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preciso de ajuda, estou com problemas e não consegui fazer Tema 2

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Estágio I - Módulo 2
Planejamento Contábil
Tema 2
Planejamento Financeiro 
Planejamento de Caixa
Contas a receber
Contas a pagar
Influência dos prazos
Relações bancárias
Tipos de financiamentos bancários – linhas de crédito que os bancos possuem.

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