluxo de compra de contrato de fornecimento se inicia a formalização de um contrato de fornecimento com um 
determinado fornecedor. Neste contrato devem ser definidos os atributos como, produtos, quantidades, preços e prazos de duração do 
contrato. 
O contrato de parceria também define o saldo e vigência das condições negociadas, sendo este válido enquanto as duas 
condições forem válidas. 
 
Para incluir um Contrato de Parceria acesse: 
 
Atualizações / Contratos / Contrato de Parceria 
 
Em seguida acione a opção Incluir. 
 
Preencha os principais campos: 
 
Cabeçalho: 
Número: preencha com o número de identificação do contrato de parceria. 
Emissão: preencha com a data de emissão do contrato de parceria. 
Fornecedor: preencha com o código e o código da loja do fornecedor do contrato de parceria. 
Cond. Pagto: preencha com o código da condição de pagamento do contrato de parceria. Esta condição será sugerida nas 
autorizações de entrega geradas a partir deste contrato. 
Moeda: preencha com a moeda dos valores registrados no contrato de parceria. 
Itens: 
Produto: preencha com o código do produto negociado no contrato de parceria. Este campo permite apenas a utilização 
de produtos com campo Contrato igual a Sim. 
Quantidade: preencha com a quantidade negociada e formalizada pelo contrato de parceria. 
Prc Unitário: preencha com o preço unitário negociado e formalizado pelo contrato de parceria. 
Vlr. Total: preencha com o valor total do item do contrato de parceria. 
Dt. Inicial: preencha com a data de início da vigência do item do contrato. Indica a data a partir da qual poderão ser 
geradas autorizações de entrega para o item do contrato. 
Dt. Final: preencha com a data que termina a vigência do item do contrato. Indique a data a partir da qual não mais 
poderão ser geradas autorizações de entrega para o item do contrato. 
Armazém: preencha com o código armazém de destino para sugestão nas autorizações de entrega geradas a partir do 
item do contrato. 
Observações: preencha com as observações gerais do processo de compra. 
Rodapé: 
Totais: apresenta os totalizadores do contrato de parceria. 
Inf. Fornecedor: apresenta informações do fornecedor do contrato de parceria. 
Mensagem/Reajuste: preencha com as fórmulas para mensagem e/ou reajuste do contrato de parceria. 
Confirme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Compra por Contrato de Fornecimento6 TOTVS – Compra por Contrato de Fornecimento - Compras 
 Versão 1.0 
 
6 Autorização de Entrega 
 
Quando um produto é comprado por fluxo de contrato de fornecimento, o processo de cotação é descartado, uma vez que já se 
conhece o fornecedor responsável pelo fornecimento do produto e as condições de entrega. Desta forma, o fluxo de compra por 
cotação/pedido de compra é substituído pelo documento chamado autorização de entrega. 
A autorização de entrega é um documento que reproduz as mesmas informações de um pedido de compra, porém está sempre 
relacionada a um contrato de parceria. O documento recebe este nome, pois seu intuito é justamente notificar o fornecedor do contrato 
de parceria que ele está autorizado a realizar uma entrega para o contrato anteriormente acordado. 
Quando o controle de alçadas está em uso, alguns controles serão realizados na manutenção das autorizações de entrega. São 
eles: 
 Permissão para compradores: somente usuários compradores terão permissão para manutenção de autorizações de entrega. 
Gestão por grupo de compras: a manutenção das autorizações de entrega é restrita aos compradores que fazem parte do 
grupo de compras responsável pela autorização de entrega. 
Aprovação: sempre que uma autorização de entrega sofrer manutenção será gerado o fluxo de alçadas para aprovação do 
documento. 
 
7 Geração Automática 
 
Além da possibilidade de inclusão manual das autorizações de entrega pelos usuários compradores no ambiente de Compras, as 
autorizações podem ser criadas automaticamente pelos diversos fluxos dos diferentes ambientes da Linha de Produto Microsiga Protheus 
sempre que identificada a necessidade de compra para atender às demandas de material. 
 
Alguns exemplos de processos do sistema que podem gerar autorização de entrega de forma automática são: 
• Controle de níveis de estoque por ponto de pedido. 
• Necessidade de material para consumo em processos de manufatura nos ambientes de Estoque/Custos e Planejamento e 
Controle de Produção. 
• Revenda, por meio da geração de solicitação de compra por pedido de venda nos ambientes de Estoque/Custos e 
Planejamento e Controle de Produção. 
• Execução do planejamento MRP nos ambientes de Estoque/Custos e Planejamento de Produção. 
• Necessidade de material para atender às requisições ao armazém no ambiente de Estoque/Custos. 
 Compra por Contrato de Fornecimento 
 7 TOTVS – Compra por Contrato de Fornecimento - Compras 
 Versão 1.0 
 
 
8 Autorização de Entrega 
 
Para incluir uma autorização de entrega acesse: 
 
Atualizações / Contratos / Autorização de Entrega 
 
Acione a opção Incluir. 
Na interface de inclusão preencha os principais campos da rotina. 
 
Cabeçalho: 
Número: preencha com o número de identificação da autorização de entrega. 
Data de Emissão: preencha com a data de emissão da autorização de entrega. 
Fornecedor: preencha com o código e código da loja do fornecedor da autorização de entrega. 
Cond. Pagto: preencha com o código da condição de pagamento da autorização de entrega. 
Moeda: preencha com o código da moeda em que estão os valores registrados na autorização de entrega. 
Itens: 
Produto: preencha com o código do produto da autorização de entrega. 
Quantidade: preencha com a quantidade a comprar do produto pela autorização de entrega. 
Prc Unitário: preencha com o preço unitário do produto na autorização de entrega. 
Vlr. Total: preencha com o preço total do item da autorização de entrega. 
Número da SC: preencha com o número do contrato de parceria que deu origem a autorização de entrega. 
Item da SC: preencha com o item do contrato de parceria que deu origem a autorização de entrega. 
Dt. Entrega: preencha com a data de entrega do item da autorização de entrega. 
Armazém: preencha com o código do armazém de destino do item da autorização de entrega. 
Observações: preencha com as observações gerais do processo de compra. 
Tipo Entrada: preencha com o código do tipo de entrada para sugestão no documento de entrada. 
Rodapé: 
Totais: apresenta os totalizadores da autorização de entrega. 
Inf. Fornecedor: apresenta informações do fornecedor da autorização de entrega. 
Frete/Despesa: preencha com as informações sobre frete e despesas acessórias da autorização de entrega. 
Descontos: preencha com os descontos aplicados no total da autorização de entrega. 
Impostos: exibe demonstrativo dos impostos calculados para a autorização de entrega. 
Mensagem/Reajuste: preencha com as fórmulas para mensagem e/ou reajuste da autorização de entrega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Compra por Contrato de Fornecimento 
 
 
 
 
8 TOTVS – Compra por Contrato de Fornecimento - Compras 
 Versão 1.0 
9 AEs Previstas 
 
As autorizações de entrega geradas automaticamente pelo sistema nos diversos processos integrados ao ambiente de compras 
(dependendo da configuração das rotinas) podem estar com status previsto. Este status indica que a autorização de entrega em questão 
é apenas uma previsão da necessidade de compra. 
 
Neste caso, antes de dar continuidade ao processo de compra será necessário tornar a autorização de entrega firme 
(confirmada). 
 
Para confirmar Solicitações Previstas acesse: 
 
Atualizações / Contratos / AEs Previstas 
 
Em seguida, deverá configurar os parâmetros da rotina: 
De produto: preencha com o código do produto inicial para filtro das autorizações de entrega previstas. 
Até produto: preencha com o código do produto final para filtro das autorizações de entrega previstas. 
Da autorização de entrega: preencha com o número inicial para filtro das autorizações de entrega previstas. 
Até a autorização de entrega: preencha com o número final para filtro das autorizações de entrega previstas. 
De data de entrega: preencha com a data de entrega inicial para filtro das autorizações de entrega previstas. 
Até data de entrega: preencha com a data de entrega final para filtro das autorizações de entrega previstas. 
 
Em seguida, selecione as autorizações de entrega previstas que se deseja confirmar. 
 
 
10 Aglutinação de Aes 
 
Quando o volume de autorizações de entrega de determinados produtos é muito elevado, pode-se optar pela aglutinação destas 
autorizações em um único documento com o objetivo de facilitar o processo de compra destes produtos. A aglutinação de autorizações 
de entrega pode ser executada para autorizações do mesmo produto e com mesmo status, desde que estejam no mesmo período de 
aglutinação. 
 
Para Aglutinar solicitações de compra acesse: 
Atualizações / Contratos / Aglutinação de AEs 
Em seguida, deverá configurar os parâmetros da rotina: 
Períodos para a aglutinação: defina qual a periodicidade de aglutinação das autorizações de entrega. Serão aglutinadas as 
autorizações de entrega que estiverem dentro do mesmo período e conforme periodicidade selecionada. 
Da autorização: preencha com o número inicial para filtro das autorizações de entrega a aglutinar. 
Até a autorização: preencha com o número final para filtro das autorizações de entrega a aglutinar. 
De dt. entrega: preencha com a data de necessidade inicial para filtro das autorizações de entrega a aglutinar. 
Até dt. entrega: preencha com a data de necessidade final para filtro das autorizações de entrega a aglutinar. 
De armazém: preencha com o código do armazém inicial para filtro das autorizações de entrega a aglutinar. 
Até armazém: preencha com o código do armazém final parafiltro das autorizações de entrega a aglutinar. 
De produto: preencha com o código do produto inicial para filtro das autorizações de entrega a aglutinar. 
Até produto: preencha com o código do produto final para filtro autorizações de entrega a aglutinar. 
Grupo de: preencha com o código do grupo de produtos inicial para filtro autorizações de entrega a aglutinar. 
Grupo até: preencha com o código do grupo de produtos final para filtro das autorizações de entrega a aglutinar. 
De tipo: preencha com o código do tipo de produto inicial para filtro das autorizações de entrega a aglutinar. 
Até tipo: preencha com o código do tipo de produto final para filtro das autorizações de entrega a aglutinar. 
 Compra por Contrato de Fornecimento 
 9 TOTVS – Compra por Contrato de Fornecimento - Compras 
 Versão 1.0 
Considera AEs: indicar quais documentos serão processados de acordo com seu status. Pode assumir as seguintes opções: 
• Firmes: processa somente a aglutinação de autorizações de entrega com status firme. 
• Previstas: processa somente a aglutinação de autorizações de entrega com status previsto. 
• Ambas: processa a aglutinação de autorizações de entrega com status firme e previsto. 
Após definição dos parâmetros, serão apresentadas as autorizações de entrega, conforme parâmetros, para seleção de quais 
autorizações de entrega serão aglutinadas. Estas autorizações de entrega deverão ser marcadas e na sequência deve-se confirmar o 
processamento. Após o processamento, as autorizações de entrega selecionadas serão aglutinadas e irão gerar novas autorizações de 
entrega aglutinadas, conforme periodicidade selecionada. 
 
 
11 Geração de Aes por Contrato 
 
 
Essa opção existe para que seja possível gerar automaticamente as autorizações de entrega baseadas nos saldos dos contratos de 
parcerias dos fornecedores em aberto. Assim, esta opção deverá ser utilizada somente quando desejada a geração de autorização de 
entrega como saldo do contrato, a fim de encerrá-lo. 
 
Importante! 
 este procedimento não gera autorizações de entrega com quantidade parcial do saldo do contrato, somente total. Autorizações de 
entrega parciais devem ser geradas manualmente. 
 
Para gerar SCs por Ponto de Pedido acesse: 
 
Atualizações, Contratos, Gera AE por Contrato. 
 
Em seguida, deverá configurar os parâmetros da rotina: 
Produto inicial: preencha com o código de produto inicial para filtro dos itens de contrato a gerar autorização de entrega pelo 
saldo do contrato. 
Produto final: preencha com o código de produto final para filtro dos itens de contrato a gerar autorização de entrega pelo 
saldo do contrato. 
Grupo inicial: preencha com o código do grupo de produtos inicial para filtro dos itens de contrato a gerar autorização de 
entrega pelo saldo do contrato. 
Grupo final: preencha com o código do grupo de produtos final para filtro dos itens de contrato a gerar autorização de entrega 
pelo saldo do contrato. 
Data de entrega de: preencha com a data de início de vigência para filtro dos itens de contrato a gerar autorizações de entrega 
pelo saldo do contrato. 
Data de entrega até: preencha com a data de término de vigência para filtro dos itens de contrato a gerar autorizações de 
entrega pelo saldo do contrato. 
Avalia lote econômico: indicar se incide lote econômico sobre a quantidade da autorização de entrega a gerar. 
Armazém de: preencha com o código do armazém inicial para filtro dos itens de contrato a gerar autorizações de entrega pelo 
saldo do contrato. 
Armazém até: preencha com o código do armazém final para filtro dos itens de contrato a gerar autorizações de entrega pelo 
saldo do contrato. 
Cons. necessi. bruta: indicar se gera autorização de entrega quantidade de necessidade do estoque ou somente pelo saldo do 
contrato. 
Saldo neg. considera: indicar se para os produtos com saldo disponível negativo deve-se gerar autorização de entrega apenas 
da necessidade do saldo ou se aplica também o lote econômico. 
Do contrato: preencha com o número de contrato inicial para filtro dos itens de contrato a gerar autorizações de entrega pelo 
saldo do contrato. 
 Compra por Contrato de Fornecimento 
 
 
 
 
10 TOTVS – Compra por Contrato de Fornecimento - Compras 
 Versão 1.0 
Até contrato: preencha com o número de contrato final para filtro dos itens de contrato a gerar autorizações de entrega pelo 
saldo do contrato. 
Seleciona filiais: indicar se permite a seleção das filiais que serão processadas ou se processa somente a filial logada. 
Considera est. segurança: no cálculo do saldo disponível, indicar se considera o estoque de segurança. 
Após definição dos parâmetros e confirmação do processamento serão geradas autorizações de entrega com quantidade igual 
ao saldo dos itens contratos de parceria, filtrados conforme parâmetros, encerrando assim os contratos de parceria por meio da 
entrega dos saldos pendentes. 
 
 
12 Conclusão 
 
Assim, você terminou o treinamento Compra por Contrato de Fornecimento do ambiente de Compras. 
 
Neste treinamento você conheceu um pouco mais sobre: 
 Conceito do fluxo de compra por contrato de fornecimento. 
 Fluxo de processos de compra por contrato de fornecimento. 
 Parâmetros de sistema envolvidos no fluxo de compra por contrato de fornecimento. 
 Conceitos do contrato de parceria. 
 Autorização de Entrega. 
 Autorização de Entrega prevista. 
 Aglutinação de Autorizaçõe de Entrega. 
 Geração de Autorizações de Entrega por contratos.