Avaliação Parcial 02 - Administração Financeira

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Disciplina: GST0434 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
	Período Acad.: 2017.1 EAD (G) / SM
	Acertos: 10,0 de 10,0
	Data: 12/04/2017 23:20:05 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201407254952)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	A administração financeira se relaciona mais estreitamente com:
		
	
	Estatística, matemática financeira e recursos humanos
	 
	Matemática Financeira, Direito e Contabilidade.
	
	Economia, estatística e informatica
	
	Informática, contabilidade e marketing
	
	Economia, direito e sociologia
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201407664060)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Qual é o tipo de ação que dá direito ao voto?
		
	
	bonificação
	
	debênture
	
	dividendo
	
	preferencial
	 
	ordinária
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201407716889)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Diante da Taxa interna de retorno, quando falamos em investimento economicamente atraente, estamos em um cenário no qual __________
		
	
	Quando valor do VPL é negativo.
	
	Se a TMA for maior que  a (TIR) utilizada como referencia
	 
	Se a TIR for maior que  a taxa mínima de atratividade utilizada como referencia
	
	Quando o valor da TIR for zero
	
	Quando há necessidade de um racionamento do capital .
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201407617248)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	A companhia BomDiBico está analisando um projeto para aquisição de um novo equipamento, visando aumentar a sua capacidade produtiva. Assim, considere os seguintes dados da empresa para responder a questão:
		
	
	Não há como avaliar a viabilidade do projeto com os dados informados
	
	Independente da taxa, o projeto deveria ser recusado
	 
	A TIR da operação é de aproximadamente 10%
	
	Considerando um TMA de 15%, o projeto deveria ser aceito
	
	Se o TMA = TIR, o VPL da operação é diferente de zero
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201407759020)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Uma carteira aplica 25% na ação A, 40% na ação B e o restante na ação C. Os retornos de A, B e C são de ,respectivamente, 10%, 12% e 20%. Qual será a taxa do retorno médio da carteira?
		
	 
	14,3%
	
	14,5%
	
	14,6%
	
	14,0%
	
	14,8%
		
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201407637732)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Observando as afirmativas: I - Para o administrador avesso ou indiferente ao risco, o retorno exigido aumenta quando o risco se eleva. Como esse administrador tem medo do risco, exige um retorno esperado mais alto para compensar o risco mais elevado; II - Para o administrador propenso ou indiferente ao risco, o retorno exigido cai se o risco aumenta. Teoricamente, como gosta de correr riscos, esse tipo de administrador está disposto a abrir mão de algum retorno para assumir maiores riscos; III - Para o administrador indiferente ao risco, o retorno exigido não varia quando o nível de risco vai de x1 para x2. Essencialmente, não haveria nenhuma variação de retorno exigida em razão do aumento de risco. É claro que essa atitude não faz sentido em quase nenhuma situação empresarial; A alternativa correta seria:
		
	
	As afirmativas I e III estão corretas;
	
	Nenhuma das afirmativas está correta;
	
	As afirmativas I e II estão corretas;
	
	Apenas a afirmativa I está correta;
	 
	Apenas a afirmativa III está correta;
	
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201407634506)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Com relação ao coeficiente beta , podemos afirmar que ?
		
	
	 trabalha o prejuizo de um ativo.
	
	risco diversificável.
	
	desvio padrão.
	 
	
 pode ser negativo ou positivo.
	
	custo de oportunidade.
	
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201407066279)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	_______________________ é um risco que atinge todos os agentes econômicos. Geralmente são riscos advindos de problemas macroeconômicos.
		
	
	Risco Diversificável
	
	Risco Setorial
	
	Risco Não Sistemático
	
	Risco Operacional
	 
	Risco de Mercado
		
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201407242663)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Estudamos como se aplica o perfil de risco utilizando o Beta das carteiras, o risco sistemático e não sistemático, e o seu reflexo no retorno do investimento. Com relação ao coeficiente Beta :
		
	 
	O seu valor é obtido a partir de dados de retorno
	
	Ele nunca pode ser negativo
	
	Não serve para indicar qual será a variação de um ativo
	
	Ele nunca pode ser positivo
	
	É uma medida de risco diversificável
	
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201407242667)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Vamos assumir que a taxa livre de risco seja 7%, e o mercado de ações global produzirá uma taxa de retorno de 15% no próximo ano. A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,5. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
		
	
	22%
	
	16%
	
	14%
	
	12%
	 
	19%