demonstrativo anual 2015

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	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANUAL – EXERCÍCIO 2015 APURAÇÃO 01/01/2015 À 31/12/2015 
	
	CAIXA ESCOLAR: 
	
	ESCOLA ESTADUAL:
	
	1 - SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR
	R$ - 
			5 –DESPESAS ADMINISTRATIVAS (RDA)
	R$ 629,14 
		
	1.1.0 – Caixa (Recursos diretamente arrecadados)
				6 – DESPESAS TERMOS DE COMPROMISSOS
	R$ 60.786,31 
		
	1.2.0 – Banco c/ Vinculadas
	R$ - 
			6.1 – PNAE (Merenda Escolar)
	R$ 18.345,14 
		
	1.2.01 – PNAE (Merenda Escolar)
	R$ - 
			6.2 – Manutenção e Custeio
	R$ 16.784,14 
		
	1.2.02 – Manutenção e Custeio
	R$ - 
			6.3 – Rede Lógica
	R$ 16.176,63 
		
	1.2.03 – Rede Lógica
	R$ - 
			6.4 – PNAE Servidor
	R$ 1.470,00 
		
	1.2.04 – PNAE Servidor
	R$ - 
			6.5 –PDDE Interativo
	R$ - 
		
	1.2.05 – PDDE Interativo
	R$ - 
			6.6 –Manut. Custeio Normal
	R$ 3.430,40 
		
	1.2.06 –Manut. Custeio Normal
	R$ - 
			6.7 – Arte Escola
	R$ - 
		
	1.2.07 – Arte Escola
	R$ - 
			6.8 – Internet Prestação de Serviços
	R$ 4.200,00 
		
	1.2.08 – Internet Prestação de Serviço
	R$ - 
			6.9 – Escola Aberta
	R$ - 
		
	1.2.09 – Escola Aberta
	R$ - 
			6.10 – PDDE
	R$ 380,00 
		
	1.2.10 – PDDE
	R$ - 
				
		
					7 – SALDO PARA O EXECRCÍCIO SEGUINTE:
	
		
	1.3.0 – Banco c/ Aplicações 
	R$ 8.468,29 
			7.1.0 – Banco c/ Vinculadas
	R$ - 
		
	1.3.01 – PNAE (Merenda Escolar)
	R$ 174,27 
			7.1.1 – PNAE (Merenda Escolar)
	R$ - 
		
	1.3.02 – Manutenção e Custeio
	R$ 1.755,39 
			7.1.2 – Manutenção e Custeio
	R$ - 
		
	 1.3.03 – Rede Lógica
	R$ 305,41 
			7.1.3 –Rede Lógica
	R$ - 
		
	1.3.04 – PNAE Servidor
	R$ - 
			7.1.4 – PNAE Servidor
	R$ - 
		
	1.3.05 – PDDE Interativo
	R$ 1.330,57 
			7.1.5 –PDDE Interativo
	
		
	1.3.06 – Manut. Custeio Normal
	R$ - 
			7.1.6 – Manutenção Informática
	
		
	1.3.07 – Arte Escola
	R$ - 
			7.1.7 – Arte Escola
	
		
	1.3.08 – Internet - Prestação de serviços
	R$ 4.851,73 
			7.1.8 – Prestação de Serviços de Internet
	
		
	1.3.09 – Escola Aberta
	R$ - 
			7.1.9 – Escola Aberta
	
		
	1.3.10– PDDE
	R$ 50,92 
			7.1.10 – PDDE
	
		
	2 – RECEITA TERMOS DE COMPROMISSOS
	R$ 69.268,00 
			7.2.0 – Banco com Aplicação Financeira
	R$ 9.697,04
		
	2.01 – PNAE (Merenda Escolar)
	R$ 18.420,00 
			7.2.01 – PNAE (Merenda Escolar)
	R$ 243,29 
		
	2.02 – Manutenção e Custeio
	R$ 24.858,00 
			7.2.02 – Manutenção e Custeio
	R$ 10.001,51 
		
	2.03 – Rede Lógica
	R$ 15.760,00 
			7.2.03 –Rede Lógica
	R$ 382,96 
		
	2.04 – PNAE Servidor
	R$ 1.470,00 
			7.2.04 – PNAE Servidor
	R$ - 
		
	2.05 – PDDE Interativo
	R$ - 
			7.2.05 – PDDE Interativo
	R$ 1.437,50 
		
	2.06 – Manut. Custeio Normal
	R$ 5.040,00 
			7.2.06 – Manut. Custeio Normal
	R$ 1.619,75 
		
	2.07 –Arte Escola
	R$ - 
			7.2.07 – Arte Escola
	
		
	2.08 – Prestação Serviço Internet
	R$ - 
			7.2.08 – Prestação de Serviço Internet
	R$ 935,02 
		
	2.09 – Escola Aberta
	R$ - 
			7.2.09 – Escola Aberta
	R$ - 
		
	2.10 – PDDE
	R$ 3.720,00 
			7.2.10 – PDDE
	R$ 1.437,50 
		
	3 – RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIROS
	R$ 1.336,02 
						
	3.01 – PNAE (Merenda Escolar)
	R$ 131,96 
						
	3.02 – Manutenção e Custeio
	R$ 341,17 
						
	3.03 – Rede Lógica
	R$ 329,30 
						
	3.04 – PNAE Servidor
	R$ - 
						
	3.05 – PDDE Interativo
	R$ 106,93 
						
	3.06 – Manut. Custeio Normal
	R$ 10,15 
						
	3.07 – Arte Escola
	R$ - 
						
	3.08 – Internet Prestação de Serviços
	R$ 291,56 
						
	3.09 – Escola Aberta
	R$ - 
						
	3.10 – PDDE
	R$ 124,95 
						
	4 – RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
							
	170+400+50+4,68
	R$ 624,68 
						
	TOTAL
	R$ 79.072,31 
				R$ 71.112,49 
		
	
	
		
				
	
				
	PRESIDENTE DA CAIXA ESCOLAR
		TECNICO CONTABILIDADE