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Início FLUXO DE CAIXA - INÍCIO Contas FLUXO DE CAIXA - CONTAS 10 RECEITA TOTAL (BRUTA) 10.1 RECEITA TOTAL DE VENDAS 10.1.1 RECEITA COM VENDAS DE PRODUTOS 10.1.1.1 PRODUTO 1 10.1.1.2 PRODUTO 2 10.1.1.3 PRODUTO 3 10.1.1.4 PRODUTO 4 10.1.1.5 PRODUTO 5 10.1.1.6 PRODUTO 6 10.1.1.7 PRODUTO 7 10.1.1.8 PRODUTO 8 10.1.1.9 PRODUTO 9 10.1.1.10 PRODUTO 10 10.1.2 RECEITA COM VENDAS DE SERVIÇOS 10.1.2.1 SERVIÇO 1 10.1.2.2 SERVIÇO 2 10.1.2.3 SERVIÇO 3 10.1.2.4 SERVIÇO 4 10.1.2.5 SERVIÇO 5 10.1.2.6 SERVIÇO 6 10.1.2.7 SERVIÇO 7 10.1.2.8 SERVIÇO 8 10.1.2.9 SERVIÇO 9 10.1.2.10 SERVIÇO 10 11 DESPESAS VARIÁVEIS 11.1 DESPESAS TOTAL COM VENDAS 11.1.1 DESPESAS COM VENDAS DE PRODUTOS 11.1.1.1 PRODUTO 1 11.1.1.2 PRODUTO 2 11.1.1.3 PRODUTO 3 11.1.1.4 PRODUTO 4 11.1.1.5 PRODUTO 5 11.1.1.6 PRODUTO 6 11.1.1.7 PRODUTO 7 11.1.1.8 PRODUTO 8 11.1.1.9 PRODUTO 9 11.1.1.10 PRODUTO 10 11.1.2 DESPESAS COM VENDAS DE SERVIÇOS 11.1.2.1 SERVIÇO 1 11.1.2.2 SERVIÇO 2 11.1.2.3 SERVIÇO 3 11.1.2.4 SERVIÇO 4 11.1.2.5 SERVIÇO 5 11.1.2.6 SERVIÇO 6 11.1.2.7 SERVIÇO 7 11.1.2.8 SERVIÇO 8 11.1.2.9 SERVIÇO 9 11.1.2.10 SERVIÇO 10 12 MARGEM TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO 12.1 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO COM VENDAS 12.2 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO COM PRODUTOS 13 DESPESAS FIXAS 13.1 DESPESAS INDIRETAS 13.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 13.1.1.1 13.1.1.2 13.1.1.3 13.1.1.4 13.1.1.5 13.1.1.6 13.1.1.7 13.1.1.8 13.1.1.9 13.1.1.10 13.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS 13.1.2.1 13.1.2.2 13.1.2.3 13.1.2.4 13.1.2.5 13.1.2.6 13.1.2.7 13.1.2.8 13.1.2.9 13.1.2.10 13.1.3 DESPESAS COM MARKETING 13.1.3.1 13.1.3.2 13.1.3.3 13.1.3.4 13.1.3.5 13.1.3.6 13.1.3.7 13.1.3.8 13.1.3.9 13.1.3.10 14 LUCRO OPERACIONAL 15 RESULTADO OPERACIONAL 15.1 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 15.1.1 15.1.2 15.1.3 15.1.4 15.1.5 15.1.6 15.1.7 15.1.8 15.1.9 15.1.10 15.2 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 15.2.1 15.2.2 15.2.3 15.2.4 15.2.5 15.2.6 15.2.7 15.2.8 15.2.9 15.2.10 16 LUCRO OPERACIONAL (SEM IMPOSTOS) 17 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO 17.1.1 17.1.2 17.1.3 17.1.4 17.1.5 17.1.6 17.1.7 17.1.8 17.1.9 17.1.10 18 LUCRO DO EXERCÍCIO Lançamentos FLUXO DE CAIXA - LANÇAMENTOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO DATA ITEM PLANO DE CONTAS ENTRADA SAÍDA SITUAÇÃO DATA ITEM PLANO DE CONTAS ENTRADA SAÍDA SITUAÇÃO DATA ITEM PLANO DE CONTAS ENTRADA SAÍDA SITUAÇÃO DATA ITEM PLANO DE CONTAS ENTRADA SAÍDA SITUAÇÃO DATA ITEM PLANO DE CONTAS ENTRADA SAÍDA SITUAÇÃO DATA ITEM PLANO DE CONTAS ENTRADA SAÍDA SITUAÇÃO DATA ITEM PLANO DE CONTAS ENTRADA SAÍDA SITUAÇÃO DATA ITEM PLANOS E CONTAS ENTRADA SAÍDA SITUAÇÃO DATA ITEM PLANO DE CONTAS ENTRADA SAÍDA SITUAÇÃO DATA ITEM PLANO DE CONTAS ENTRADA SAÍDA SITUAÇÃO DATA ITEM PLANO DE CONTAS ENTRADA SAÍDA SITUAÇÃO DATA ITEM PLANO DE CONTAS ENTRADA SAÍDA SITUAÇÃO PAGAMENTO EFETUADO 19-Jan NOTA 3.4.2 LOGÍSTICA PRODUTO 2 R$ 3,000.00 PAGAMENTO EFETUADO 19-Feb NOTA 3.4.2 LOGÍSTICA PRODUTO 2 R$ 10,000.00 PAGAMENTO EFETUADO PAGAMENTO ADIADO 19-Jan NOTA 3.4.5 LOGÍSTICA PRODUTO 1 R$ 2,000.00 PAGAMENTO EFETUADO 20-Feb NOTA 3.4.5 LOGÍSTICA PRODUTO 1 R$ 11,000.00 PAGAMENTO EFETUADO PAGAMENTO ATRASADO 20-Jan PROPAGANDO PRDUTO 1 RÁDIO R$ 2,500.00 PAGAMENTO ADIADO 21-Feb PROPAGANDO PRDUTO 1 RÁDIO R$ 5,000.00 PAGAMENTO ADIADO NÃO VENCIDO 20-Jan PROPAGANDO PRDUTO 1 INTERNET R$ 500.00 PAGAMENTO ADIADO 22-Feb PROPAGANDO PRDUTO 1 INTERNET R$ 500.00 PAGAMENTO ADIADO 20-Jan PROPAGANDO PRDUTO 1 PLANFLETOS R$ 200.00 PAGAMENTO ATRASADO 23-Feb PROPAGANDO PRDUTO 1 PLANFLETOS R$ 200.00 PAGAMENTO ATRASADO 21-Jan PROPAGANDO PRDUTO 1 PLANFLETOS R$ 200.00 PAGAMENTO ATRASADO 24-Feb PROPAGANDO PRDUTO 1 PLANFLETOS R$ 200.00 PAGAMENTO ATRASADO 21-Jan RECEITA DE VENDA SERVIÇO 1 R$ 7,000.00 PAGAMENTO EFETUADO 25-Feb RECEITA DE VENDA SERVIÇO 1 R$ 7,000.00 PAGAMENTO EFETUADO 22-Jan RECEITA DE VENDA SERVIÇO 4 R$ 8,000.00 PAGAMENTO EFETUADO 26-Feb RECEITA DE VENDA SERVIÇO 4 R$ 8,000.00 PAGAMENTO EFETUADO 23-Jan RECEITA DE VENDA PRODUTO 1 R$ 11,000.00 PAGAMENTO EFETUADO 27-Feb RECEITA DE VENDA PRODUTO 1 R$ 11,000.00 PAGAMENTO EFETUADO 24-Jan RECEITA DE VENDA PRODUTO 2 R$ 10,000.00 PAGAMENTO EFETUADO 28-Feb RECEITA DE VENDA PRODUTO 2 R$ 10,000.00 PAGAMENTO EFETUADO 25-Jan RECEITA DE VENDA PRODUTO 3 R$ 5,000.00 PAGAMENTO ADIADO 28-Feb RECEITA DE VENDA PRODUTO 3 R$ 5,000.00 PAGAMENTO ADIADO SALDO MENSAL: R$ 36,000.00 SALDO MENSAL: R$ 20,000.00 SALDO MENSAL: 0.0 SALDO MENSAL: 0.0 SALDO MENSAL: 0.0 SALDO MENSAL: 0.0 SALDO MENSAL: 0.0 SALDO MENSAL: 0.0 SALDO MENSAL: 0.0 SALDO MENSAL: 0.0 SALDO MENSAL: 0.0 SALDO MENSAL: 0.0 R$ 5,000.00 R$ 21,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R$ 3,000.00 R$ 5,500.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R$ 400.00 R$ 400.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Projeção FLUXO DE CAIXA - PROJEÇÃO PROJEÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO RECEITAS PROJETADAS R$ 4,000.00 DESPESAS PROJETADAS R$ 3,000.00 SALDO PROJETADO R$ 1,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DRE FLUXO DE CAIXA - DRE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 10 RECEITA TOTAL (BRUTA) R$ 41,000.00 R$ 41,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 10.1 RECEITA TOTAL DE VENDAS R$ 41,000.00 R$ 41,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 10.1.1 RECEITA COM VENDAS DE PRODUTOS R$ 26,000.00 R$ 26,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 10.1.1.1 PRODUTO 1 R$ 11,000.00 R$ 11,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 10.1.1.2 PRODUTO 2 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 10.1.1.3 PRODUTO 3 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 10.1.1.4 PRODUTO 4 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 10.1.1.5 PRODUTO 5 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 10.1.1.6 PRODUTO 6 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 10.1.1.7 PRODUTO 7 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 10.1.1.8 PRODUTO 8 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 10.1.1.9 PRODUTO 9 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 10.1.1.10 PRODUTO 10 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 10.1.2 RECEITA COM VENDAS DE SERVIÇOS R$ 15,000.00 R$ 15,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 10.1.2.1 SERVIÇO 1 R$ 7,000.00 R$ 7,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 10.1.2.2 SERVIÇO 2 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 10.1.2.3 SERVIÇO 3 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 10.1.2.4 SERVIÇO 4 R$ 8,000.00 R$ 8,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 10.1.2.5 SERVIÇO 5 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 10.1.2.6 SERVIÇO 6 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 10.1.2.7 SERVIÇO 7 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 10.1.2.8 SERVIÇO 8 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 10.1.2.9 SERVIÇO 9 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 10.1.2.10 SERVIÇO 10 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 11 DESPESAS VARIÁVEIS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 11.1 DESPESAS TOTAL COM VENDAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 11.1.1 DESPESAS COM VENDAS DE PRODUTOS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 11.1.1.1 PRODUTO 1 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 11.1.1.2 PRODUTO 2 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 11.1.1.3 PRODUTO 3 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 11.1.1.4 PRODUTO 4 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 11.1.1.5 PRODUTO 5 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 11.1.1.6 PRODUTO 6 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 11.1.1.7 PRODUTO 7 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 11.1.1.8 PRODUTO 8 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 11.1.1.9 PRODUTO 9 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 11.1.1.10 PRODUTO 10 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 11.1.2 DESPESAS COM VENDAS DE SERVIÇOS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 11.1.2.1 SERVIÇO 1 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 11.1.2.2 SERVIÇO 2 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 11.1.2.3 SERVIÇO 3 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 11.1.2.4 SERVIÇO 4 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 11.1.2.5 SERVIÇO 5 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 11.1.2.6 SERVIÇO 6 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 11.1.2.7 SERVIÇO 7 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 11.1.2.8 SERVIÇO 8 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 11.1.2.9 SERVIÇO 9 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 11.1.2.10 SERVIÇO 10 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 12 MARGEM TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO R$ 41,000.00 R$ 41,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 12.1 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO COM VENDAS R$ 26,000.00 R$ 26,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 12.2 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO COM PRODUTOS R$ 15,000.00 R$ 15,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13 DESPESAS FIXAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1 DESPESAS INDIRETAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.1 DESPESAS COM PESSOAL R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.1.1 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.1.2 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.1.3 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.1.4 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.1.5 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.1.6 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.1.7 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.1.8 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.1.9 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.1.10 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.2.1 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.2.2 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.2.3 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.2.4 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.2.5 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.2.6 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.2.7 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.2.8 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.2.9 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.2.10 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.3 DESPESAS COM MARKETING R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.3.1 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.3.2 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.3.3 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.3.4 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.3.5 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.3.6 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.3.7 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13.1.3.8 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 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0.00 15.2.2 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 15.2.3 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 15.2.4 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 15.2.5 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 15.2.6 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 15.2.7 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 15.2.8 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 15.2.9 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 15.2.10 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 16 LUCRO OPERACIONAL (SEM IMPOSTOS) R$ 41,000.00 R$ 41,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 17 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 17.1.1 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 17.1.2 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 17.1.3 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 17.1.4 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 17.1.5 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 17.1.6 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 17.1.7 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 17.1.8 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 17.1.9 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 17.1.10 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 18 LUCRO DO EXERCÍCIO R$ 41,000.00 R$ 41,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 Fluxo FLUXO DE CAIXA - FLUXO REALIZADO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO RECEITAS TOTAIS R$ 41,000.00 R$ 41,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DESPESAS TOTAIS R$ 5,000.00 R$ 21,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SALDO MENSAL R$ 36,000.00 R$ 20,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ACUMULADO ANO: R$ 56,000.00 VARIAÇÃO DE RECEITAS - 0% -100% ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! VARIAÇÃO DE DESPESAS - 320% -100% ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! % DE SALDO 88% 49% ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! PROJETADO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO RECEITAS PROJETADAS R$ 4,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DESPESAS PROJETADAS R$ 3,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SALDO PROJETADO R$ 1,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PROJETADO X REALIZADO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO RECEITAS EFETIVADAS 1025% ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! DESPESAS EFETIVADAS 167% ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! SALDO EFETIVADO 3600% ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gráficos FLUXO DE CAIXA - GRÁFICOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO 2 Aux Dados SETEMBRO RECEITAS EFETIVADAS 10.25 RECEITAS TOTAIS 0 41000 OUTUBRO DESPESAS EFETIVADAS 1.6666666667 DESPESAS TOTAIS 36000 5000 NOVEMBRO SALDO EFETIVADO 36 SALDO MENSAL 0 36000 DEZEMBRO
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