SIMULADO 2

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2017­6­5 INDEX BDQ: Alunos
http://simulado.estacio.br/alunos/ 1/3
1a Questão (Ref.: 201302372091) Acerto: 1,0  / 1,0
Qual é o tipo de ação que dá direito ao voto?
dividendo
bonificação
debênture
preferencial
  ordinária
  2a Questão (Ref.: 201301954686) Acerto: 1,0  / 1,0
Na estrutura organizacional, aponte o responsável pela gestão da atividade financeira:
  Tesoureiro
Controller
Contador
Analista de Crédito
Gestor de Crédito
  3a Questão (Ref.: 201301896262) Acerto: 1,0  / 1,0
Considerada a taxa que zera o fluxo de caixa. Esta afirmativa refere­se ao seguinte método:
Indice de Lucratividade
  Taxa interna de Retorno
Valor presente Liquido
Custo de oportunidade
Retorno exigido
 Gabarito Comentado.
  4a Questão (Ref.: 201301964210) Acerto: 1,0  / 1,0
Quando encontramos uma taxa que zera o fluxo de caixa de um investimento podemos afirmar que temos a :
Taxa Nominal
  Taxa Interna de Retorno
Taxa Equivalente
Taxa Efetiva
Taxa Proporcional
 Gabarito Comentado.
  5a Questão (Ref.: 201302467091) Acerto: 1,0  / 1,0
Um gestor financeiro montou uma carteira composta de 30% de ações B.Brasil, 60% de ações do Bradesco. Os
retornos são, respectivamente, 12% e 8%. Qual será o retorno médio da carteira?
12,2%
11,2%
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  9,2%
10,2%
13,2%
  6a Questão (Ref.: 201302467117) Acerto: 1,0  / 1,0
Um gestor financeiro montou uma carteira é composta de 20% de ações da Ford, 40% de ações da GM e 40%
de ações da WV. Os retornos são, respectivamente, 8%,7% e 6%. Qual será o retorno médio da carteira?
10,8%
7,8%
9,8%
8,8%
  6,8%
 Gabarito Comentado.
  7a Questão (Ref.: 201302342537) Acerto: 1,0  / 1,0
Com relação ao coeficiente beta , podemos afirmar que ?
   
 pode ser negativo ou positivo.
custo de oportunidade.
desvio padrão.
 trabalha o prejuizo de um ativo.
risco diversificável.
 Gabarito Comentado.  Gabarito Comentado.
  8a Questão (Ref.: 201301774314) Acerto: 1,0  / 1,0
Quando o Beta é igual a 0 (zero), temos que o retorno do ativo é _______________.
menor que o ativo livre de risco
igual ao retorno de mercado
  igual ao retorno do ativo livre de risco
maior que o retorno de mercado
menor que o retorno de mercado
 Gabarito Comentado.  Gabarito Comentado.
  9a Questão (Ref.: 201302456459) Acerto: 1,0  / 1,0
O valor do Beta, no modelo do CAPM, do setor petroquímico pode ser calculado a partir do retorno médio do
mercado, BOVESPA, em 16% ao ano, da taxa livre de risco, poupança, em 6% ao ano e do retorno médio do
setor petroquímico, em 13,5%: Re=Rf+Beta x(Rm­Rf)
1,75
1,00
2017­6­5 INDEX BDQ: Alunos
http://simulado.estacio.br/alunos/ 3/3
  0,75
1,33
1,10
 Gabarito Comentado.  Gabarito Comentado.
  10a Questão (Ref.: 201301950694) Acerto: 1,0  / 1,0
Estudamos como se aplica o perfil de risco utilizando o Beta das carteiras, o risco sistemático e não sistemático,
e o seu reflexo no retorno do investimento. Com relação ao coeficiente Beta :
É uma medida de risco diversificável
  O seu valor é obtido a partir de dados de retorno
Ele nunca pode ser negativo
Não serve para indicar qual será a variação de um ativo
Ele nunca pode ser positivo